财务月度工作总结计划.docx

1、财务月度工作总结关键字：月度 工作总结 财务 财务报告月度总结报告 财务财务管理月工作总结财务工作月前总结表格篇一：财务会计月度工作总结怎么写财务会计月度工作总结怎么六月份写XX月来，自觉服从组织和领导的安排，努力做好各项基层工作， 较好地完成了各项工作任务。由于财会工作繁事、杂事多，其工作都 具有事务性和突发性的特点，因此相配合具体情况，月的财会个人工 作总结如下：XX月顺利完成的工作：1、以认真的态度积极参加西安市财政局集中所得税培训，做好财 务软件记账及系统的捍卫。2、及时准确的完成各月记账、结账和账务处理在工作中，地市及 时可信地填报市各类月度、季度、年终统计报表，按时向各部门报送。

2、基本完成了税务申报与缴纳，以及往来银行间的业务和各种即期日常 费用的缴纳。3、对各类财务会计日志，进行了分类、装订、归档。xx年学习方面和个人修养和综合素质的：1、认真学习财经各个方面的各项规定，自觉要闻按照国家的财经 政策和程序办事。2、通过报纸杂志、电脑网络和电视新闻等媒体，深化政治思想和 品德修养。关键字：工作总结财务市场财务工作总结与投资计 划财务人员工作总结个人财务工作总结范文篇一：财务管理工作总结以科学规范的财务管理助推企业高速跨越发展一个外贸企业的快 速成长，离不开科学高效的企业行政管理。作为企业管理的基础和方 法论核心，财务管理更是对企业的发展有着重要的引领和助推。长期 以来，

3、我们高度重视财务管理工作。我们装配国际领先的财务管理理 念和运行绝对优势系统，建立了科学高效高质量的财务管理体系，保 证了中国石化的健康、稳定、高速发展。我们企业集团集团的财务管理以财务管理为核心，财务管理以资 金和成本财务管理为重点。每年度，集团行政管理各部门共同参于年 度管理计划的制定，从销量到产量，从产品成本到每项费用，做出详 细而带有可行性的计划，报请董事会批准后，成为整个集团共同奋斗 正式成为的目标.这些目标被细分成不同的关键业绩指标（KPI）,与 各部门的业绩考核挂钩。财务部每个月日常事务将实际数据及各项指 标与年度计划进行详细比对，找出原因，在月度总结会上通报阿维兹 县给中高层管

4、理人员及各部门负责人。对于出现的问题，抽出要求各 相关部门迅即拿出解决方案，并在下个月度全会上反馈问题解决的措 施和下个月效果。这样就促使管理不计划不脱离现实情况，更具有可 行性。整个财务管理都以提案为导向，任何的投资、费用都必须有据 可循。虽然严格但是不失灵活性，一旦本土市场发生意外情况，我们 会及时调整计划和策略，以应对资本市场的变化。下面就从三个方面介绍一下我们集团的财务管理工作：一、规范固定资产投资。固定资产投资是企业的重大支出，只有通过严格规范性的管控， 才能确保资金安全管理、准确地使用在各个关键项目上。在这方面， 我们通过“事前周密计划、事中严格控制、事后认真核查”的方式， 实现有

5、力了对投入的有效控制和管理。集团公司设有投资决策委员会，洛佐韦负责对重大投资子项目的 决策与管理。每年年初，由投资决策委员会确定当年的固定资产投资投资 计划。之后，每星期召开一次投资委员会审批会议，会上，各部门申 领提出下个月固定资产的采购申请，委员会根据年度投资计划和实际 情况对各项申请做出批示。项目投资只有经投资委员会批准的项目投 资，方可在ERP子系统中建立内部订单并分配相应核准的系统内投资 金额。然后，采购部进行初步询价，将竞拍结果通知各申请公函部门。 申请部门将初步询价结果通过EBP系统再次向总监上级领导弗内留斯 报批。批准后EBP系统自动向ERP系统传输获批的采购申报，采购部 门根

6、据获批的采购申请进行采购。当固定资产到达后，除了日常出库 工作，每个月投资申报管理人员都会向申请部门核实优质资产实际使 用情况，以便及时资本化。月底结束，管理人员会准备详细的投资计 划和实际情况的分析表，以供高层管理人员了解投资计划的执行者情 况。二、不断加强流动资金管理。为了减少库存对资金的占用，我们严格控制库存的周转天数，建 立起库存的合理储备量。对于原材料，我们按照采购周期，核算出有 应有的安全库存量，并录入ERP系统。控股公司计划员每周将生产计 划录入系统，并每日运行MRP,系统会根据实际耗用需求电脑系统及库 存情况进行分析，一旦库存低于安全库存时，自动产生采购申请，通 知采购部及时补

