荆州市科信电脑公司金蝶KIS实训

1、荆州科信电脑培训中心金蝶标准版培训教2012年01月金蝶软件-KIS标准版培训实例说明：材料中列举的是荆州市科信电脑有限公司。该公司是一家经营办公设备和电器的中小型商品流通企业，效益不错。主营业务是进行批发业务，同时有进出口业务。该公司采用新企业会计准则来建立预设科目表，启用日期为2012年1月1日。实训一初始化设置一建立帐套说明：打开金蝶KIS标准版，直接登陆任务一创建企业帐套帐套文件名科信电脑帐套名称荆州市科信电脑电脑有限公司行业性质新企业会计准则（建立预设科目表）本位币人民币会计科目编码级次12位4-2-2-2-2会计期间界定方式自然月份会计期间1月1日-12月31日启用日期2012年1

2、月1日任务二操作员设置为科信电脑公司新增一个用户组：操作员组。新增3名操作员。操作方法：在操作员组下新增用户。用户名分别为杨芳、马林和陈莲，安全码分别为111111,、222222和333333。说明：工具一用户管理一新增（用户组或用户）任务三操作员权限设置“操作员组”的3名操作员的权限设置如下所示，杨芳：系统管理员，具有财务会计、核算和管理的全部权限。马林：出纳员，负责有关现金和银行存款的收支工作。陈莲：主办会计、操作员，根据具体负责分管的内容汇总相应业务的原始单据，并按照原始凭证编制会计凭证；负责输入记账凭证和原始凭证等会计数据，输出记账凭证、会计账册、报表和进行部分会计数据处理工作。具体

3、权限如表2所示：表2：操作员具体权限设置操作权限报表权限科目权限授权范围杨芳所有操作权限，授予所有权限所有报表权限所有科目权限所有用户马林“出纳管理”的所有操作权限，除了“引入数据”权限“科目日报表”的查看和打印权限库存现金、银行存款、其他货币资金和应收票据当前用户陈莲所有操作权限，除了以下的权限：“账务处理”下“凭证”的“凭证审核”；“固定资产”的“改变折旧方法”；“往来管理”的“合同审批”；“岀纳管理”的“弓1入数据”；“系统维护”的所有权限。只有各类报表的查看和打印权限所有科目权限当前用户说明：授权范围：所有用户、本组用户、当前用户。授权范围是指该用户的操作权限所能作用的范围。当前用户：

4、只能查看、处理本人所经办的业务。本组用户：只能查看和处理本组用户经办的业务。所有用户：可处理所有用户经办的业务。且不论这些业务是属于哪个用户组的处理范围。检查科目权限，不选可使用和查看所有科目，并且系统性能会大大提高。任务四登陆密码的更改如表3所示，对操作员的登陆密码进行更改。表3：操作员的新登陆密码操作员登陆密码杨芳11马林22陈莲33说明：文件一更换操作员一以操作员登陆；工具-修改密码，初始密码由Manager设置，以后操作员进入系统时自己修改。备份1：2012-01-01.AIB实训二初始化设置-财务系统说明：2012年1月1日以杨芳，密码11身份登陆KIS标准版软件进行初始化业务设置任

5、务一帐套选项的设置1、【凭证】选项卡及其他相关资料的设置【凭证】选项卡的设置如表9所示。表9“凭证”选项卡的设置“凭证”选项卡的设置输入外币凭证时由本位币自动折算原币凭证需要凭证字凭证过账前必须经过审核凭证借贷双方都必须有检测单条分录凭证2、【账簿】选项卡的设置科信电脑公司的【账簿】选项卡的设置如下所示：账簿余额方向：与科目余额方向保持一致（余额数值可以有负数）账簿排列顺序：按日期、凭证字号排序可以在明细账中打印日记账3、【税务、银行】税务登记号：330103720908074开户银行及账号：工商银行富阳高桥支行888888888888地址：荆州市沙市区红门路40号-2号实训楼2441出纳系统

6、启用期间：2012年第1期是否进行银行对账：是4、帐套选项的【高级设置】科信电脑公司帐套选项的高级设置除了选用系统的默认设置，其他设置如下所示：系统：允许核算项目分级显示。凭证：凭证输入时不能输入非明细核算项目。固定资产：固定资产折旧时将减值准备的值计算在内。出纳：编辑日记账记录时，检测凭证字号是否重复。出纳：编辑出纳日记账记录时可以自动从账务引入数据。出纳：可以从凭证引入现金日记账出纳：可以从凭证引入银行存款日记账。出纳：从凭证引入日记账时覆盖出纳中相同的记录。任务二货币类别的设置科信电脑公司的外币核算设置如表6所示表6外币核算设置，操作方法：单击增加一保存设置一关闭币别代码USD币别名称美

