工会财务通用系统操作流程分解

1、新制度工会财务通用系统（7.0版）学习账套建立-凭证处理-报表制作流程步骤一：系统管理登录“系统管理”：-jai2d设9I匚Mcurir.u川蜕白，什（TASt.v）女屋gdMXi充看酌里痛3M3*lt-31Mrt3Sf-TKffSttfrS-T±H-Mws-rsfr杵这十支伟双方到rfit-tLJTft0相E-卞文/iff7TK*W.T酬AW凸Wifft司KfflQLK*H!»«mL回.七、阳中ril-kiOutGhTtl1、账套管理（建立账套）一一点击“新建”一一增加账套一一账套设置注：账套类型，选择“基层工会单位”tI."二匚r确认即可。2、用户管

2、理：（1）设置：主管（复核人）、会计、出纳三个岗位。1毒弟r李林3林华CM阵珞dha自理员FLS范京生口RH阻区箍1栈码I岳祢里_|旻理谩置查询Wit）退出用尸宣理文件电）纲甥田）权限出1格助出）文帏g帮助账号管理用尸管理地址：北;京市海淀区甲威路ET号车三通用财会软件一不蜿音建二初以使用迪用财务软件吕口画X打ERI预览增加删除主管登扇出吞、计始陋统昔理主吉台计O（P）如左边截图，出现右边（2）根据主管（复核人）、会计、出纳三个岗位，设置相应的“权限”：设置“会计”的权限：将鼠标放在相应岗位人的位置，点击“权限”截图点击“厦门移动工会”右边打勾。、设置“主管”的权限（方法同上），但是，因系统无

3、法自动打勾凭证审核权限，需手工打勾右边2d截图（下图）中“账务处理”一“凭证审核”，否则，主管无法进行凭证审核。用尸它受用户名11于需.蚯就餐码与检置?将华二i瓯二基蛹餐开校帮厂国r电产后壬r»je苫理r日ss耀r日三雌h=£hek也用也宣H*小设置宣呼打印喀式亚i嵯1H史黄厘辛线ftiEriZ5凭证宜由厂用的ElL/近出舞WBtSft为尼近汜力日宣展呻病步骤二：账务处理（以11月为后用月）会计人员一一登录用户翌录神定色）I取消I氐1、基础设置一一点击“会计科目”一一进行科目设置（如下图）（1）资产：“132应收下级经费”科目，双击此科目，去掉“辅助核算”的打勾。如：（图1

4、）（2）负债：22201、22202、22203,同样去掉“辅助核算”的打勾。如：（图2）（3）收入：“402拨缴经费收入”，去掉“辅助核算”和“经费核算”的打勾。如：（图3）（图1）知目瞅:A2轴：点时下小辐费J国月下!将陆依计科目修凰2d“贲产.型优13净资产B支出用目脆髀甯均科目书防科目名称ISWrssnftaLSOL回时工资国鼾的科目空利二j料目分定L蝴目jI羸StttaA出匚:通帖扑砧外币优H匣付耳的十人收入r掰外m币别|1rhe曲一喈A里应付上奥盟舟rsiswFSIkiL也匣付下用底费r料瞅宜升''ittfeirzJE应tiT葭祉曲工建单位=12222tE且甘下弼2

5、照受工台单位r组的婵22200应付建言尊帝金工剖蚯平计出单士22290LOAfiS科目亲戚方向J溶界却察日伯方L贷方掠对小M酣？的|"用一相助切同r博加蹴W*.引tt引，.爵（图2）送产m负债段净丧产,收入总支出4014OZ科目代日科目名物核豆类会费收入拨赚经费收入1403403DI4O30240303W3D4005403DB40307405WTPliS：C001J国门移甫|合讨朝：2009年“月f工会单位地址：北京市海)100G9DLL传在r送温瞧补助粒突扑助苴面勖上空朴助收入回执补助七碉卜助和中补的玷扶扑助政府:卜助收A.行政扑助收工坐出;收才投贯收益苴出收X（图3）2、初始设置

6、一一根据上年结余数据填写一一进行“校验”文件里J设宣帮助其事初始也宣余触溺口非末弧科目末期科目O辅助核算科.刷新_-_1科目名痂方向币名/计量年初京版理计港方累计贷方期初余期101库存现金借500.00500.00102银行存款信25.00000挖皿皿m零余双循尸用就取宜借112也政应谑豆甑度借11201财政直接支付借11202财或投权支付借L21借出款偌初始数据试算平衡:3、凭证处理：凭证录入-保存-凭证审核-凭证记账-凭证打印（1）凭证录入一一凭证录入完必须“保存”，否则无法保留。如：上缴工资2%为10000元，其中：经费收入为60%,应付上级经费为40%,分录如下:A:收上缴款分录：B:

7、上缴省总工会（工资*2%*30%）、市总工会（工资*2%*10%）经费分录:（2）凭证审核一一点击“文件”一一选择“重新登录”，以“主管”岗位进行登录（如下图1）;点击“凭证审核”选择“单张显示”或“列表显示”进行审核。用户登录谈定取消(£)(图1)图2)B:列表显示一审核，若点击“消审”为取消审核返回到修改状态。H凭证审棱文件工)用辑有看。帮助如晶檎k1嶷国、舞磁墨月雨-T二麻图废速量项目：日班凭证号科目惜方会孤范方的1，2009-11-18记7银行百景微09JL建费根人10,000.00拨缴鲤费收入报融明.1L装费收入6,000.00应付上纽融损缴g.lL鲤费收入4.000.00

8、2DQ9-1I-1B13-2匝时上线箜费麴有总工会g，11工金3j000.00应付上黑鲤赞放时市总工会口*。工会3.桑1000.00银行存款应付工会g.11工会签费4,000.002009-11-10记=3库存现金备用金Z,000.00蹑行存次等用金:rooow(3)凭证查询一一点击“确定”，查询所有凭证，若输入记账凭证号则可查询指定凭证。（4）凭证记账一一会计人员重新登录，点击“记账”即可对所有需记账的凭证进行记账。制诩«本功能用已乐德的黄证正直至记总耐1期用东，：记陶6的凭证将不能再被限改，如需酿品能画面宇？哨凭证记库南i疏密解1，等f碑|*|一月比值别+I科目汇里聂-何*卬）|

9、四|美甜（DI必助0P|若记账后，发现有凭证需要修改，有两种方法：A:对需要修改的凭证进行“红字冲销法”。进入“凭证录入”一一“查询”输入需要修改的凭证入冲销凭证号一一确定一一系统自动生成一张左上角红字冲销凭证进行“审核”一一会计人员重新登录对选择凭证类别（可选全部）一一点击点击“编辑”一一选择“冲销凭证”一一输字“冲”的新凭证一一审核人员重新登录对冲销凭证进行“记账”。耗砒系入宓陆块?力口i_Acl>*wfthm)电行删行黑wt上/：-T3K给震科目偌声会源贤方金颦冲11撷记三耳先进旧金24ODD.DO月诅四号:HEtiE«行方取aOOOOO合十W.OOO.OON,ODO.O

10、O+4日稻和K步卜市犷干侪101就存迦宝子已贝性凭斑附gJ®市快制单冏虹芬察号：芭口日B:会计进行“反记账”一一审核人员进行“反审核”一一即可进行修改或删除。删除凭证使用查找凭证的功能查找到要删除的凭证,从【编辑】菜单中选择【删除凭证】，或按Ctrl+D,或按工具条上的K删除凭证，删除当前显示的凭证。汪总 删除一张凭证后，系统自动将当前会计期的后续凭证编号顺序前移，以保证凭证编号的连续性。 系统对凭证删除进行了控制，已记帐、已审核的凭证将不能删除。 只有制单人才能删除自已录入的凭证。(5)期末处理：11月末，注：1-11月份的月底结账(不必进行收支结转)；单击“期末处理”-单击期末结

11、账。馆所有的凭证都记账后，需到“期末处理”进行“结账”，结账后不能再对当期凭证进行任何修改。即如下操作：期末处理一一期末结账一一“结账”一一“是”。分基础设置初始设置凭证处理日记账M/NAE任余额表期末处理基础设苴初始设置热凭证处理包日记账B月细账期末经退出朗未结账期末处理翱基触设置靠初始设置凭证处理日记账&明细账a总账余颤表Q期末处理退tti2009年11月结束步骤三：启用2009年12月账会计人员登录12月账：1、12月，凭证录入完毕（会计人员）一一审核完毕（审核人员）一一凭证记账（会计人员）（12月记账对话框）2、期末结账（12月末）注:12月份期末结账前，需对当年1-12月的收

