软件教学实习报告

1、河北科技师范学院 商务管理系 SAP软件教学实习实 习 报 告 实习学期： 2012 至 2013 学年 第 1 学期学生姓名： 学生学号： 专业班级： 完成日期： 一、实习目的与要求通过实习，巩固所学SAP软件的专业知识，帮助学生进一步理解电算化会计系统的工作原理；熟练掌握SAP财务软件系统建账、销售业务、采购业务、库存管理、收付款核算以及财务会计等相关内容的处理，掌握软件的基本操作方法，提高学生分析问题，解决问题的能力，提高学生的综合素质，为走向社会从事专业工作奠定基础。二、实习地点三、实习内容 （一）系统管理1.新建公司：公司名称，数据库；2.系统初始化：公司明细，一般设置，凭证设置；3

2、.设置：常规，财务，销售机会，采购，业务伙伴，收付款，库存， 4.主数据：业务伙伴主数据，业务主数据，会计科目主数据，员工主数据；（二）采购应付账款管理1.采购订单2.收货采购订单3.应付发票4.付款等5.其他采购业务管理（三）销售应收账款管理1.销售机会：销售机会增加，销售机会删除。2.销售报价3.销售订货4.销售交货5.应收发票6.收款7.其他销售业务管理（四）库存管理1.库存销售：先发货后开票，票货同发，现开票后发货，开票发货同时收款。2.库存交易：其他收货，其他发货。3.物料管理：采购收货，采购发货。（五）收付款管理1.基于特定发票的收款2.未指定发票的收款3.帐户付款处理4.预收款5

3、.对账（六）财务会计1.财务凭证处理2.辅助核算3.财务报表4.期末处理四、实习资料第一部分 系统初始化一、管理菜单中相关项目的设置1.帐套信息秦皇岛商城审计，qhdsc，2009年建账，活动期间为2012年2月。公司明细常规选项：公司地址：秦皇岛市海港区河北大街200号。其余默认。2.银行信息（1）中国工商银行ICBC，开户行账户：分部是秦皇岛支行，科目号：01，总账科目：银行存款人民币。（2）中国银行，BOC，开户行账户：分部是秦皇岛支行，科目号：01，总账科目：银行存款人民币3.系统初始化一般设置业务伙伴选项：按销售员设置佣金；客户和供应商缺省付款条款都是5天。（注：进行付款条款设置，基

4、于单据日期5天）客户缺省付款方式：银行转账（付款方式代码：yhzz1），文件格式：译码类型：简体中文，文件格式描述：chinese simplified (gb2312)，开户行：中国银行秦皇岛支行供应商缺省付款方式：银行转账2（付款方式代码：yhzz2），文件格式：译码类型：简体中文，文件格式描述：chinese simplified (gb2312)，开户行：中国银行秦皇岛支行。缺省客户催款条款：cktk1，有效自：2天。其余默认。使用控制科目显示科目余额。预算选项卡：选中预算初始化，警告，对于每月预算，对“采购订单，收获采购订单，会计。”进行控制。服务选项卡：进行数据检查。库存选项卡：序

5、列号和批次：在每个事物中，唯一序列号按：制造商序列号；缺省仓库：一般仓库；设置总账科目依据：仓库。系统初始化凭证设置计算毛利的基础价格来源：物料成本选中“按仓库管理库存”。其他按系统默认值。系统初始化中的其他选项采用默认值，处理后期业务时如有需要，在进行调整、补充。4.管理设置常规销售员：张三、李四、赵六，佣金：张三属于销售经理，其他人是销售人员（注：销售经理佣金是20%，销售人员是10%。通过佣金组进行设置。）地区：中国下面分设东北、西北、华北。运费：自己定义，注意要设置对应的收入和费用科目。如销售运费对应的收入科目是其他业务收入科目，费用科目是销售费用科目；采购运费对应的收入科目是其他业务