7、元期初汇率1美元=6.8346人民币任务三核算项目的设置科信电脑公司的核算项目有往来单位、部门、职员、供应商、客户和库存商品6个核算项目说明：需要新增供应商、客户和库存商品3个核算项目核算项目一增加类别-输入表4或表5的内容。供应商和客户的属性设置如表4所示，库存商品的属性设置如表5所示表4供应商和客户的属性设置属性名称属性类型地址文本邮编文本电话文本传真文本联系人文本开户银行文本账号文本表5库存商品的属性设置属性名称属性类型规格型号文本存放地点文本计量单位文本任务四会计科目的建立对照系统中预置的会计科目，如表7所示，设置会计科目表7会计科目设置需删除的会计科目，（只删除1404材料成本差异科

8、目，其他只可以不删除，保留不用。）1403原材料，1404材料成本差异5001生产成本，5101制造费用5201劳务成本需修改的会计科目附录中涉及辅助核算的会计科目需增加的会计科目各明细核算项目说明：一般预置的标准会计科目不允许删除，但可以修改，以保证后续的扩展性。本题为练习。科信电脑公司的部分会计科目及2012年初余额如表8所示，未列示的项目，默认系统预置。表8部分会计科目及2012年期初余额，操作方法：增加一关闭。科目代码科目名称核算类型方向期初余额1001库存现金结算类科目借2560.00100101人民币现金日记账、结算类科目、现金类科目借2560.00100102美元现金核算单一外币

9、（期末调汇）、日记账、结算类科目、现金类科目借0.001002银行存款借306743.2100201人民币存款日记账、结算类科目、银行类科目借207422.80100202美元存款核算单一外币（期末调汇）、日记账、结算类科目、银行类科目14532，汇率：6.8346借99320.40可以修改尾差1012其他货币资金借50300.00101201外埠存款借50300.001101交易性金融资产1121应收票据客户核算，往来业务核算借210600.00112101银行承兑汇票客户核算，往来业务核算借210600.00112102商业承兑汇票客户核算，往来业务核算借0.001122应收账款客户核算，

10、往来业务核算借184275.001123预付账款供应商核算，往来业务核算借20000.001221其他应收款借13800.00122101应收职工借款职员核算借12000.00122102财产保险费借1500.00122103报刊费借300.001231坏账准备贷921.401401材料采购（也可设置为库存商品核算，数量金额辅助核算）借65234.001405库存商品库存商品核算，数量金额辅助核算借1670924.001471存货跌价准备借8354.601601固定资产借2405000.001602累计折旧借735648.001604在建工程借24583.001605工程物资借3115.401

11、60501专用材料借3115.401901待处理财产损溢借0.00190101待处理固定资产损溢借0.00190102待处理流动资产损溢借0.002001短期借款贷300000.00200101人民币借款贷300000.00200102美元借款核算单一外币（期末调汇）贷0.002201应付票据供应商核算，往来业务核算贷214110.00220121银行承兑汇票供应商核算，往来业务核算贷214110.00220122商业承兑汇票供应商核算，往来业务核算贷0.002202应付账款供应商核算，往来业务核算贷271440.002203预收账款客户核算，往来业务核算贷30000.002211应付职工薪酬

12、贷72314.00221101工资贷52314.00221102职工福利费贷20000.00221103社会保险费贷0.00221104工会经费贷0.00221105职工教育经费贷0.00221106非货币性福利贷221107辞退福利贷221108股份支付贷221109其他贷2221应交税费贷129575.60222101应交营业税贷2314.00222102应交所得税贷8243.00222103应交城建税贷13452.00222104应交增值税贷0.00进项税额借已交税金借减免税款借岀口退税抵减内销产品应纳税额借转岀未交增值税借销项税额贷出口退税贷进项税额转岀贷转岀多交增值税贷222105未

13、交增值税贷100280.60222106应交教育费附加贷5286.00222107应交地方教育费附加贷222108应交堤防费贷222120应交个人所得税贷2231应付利息贷3000.00223101人民币借款利息贷3000.00223102美元借款利息核算单一外币（期末调汇）贷0.002241其他应付款贷224101代扣个人五险一金贷4001实收资本贷2500000.004002资本公积贷30000.00400201股本溢价贷30000.00400202其他资本公积贷0.004101盈余公积贷20000.00410101法定盈余公积贷20000.00410102任意盈余公积贷0.004104利

