财务管理表单(范本)

1、财务管理表单范本3财务管理表单范本相关说明表单，已经进入我们管理的每一个环节，以数据说话的财务管理更不例外。因为表单具有简明、清晰、标准化、通用性强等优点，一张表单常常胜过大段的文字描述。同时表单也是实现管理标准化、现代化的重要工具，尤其是实施计算机管理后，表单几乎不可或缺。为了帮助财务管理工作者提升管理水平，我们精选了财务管理中最常用也是最适用的管理表单，主要包括以下几部分：预算、融资、投资管理表单流动资产管理表单固定资产管理表单成本管理表单应收应付账款管理表单收益管理表单财务控制与审计稽核表单财务分析管理表单在所有管理工具中，表单的通用性最强，绝大多数工具表单都不存在企业差别，甚至称得上国

2、际通用。因此，读者完全可以直接取用本部分范本中提供的表单。基础管理及预算、融资、投资管理表单财务管理调查表姓名部门请 假 及 旷 职项目日数备注奖 惩项目次数分数性别平均月收入旷工嘉奖到职年月任现职日期事假记功财务工作 表现病假记大功迟到晋级公假警告其他记过记大过降级重大奖励 事件简述其他项 目评分范围评 分工作表现工作质量及效率120能力120操行120服务精神120合作精神110学识110总 分100总评评 分董事长（总经理）签章人力资 源部早直属或上级主管签章工资 调整被调查单位名单被倜查单位性质被调查单位规模被调查单位财务负责人类别调查项目主要检讨事项调查记录会计组织1.规格会计组织与

3、经营规模是否配 合2.结算体系分类账及辅助账与结算的关 系3.账簿辅助账簿与总控制账的关系4.传票会计单位与其他单位的联络处理 手续1.速度结算表的迅速程度迟延的原因2.传票的流动开票、检证、出纳等记账程 度及手续如何传票的流通及内部牵制是否 确立3.账溥的样式会计部门账簿传票与其他部 门的类似及重复情形传票样式的改善与事务简化传票类的样式的标准化财产 管理1.余额应付账款与应收账款的差额票据的利用方法是否适当2.存货资产评价存货的方法是否适当账目上的存量与实物存量的 差异如何处理存货是否过多固定资产账簿记录情形账面价格与实际价格的差额资本支出与费用支出之分是 否适当4.准备金坏账、价格变动、

4、退积金等 准备是否提存5.其他火灾保险等的处理是否恰当调查人:复核人:6预算申请表预算 编R预算项目名称资金用途说明单价数量胸K额合计预算 审批利润预算表借方科目借方金额备注调整贷方科目贷方金额备注调整现金股本应收账款公积金应收票据制造费用坏账准备制成品原料机器设备辅料折旧设备在制原料管理费用在制品辅料销货在制人工销货成本在制品费用销货退回应付票据销货折扣应付凭单财务费用已分摊制造费财务收入已分摊管理费本期利润8融资成本分析表比分析期 项目 f f.一年年差量主权融资（所有者权益）负债融资融资总额息税前利润减：利息等负债融资成本税前利润减：所得税税后利润减：应交特种基金提取盈余公积金本年实现的

5、可分配利润年度资本（股本）利润率年度负债融资成本率9融资需求分析表项目上年期末实际占销售额本年计划资产流动资产长期资产资产合计负债及所有者权益短期借款应付票据应付款项预提费用长期负债负债合计实收资本资本公积留存收益股东权益融资需求总计10融资风险变动分析表项目年初 数年 末 数差 异弹 性 融 资流动负债 长期借款 应付债券 未分配利润 盈余公积（公积金） 弹性融资合计非 弹 性 融 资长期应付款实收资本资本公积盈余公积（非公益金部分） 非弹性融资合计总 融 资融资合计弹 性资本结构弹性项目年年差异期 初 数期 末数平 均 数比重期 初 数期 末数平 均 数比重比 重 差升 降 幅 度流动负债

6、 其中：1.2.3.4.长期负债1.2.3.4.负债合计所后者权益1、2、3、4、融资总额12投资项目绩效预测一览表截止 年 月 日（单位：千元）序 号贷款银行贷款种类贷款额度年率（利息）期限已动用 额度可动用 额度备注制表:投资 项目 名称投资类别预计 投资 金额已支 付金 额完成程度估计收益状况产品财务其他金额收益 期间回收 年限收益率合计14投资项目绩效统计一览表年度:投资 名称收回 期间倩计投 资金额实际投 资金额预计回 收金额实际回 收金额预计回收率预计收益率备注预计修正预计修正15投资专案管理表项目编号:投1.投资有效期限投 资A购置更换设备A开发产品组件资 方2.3.预计开始日期

7、类别提局生产效率A财务投资案 说4.负责部门明利息计算方式年 度投资收益说 明收益性质或资金来 源（利率）当期收益 金额累积收益 总额（利 息）当期 投资 金额累积收益 总额（利息）净 利 益投资收益分 析合计填表 说明填写投资 款项及收 益性质的 说明收益名称或资金 来源及利息填写预定 收益金额当期收益 总额加本 期利息及 收益填写 预定 投资 金额前期投资 总额加本 期投资、利 息收益 总额 减投 资额回收期限：利益总额：投资价值：A良好A尚可A不佳17现金收支日报表:、流动资产管理表单现金库存面额类别明细前日余额本日收入 额本日支出额本日余额面额数量金额100元50元5元相关传票数量现金