6、收入科目，费用科目是原材料科目等。管理设置财务编辑科目表：根据自己业务的需要编辑会计科目。总账科目确认：根据业务需要补充相关科目。注意，有些科目需要在设置一些主数据之后才能进行设置，此处可以暂时空缺，等处理相关业务时再补充完整也可。提示：当发生一些业务，无法生成日记账分录时，很大的可能就是总账科目确认没有设置好，要认真检查。另外，管理设置库存仓库之“会计”选项卡也有一些科目设置，会影响后续业务处理。项目：ERP项目、MRP项目等，自己设定。管理设置销售机会销售阶段：仿照“北京海诚电子有限公司”增加销售阶段。客户组：仿照“北京海诚电子有限公司”增加客户组。供应商组：材料供应商、固定资产供应商、催

7、款级别、催款条件：催款信息1，有效自：2天。其他项目按默认值。管理设置库存物料组：物料组，分别是办公设备、电子产品、序列号、批次、固定资产。仓库：对01一般仓库的常规选项中的地理位置进行设置，对该仓库的会计选项卡进行设置，一定要注意后续业务中涉及的相关科目。5.价格清单设置：库存价格清单：均以采购价格为基础价格清单，大客户售价、小客户售价、普通客户售价、零售客户售价分别是采购价格的2倍、2.5倍、2.8倍、3倍），设置方法：先在价格清单名称处设置采购价格，然后在基础价格清单处选择采购价格，因子写1，然后再写大客户售价、基础价格清单选采购价格，因子是2，依次设置。二、主数据的设置（一）业务伙伴主

8、数据客户编码：l 客户1：编码用学生学号+kh1（如91250101kh1；公司名称：秦皇岛电力公司；组：大客户）。其他信息如下：常规选项：电话：03358058210，联系人：秦电力，销售员：张三。联系人选项：名称：秦电力，头衔：经理；开票到：地址名称：秦皇岛电力公司，运达：秦皇岛电力公司付款条款选项：秦皇岛电力公司的开户银行：中国工商银行秦皇岛支行，自己进行设置。价格清单选择“大客户售价”付款系统选项：此处银行为秦皇岛商城的开户银行，是中国银行秦皇岛支行。（说明：此开户银行的作用是指定要用作付款向导 所创建的日记帐分录中的抵销科目的开户行帐户。只有开户行帐户可供您选择。）会计选项：控制科目

9、之可接受的预付定金对应科目为“预收账款”。其他内容按默认值。l 客户2：编码用学生学号+kh2（如91250101kh2；公司名称：秦皇岛商城；组：小客户客户），执行小客户售价。其他信息：常规选项：电话：03358058220，联系人：秦商城，销售员：李四。其他信息仿照客户1进行修改。l 客户3：编码用学生学号+ls，公司名称：零售客户，执行零售价格。付款条款选择“现金基础”。2.供应商编码：l 供应商1：编码用学生学号+gys1（如91250101gys1）；公司名称：秦皇岛材料厂：组：材料供应商。常规选项：电话：03358058230，联系人：秦材料，销售员：王五。联系人选项：名称：秦材料

10、，头衔：经理；开票到：地址名称：秦皇岛材料厂，运达：秦皇岛材料厂付款条款选项：秦皇岛电力公司的开户银行：中国工商银行秦皇岛开发区分理处，自己进行设置。价格清单选择采购价格。付款系统选项：此处银行为秦皇岛商城的开户银行，是中国银行秦皇岛支行。（说明：此开户银行的作用是指定要用作付款向导 所创建的日记帐分录中的抵销科目的开户行帐户。只有开户行帐户可供您选择。）会计选项：控制科目之应付的预付定金对应科目为“预付账款”。其他内容按默认值。l 供应商2：编码用学生学号+gdzc（如91250101gdzc）：公司名称：秦皇岛船厂；组：固定资产供应商。价格清单选择采购价格。其他信息仿照供应商1进行修改。3