14、润分配贷641771.00410401未分配利润贷641771.00410402提取法定盈余公积贷410403提取任意盈余公积贷410404应付现金股利贷410405转作股本的股利贷6001主营业务收入部门核算，库存商品核算，数量金额辅助核算贷6301营业外收入贷630101固定资产盘盈贷630102处理固定资产净收益贷630103非货币性资产交换利得贷630104政府补助贷630105捐赠利得贷630106违约利得贷630107罚款利得贷630108其他6401主营业务成本部门核算，库存商品核算，数量金额辅助核算6403营业税金及附加6601销售费用部门核算660101工资660102福利费

15、660103折旧费660104办公费660105差旅费660106招待费660107运输费660108广告费660109其他费用6602管理费用660201工资部门核算660202福利费部门核算660203折旧费部门核算660204办公费部门核算660205差旅费部门核算660206业务招待费部门核算660207运杂费660208广告费660209修理费660210保险费660211工会经费660212职工教育经费660213印花税660214土地使用税660249其他费用6603财务费用660301利息支岀660302汇兑损益660303手续费660304现金折扣660309其他费用6711

16、营业外支岀671101固定资产盘亏671102罚款支出671103非流动资产处置损失671104公益性捐赠支岀671105非常损失671106非货币性资产交换损失671107债务重组损失671108违约支出671109其他支岀6701资产减值损失670101计提的坏账准备670102存货跌价准备670103固定资产减值准备670104无形资产减值准备670105计提在建工程减值准备6801所得税费用6901以前年度损益调整说明：期初余额到实训三中练习输入任务五，其他设置1凭证字设置凭证字及其他科目范围限制的设置如表10所示表10凭证字及其科目范围限制的设置，操作方法：基础资料-凭证字类型凭证字

17、限制类型限制科目或科目范围收款凭证收借方必有100101,100102,100201,100202付款凭证付贷方必有100101,100102,100201,100202转账凭证转借贷必无100101,100102,100201,1002022结算方式设置，操作方法：基础资料T结算方式。结算方式包括：现金、现金支票、转账支票、委托收款、托收承付、银行承兑、商业承兑、电汇、票汇和信汇、银行汇票、银行本票、银行划账。3、常用摘要：基础资料常用摘要其他类提现4、备份：备份2:2012-01-02.AIB，备份到D盘。实训三初始化设置一初始资料的录入2012年1月2日，以杨芳11进入系统基础资料固定资

18、产类别设置。任务一初始资料类别的设置1、固定资产类别的设置如表11所示，进行科信电脑公司固定资产类别的设置表11固定资产类别的设置类别名称常用折旧方法预计净残值率房屋及建筑物平均年限法4%交通运输车辆平均年限法4%电子设备及通信设备平均年限法4%生产设备平均年限法4%2、固定资产变动方式的设置如表12所示，设置科信电脑公司的固定资产变动方式表12固定资产变动方式方式对应入账科目固定资产增加直接购入100201,人民币存款接受投资4001，实收资本接受捐赠400202,其他资本公积，新准则作营业外收入融资租入2701，长期应付款在建工程转入1604,在建工程盘盈190101，待处理固定资产损溢，

19、新准则作以前年度损益调整固定资产减少所有方式：报废、投资转岀、捐赠转岀、资产交换转岀、债务重组转岀（1606）、盘亏（190101、融资租出（1503）1606,固定资产清理（报废投资转岀捐赠转岀资产交换债务重组都先转岀固定资产清理；盘亏作待处理财产损益；融资租出作长期应收款.3、职员类别的设置科信电脑公司的职员类别有：行政人员、营销人员、管理人员等三类4、职员职务的设置科信电脑公司的职员职务有：一般工作人员、部门副经理、部门经理、副科长、科长、副主任、主任、副总经理和总经理任务二核算项目档案的录入1客户档案的录入如表13所示，设置科信电脑公司的客户档案。表13客户档案,操作方法：核算项目-增

20、加-关闭.编码规则：2234客户代码客户名称上级客户代码上级客户名称01荆州市客户无无0101和平区客户01荆州市客户0101001和平区AK商城0101和平区客户0101002和平区BK电器城01010101003和平区CK百货商城01010101004和平区DK办公设备有限公司01010102南开区客户01荆州市客户0102001南开区EK电器有限公司0102南开区客户0102002南开区FK商厦0102南开区客户0103河西区客户01荆州市客户0103001河西区GK办公用品有限公司0103河西区客户0103002河西区HK购物广场0103河西区客户02北京市客户无无0201海淀区客户0