8、收入张现金支付张20元1元点来源事由金 额钞明细备假钞注合计总经理：经理：复核：制表:19出纳收支日报表年 月 日银行名称存入张数存入金额支付张数支付金额备 注票 据 收 支合计银 行 存 款银行名称前日结存本日存入本日支付:本日结存现金结存面额数量金额100元50元20元10元5元1元5角2角1角5分2分合计1分现金合计应付本票、保证本票、贴现等记录：总经理：经理：出纳:出纳收支统计日报表项 目本日收支额本月合计本月预计备注现金存款合计前日余额收入销售进账票据兑现借 款私人借款预收保险金收入合计支出未进损益的：1购买固定资产2还款3支付货款456进损益的各项 费用：1租金2工资5678910

9、111213141516支出合计现金存款存款提款本日余额年 月 日总经理:经理:出纳:现金收支月报表年 月日 期收入金额支 出 金 额结 存销货其他合计资本收入原物料工资管理费用制造费用其他合计12345678910111213141516171819202122232425262728293031经营费用收支月报表年 月项 目本月支付额本年度累计额人 事 费制造费用销售费用管理费用财务费用制造费用销售费用管理费用1财务费用福 利 费交 通 费交 际 费消 耗 品保 险 费动 力 燃 料 费其他合 计借款余额一览表年 月债权人长期借款短期借 款贴现票据合计短期借款营业额抵押借款存款抵押合计合计

10、月份周转金统计表资金类别1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月平均现金应收账款应收票据成品在制品原料短期投资合计分析说明25资金调度计划表年月（单位：元）摘要合 计现 金银行 存 款上期结存力口：预计票兑收入预计其他收入减：预计票据到期预计薪资支出预计水电费用预计税捐支付预计利息支出预计经常支出预计购料还款预计偿还借款预计其他支出资金余缺经调度后结存资金 调度 计划资金 预算 部意 见财务 的 人意26见资金收支预测表资金收支内容月（次一月）月（次一月）月（次二月）项 目代号收付日期金额主管：经办人:27资金调度日报表销货收入其他收入转账收入借入款项已动用借款项目金额项目金额项

11、目金额项目金额项目金额直接 外销利息 收入现金 销售退税 收入票据兑现其他28合计合计合计合计合计本日本日本日本日 累计本日 累计资金差异报告表年 月 日(单位：万元)项目预计数实际数比较增减差异原因说明1 .适用范围：资金预计数与 实际数差异分析说明。2 .填表说明：(1)凡实际与预计数比较每项差异在 10%以上者均 由资料提供部门列明差异 原因，于每月10日前送财 务部。(2)本表由会计科填写实 际数与预算数比较增减后 送各资料提供部门。审核:制表:资金运用月报表摘要前月累计本月截至本月累计备注预算实际预算实际差额预算实际差额上月转入收 入销货收入应收账款回收票据兑现抵押借款票据催收私人借

12、款其他合 计支 出借 款 偿 还长期 借款短期 借款小计滞 销 偿 还材料采购 物品费用设备小计购买材料支付采购款费 用小计支付利息固定资产购入本月结余转入下月存货月报表存货类别:存货名称期初存货本期进货本期出库本期结存数量金额数量金额数量金额数量金额审核:填表:原材料月报表材料类别:材料名称期初结存本期进货本期出库本期结存数量金额数量金额数量金额数量金额审核:填表:产成品月报表产品类别:产品名称期初结存本期进货本期出库本期结存数量金额数量金额数量金额数量金额合计审核：填表:半成品月报表半成品类别:半成品名称期初结存本期进货本期出库本期结存数量金额数量金额数量金额数量金额合计审核：填表:备品备

13、件月报表类别:名称期初结存本期进货本期出库本期结存数量金额数量金额数量金额数量金额审核:填表:呆滞材料月报表材料类别:材料名称期初结存本期进货本期出库本期结存数量金额数量金额数量金额数量金额审核:填表:滞销产品月报表产品类别:产品名称期初结存本期进货本期出库本期结存数量金额数量金额数量金额数量金额合计审核：填表:三、固定资产管理表单40固定资产卡片 （正面）本卡编号:总账科目:明细科目：一一财产编号:中文名称抵 押 权 设 定、解 除 及 保 险 记 录抵押行库央文名称设定日期规格型号解除日期厂牌号码险 别购置日期承保公司购置金额保单号码存放地点投保日期使用年限费 率附属设备保险费备 注移动情

14、形日期 使用部门 用途 保管员 日期 使用部门 用途 保管员固定资产卡片(反面)维 修 情 况年 月日原因填表注意事项:(1)本卡适用于机械设备、运输设备、机电设备、新卡的填写由管理部门填制(认为需要 可增填一份送使用部门)。(2)本卡的编号由保管卡部门自编。(3)附属设备栏应填名称、规格及数量。(4)如因管理需要须另行设计表格者，要把新设计的表格送总管理处备查。固定资产增置表管理部门：一一财产编号:使用部门：一一年 月 日会计科目:中文名称取得日期资厂成本记录外文名称数量设备机台数量取得成本规格型号取得金额厂牌使用年限存放地点月折旧额附属设备相关 说明会计管理 部门厂长科长经办一式三联：一份交管理部门；一份交会计部门；一份交使用部门。本表使用说明：(1)本表用于增加固定资产时，建立管理及核算档案用。(2)以费用支出的固定资产，其会计科目除一级科目外，应加填二级科目。(3)附属设备栏，应详细逐件填写(如电机、仪表等)。42(4)资产成本记录栏：填写成本科目(如内购、外购、关税、运输费、基础