塞力斯2020年财务决算报告和2020年财务预算报告

1、塞力斯2020年度财务决算报告和2020年度财务预算报告武汉塞力斯医疗科技股份有限公司2016年度财务决算报告和2017年度财务预算报告第一部分:2016年度公司财务决算报告一、主要会计数据及财务指标变动情况：1、主要经营情况项目2016年度2015年度增减变动幅度(%)营业总收入62,732.8152,965.9718.44%营业利润9,484.618,312.8114.10%利润总额9,693.348,555.3213.30%净利润7,354.786,430.5914.37%其中：归属于母公司股东的净利润6,891.796,145.9312.14%经营活动产生的现金流量净额-1,701.6

2、14,610.65-136.91%2、主要资产情况项目2016年度2015年度增减变动幅度(%)总资产109,248.0966,326.6764.71%总负债23,319.2819,296.7720.85%所有者权益85,928.8247,029.9082.71%其中：归属于母公司股东的所有者权益84,361.4046,070.4783.11%3、主要销售构成情况产品或业务种类2016年2015年同比增减%1、体外诊断产品销售业务5,123,316,425.14-20.26%其中:外购试剂和耗材3,160,703,724.33-15.13%自产试剂和耗材1,098,611,161.26-5.3

3、9%外购仪器设备864.001,539.55-43.88%2、医疗检验集约化营销及服务业务57,609.4946,540.8323.78%其中:外购试剂和耗材53,886,1643,879,3122.81%自产试剂和耗材3,723,332,661,5239.89%合计62,732,8152,965,9718.44%其中:仪器864,001,539.55-43.88%试剂与耗材61,868.8151,426.4220.31%二、财务状况、经营成果和现金流量分析（一）资产、负债和净资产情况1、资产构成及变动情况截止2016年12月31日，公司资产总额109,248.09万元，比年初增加42,921

4、.43万元.项目2016年12年31日2015年12年31日同比变动%货币资金35,378,439,671.79265.79%应收票据2,540,302,090.4321.52%应收账款35,976.5327,293.0331.82%预付款项5,638,013,264.7672.69%其他应收款1,837,151,653.6011.10%存货7,605,146,598,4915.26%固定资产16,023,6912,338,4729.87%在建工程91,93100%无形资产760.11775.24-1.95%长期待摊费用734.48228.78221.04%递延所得税资产879.11632.0

5、739.08%主要变动原因：货币资金、应收票据、其他应收款及长期待摊费用比年初有较大幅度增加.(1)货币资金比年初增加25,706.64万元，增加比例为265.79%,主要原因公开发行股票募集资金所致；(2)应收账款比年初增加8,683.50万元，增加比例为31.82%,主要原因是原有客户自然增长和新增客户业务增长所致；(3)预付账款比年初增加2,373.25万元，增加比例为72.69%,主要原因是年底备货付款所致；(4)长期待摊费用比年初增加505.70万元，增加比例为221.04%,主要原因是集约化客户实验室建造支出所致.(5)在建工程为公司仓储中心搭建钢构平台，当年发生额91.93万元，

6、同期增加比例为100%,截止2016年12月31日完工进度25.77%.2、负债结构及变动情况截止2016年12月31日，公司负债总额23,319.28万元，比上年度增加4,022.51万元，增长20.85%,主要负债构成及变动情况如下：项目2016年12年31日2015年12年31日同比变动%短期借款14,140.009,800.0044.29%应付账款845.962,582.45-67.24%预收款项1,355.16641.353745111.30%应付职工薪酬1,833.451,271.8444.16%应交税费954.53973.823828-1.98%其他应付款919.39714.08

7、638128.75%一年内到期的非流动负债637.732,219.82-71.27%长期借款2,000.00381.75423.90%长期应付款530.32584.60179-9.29%主要原因包括：(1)有息负债有较大增长，主要包括因公司经营业务发展产生的银行借款；(2)预收款项有较大增长，主要原因预收商品款所致；(3)其他负债增长变化不大，包括应付账款及应付职工薪酬及税费等.3、净资产2016年末，归属于上市公司股东的所有者权益为84,361.40万元,比年初增加38,290.92万元，增长比例为83.11%,主要原因一是公司公开发行股票募集资金增长注册资本及资本公积；二是报告期净利润增加

