地产公司工程付款管理规定

1、6天山集国天山集团编号：版本：TIANSHANJITUAN管理体系文件生效日期：2020-03-08天山集团工程付款管理规定编制：审核：批准：版本修订记录序号修订日期修订内容修订人版本备注G天山集团T1ANSHANJITUAN天山集团工程付款管理规定编号：版本：生效日期：2020-03-081制订目的为规范天山集团工程付款管理工作，明确管理责任，提高工作效率，特制订本管理规定。2 适用范围本规定适用于天山集团及所属各集团、各公司。3 管理要求3.1 工程建设费用计划管理3.1.1 工程建设费用要控制在合同、补充协议、结算价款、合约规划、目标成本范围之内。合同类工程费用的支出要控制在合同、补充协

2、议、结算价款总金额范围之内，非合同类工程费用的发生要控制在本项支出的合约规划金额之内，合约规划金额依据目标成本制定并控制在目标成本范围内。3.1.2 每年12月份各集团、各公司根据下一年年度计划，制定下一年度项目工程建设费用支出计划，本集团审批通过后经集团综合办财务管理中心、运营管理中心、综合办审核小组审核后，报集团董事局决策会审批后执行。3.1.3 各集团、各公司将审批通过的年度项目工程建设费用支出计划分解到季度、月度，每月25日前申报下月项目工程建设费用支出计划，按月进行总额控制，并且单项合同不允许超出原合同总额。3.1.4 项目工程建设费用实行控制计划内支出的办法，列入年度、月度支出计划

3、的业务才允许发生。3.1.5 各公司运营部每月编制项目工程建设费用控制表（涵盖本月计划支付、已支付、待支付及待支付发生日期），每月报本公司总经理及各集团运营中心，及时汇报项目工程建设费用发生情况，对发生情况及时进行预判预警。3.1.6 各集团财务管理中心每月编制财务分析后，由各集团运营副总裁负责召集，在每月初召开上月项目工程建设费用分析会，行分析，对超支或完成比例低于计划3.1.7研发中心施工图设计必须采用核后图纸施工。分析项目工程建设费用发生情况，对上月的支出情况进70%勺分析原因并制定整改措施。BIM技术对图纸进行复核，工程部严格按照BIM技术复3.1.8集团运营管理中心、集团财务管理中心

4、负责工程建设费用计划执行情况的督导检查落实。3.2 工程建设费用支出管理3.2.1 各公司按照集团授权及财务规定的要求审批完毕付款流程，付款严格按照合同条款节点执行，严禁超付款或超施工进度付款。3.2.2 各公司工程施工过程中节点付款，总经理为第一责任人，严把工程质量、施工范围等。对按合同、图纸要求施工不到位的，工程验收人员必须在验收单中注明事项。成本人员必须严格按照已完成工程量计算填写工程合同付款申请单。财务人员也需核实付款真实性。3.2.3 各公司工程施工过程中已发生的变更、签证、洽商、会议纪要、设计优化文件，若无有效的审批手续，增加费用在合同付款时严禁进行支付，减少费用在合同付款时及时扣

5、减。3.2.4 所有付款必须严格遵守三流一致的原则，严禁委托收款。3.2.5 涉及与施工单位或供应商进行商品房及资产类抵顶的必须依据合同进行付款审批后方可进行抵顶手续办理，未过质保期的，不允许抵顶质保金。3.2.6 我方与施工总承包单位在履行合同过程中，严禁越过施工总承包单位直接与钢筋、混凝土等供应商签订协议进行采购。3.2.7 工程合同出具结算报告，若已付款超出结算款则从同责任单位或同责任单位负责人合同中的工程款中扣除；无余款扣除的由项目或公司总经理负责定期追回公司经济损失。施工合同中需注明。3.2.8 非合同类成本费用支付超过合约规划金额的，要分析超额原因并制定整改措施，超出非合同类成本洽

6、谈确认价格的公司总经理负责追回公司经济损失。3.2.9 各公司、各项目按照账期管理工程建设费用支出，成本部门负责核对，严禁出现施工单位间付款比例不均衡现象。3.2.10 集团运营管理中心、集团财务管理中心、监察委员会不定期进行检查以上工程建设费用支出控制要点。3.3 工程建设费用扣款管理3.3.1 工程施工中因未达到合同约定进度要求、工程质量不满足合同及规范要求的，通过电话、短信、工作联系单等方式通知施工单位，未及时整改及完善的，通过正式发函邮寄方式告知施工单位，将由我方找第三方单位进行施工，所产生费用将从责任单位工程款及质保金中扣除。3.3.2 合同约定的图纸范围内工程，我方通过下发进场通知