12、支，做一张收支结算报表后才可以进行结账。（1）收支结算报表制作：（需打勾：包括未记账凭证）操作：1、进入“报表管理”模块一一2、会计人员登录账套年度一一3、“报表及分析”界面一一4、选择“报表制作”一一5、新建报表一一6、“工会经费收支决算表”7、生成“工会经费收支决算表”，通过另存为Excel格式报表。文件5朋（EJ£5®收球加工旦明功®文件0窗口俎）赳助因酶凰曼圜尊PJ?口酹文新回KtQD皿目是面Qw芭软尸7«膜T.Z）1二jH特氢文件，直怦要任客S郑艮电这千文件将伴赛顺以电子事件罪贰发送d底件XWSX财苴位憧胃i普京面,j域槌门麻b-HH位置CIM

13、.尊uFilnUI”用死I（图1:报表管理模块）（图2:登录“报表及分析”界面）-报表及分析文件口窗口给帮助（图3:选择“报表制作”）0文际正）特时QD（图4:工会经费收支决算表）a当SAQI植£嬖具G3)t=iq)看m睡腌,'B/1!回三三国司庠卜勿日Jnffffism-矗中一强口11机侬，Pl即喷期球案除珈力髓取B1。r1助如曲蜡心1工会经费收支决算表1PS5(U：.动工我聘砥都疆：加城i5打寝14a卜1打鹤,一傩蹒物头?地颊E4打印Ctrl+?仄泗odi绩姒划班而_8毂程如g榭搦110111（图5:另存Excel表）查询生成的收支结算表:操作：报表查询打开报表报表及分析

14、文件窗口帮助E2-报表查询结果-CR读】文件5|帮助I®）按模板查询通1按会计期查询C）美闭©页面设置QD.打£网览叩（确定）401403405乌打睁重勤暨录C）退出母）Ctrl+P工会委员会_目名称收入40301回拨补助（图6:报表命名保存）打印收支决算表。工会经费收支决算表，年度；核定预算数编报日期：:决舁数3,47000自口山一而（2）设置年末收支结转:单击“期末处理”-单击“结转收支”-单击R增加1-名称输入“结转”，选择结余科目为“331”-单击“设置”-选择结转的收支科目（全选）-单击“确定”。袅的设?初的ft1魅：SiZfcS的日已费明却瞬粘麻诙制序

15、R忸站境*好秣|兵石MHfiffiI科目击标上陋礼1ft祝民时肝科歌区行旧朴劝收入事业族人投身皆益ZtttS.A.壮工将动支出推反受出业:再亶出行理交出击聿性支出朴电下沈里出事出:更出耳臂或出40含图收入81定5叫肋旺I用科度百Danewereror（12月期末结转收支图）结转收支凭证：记账凭证一一生成（如下图）（记账凭证生成图）收支结转凭证生成后，点击“转账”一一“执行转账”一一系统提示信息若已经生成“年度工会经费收支结算表”即可点击“是”一一生成年终结转凭证。部其曲设置匐的笈H融.凭蹈理1日记踞&明细账蓟忍股魅处理4。退出转转蚊篮证（图1:执行转账）（图2:信息提示）（图3:生成年

16、终结转凭证）（3）对生成的年终结转凭证进行审核一一记账审核人员登录一一审核会计人员登录一一记账2d期末结联皮结冰«H土hkUB期耒结景提示信息结账前由先对数据进行备除J是否姑！1!否®I（4） 对12期间进行期末结账期耒结愚3期末结账完成后，本系统将进入下一会计期,本期数据将不能修改.2009年12期期末结咪反结账结赈期末结账齐成后.本系统将进入下一会计期，本期数据将不能修改.2009年12期期末结账IIL*JJFTI期末结喉期末结账完成后，本系统将进入下一会计期，本期数据将不能修改.皮结账（5） 报表制作一一“资产负责表”生成资产负责表，如下表:ABCDEFGH123编制

17、单位厦门移或工会委员会资产负债表£009年L2月31.日工会01表单位r元4编碣资产年初数期末数编码负债F存资产年初数期未薮一.资产负俵101卉存现金5QD.DD15,247.00'201应付工资（圈退仲费）FF7102银行存款跖Q叩曲17,090,00202应付地方（部门）津贴补贴FFS111零余额帐户用款额度F203应付其他个人收入1g112财政应返还甑度F211借入款FF0121借出款FF£21应付上皴经普Fr1131应1改上级经造F2Z2应付下级纪薪F2132应.族下级经费F225其他应付款FFX41.35其他应收款F231代者经费Fr141库存物品负债合计51S1投资F，6L61在建工程F三.净捺产类7162固定资产1301固定基金FF8302在建丁程占用诔金r9311投贾基金FF0321专用基金F12322后备金F331结余25P5DO.OD，'32,337Dtf3净窿产合讨25P500.0032,337.0045资产总订25,50