现代中药项目投资计划书模板范本

1、泓域咨询/现代中药项目投资计划书目录第一章 总论6一、 项目名称及建设性质6二、 项目承办单位6三、 项目定位及建设理由7四、 报告编制说明8五、 项目建设选址9六、 项目生产规模10七、 建筑物建设规模10八、 环境影响10九、 项目总投资及资金构成10十、 资金筹措方案11十一、 项目预期经济效益规划目标11十二、 项目建设进度规划12主要经济指标一览表12第二章 项目建设背景、必要性15一、 我国医药行业发展概况15二、 我国中医药行业发展概况16三、 扎实推动“县市区融合”发展18第三章 选址分析19一、 项目选址原则19二、 建设区基本情况19三、 高标准建设自贸试验区红河片区22四

2、、 项目选址综合评价23第四章 产品规划与建设内容24一、 建设规模及主要建设内容24二、 产品规划方案及生产纲领24产品规划方案一览表25第五章 法人治理26一、 股东权利及义务26二、 董事31三、 高级管理人员36四、 监事38第六章 运营模式40一、 公司经营宗旨40二、 公司的目标、主要职责40三、 各部门职责及权限41四、 财务会计制度44第七章 环保分析50一、 编制依据50二、 建设期大气环境影响分析50三、 建设期水环境影响分析51四、 建设期固体废弃物环境影响分析52五、 建设期声环境影响分析53六、 环境管理分析54七、 结论57八、 建议58第八章 组织机构、人力资源分

3、析59一、 人力资源配置59劳动定员一览表59二、 员工技能培训59第九章 进度计划62一、 项目进度安排62项目实施进度计划一览表62二、 项目实施保障措施63第十章 节能方案64一、 项目节能概述64二、 能源消费种类和数量分析65能耗分析一览表66三、 项目节能措施66四、 节能综合评价67第十一章 投资计划方案68一、 编制说明68二、 建设投资68建筑工程投资一览表69主要设备购置一览表70建设投资估算表71三、 建设期利息72建设期利息估算表72固定资产投资估算表73四、 流动资金74流动资金估算表75五、 项目总投资76总投资及构成一览表76六、 资金筹措与投资计划77项目投资计

4、划与资金筹措一览表77第十二章 经济效益79一、 经济评价财务测算79营业收入、税金及附加和增值税估算表79综合总成本费用估算表80固定资产折旧费估算表81无形资产和其他资产摊销估算表82利润及利润分配表84二、 项目盈利能力分析84项目投资现金流量表86三、 偿债能力分析87借款还本付息计划表88第十三章 项目风险防范分析90一、 项目风险分析90二、 项目风险对策92第十四章 项目综合评价94第十五章 附表附件96建设投资估算表96建设期利息估算表96固定资产投资估算表97流动资金估算表98总投资及构成一览表99项目投资计划与资金筹措一览表100营业收入、税金及附加和增值税估算表101综合

5、总成本费用估算表102固定资产折旧费估算表103无形资产和其他资产摊销估算表104利润及利润分配表104项目投资现金流量表105本报告基于可信的公开资料，参考行业研究模型，旨在对项目进行合理的逻辑分析研究。本报告仅作为投资参考或作为参考范文模板用途。第一章 总论一、 项目名称及建设性质（一）项目名称现代中药项目（二）项目建设性质本项目属于新建项目二、 项目承办单位（一）项目承办单位名称xxx（集团）有限公司（二）项目联系人孔xx（三）项目建设单位概况公司注重发挥员工民主管理、民主参与、民主监督的作用，建立了工会组织，并通过明确职工代表大会各项职权、组织制度、工作制度，进一步规范厂务公开的内容、