7、充库存。对于产成品，我们集团根据不同公司的业务 性质，制定了相应的行政管理要求。例如输送带业务，一般产品都是 按需以生产，在接到销售订单后开始排产，让产成品库存量保持在非 常低的水平。轮胎业务，虽然做不到按需生产，但是我们也是在建立 安全库存的前提下，尽可能降低库存和周转天数。通过努力，我们的 原材料周转夭数从原来的35天降低到28天，产成品的周转天数也由 原来的30天，降低到21天，这样逐渐增加了资金占用，提高了资金 使用效率。在应收账款的管理上时，我们有专门的系统与ERP系统对接，每 个月前定时自动从ERP系统取数，按不同销售渠道分别计算出应收账 款的周转天数。控制人员每月对不同销售渠道的

8、周转天数波动情况进 行分析。发现有异常情况，及时与销售部门协调沟通，以找到应对方 案，及时降低周转天数。其中，业绩最为突出的是集团下属轮胎公司 配套市场的应收账款。这个海外市场的惯例账期一般都比较长。我们 通过努力，以微幅折扣换取结帐更短的收款期限，付款方式也从商业 承兑改变为银行承兑。由于银行承兑的流通性和变现能力都较商业承 兑大大提高，这样一来，通过背书和贴现，我们应收账款的周转天数 由原来的220天大幅缩短到80天。资金的安全和成本的节约已远远超 过小幅折扣带来的损失，带来这给民企带来了很大的收获。对于应付账款，我们通过平均值周转夭数与资金预测相结合的方 式进行控制。每个我们都会根据销售

9、现金回流预测、应付账款周转天 数需求，结合到期账款情况等做出资金需求给予计划，并相应做出最 低成本的做出筹资提案。另一方而，应付账款的周转天数也是采购部 指数的关键业绩增长指标(KPI)之一。根据年度计划要求，他们会改 善付款条件和方式，以达到年度的目标。目前，通过采购部的持之以 恒，20%或进行的收款方式能通过承兑汇票进行。三、建立健全运行成本控制在成本控制方面，我们主要是从料、工、费、废品率等方面进行 严格管理。我们密切关注主要原材料的价格，每月做出价格趋势变动 图，一旦发现价格趋于下降，我们会及时调低安全库存量，反之，则 调高安全管理库存量，从而降低原材料成本。对于原材料消耗，研发 部通

10、过SMS系统及时录入最新的配方，ERP电子系统鸡精根据原材料 标准价和最新配方，核算出产品的标准成本。当工业生产生产实际耗 用数量输入系统后，手动量分析出原材料消耗的数量差异和配方调整差异，以供生产、 研发和财务共同研究，及时布季谢和调整。对于维修、动力等主要包 括加工费，我们每月追踪产品的加工费率变动，一旦发现异常，及时 要求生产部立找出原因，制定措施。对于生产的废品率，我们通过先 进的PCS系统，随时掌握在制品、产成品入库数及拾荒情况。质控部 每天通报每一批次、班次的废品情况，交易成本财务部做出相应的成 本分析，并发送相关部门。通过这些方式，实现了对成本的有效调节, 废品率由原来的6%下降

11、至2%,产品的成本也下降了 10%左右。对于运输费用，我们实行单独立项行政管理。按照费用性质，我 们将其辨别为变动费用和固定费用。对变动费用部分，我们根据每种 车型的最大运输量，制定从早到晚每次运输的最佳装载方案，核算出 每批运输的最低成本。对固定费用部分，主要通过严密的投资控制， 来降低固定费用。对于市场部费用，也实行单独立项管理。年初高层市场部会配合 当年销售的需要核准市场部费用预算。成本员会分项以内部订单形式 录入ERP系统。每次实际会发生费用时，市场部人员需要先要通过EBP 软件向市场部管理人员申请批准，一旦获批后，系统自动传输到ERP 控制系统并产生采购申请。当采购完成，系统收货并完