11、.潜在客户：学生学号+qzkh（如91250101qzkh），公司名称：秦皇岛热力公司；组：小客户。相关信息仿照客户1进行修改。（二）物料主数据1.具体的物料资料如下（1）A+学号后三位的物料（如A101），物料组为电子产品。描述信息为照相机。指定首选供应商为自己创建的业务伙伴。采购价格：1500元。（2）B+学号后三位的物料，物料组为办公设备。描述信息为计算机。采购价格：2000元。（3）C+学号后三位的物料，物料组为办公设备。描述信息为椅子，采购价格：200元。（4）D+学号后三位的物料，物料组为电子产品。描述信息为桌子。采购价格：500元。（5）X+学号后三位的物料，物料组为序列号。描述

12、信息为产品名称（自己设定）（序列号管理，管理方法：在每笔交易中）。序列号的编号方法为：姓名全拼+学号后两位（数字，增加）。（6）P+学号后两位的物料，物料组为批次。描述信息为产品名称（自己设定）（批次管理，管理方法：在每笔交易中）。批次的编号方法为：PCGL姓名全拼+学号后两位（数字，增加）（7）G+学号后三位的物料，物料组为固定资产。描述信息为复印机（固定资产），为固定资产。注：除G开头的物料属性为采购物料、固定资产外，其他物料均为仓库、销售、采购；需要在物料主数据上标明基础价格（价格清单选择“采购价格”，给定价格的录入给定价格，没给定价格的自己设定，价格要合理）。物料属性自己设定。三、期初

13、余额（一）有关会计科目、业务伙伴、物料、固定资产的期初余额资料如下（单位：元）库存现金人民币100101：借方5 000短期借款210101：贷方500 000股本310101：贷方余额505 000资本（或股本）溢价311101：贷方余额13 400银行存款人民币100201：借方1 000 000应收账款-国内113101：秦皇岛电力公司91250101kh1的借方余额：10 000 秦皇岛商场91250101kh2的借方余额：20 000应付账款国内212101：秦皇岛材料厂91250101gys1的 贷方余额：30 000库存商品124301中各项的余额如下：A101：数量2个，采购价

14、格：1 500元B101：数量2台，采购价格：2 000元C101：数量2把，采购价格：200元D101：数量2张，采购价格：500元固定资产机器设备150103的余额，即G101的余额1台，采购价格5 000元（二）期初余额录入方法的说明：1.会计科目的余额、固定资产的余额在期初余额-总账科目期初余额录入；（即在此处录入库存现金、银行存款、短期借款、股本、资本（或股本）溢价、固定资产机器设备的余额）.2.业务伙伴的余额在期初余额业务伙伴期初余额录入；(即录入应收账款和应付账款所属业务伙伴秦电力、秦商城、秦材料的期初余额)3.各项物料的余额在库存库存交易初始数量，库存跟踪和库存过账录入。（即录

15、入A101、B101、C101、D101的数量和采购价格。录入时注意“仓库库存过账的价格源”选择“按照价格清单”，“价格清单”选择“采购价格”。）4.录入余额时，借方余额录入正数，贷方余额录入负数。第二部分日常业务处理内容涉及采购与应付款、销售与应收款、库存交易、序列号管理、批次管理、预收款、库存交易、销售催款、百分比过账模板、周期性过账模板、预算管理等内容。上述相关业务记录总数不少于30笔。1.采购业务：2012.2.2 从9115090216gdzc秦皇岛船厂采购B216 20台计算机，价格40000元，生成采购订单。2.采购业务：2012.2.2 从9115090216gys1秦皇岛材料

16、厂采购G216 30台复印机，价格6000元。生成采购订单。3.采购业务：2012.2.21从9115090216gys1秦皇岛材料厂采购C216 70把椅子，价格14000，生成采购订单。4.收货业务：2012.2.20收到9115090216gdzc秦皇岛船厂采购的B216 20台计算机。填制收货采购订单，生成凭证。5.收货业务：2012.2.22收到从9115090216gys1秦皇岛材料厂采购的G216 30台复印机。填制收货采购订单，生成凭证。6.收货业务：2012.2.22收到从9115090216gys1秦皇岛材料厂采购的C216 70把椅子。填制收货采购订单，生成凭证。7.付款