6、程序、形式，企业民主管理水平进一步提升。围绕公司战略和高质量发展，以提高全员思想政治素质、业务素质和履职能力为核心，坚持战略导向、问题导向和需求导向，持续深化教育培训改革，精准实施培训，努力实现员工成长与公司发展的良性互动。本公司秉承“顾客至上，锐意进取”的经营理念，坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务。公司坚持“责任+爱心”的服务理念，将诚信经营、诚信服务作为企业立世之本，在服务社会、方便大众中赢得信誉、赢得市场。“满足社会和业主的需要，是我们不懈的追求”的企业观念，面对经济发展步入快车道的良好机遇，正以高昂的热情投身于建设宏伟大业。经过多年的发展，公司拥有雄厚的技术实力，丰富的生

7、产经营管理经验和可靠的产品质量保证体系，综合实力进一步增强。公司将继续提升供应链构建与管理、新技术新工艺新材料应用研发。集团成立至今，始终坚持以人为本、质量第一、自主创新、持续改进，以技术领先求发展的方针。公司秉承“以人为本、品质为本”的发展理念，倡导“诚信尊重”的企业情怀；坚持“品质营造未来，细节决定成败”为质量方针；以“真诚服务赢得市场，以优质品质谋求发展”的营销思路；以科学发展观纵观全局，争取实现行业领军、技术领先、产品领跑的发展目标。 三、 项目定位及建设理由从诊疗量来看，根据中国卫生健康统计年鉴（2020版）数据，2019年我国中医类医疗机构总诊疗量达到11.64亿人次，自2010年

8、以来持续保持增长态势，中医类医院病床使用率达到83.50%，公立中医类医院人均药品费用达到139.20元/次，中药产品占门诊药费比例为54.50%。随着我国对“振兴中医”战略的逐步实施，中成药在医药行业规模中的比重将逐渐增加，中成药市场在我国医药市场的地位日益提升。“十三五”时期是红河州经济社会发展极不平凡的五年。面对国内外风险挑战明显上升的复杂局面、艰巨繁重的改革发展稳定任务和新冠肺炎疫情冲击，扎实推进州第八次党代会明确的“13611”工作思路落实见效，融入滇中、联动南北、开放发展三大战略有力引领红河高质量发展，“十三五”发展取得两个决定性成就、实现六个历史性跨越、夺取一个重大成果，全面从严

9、治党向纵深推进，风清气正良好政治生态不断巩固，全面开创了经济社会发展和党的建设新局面。四、 报告编制说明（一）报告编制依据1、国家和地方关于促进产业结构调整的有关政策决定；2、建设项目经济评价方法与参数；3、投资项目可行性研究指南；4、项目建设地国民经济发展规划；5、其他相关资料。（二）报告编制原则按照“保证生产，简化辅助”的原则进行设计，尽量减少用地、节约资金。在保证生产的前提下，综合考虑辅助、服务设施及该项目的可持续发展。采用先进可靠的工艺流程及设备和完善的现代企业管理制度，采取有效的环境保护措施，使生产中的排放物符合国家排放标准和规定，重视安全与工业卫生使工程项目具有良好的经济效益和社会

10、效益。（二） 报告主要内容1、确定生产规模、产品方案；2、调研产品市场；3、确定工程技术方案；4、估算项目总投资，提出资金筹措方式及来源；5、测算项目投资效益，分析项目的抗风险能力。五、 项目建设选址本期项目选址位于xxx（以最终选址方案为准），占地面积约23.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。六、 项目生产规模项目建成后，形成年产xx吨现代中药的生产能力。七、 建筑物建设规模本期项目建筑面积27473.47，其中：生产工程19531.18，仓储工程3716.72，行政办公及生活服务设施2460.13，公共工程176

11、5.44。八、 环境影响建设项目的建设和投入使用后，其产生的污染源经有效处理后，将不致对周围环境产生明显影响。建设项目的建设从环境保护角度考虑是可行的。项目建设单位在执行“三同时”的管理规定的同时，切实落实本环境影响报告中的环保措施，并要经环境保护管理部门验收合格后，项目方可投入使用。九、 项目总投资及资金构成（一）项目总投资构成分析本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资9502.64万元，其中：建设投资7654.82万元，占项目总投资的80.55%；建设期利息79.36万元，占项目总投资的0.84%；流动资金1768.46万元，占项目总投资的18.61