12、成发票校验后, 成本控制员会按内部订单分项分析费用的使用情况，及时和市场部技 术人员沟通计划执行情况，以避免超支出现。对于其他的费用，我们一般是以成本中心为单位来实施控制。成 本中心对当年的费用做出详细的预算，经高层审批后录入ERP系统。 每次实际发生费用之时，各部门人员仍要经过严格的EBP审核系统的 批准，一旦获批后，系统自动传输到ERP系统并产生采购申请。当采 购完成，系统收货并完成发票重传后，成本控制员每个月对各部门费用使用市场条件情况做出区别分析表。对于偷工减料项 目和部门，财务部要求其立即加紧，在其他出去项目上将超支部分弥 补过来。通过这一系列的控管，让每一个人员都有成本控制的意识，

13、将金融机构企业的管理计划深入人心，成为每一个关键员工的关键盈 利指标(KPI) o科学规范、务实高效的财务管理，夯实了企业行政管理的基础， 而使企业堵塞了管理漏洞、规避了经营风险、提高经济效益、增强了 核心竞争力，为集团的高速成长提供了强有力的支撑和保障。在未来 的发展中，我们将继续金融创新理念、规范程序、健全流程，管理方 面使集团的财务管理工作实现更高层次上的跨越提升，为华勤集团打 造成就全球知名的大型跨国企业作出更大的贡献！篇二：母公司财务部年度工作总结财务部门年度工作总结财务部门在国家政策的引导下，在公司领导的积极支持帮助下， 在各部门的积极配合下，围绕公司中心工作和财务研究重点工作，圆

14、 满地完成了部门职责和领导交办的各项任务，提前完成为总结经验更 好的完成以后的工作，现主要从以下儿个方面予以回顾：一、财务核算和系统管理方面本年度，财务部门计划担当着及时雨农业科技有限责任联营公司 的会计核算,管理，风险评估及投资融资决策等工作。我紧紧围绕公司 的发展方向与经营动态，在遵守国家相关法律法规的前提下，优质产品 在为公司提供优质服务的同时，认真组织会计核算，规范各项财务基础 工作，加强财务管理。比如,将在对及时雨农业科技有限责任公司成本 核算基础上，采用总分合同项目核算方式，在财务软件如不能达到核 算要求的情况下，利用电子表格汇总数据资料；在成本费计算上，财 务成本会计应参与车间生

15、产的各各环节的审核并予以确认，会计及有 关人员应直接对应车间普伊隆统计员、负责人，对原料及车间所生产 的产品的每张票据一一复核计算；对各产品成品依照生产任务单、质 检单逐一核对，确保预计产量的实现与生产成本成本的真实性、准确 性、合理性，并对在审核中会发现的问题及时员与相关人员沟通，并 汇报给公司目前领导。在往来核算管理方面，将对每笔销售市场合同 往来会计都记录在案，以便随时掌握融资协议进度、回款金额，并编 制专用表格对合同回款标注滞期预醒，方便业务员工作进度催款及公 司领导掌握回款进度。在现金银行结算其他工作中，随着公司目前经营的开始，销量的 不断增加，规模的不断扩大，在银行账户方面将会日益

16、复杂看，面对 资金日进日出流向、帐户现金日报表、收付款审批、费用报销单据、 较预计工作量均会有大幅增加。及时雨农业科技有限责任公司虽然帐务处理、凭证数量不多，但 毕竟公司刚刚成立，面临会计核算业务发展的变化、会计核算体系的 调整；资金筹措压力；额小量大的资金结算业务、繁杂的日常报销工 作，以及会计监督组织工作、内部部门工作的协调，外部税务银行业 务银行等工作的协调等（转 载 于:海达范文网：市场 财务工作总结）,元洋这些挑战将要求我部人员将承受更大的工作压力。对业务费用的核算，我公司将采取帐外电子文档另存储核算方式, 通过费用预审，记录相关真实费用发生额及内容，通过电子文档随时 都可以查出每个

17、部门每个月实际发生的费用，对于另票替代的费用内 容也有查询依据，以保障公司的正常运行。在日常工作中，我部属在 财务收支、账务处理、费用的结报上都执行相关规定，绝不应个人情 面而放松管理。部分资金的结算与安排，费用的盐务与报销，会计核 算与结转，会计报表的编制，税务理应申报等各项工作开展都应当有 序进行，按时完成。正确反映资产负债、经营成果和经济运行状况， 确保公司相对平稳顺利运行。财务财务管理是组织公司财务活动，处 理财务房地产业关系的一项经济管理工作。切实加强因而我部将会大 力加强公司财务管理，主要体现在以下方面：（一）在财务分析方面。我们每月将会根据财务报表数据对成本、支出、往来、税收项目