17、业务：2012.2.22支付从9115090216gdzc秦皇岛船厂采购的B216 20台计算机。填制应付发票并付通过银行转账付款。8.付款业务：2012.2.23支付从9115090216gys1秦皇岛材料厂采购的G216 30台复印机。填制应付发票并付通过银行转账付款。9.付款业务：2012.2.23支付从9115090216gys1秦皇岛材料厂采购的C216 70把椅子。填制应付发票并付通过银行转账付款。10.销售业务：2012.2.23填制销售订单，交货日期2012.2.29日。向9115090216kh1秦皇岛电力公司出售B216 5台计算机。11.销售业务：2012.2.23填制销

18、售订单，交货日期2012.2.29日，向9115090216qzkh秦皇岛热力公司出售C216 30把椅子。12.销售业务：2012.2.24填制销售订单，交货日期2012.2.29日，向9115090216kh2秦皇岛商城出售C216 30把椅子。13.销售业务：2012.2.25填制销售订单，交货日期2012.2.29日，向9115090216kh2秦皇岛商城出售1张桌子。14.收款业务：2012.2.29填制应收发票并通过银行转账收款。收到向9115090216kh1秦皇岛电力公司出售的5台计算机货款。15.收款业务：2012.2.29填制应收发票并通过银行转账收款。收到向9115090

19、216kh2秦皇岛商城出售C216 30把椅子货款。16.收款业务：2012.2.29填制应收发票并通过银行转账收款。收到向9115090216kh2秦皇岛商城出售1张桌子的货款。17.序列号管理：2012.2.29收货单收到9115090216gys1秦皇岛材料厂X216键盘20个。采购员王五向供应商9115080216gys1秦皇岛材料厂买x216产品20个，同时创建制造商的序列号，从高秀杰216开始递增18.序列号管理：2012.2.29交货单向9115090216kh2秦皇岛商城交货X216键盘10个。销售员李四向客户9115090216kh2秦皇岛商城出售x216产品10个，同时创建

20、制造商的序列号，从高秀杰216开始递增19.批次管理：2012.2.29收货单收到9115090216gys1秦皇岛材料厂鼠标30个。采购员王五向供应商9115090216gys1秦皇岛材料厂买p16产品30个，同时创建批次号，从高秀杰216递增。20.批次管理：2012.2.29交货单向秦皇岛商城交货鼠标10。销售员李四向客户9115090216kh2秦皇岛商城出售p16产品10个，同时创建批次号，从PCGL高秀杰16递增。21.预收款业务：2012.2.29预收款请求，9115090216kh1秦皇岛电力公司购买c216产品，10个，预收款请求10%。22.预收款业务：2012.2.29收

21、到9115090216kh1秦皇岛电力公司购买c216产品的剩余货款。定义分配行政部门公司及其福利费的百分比过账模板，福利费的计提比例为14%。经过统计，行政部门的职工工资为2000元。利用定义好的百分比模板生成日记账分录。定义一个给计算机计提折旧的周期性过账模板，分录是：借管理费用折旧费计算机（编码：55010205），贷：累计折旧计算机（编码：150205），金额300元。通过周期性过账生成日记账分录。损益类科目55010901（营业费用其他费用服务费）进行预算管理：本年费用预算为 12000元，按月警告，预算分配方案每月是1/12。本月发生服务费1100元。通过日记账分录添加该科目的分录

22、。27.库存交易：2012.2.29捐赠给供应商9115090216gdzc秦皇岛船厂c216产品10个，价格2000。系统自动对账，客户是秦皇岛电力公司。查看对账结果。添加一条日记账分录，交易代码是xs，描述是销售产品款项存入银行。银行存款金额是1170元。30. 业务29日记账分录填制错误，将其取消。第三部分期末处理编制资产负债表、利润表，进行期末结转，锁定会计期间。制作资产负债表制作利润表期末结账结转期间损益34.2012.2.29锁定期间五、实习步骤（一）系统管理1、新建公司：路径：管理选择公司新建。2、公司明细设置：路径：模块->管理->系统初始化->公司明细。3、