8、所致.(二)经营成果2016年度公司实现营业收入62,732.81万元，比上年增加18.44%,实现净利润7,354.78万元，较上年增加14.37%.主要数据如下：项目2016年度2015年度增减变动一、营业总收入62,732.8152,965.9718.44%其中:营业收入62,732.8152,965.9718.44%二、营业总成本53,248.1944,653.1619.25%其中：营业成本40,884.7034,241.4319.40%营业税金及附加427.69381.07051712.24%销售费用5,094.594,317.8217.99%管理费用5,023.714,470.37

9、12.38%财务费用823.24742.45938510.88%资产减值损失994.24500.00215498.85%投资收益-0三、营业利润（亏损以“-”号填列）9,484.618,312.8114.10%力口：营业外收入244.87348.847613-29.81%减：营业外支出36.14106.341104-66.02%四、禾润总额（亏损总额以“-”号填列）9,693.348,555.3213.30%减：所得税费用2,338.562,124.7210.06%五、净利润（净亏损以“-”号填列）7,354.786,430.5914.37%归属于母公司所有者的净利润6,891.796,145

10、.9312.14%少数股东损益462.99284.66218762.65%2016年公司面临国内经济环境的不利变化，保持了收入的持续增长.1、公司的核心业务集约化营销及服务业务保持了较快增长.2016年集约化销售业务实现销售57,609.49万元，比上年增加11,068.66万元，比上年增长23.78%.2、公司自主研发产品实现销售4,821.94万元，比上年增长26.14%.第二部分:2017年度财务预算方案2017度，根据公司生产经营发展计划确定的经营目标，编制公司2017年度财务预算方案如下：一、2017年的财务预算主要指标：1、主要财务指标：单位：人民币万元项目2017年度预算2016

11、年度增减变动一、营业总收入87,825.9362,732.8140.00%其中:营业收入87,825.9362,732.8140.00%二、营业总成本75,471.9853,248.1941.74%其中:营业成本58,843.3740,884.7043.93%营业税金及附加576.46427.6934.78%销售费用7,465.205,094.5946.53%管理费用6,586.945,023.7131.12%贝才务费用1,000.00823.2421.47%资产减值损失1,000.00994.240.58%三、营业利润12,353.949,484.6130.25%力口：营业外收入300.00

12、244.8722.52%减：营业外支出100.0036.14176.71%四、利润总额12,553.949,693.3429.51%减:所得税费用3,138.492,338.5634.21%五、净利润9,415.467,354.7828.02%二、预算编制基础1、2017年度的财务预算方案是根据公司2014-2016年度的实际运行情况和结果，在充分考虑下列各项基本假设的前提下，结合公司各项现实基础、经营能力以及年度经营计划，本着求实稳健的原则而编制.2、本预算包括武汉塞力斯医疗科技股份有限公司及下属的子公司.三、基本假设1、公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化.2、公司主

13、要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化.3、公司所处行业形势及市场行情无重大变化.4、公司2017年度业务模式及市场无重大变化.5、公司主要服务的市场价格不会有重大变化.6、公司主要原料成本价格不会有重大变化7、公司生产经营业务涉及的信贷利率、税收政策将在正常范围内波动.8、公司现行的生产组织结构无重大变化，公司能正常运行，计划的投资项目能如期完成并投入生产.9、无其他不可抗拒力及不可预见因素造成的重大不得影响.四、确保财务预算完成的措施2017年,公司将采取以下措施确保预算任务的完成：1、充分认识公司内外环境的变化因素，对2017年经营工作进行系统安排，将市场开发工作进行重点规划

14、，确保固有市场稳中有升、新项目市场有较大进展，从而奠定公司产值利润增长的基础.2、继续加强全面预算管理工作，特别是主要成本项目的预算管理工作，对于公司生产经营过程中发生的主要成本，严格按照预算的项目及金额进行合同的签订、资金的审批支付，实现对主要成本项目的精细化管理.3、继续推进夯实公司基础管理工作，建立全面预算管理体系及设备管理体系的长效机制，使公司生产经营活动得到有利保障.4、强化财务和资金管理，提高资金使用效率，降低财务风险，保证财务指标的实现.5、全面建立部门绩效考核制度，调动各部门全体员工全身心投入工作中，履行好岗位职责.以服务客户为中心，以强化管理为手段，以绩效考核为突破，全方位提升公司核心竞争力.6、继续加强全面内控管理制度，特别是投资项目和成本控制的内核基础工作，对于公司投资的项目和经营过程每个环节，严格按照公司内控管理制度执行，实现有效率的精细化管理.上述财务预算、经营计划、经营目标并不代表公司对2017年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在不确定性.五、2017年及今后主要发展目标公司力争通过3-5年的时间快速发展，成为全国领先的行业优势企业