18、 进行分解，上报各级财政，统计部门；编制资产负债表、损益表；汇 总表；真实费用明细、汇总表；客户、供应商往来明细表；合同进度 明细表；业务员回款滞纳金计算表；税负表、在制作表格的格式上尽 量明了直观，为领导及时掌握公司财务信息提供熟练掌握依据。（二）在资产管理方面。1、在货币资金的管理上所，要认真做到现金日清月结，货币市场 结算准确，保证账账相符，帐实相符。我部门必将人员本着“认真、 仔细、严谨”的工作作风，尽力保证各项资金收付安全、准确、及时。2、在应收账款的管理上所，我部门将会与业务部门做到联系及时 沟通、对帐，并定时（月报）不定时（随时提供）提供业务报表，便 于业务员掌握业务情况；采取回

19、款不及时加收滞纳金的资金紧张办法, 借此提醒、责怪告诫业务员回款是公司的首要任务；打听并配合业务 员找客户催收款。通气保证公司货款的及时收回和正常运转。3、在存货的管理上，我们严格出入库审批手续，对于仓库每月送 达的各种为萤农产品产量单和销量单等，财务人员应当认真整理核查 归档以备查询；才能做到如何有效控制成本；吁请仓库蒙杜布洛县进 行定期盘点入库农产品，年终盘点全体连续三年财务人员应当参与， 为做到帐帐、帐证、帐实相符。4、在融资理财、资料备案方面，因为财务部占据了相当的工作量, 公司领导也更为支持，提供服务了良好的办公条件，增加了对财务部 门的重视，具体资料库明细如下：开发区各银行成功商业

20、贷款贷款资 料；部分贷款准备资料；政府财政拨款准备资料；加之其他部门配合资料如：农产品创新投标统计分析、社保检查等，需要我部准备的资 料将会如期完成；大量资料还在准备之中，可以说任重道远。（三）在税收筹划、对内、外关系方面。1、我部将下让本着不违反军婚的原则下，通过合理税收筹划使企 业负起合理税赋，并积极和税务局人员保持良好矛盾，在此基础为企 业带来尽可能多的收益，在企业所得税审计过程中我们将会积极配合 税务师事务所人员工作，及时、准确的提供资料。2、在内部单位的沟通各方面。与公司内各部门保持类似之处，业 务上互相帮助、学习，及时交流工作经验，报表格式相互吸取，目前 欠缺的是公司目前刚刚成立，

21、报表工作的内容和经验有限，有待今后探索和学习。二、工作体会第一，爱岗敬业、坚持原则，铸就良好的职业道德。做好财务工作，首先要坚持原则、同时要顾全大局。工作上要踏 实肯干，有精益求精的业务技能，尽管工作演训再繁忙，都要保质、 保量按时完成。要合理合法处理好每一笔财会业务，对所有需要报销 的单据进行认真审核，对不合理的票据一律不予报销，发现问题及时 向领导汇报，认真做好会计审阅工作。第二，发扬团队精神。首先是部门经理要勇于承担工作责任，起到表率作用，做好“传、 帮、带”，共同进步；各工作岗位明确分工、密切配合、互相帮助， 大家拧成一股绳，力达事半功倍。第三，加强相关学科知识研读。财会是一门知识性很

22、强的专业。随着知识的更新，市场的变化， 企业内部对管理方面财务管理的要求的提升，除了要巩固原有的财务 专业知识，更多的是要从所经手的经济业务当中，发现问题，找出原 因，并能够找到解决的办法。充分体现整体素质财务人员的综合评价 素质。由于目前我部人员业务全面，从出纳、到成本会计全部掌握了 网上税务申报、发票开据并E3软件全流程操作，为公司的地宝兰持续 发展打下基础良好基础。第四、遵纪守法。财务其他工作事关重大，小至个人前途，公司利益，约略国家经 济发展，因而必须依照国家上述法律法规严格执行，从自身做起，严 守财务管理制度，时刻留意监督与自我监督，确保财务工作顺利有序 进行。三、未来的工作思路一、

23、争取预算管理，公司之前在资金管理上缺少此重要环节，只 有加强预算行政管理，才能有对照的降低成本费用，以确保信贷资产 经营目标实现。二、认真做好分析工作，为经营管理和投资决策提供有效的参考 依据，针对性的将工作内容用表格的形式直观汇报给董事长。三、加强税收筹划工作。根据子公司业务具体特点，结合法规制 度，充分分析论证，合理纳税。四、加强财务人员的业务知识、企业会计制度和国家有关财经法 规跨国企业的学习，逐步提高财务人员的专业知识、技能和职业判断 能力，争取明年财务部全员取得职称。五、深化与建立联系其他部门的联系与交流，深化公司内部健康, 平稳发展，加大与同行业，同领域间的互动与协作，配合，促进公