23、公司明细设置：路径：管理系统初始化一般设置。4、财务设置：路径：管理 设置 财务。5、库存设置。6、添加业务伙伴主数据和物料主数据。（二）日常业务处理主要有采购业务、销售业务、生产业务、库存业务、财务日记账业务流程等。1、采购业务首先生成采购订单，然后根据情况生成收获采购订单和应付发票。2、销售业务首先生成销售订单，然后根据业务发生情况生成交货单和应收发票等。3、财务日记账可以通过系统自动生成也可以手工录入。（三）期末处理期末结账功能可处理月末和年末的损益类科目结转的要求。路径：管理实用程序期末结账。在一个会计期间结束时，由于会计核算的需要，期末结账业务处理完成后不应在本会计期间内添加凭证，所

24、以需要做会计期间的“锁定”工作。六、实习总结在这个实习的学习过程中我学到了许多其他的东西，比如在上课的过程中关老师一直跟我们强调的他所教的不是让我们简单的明白这个操作怎么去操作，更多的是让我们去思考，如果不这样做会怎么样，这样做又会怎么样，通过前后结果的比较，让我们能够清楚的明白每一步操作的意义，可以让我们在短暂的课堂时间上去思考更多的东西。在此期间，关老师也一直不断的给我们讲述这个系统的设计理念，其设计的基本的模块，其在不同的模块之间的联系，通过这些不同模块的联系，将整个企业的所有的业务核心业务联系起来的关键就是一张很简单的单证: 发票。通过这一张发票，将整个企业的各项业务串联起来，形成一个

25、企业网。我觉得这个实习下来我的主要收获是一个标准化的理解，我觉得整个sap系统给我的感觉就在不断的向我诠释这一点，让我们明白一个公司是没有规矩不成方圆。其整个设计流程都是围绕着卖什么，由谁来负责整个这个卖的过程管理，卖给谁，用一个什么样的价格来卖，钱款如何收回等一系列的过程，然后通过对于不同角色的权限设置，让每个人各司其职，各行其是。也通过关老师带领我们的一次一次的进行权限的分配的过程中，我也开始逐渐的对每个角色的权限进行了一些思考，虽然在这个权限设置的最后结果，可能还不是很完善，可能会存在一些问题，但是也让我们对不同角色所应有的权限，同类人员，因为其工作性质不同，可能在一些具体的权限上也会存

26、在差异等的这些细节，要进行更为仔细的思考。以下是我在实习中总结的几点：第一，学习需要主动、积极的态度，只有将所学的东西看成是自己的爱好，才会享受起整个的学习过程，效率会很高，学的也更快。第二，问题记录很重要，好记性不如烂笔头。由于私下里没有机会可以自己操作SAP，所以上课的时候，我们都会详细的记录下老师讲解的操作步骤，以便于我们课下能看着笔记也能大概回忆出操作路径来。一个小学期下来，发现自己记笔记的速度还真是提高了不少。第三，做事不仅要用心、专心和细心，还要有良好的团队协作精神。虽然只是一个两个人组成的小组，但还是让我深刻体会到了学会与人协作的重要性。一个成功的项目离不开集体的协作，离不开大家

27、的互相帮助。在合作的过程中，学会奉献，分享也是一种收获。我认为其实这门课是不是可以适当的可以给学生一些参考书或者是参考视频，因为我看到我们这个教室好像是有录像功能，很多老师上课的语音或者是视频，如果是保存在电脑里的话，我觉得就没有很好的利用其价值，如果能够将其中一些视频给予我们学生，我们有些时候也可以在上课之余，看看这些视频资料，其对于课后的温习可能会有一个很好的帮助。以上都是个人通过这实习下来，自己的一些体会，其中有很多的地方还不是很成熟，望老师指证！沁园春·雪北国风光， 千里冰封， 万里雪飘。望长城内外， 惟余莽莽； 大河上下， 顿失滔滔。山舞银蛇，