12、%。（二）建设投资构成本期项目建设投资7654.82万元，包括工程费用、工程建设其他费用和预备费，其中：工程费用6593.60万元，工程建设其他费用853.41万元，预备费207.81万元。十、 资金筹措方案本期项目总投资9502.64万元，其中申请银行长期贷款3239.17万元，其余部分由企业自筹。十一、 项目预期经济效益规划目标（一）经济效益目标值（正常经营年份）1、营业收入（SP）：19100.00万元。2、综合总成本费用（TC）：15444.69万元。3、净利润（NP）：2670.14万元。（二）经济效益评价目标1、全部投资回收期（Pt）：5.60年。2、财务内部收益率：20.84%。

13、3、财务净现值：2732.84万元。十二、 项目建设进度规划本期项目按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设，本期项目建设期限规划12个月。十四、项目综合评价本期项目技术上可行、经济上合理，投资方向正确，资本结构合理，技术方案设计优良。本期项目的投资建设和实施无论是经济效益、社会效益等方面都是积极可行的。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积15333.00约23.00亩1.1总建筑面积27473.471.2基底面积9199.801.3投资强度万元/亩320.372总投资万元9502.642.1建设投资万元7654.822.1.1工程费用万元6593.602.1.2其他费

14、用万元853.412.1.3预备费万元207.812.2建设期利息万元79.362.3流动资金万元1768.463资金筹措万元9502.643.1自筹资金万元6263.473.2银行贷款万元3239.174营业收入万元19100.00正常运营年份5总成本费用万元15444.69""6利润总额万元3560.19""7净利润万元2670.14""8所得税万元890.05""9增值税万元792.73""10税金及附加万元95.12""11纳税总额万元1777.90"&qu

15、ot;12工业增加值万元6032.02""13盈亏平衡点万元7791.55产值14回收期年5.6015内部收益率20.84%所得税后16财务净现值万元2732.84所得税后第二章 项目建设背景、必要性一、 我国医药行业发展概况医药行业是关系国计民生的重要产业，近年来，随着人均收入水平的增长和城镇化、老龄化速度的加快，我国医药工业发展迅速，药品销售规模持续增长，药品制造企业盈利能力稳步提升。1、药品销售规模持续增长米内网数据显示，我国药品终端市场销售额从2013年的10,985亿元上升至2019年的17,955亿元，六年间复合增长率为7.27%。随着医疗改革的深化、国民疾病谱

16、的改变及大健康产业的发展，未来药品销售额有望继续保持增长。2、全国规模以上医药制造业企业营业收入、利润总额保持较快增长国家统计局数据显示，2020年我国规模以上医药制造业企业实现主营业务收入24,857.3亿元，同比增长4.5%，较全国规模以上工业企业平均增速高出3.70%；规模以上医药制造业企业实现利润总额3,506.7亿元，同比增长12.8%，较全国规模以上工业企业平均增速高出8.7%。从营业收入和利润总额增速上来看，医药制造业保持了较快的增长态势。二、 我国中医药行业发展概况中医药是中华民族的伟大创造，是我国古代科学的瑰宝，对中华民族乃至世界文明进步都产生了积极影响。中医药具有性质稳定、

17、疗效确切、毒副作用相对较小，以及服用、携带、贮藏较为方便等优点。近年来，随着我国经济社会的不断发展，人们对中医药服务的需求越来越旺盛，中医药市场也得到了蓬勃的发展。1、中医药行业发展现状科技部、国家中医药管理局印发的“十三五”中医药科技创新专项规划中数据显示，我国中药工业总产值从1996年的234亿元增加到2015年的7,867亿元，占医药工业总产值的比例从1/5增加到1/3，取得了显著增长。从诊疗量来看，根据中国卫生健康统计年鉴（2020版）数据，2019年我国中医类医疗机构总诊疗量达到11.64亿人次，自2010年以来持续保持增长态势，中医类医院病床使用率达到83.50%，公立中医类医院人