24、司发展。六、公司创办初期，在财务方面会有这方面很多不足之处，因而 我部应当充分听取其他部门意见，从而逐步完善自身的财务人事管理 工作，为公司的可持续提供强有力的保障。总之，感谢领导与各部门对我们工作的支援与政府机构帮助，未 来我部一定继往开来，切实做好后勤保障教育工作，为及时雨农业科 技有限责任公司在日后腾飞中付出微薄之力。篇三：第六届财务工作总结2021年度财务部工作总结春去秋来，四季轮回，公司的发展己经迈进一个新的征程一一在 资本市场扬帆起航。在这个历史的时时刻刻，我们财务部也有了一个 全新的开始，人员结构有较大的调整，财务工作思路酿成及教育工作 任务均发生了重大变化。我们都沮丧担子重了、

25、压力大了，但是我们 没有畏缩，在公司领导的正确引导和各的大力支持下，凭着进取心和 敬业精神，我们正由逐步成熟起来。为了进一步的发展和提高，在公 司目前的统一部署下，对财务部2021年度的工作制做一简单的工作回 顾。一、2021年1-10月财务经营指标完成紧急状况2021年1-10月，公司主要财务经营指标按序联营公司时进度均已 完成，预计全年的预算经营也能够顺利完成。各项财务指标如下：1、经营状况分析2021年1-10月同智机电经营成果状况表单位：万元2021年1 10月，公司做到营业收入元，去年同期实现营业收入 万元，同比增加；实现利润总额万元，较去年同期增加；实现净利润 万元（其中增值税返还

26、影响净利润万元），较去年同期相比却仅增 加,净利润增幅小于利润总额增幅的主要原因系本年度公司计提减 半部分企业所得税影响所致（年终上年度公司企业所得税享受免税政 策）。2、公司日前财务状况分析3、进一步改进学习方法，讲求学习效果，“在工作中学习，在学 习中工作”，坚持学以致用，注重融会贯通，理论联系实际，用新的 知识、新的思维和新的启示，巩固和丰富综合知识，使自身综合能力 不断得到战斗能力提高。4、努力钻研业务地理知识，积极相关部门组织的各种业务技能的 培训，始终把增强服务意识作为一切工作的基础；始终把工作放在严谨、 细致、扎实、求实上，脚踏实地工作。xx月中才仍然存在的不足：尽管我们圆满完成

27、了今年的工作任务，但必须看到工作存在的不 足：1、只干工作，不善于总结，所以有些工作费力气大点，但与收效 不成比例，事倍功半的乱象时有发生，今后要逐步学习用科学的方法, 善总结、勤思考，逐步达到事半功倍的的效果。2、忙于应付事务性其他工作多，深入探讨、思考、认认真真的研 究条件及财务管理办法、工作制度少，工作有广度，没深度。3、理论水平不高，目前社会财务会计知识和业务更新换代比较快, 缺乏对新的业务知识和会计法律的系统学习，导致了财务会计基础知 识和财务会计基础工作缺乏，影响来工作水平的提高。xx月严格履行财务会计岗位职责，扎实做好本职工作：1、善于总结，提出自己的意见和明确要求，为领导决策直

28、接提供 准确依据，不断提高单位管理水平和经济效益。总结经验，建立健全 良好的组织工作机制。2、不断学习、更新知识、转变观念、完善自我，跟上时代发展的 开放政策。篇二：会计月度工作总结2021年10月31日资产状况简表单位：万元2021年10月31 0,公司目前总资产达到万元，比年初增加万元, 增加。其中：流动资产降到万元，占资产总量的,非流动资产降 到万元，占资产总量的。与今年年初相比，流动资产减低了万元，主要包括系货币性资产 （货币资金功能性及交易性金融资产）增加了约万元、应收账款增加 了约万元、存货增加了万元，以及货币资金购买损害材料减少等因素 综合影响所致。应收账款账款及存货大幅上涨，应

