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文档简介
1、中铁十四局集团有限公司周转材料管理办法第一章总则第一条为规范周转材料调剂、调拨、租赁、采购和使用管理,提高周转材料周转率和利用率,控制租赁、购置和使用成本,增强项目创效能力。根据国家有关法律法规和股份公司有关规定等,结合集团公司实际,制定本办法。第二条建立健全周转材料管理组织和制度体系,强化周转材料调剂、调拨、租赁、采购和使用管理,建立有效的内部周转材料资源共享和有序可控的市场租赁、采购机制,提高使用效率,杜绝闲置和重复购置,降低租赁、购置和使用成本。第三条本办法适用于集团公司及所属单位。第二章组织机构及职责第四条坚持“统一领导,分级管理,归口管理”的原则,建立健全周转材料的管理组织机构,明确
2、岗位职责。第五条集团公司、子(分)公司(工程指挥部)和项目部物资部门为周转材料管理的主管部门。根据实际情况,子(分)公司可成立周转材料集中管理中心(站),具体负责周转材料内部租赁和维护保管等业务,强化周转材料的集中管控。第六条集团公司设备物资部主要职责:1、制定周转材料管理制度,组织实施并监督执行。2、负责审批周转材料采购计划。3、负责组织实施分工范围内周转材料的集中采购。4、发布集团公司周转材料闲置信息。5、协调并办理子(分)公司(工程指挥部)间周转材料的调拨6、协调子(分)公司(工程指挥部)与集团公司直属项目部间周转材料的调剂或内部租赁。7、指导、监督、检查和考评各单位周转材料的使用及核算
3、。第七条子(分)公司(工程指挥部)物资部门主要职责:1、贯彻落实上级管理制度,制定本单位周转材料管理实施细则。2、负责编报周转材料采购计划。3、组织实施分工范围内周转材料的集中采购。4、建立健全周转材料收支存动态及分布情况台帐。5、协调办理所属项目部间周转材料的调剂或内部租赁。6、审批并组织实施周转材料的市场租赁。7、指导、监督、检查与考评使用单位周转材料使用及核算。8、及时编报本单位周转材料闲置信息。第八条项目部物资部门主要职责:1、贯彻落实上级有关管理制度。2、及时、全面、准确编报周转材料需用计划。3、做好周转材料内部调剂或租赁工作(内外部)。4、负责周转材料的进场、使用、维护保管和退场。
4、5、建立单位自有周转材料收支存动态帐。6、建立内外部周转材料租赁登记台帐。7、负责周转材料消耗成本控制与准确核销。8、及时准确编报周转材料退场清单。第九条集中管理中心(站)主要职责:1、贯彻落实上级有关管理制度。2、制定周转材料集中管理实施细则并组织实施。3、收集项目周转材料需求信息。4、办理周转材料内部调剂或租赁及相关手续。5、负责周转材料的进场、退场、回收与维护保管。6、建立周转材料收支存台帐和项目占用周转材料分布表。第三章计划编报与审批程序第十条周转材料需用计划编报程序:1、新开工项目,在上级主管业务部门指导下,根据施工组织设计等相关资料,结合现场实际情况,坚持项目“资源配置成本最低化”
5、的原则,项目部物资部门与施工技术部门联合编制“周转材料需用计划”(附表1)。2、“周转材料需用计划”经项目总工程师审核,项目经理审批后,于项目进场1个月内报上级机关物资主管部门。第十一条周转材料需用计划审批程序:各级主管部门严格按照中铁十四局集团有限公司物资采购管理暂行办法的规定执行。第四章采购、调拨、调剂与租赁程序第十二条根据项目上报的“周转材料需用计划”,上级主管部门综合平衡内部资源,统筹安排,优化资源配置方案,按照“先内部资源(调剂、租赁或调拨),后外部资源(租赁或采购)”的原则,合理确定配置方式。1、企业应加大项目之间的物资调剂力度,项目部应增强工点之间的物资调剂功能,充分利用,盘活企
6、业总资产,减少资金投入。2、物资主管部门应把握企业周转器材和小型机具分布、总量及使用动态,对其进行有偿调剂或租赁,提高周转效率。项目部应灵活调剂周转器材和小型机具,统筹平衡,调剂工点余缺。根据“竣工剩余物资清单”、在建项目需求和运输距离等情况,主管部门编制“物资调剂计划”,合理组织竣工项目剩余物资的退转场。不能进行内部调剂的物资,由项目部负责处理。实行周转器材内部租赁的单位,由租赁站(中心)自行实施项目之间的调配。第十三条周转材料的采购,按照中铁十四局集团有限公司物资采购管理暂行办法规定的审批程序,逐级严格审批,按照审批确定的采购组织方式实施。第十四条周转材料内部调配方式:周转材料在不同核算单
7、位之间,财产发生转移,以调拨为主;同一核算单位内部,财产不发生转移,以租赁为主。第十五条周转材料调拨程序:1、调出或调入单位向上一级物资部门编报申请,经物资部门平衡确认内部资源后,填制“周转材料调拨单”(附表2),组织调入和调出单位联合对周转材料进行清点验收,办理实物交接手续。2、周转材料的调拨价格原则上按照剩余价值(但不低于废旧物资价格)计价,如发生损坏严重、或市场价格变化较大,以及没有按照规定据实摊销等原因,造成账面价值与实际价值严重不符,双方争议较大时,由上一级物资部门组织进行评估,并按评估价值执行。3、调拨周转材料的拆解和装车费用由调出单位负责,运输至调入单位发生的运杂费用由调入单位负