7、单、电话、短信等方式通知施工单位，未及时施工的，通过正式发函邮寄方式告知施工单位，将由我方找第三方单位进行施工，所产生费用将从责任单位工程款中扣除。3.3.3 工程未完工，施工单位无故停工，未及时复工的，通过正式发函邮寄方式告知施工单位将由我方找第三方单位进行施工，所产生费用将从责任单位工程款中扣除。3.3.4 质保期内出现质量问题，物业公司通过电话、短信、书面通知原施工单位拒绝维修，通过正式发函邮寄方式告知施工单位，将由我方找第三方单位维修的，质保期内所产生费用将从责任单位质保金中扣除。质保期满支付工程质保金的，必须经物业处主任确认是否有质量问题，是否有维修扣款。在支付质保金前的最后一次结算

8、款时必须提供全额质保金发票。3.3.5 工程施工过程中由我方施工或支付的项目安全文明施工费，需五日内将此费用发生证据材料及各施工单位分摊情况发起经成本部、财务部及公司总经理确认至各集团运营中心成本部备案，并合法合规扣除。3.3.6 由设计变更、工程签证、洽商、会议纪要、补充协议、设计优化造成的合同价款增减的，严格依据合同约定或签订的补充协议付款条款执行。3.3.7 涉及到扣款的要在施工合同或者施工合同的补充合同、协议及补充协议内予以明确，保证按合同约定执行，做到合法合规，且保留真实、完整合法的证据材料。3.3.8 涉及扣款我方需提供材料：通知原施工单位的通知函及已通知到位的证明；施工现状及已完

9、成工程量现场影像资料；公证处公证材料（如需）；其施工、维修项目由成本、物价人员落实的工程量、市场价格；第三方鉴定机构提供的工程量、价格（如需）；由第三方施工的施工记录等相关资料。3.3.9 合同付款发起部门必须明确注明此费用是否应该由公司承担，是否有扣款，如维修、水电费、分摊费用、罚款、抵顶付款、质量问题，天山建材科技公司、绿创建材公司等内部关联公司扣款等。3.3.10 工程扣款管理流程流程步骤及说明责任部门1发现因各类需由施工单位承担的问题1工程施工中因未达到合同约定进度要求、工程质量不满足合同及规范要求的；2工程未完工，施工单位无故停工，未及时复工的；3质保期内出现质量问题；4由设计变更、

10、，程签证、洽商、会议纪要、成本项目工程部、监理公司、物业公司优化造成的合同价款增减的。2认定责任方1项目工程部分析上报的质量问题，对问题责任进行界定；2若对责任认定存在疑问，各集团运营中心明确责任项目工程部、各集团运宫中心3通知责任方1责任方是施工单位的，项目工程部、物业公司通过电话、短信、工作联系单等方式告知施工单位；2未及时施工的通过正式发函邮寄方式告知施工单位；3成本部现场核量，招采部找第三方单位进行施工；4工程增减项签订补充协议。项目工程部、招采部、成本部、物业公司4过程把控过程风险把控，及时将相关材料备案（通知原施工单位的通知函及已通知到位的证明；施工现状及已完成工程量现场影像资料；

11、公证处公证材料；具施工、维修项目由成本、物价人员落实的工程量、市场价格；第三方鉴定机构提供的工程量、价格；由第二方施工的施工记录等）。项目工程部、招采部、成本部、物业公司5扣款1扣款审批经工程部发起经成本部及财务部核对是否属实；2财务部将扣款入账并发起金蝶系统扣款入账截图至成本部及工程部备案；3成本部统计所扣款项发起合同结算审批时经工程部及财务部核对是否属实。项目工程部、财务部、成本部6核实涉及工程扣款各公司工程、成本、财务部门建立各自合同付款台账，每月5日前由成本部负责部门间台账数据核对，经项目总经理审批至集团内控审计部备案并不定期的进行检查。项目工程部、财务部、成本部、总经理3.3.11集

12、团运营管理中心、集团财务管理中心、监察委员会不定期进行检查以上工程建设费用扣款控制要点。4 罚则4.1 违反本管理规定，每次减发责任人岗位补贴1000元。4.2 工程验收，验收人员必须在验收单中注明事项，对未按要求注明的减发验收人员岗位补贴各1000元一5000元。4.3 工程建设费用若发生超付款或超施工进度付款，减发项目成本、财务负责人岗位补贴各1000元一5000元，减发总经理岗位补贴5000元-10000元。4.4 涉及扣款未审核或审核过的资料不完整或存在虚假情况，每项减发相关责任人每人岗位补贴3000元。总经理全面负责所扣款项合法合规扣除，严禁漏扣发生，若造成扣款漏扣的每次减发总经理岗位补贴5000元-10000元。4.5 工程建设费用