29、加以控制，存否则 可引起对收入质量以及产品是否存在滞销现象的怀疑。由非流动资产的增加幅度很大，主要是建设新厂房等在建工程投 资由以及新增土地使用权的影响所致。非流动资产的大幅上涨，客观 上起到了改善公司金融资产股权投资结构，优化公司财务报表的催化 作用。二、财务管理其他工作履行情况：根据公司发展规划的要求，2021年度是公司拟IP0复核的准备工 作之年。因此相关人员准备工作任务重、时间紧，特别财务部需要配 合的工作其他工作更为繁重。在如此重担之下，我们财务部仍能够团 结进取、努力工作，全体通力合作工作人员在财务总监的带领之下， 既按时完成了日常的财务核算工作、税务管理工作，也能够完成各项 临时

30、性的突发工作，如：审价工作、配合券商等中介机构工作、内控 建设工作、账务调整工作等。1、税收管理工作:1）企业所得税：本年度公司企业所得税享受减半征收优惠，相 关备案工作将在2021年度所得税年度申报前完成。2）增值税：公司此场该届软件产品增值税返还，截止2021年10 月31日，实际收到返还额度为万元。2、账务调整工作在财务部全体人员的努力下，在不影响EPR日常运转的情况下， 顺利的完成了新老账套的合并工作。目前正在进行将纸质凭证与电子 账记录调整一致的，进度较顺利，己到收尾阶段。3、内控制度编制工作到目前为止，内控制度初步拟定，己上报公司目前领导审阅定稿。4、审价工作六月份公司审价工作任务

31、重、时间紧。在公司研发、工艺下让等 相关部门负责人人员的积极配合下，尚未顺利完成个产品系列产品审 价工作。今年审价的产品种类少许，关联性较大，故对审价工作要求就越 严格，对参与审价要求工作人员的细心程度承诺就越高。整个过程从 公司出差与到公司的审价人员采用多种形式进行沟通交流，团队成员从多角度了解更多的审价要点，然后第一时间召开审价 小组的会议，把审价工作的精神和方法及时传相关部门。5、软件产品退税及科研合同减免营业税工作此项工作在财务部相关人员积极努力下，能够及时准确的办理申 报手续，享受国家的税收优惠政策，截止到10月末应申报退税额己达 到万余元（实际收到万元）。具体情况如下：1）截止10

32、月末，公司纯软件营收为万元，财务部每月按时准备 一次性退税参考资料，办理退税手续。截止2021年10月末公司实际 收到增值税退税金额已达到万元元；2）截止10月末，申请科研合同减免营业税，共涉及合同数额万 元，享受营业税及各项附加税减免金额合计为万元。6配合会计事务所进行相关工作根据拟IPO工作的要求，国富浩华会计事务所于10月份来我公司 安全检查拟IPO申报年后的财务数据，但由于会计事务所项目经理更 换，给我公司配合工作带来了很多教育工作滋扰之处，新增了大量的 沟通组织工作。但在财务总监以及部门负责人副董事长的带领下，全 体财务人员不分昼夜，积极配合新的项目经理完成了检查工作。会计事务所根据

33、检查结果，组织公司领导和券商召开会议，并及 时处理将会议假设及时反馈财务部。我部门积极听取其正确意见，按 照券商和会计所的的要求，对相关财务数据又重新做了调整。7、8、配合资产相关机构评估机构成功进行相关工作积极配合咨询机构工作，直接提供相关财务数据7-9月份，根据公司挂牌上市工作的部署安排，公司委托博隆咨 询对公司募投项目进行调研。我们财务部积极推动积极配合咨询机构 其他工作，及时提供相关的财务数据。9、公司召开相关部门领导会议，要求重点对民品的空调压缩机进行 成成本核算。财务部按照会议精神，次日便对几款主要的民用产品成本进行了梳理，测算 形成了产品的标准成本，现将民品须测算标准成本的产品列

34、示如下：后续，财务部将完成其他几款产品的标准成本测算其他工作，并 会将此项工作常态化，出现新产品即统计部署标准成本的测算，从而 能够推动公司民品生产管理科学化、精细化。三、2021年集团需开展的主要工作及公司建议：1、内控制度的实施目前，内控制度初稿己完成，但仍需进一步的完善。财务部己初 步拟定参与内控制度完成计划，将上报公司领导审批选定。此项工作 必须由公司组织相关部门主要次要人员参与，才能最终定稿。2、制定公司产品标准成本，提高集团成本控制水平今后，根据实际生产经营可能需要，财务部分批分阶段对子公司 主要产品，包括民品和军品，或进行标准成本测算。从而减低公司对 军、民品的生产成本的控制水平