18、均药品费用达到139.20元/次，中药产品占门诊药费比例为54.50%。随着我国对“振兴中医”战略的逐步实施，中成药在医药行业规模中的比重将逐渐增加，中成药市场在我国医药市场的地位日益提升。2、中医药行业发展前景2020年春节期间，新冠肺炎疫情爆发。在抗击疫情的过程中，中医药在预防、治疗、恢复等方面都发挥了关键的作用。疫情爆发以来，国家卫健委共发布了七版新型冠状病毒感染的肺炎诊疗方案，其中第三版至第七版均对中医诊疗方法进行了推荐，同时也根据患病程度的轻重推荐了不同的处方及中成药，各省市也相继发布新冠肺炎防控药品需求目录，其中均包含对中成药的需求。通过中医药抗击疫情的切实效果，提升了人们对中医药

19、的认可程度，为中医药行业的进一步发展奠定了良好基础。未来，随着我国中医药相关政策的实施，中医药市场发展前景广阔。2016年，中共中央、国务院印发“健康中国2030”规划纲要，其中提出一系列振兴中医药发展、服务健康中国建设的任务和举措；同年2月，国务院印发中医药发展战略规划纲要（2016-2030年），把中医药发展上升为国家战略，提出到2020年，中药工业总产值占医药工业总产值30%以上，中医药产业成为国民经济重要支柱之一，到2030年，中医药工业智能化水平迈上新台阶的目标。2017年7月1日，中华人民共和国中医药法正式实施，从法律层面对中医药产业发展与保护、人才培养、科学研究、传承与文化传播及

20、保障措施等方面作出规定，为中医药产业发展保驾护航。2019年10月，党中央、国务院印发关于促进中医药传承创新发展的意见，从健全中医药服务体系、发挥中医药独特作用、推动中药质量提升和产业高质量发展、人才队伍建设、促进传承与开放创新发展、完善改革管理体制机制等六个方面提出了20条切实可行意见。随着各项规划与举措的落实，中医药产业有望迎来新的发展良机。三、 扎实推动“县市区融合”发展完善责任共担、利益共享机制，推动13县市与“三区”实现政策对接、产业对接、项目对接，用好用活开放平台。加快推进滇南中心城市与红河综合保税区、蒙自经济技术开发区在城镇规划建设、产业招商互补衔接、资源要素优化配置等方面统筹联

21、动，促进蒙自、个旧、开远3市与红河综合保税区、蒙自经济技术开发区在规划、建设、管理上实现融合发展。推动自贸试验区红河片区与河口国门城市一体规划发展，持续提升河口国门城市形象，打造国际陆港自贸城，实现门户带动沿边、联动腹地协调发展，推进开放型经济取得新突破。推进金水河边境经济合作区建设，打造金水河国门口岸特色城镇，建设一批口岸综合体，力争建设绿春县平河省级口岸。完善界桥会谈等合作机制，高质量办好中越边境经济贸易交易会，提升经贸、旅游、人文、教育等领域合作水平。第三章 选址分析一、 项目选址原则节约土地资源，充分利用空闲地、非耕地或荒地，尽可能不占良田或少占耕地；应充分利用天然地形，选择土地综合利