8、责。第十六条周转材料租赁程序:1、内部周转材料资源以满足内部使用为主,在满足内部使用的基础上,可开展对内对外租赁业务。但对外租赁业务必须经由资产所有单位主管领导审批,对外租赁不得影响内部使用,导致重复购置与加工。2、子(分)公司(工程指挥部)内部周转材料租赁程序:组建有周转材料集中管理中心(站)的单位。由使用单位和周转材料集中管理中心(站)签订合同,约定双方上场、使用、维修、退场以及结算价格等方面的权力和义务。租用单位负责从出租地到使用地的运输等费用,使用过程中的维修、保养等费用由使用单位承担。退场材料的拆解、装车费用由使用单位负责,退场运输费用由出租单位负责。未成立周转材料集中管理中心(站)
9、的单位。如何组织租赁?3、根据周转材料市场租赁价格变化,子(分)公司(工程指挥部)周转材料集中管理中心(站)要定期发布“周转材料租赁价格”作为内部租赁的结算依据。第五章进场、使用、维护保管与退场管理第十七条使用单位应按物资管理规定对周转材料验收入库,建立“周转材料使用情况统计台帐”(附表3),进行实物价值管理与动态管理,确保周转材料的进场处于可控状态。(应区分采购、租赁情况,如何办理进场验收和台账管理写明)第十五条验收控制:1、运用准确的计量工具和国家(行业)规定的换算标准,严格对进场物资进行检斤或检尺计量,确保进场物资数量准确。物资部门负责委托送检,工程、质检和试验部门密切配合,做好物资质量
10、验收,检测合格的物资由物资部门办理点验入库手续,发现质量问题,加标识单独存放,并及时妥善处理。2、物资部门准确办理“点验单”,“点验单”和“发票”一起交财务部门审核报销,经项目经理审批后,对供货单位支付结算货款。对“发票”等手续不全的到场物资,实行预点验。第十六条物资采购具体工作执行中铁十四局集团有限公司物资采购管理暂行办法第十八条使用单位应严格依照操作规程拼装或拆除周转材料作业,搬运和装卸不得改变周转材料结构和形状,严禁高空抛摔,严禁将其垫路或挪作它用,严禁任意切割,打孔或在周转材料上焊接其它材料。第十九条施工现场存放的周转材料,必须分类堆码整齐,不得乱丢乱扔和无序存放。制定落实防锈、防腐和
11、防变形等质量保证措施,并落实到位第二十条施工现场周转材料拆除后,如短期内仍需使用时,使用单位应清理、归堆,计数登记,做好维护保养工作。如短期内不再使用时,要入库保管,属租赁材料应及时退还给租赁单位。第二十一条周转材料退(转)场程序:项目部应提前三个月向上级主管部门编报“退(转)场周转材料清单”(附表4),主管部门组织退场调剂或移交周转材料集中管理中心(站)经营,(成立中心的属于少数,还要说明未有中心的情况)并按照“周转材料的调拨”程序办理交接手续。对已下场闲置,但仍未转场至新项目的,仍由原使用单位负责管理,并制表上报集团公司备案,利于综合调配。第二十二条周转材料报废程序:由于周转次数频繁、达到
12、或超过规定周转使用期等原因造成损坏严重、无法修复再利用的,由产权单位组织鉴定并编报报废申请,由上一级主管部门审批。第二十三条周转材料处理程序:周转材料的处理必须报经上级主管部门批准,项目部无权擅自处理。根据上级部门的评估与批复,项目按照有关管理规定进行竞价处理,处理价格不得低于当地废旧物资价格,处理收入列为项目收入。(此部分如何规定,再推敲,要突出“法人”集中管控)第二十四条周转材料处理完毕后,编制“周转材料处理台账”(附表5),掌握项目外部租赁、内部租赁(项目之间或与公司内部租赁公司之间)、自购等整体的周转材料使用情况。通过台账统计出项目所发生周转材料的投入情况。第六章消耗成本摊销第二十五条
13、根据周转材料的性质与使用频次,一般将周转材料分为如下几类:A类:贝雷架、军用梁、万能杆件、钢(管)支撑、移动模(支)架、腕扣架、门式架、挂蓝等。B类:钢轨、钢管、标准钢模板、常用圆柱型钢模板、大型电缆、大型型钢、彩钢板房、钢结构厂房等。C类:T(箱)梁模具、枕(板)模具、衬砌模板台车、模架等;D类:周转性小型机具(钢筋加工机具、起道机、振动夯、轨道打磨机等)、木材等。E类:加工制作的异型钢模板或支架等。第二十六条周转材料摊销标准:1、A类周转材料原则按10年摊销期,平均分月摊销,纯钢制周转材料净残值按原值的25%计。2、B、C类周转材料原则按5年摊销期,平均分月摊销,纯钢制周转材料净残值按原值的25%,含钢制机电类周转材料净残值按原值的20%。3、D类周转材料原则按3年摊销期,平均分月摊销,周转
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