35、。3、继续进行预算分析组织工作，加强预算控制作用2021预算年度，财务部拟将年度预算按季度进行分解，再根据各 季度实际发生费用，来分析判断预算编制是否精确、实际费用控制是 否到位，进一步提高公司预算母公司控制发展水平。4、建立成本控制意识，提高成本控制手段全面建议公司全面宣传品成本控制理念，每个员工都执掌应该增 强成本掌控意识。这样做，不仅能够帮助增强公司提高经济效益，同 时也能够提高员工个人的素质。财务部2021年月日财务会计月度工作总结及开发计划每月的月初末是财务每个会计最忙的时候，每月数天的工作结果 都要在这几天归集，编制报表，进行分析，每天都在和时间拔河，充 实着自己的其他工作生活，做

36、好公司的增收节支，从而谋取利润利润 最大化，也是我们盛唐华液商贸有限公司所人集团公司员工的共同目 标，为了使财务教育工作进一步提高，月工作作以下简要总结和总结:一、会计基础工作（1）做好基础工作，根据本月发生的金融业务归集，编制记账 凭证，编制报表。（2）月末核对账目是必做的一项工作，从中找出漏洞，有错误 的，更要把账目核对清楚。（3）处理财务有关往来结构性问题，并严格对审批单进行申报 复核把关，对不合理的报账发票即时提出。（4）做好产品进销存报表，并分析产品的畅销品与滞销品，虽 然现在是淡季但也要做好抓好这一关，为销售旺季打下良好的基础。二、加强工作水平（1）认真执行会计法，进一步加强对自己

37、财务基础工作的 高度，规范记账凭证的编成，实施严格对原始凭证的合理性进行审批程 序，强化会计档案的运营管理。（2）要正确合理化的避税，及时发现条文违背税务法规的问题, 并予以改正，保持与税务部门连系的沟通与联系，取得他们的提供支持与 指导。（3）勤于学习，迅速提高自己的职业素养与技能，认真学习财 经方面的各项规定，自觉按照国家计算机程序的财经政策和程序办事。（4）不断学习，改变自己，更新知识，转变观念，完善自我， 跟上时代发展的步伐。最后，我对公司的发展和今后的工作充满了信心和希望，为了能 够制定尽可能的目标，取得更好的成绩，在今后的工作中，我也会尽 我所能，不遗余力做好自己教育工作这三项工作

38、。篇三：财务部门月工作总结和计划表财务部门月工作总结和计划表2021年财务部的工作紧紧围绕着今年年初集团领导年初提出的2021年工作重点和2021年财务部组织工作计划展开的，在集团管理中 心的正确领导和各部门的通力配合下以成本管理和资金管理为重点， 以务实、高效的工作作风，有序地五项完成了多项财务工作，有力地 推动了在企业管理中的核心作用。为使财务工作进一步进一步博得提 高，现将2021年的工作做如下简要回顾和总结。一、成功实施会计电算化，帐目使财务工作上一个新的台阶。按照年初计划，财务部于上半年度完成了财务软件的实施工作。 在实施中与软件销售方的技术人员多次沟通，中小企业在数据初始化 时建立

39、了规范的施工企业帐套体系，对会计科目、核算项目、费用项 目的设置均按照施工企业开销会计制度的规定进行设置。为今后税务 部门、银行部门进行帐务检查做好前期工作。目前会计电算化己全面 实施，按项目部、按公司共建有9个完整帐套，运行良好，由总账会 计负责。会计人员全都熟练掌握了财务软件的应用与操作，财务核算 也由原订手工如期过渡到电算化处理业务。这不仅为财务人员节约了 时间，提高工作效率，还大大提高也了数据的查询基本功能，为财务 打下分析打下了极佳的基础，使财务工作上了一个新的台阶。存在的问题是：由于储存数据库的电脑不是单独的电脑，平时也 在需要进行日常此项工作工作的操作。由于操作失误，致使-个帐套

40、 的数据遗失，只能花费人力、花费时间尽早输入帐套。今后的工作中 要求财务人员养成良好的数据备份习惯，每月定期进行硬盘、光盘的 备份，并将数据备份的工作落实到责任人，避免发生类似重复劳动。二、认真做好常规性财务工作。1、财务部虽然人数不少，但即便分散到各项目部，公司本部财务 人员每天面临大量的资金支付、费用报销、记账、票据审核工作。同 时还要唐仲冕经营部的投标工作，做好数以万计的会计报表资料、银 行资料、社保资料工作，还要频繁办理员工社保申报和增减工作。在 这最平常最繁琐的工作中，会计部能够轻重缓急妥善处理各项工作，及时为各项经济活动提供有力的支持和诸项配合，基 本上满足了一般来说各部门对我部的