21、2北京市客户0201001海淀区IK家电城0201海淀区客户0201002海淀区JK办公设备有限公司0201海淀区客户0202朝阳区客户02北京市客户0202001朝阳区KK百货商厦0202朝阳区客户0202002朝阳区LK商场0202朝阳区客户03其他省市区无无0301其他省03其他省市区0301001其他03010302其他市030302001其他03022、供应商档案的录入如表14所示，设置科信电脑公司的供应商档案,操作方法:核算项目-增加-关闭.编码规则：2334供应商代码供应商名称上级供应商代码上级供应商名称01营销一部供应商无无01001山东AX集团01营销一部供应商01002河南

22、BX电器有限公司01营销一部供应商01003江苏CX集团01营销一部供应商01004安徽DX有限公司01营销一部供应商01005上海EX电器有限公司01营销一部供应商01006福建FX电子有限公司01营销一部供应商01007四川GX电器有限公司01营销一部供应商02营销二部供应商无无02001北京AY办公设备有限公司02营销二部供应商02002北京BY办公设备有限公司02营销二部供应商02003广东CY实业集团02营销二部供应商02004上海DY办公用品有限公司02营销二部供应商02005上海EY办公设备有限公司02营销二部供应商02006浙江FY实业集团02营销二部供应商3、部门档案的录入如

23、表15所示，设置科信电脑公司的部门档案。操作方法：核算项目-职员-增加部门代码部门名称上级部门代码上级部门名称1总部无无100总部高层1总部101总经理办公室1总部102财务科1总部103人力资源科1总部2营销部门无无201营销一部2营销部门202营销二部2营销部门4、职员档案的录入如表16所示，设置科信电脑公司的职员档案表16职员档案代码姓名部门类别职务银行账号基本工资（元）1001卢高总部高层管理人员总经理123450120001002蒋飞总部高层管理人员副总经理123450218001101郭伟总经理办公室管理人员主任123450314001102高兴总经理办公室管理人员副主任12345

24、0412001103陈铭总经理办公室管理人员一般工作人员123450510001201杨芳财务科管理人员科长123450616001202马林财务科管理人员副科长123450714001203陈莲财务科管理人员一般工作人员123450812001301李月人力资源科管理人员科长123450914001302吕方人力资源科管理人员副科长123451013001303赵云人力资源科管理人员一般工作人员123451110002101关行营销一部营销人员部门经理123451215002102朱建伟营销一部营销人员部门副经理123451314002103杨光营销一部营销人员一般工作人员123451410

25、002104储云营销一部营销人员一般工作人员123451510002105上官云营销一部营销人员一般工作人员123451610002106华俊营销一部行政人员一般工作人员123451710002107成龙营销一部行政人员一般工作人员123451810002201张毅营销二部营销人员部门经理123451915002202章程营销二部营销人员部门副经理123452014002203云梯营销二部营销人员一般工作人员123452110002204钟瑜营销二部营销人员一般工作人员123452210002205吴为营销二部营销人员一般工作人员123452310002206伍大营销二部营销人员一般工作人员1

26、23452410002207吴田营销二部行政人员一般工作人员123452510002208无名营销二部行政人员一般工作人员123452610005、库存商品档案的录入如表17所示，设置科信电脑公司的库存商品档案库存商品代码库存商品名称上级库存商品代码上级库存商品名称规格型号存放地点计量单位01营销一部商品无无AA01营销一部商品A01A01AA01甲仓库1区台A02A02AA02甲仓库1区台A03A03AA03甲仓库1区台BB01营销一部商品B01B01BB01甲仓库2区台B02B02BB02甲仓库2区台B03B03BB03甲仓库2区台CC01营销一部商品C01C01CC01甲仓库2区台C02

27、C02CC02甲仓库2区台C03C03CC03甲仓库2区台02营销二部商品无无DD02营销二部商品D01D01DD01乙仓库1区台D02D02DD02乙仓库1区台EE02营销二部商品E01E01EE01乙仓库2区台E02E02EE02乙仓库2区台FF02营销二部商品F01F01FF01乙仓库2区台F02F02FF02乙仓库2区台任务三期初余额的录入1、一般会计科目期初余额的录入录入一般会计科目的期初余额，见表82、外币期初余额的录入录入科信电脑公司美元核算科目的期初余额，见表83、库存商品期初余额的录入如表18所示，录入科信电脑公司的库存商品的期初余额表18库存商品的期初余额核算项目类别核算项目代码核算项目名称原币数量单价库存商品01营销一部商品库存商品AA库存商品A01A011400001001400库存商品A02A025400060900库存商品A03A0360000501200库存商品BB库存商品B01B0188400801105库存商品B02B0284700701210库存商品B03B0381000601350库存商品CC库存商品C01C013700050740库存商品C02C021800020900库存商品C03C035700060950库存商品02营销二部商品库存商品DD库存商品D01D01245000703500库存商品D