41、财务要求。2、对日常的财务工作流程熟练掌握，能够做到有条不紊、条理清 晰、账实相符。从原始发票的取得到填制拿到凭证，从会计报表编制 编制到保单的装订和保存，从经济合同的归档到各种基础财务资料的 收集，都达到了正规化、标准化。收集、整理、装订、归档，一律按 照财务档案管理制度执行，使得财务部成为公司的信息库。存在的问 题是：工程部在财务部内部的自查和反检中，发现个别业务帐务处理 不够严谨，比如多头挂往来的现象屡见不鲜。工作量大，没有时间复 核是客观原因，主观上还是处理业务时不够细心严谨，没有养成边在 工作中边思考的好习惯。下才年度将加大内部自查、对账工作，时时 确保每笔业务准确无误。三、有效开展

42、项目成本核算，加强了对各项目部的财务监督管理。1、财务部适时地进行内部岗位调换，专门设立成本会计工作岗位, 由具备现场财务管理经验的财务人员担任，每月走到项目中去，分项 进行成本核算。2、2021年度，我部组织成本会计配合管理部工程部一起多次下项 目，对汉源h段、汉源f段、巴中s302线、康定公路几个公路项目公 路沿线进行核算。在核算同时重点对诸项隐脉目的债权债务、资金收 支、潜在亏损、财务风险、成本费用控制等情况作了详细的了解和检 查，为集团公司加强对项目部进一步增强的管理、提高企业效益提供 了及时有效的信息。存在的问题是：一是部分项目财务基础管理工作比较薄弱，自营 项目中物料的材料管理监管

43、政策不够。尤其巴+ s302线项目，材料单 据不会不能及时递交财务、部分结算单据只是结算人持有，科穴没有 掌握。致使材料数据不能及时、准确的上报，工程欠款不能及时掌握, 无法统筹安排信贷资金。二是由于材料员由项目部自行聘用，未经过系统财务辅导，对公 司的财务制度不了解，不足之处数据传递的配合。应加强对材料员的 培训，将公司的财务制度贯彻下去。三是原始记录单据不统一，开单人员随意性大些，结账时财务复 核不能一目了然，增加审核难度。财务部应规范项目上的各种会计部 原始记录的票据，对机械施工、碎石材料、运费等设计专用财务单据, 要求材料员按财务要求管理制度填开、规范签字、按时汇总报送。同 时应将数据

44、测算的统计与报送集中化，做好基础数据的规范、采集和 上报，保证正确性财务资料的精确性和及时性。四、积极筹措资金，可以保证现金流的正常化。2021年几个公路项目同时施工，资金总量需求增加，这给财务部 带来贷款了不小的融资压力。为了公司的长远健康发展，取得银行贷 款支持，以弥补公司发展进程中对资金的需求，这是财务部2021年度 的奋斗目标。本年度，通过对多家银行考察，在成都市商业银行锦江 工业园支行开立基本账户。通过半年多的交往和多次沟通，与商业银 行建立友好合作关系。在此期间根据银行要求收集、整理了大量财务 资料，编制各类贷款财务报表，并多次接待银行及担保公司的考察。 儿番周折，终于与2021年

45、12月份，在成都中小企业担保公司金融机 构的担保下，与成都市商业银行工业园支行成功建立200万元的信贷 关系。在完成贷款工作的同时，加强与银行的交流，并且在准备贷款资 料时候，从封面到内容都开销花费不少心思，从图画一个文字到一个 数据都字斟句酌。对于首次贷款的企业能够提供出足以这样的资料来, 股份制银行给予了肯定的评价，树立了公司财务健全、管理进行规范 的企业形象。而财务部在交流中对贷款工作也有了全面的了解，学到 了新的业务知识。下用年度将与银行建立更加密切的联系，多与银行沟通交流，除 了确保2021年原有的债券融资总量外，积极寻求新的融资渠道，争取 获得更多、更灵活的部分资金支持。同时还要开展并推进银行信用等 级的评级工作，为公司的招投标公开招标其他工作提供有力支持。五、对挂靠单位进行多元化成功进行的人事管理。1、2021年度对生态管理模式挂靠项目的公司是采取工程收入集中 到基本户，在扣除管理费、税费随后后剩余资