22、用率高、征地费用少的场址。二、 建设区基本情况红河哈尼族彝族自治州，首府驻蒙自市，是云南的16个地级行政区之一，地处云南省东南部，北连昆明、曲靖，东接文山，西邻玉溪、普洱，南与越南社会主义共和国接壤，北回归线横贯东西。红河州辖区面积32931平方公里，下辖4个县级市、6个县、3个自治县。根据第七次人口普查数据，截至2020年11月1日零时，红河哈尼族彝族自治州常住人口为4478422人。是一个多民族聚居的边疆少数民族自治州，有10个世居民族，有241万少数民族人口。红河州有滇南政治、经济、军事、文化中心蒙自，有世界锡都个旧，有国家历史文化名城建水；文献名邦石屏；有河口和金水河两个国家级口岸；有

23、锡文化、陶瓷文化和梯田文化。红河是云南经济社会和人文自然的缩影，是云南近代工业的发祥地，也是中国走向东盟的陆路通道和桥头堡。红河州被列为第二批国家新型城镇化综合试点地区。2019年12月，国家民委命名红河哈尼族彝族自治州为“全国民族团结进步示范州”。2020年，红河州实现生产总值2417.47亿元。当前和今后一个时期，我州发展环境和条件都有新变化，面临一系列新机遇新挑战，机遇远大于挑战。从国际看，当今世界正经历百年未有之大变局，不稳定性不确定性明显增强，但和平与发展仍然是时代主题。从国内看，我国已进入高质量发展阶段，经济长期向好的基本面没有变，仍然处于重要战略机遇期，我国有独特的政治优势、制度

24、优势、发展优势和机遇优势，发展具有许多有利条件。从省内看，随着“一带一路”、长江经济带、粤港澳大湾区、西部大开发、成渝地区双城经济圈、滇中城市群发展等一系列国家重大发展战略、重大决策部署、重大政策举措在云南交汇叠加，以及云南主动服务和融入以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，为红河发展带来了历史性机遇。从州内看，进入新发展阶段，红河融入新发展格局的区位、产业、资源、人文等优势更加凸显，经济实力显著增强，产业基础不断夯实，新型城镇化全面提速，沿边开放新高地加快形成，生态环境持续优化，社会大局和谐稳定，干事创业氛围更加浓厚，推动高质量发展的动力强劲。但红河州总体上仍然属于欠发达边

25、疆民族地区，发展不平衡不充分的问题仍然较为突出，支撑高质量发展的基础还不牢固，边疆民族地区的治理能力有待提升。具体表现在：现代产业体系尚未全面形成，“绿水青山就是金山银山”的实践创新不足，开放发展的潜力尚未充分释放，巩固拓展脱贫攻坚成果任务繁重，社会建设领域存在短板，防范化解重大风险和污染防治任务依然艰巨，改革创新和人才支撑不足。全州各级党委（党组）要站位“两个大局”，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，解放思想、更新观念、拓宽视野，站在更高层面牢牢把握推动红河高质量发展的主动权，善于把握“形”与“势”“危”与“机”，努力在危机中育先机、于变局中开新局。综合考虑各方面因素和未

26、来发展支撑条件，今后五年经济发展迈上新台阶。在质量效益明显提升的基础上实现经济持续健康发展，优势潜能充分释放，力争地区生产总值年均增速高于全省平均水平，经济总量再上新台阶，人均地区生产总值水平、中等收入群体比重不断提高。现代产业体系基本形成，经济结构不断优化，数字经济成为引领高质量发展的新引擎，战略性新兴产业培育壮大，现代化经济体系建设取得重大进展，工业增加值占地区生产总值的比重不断提高。世界一流“绿色能源牌”“绿色食品牌”“健康生活目的地牌”打造取得新突破，发展的质量、品牌、影响力全面提升。展望二三五年，与全国全省同步基本实现现代化。全州经济实力大幅提升，人均地区生产总值、中等收入群体比重达

27、到全省平均水平；建成现代产业体系，经济发展的创新力和竞争力全面增强，基本实现新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化，基本建成新型工业强州、高原特色现代农业强州、文化旅游强州；城乡区域发展更加均衡，滇南中心城市龙头作用充分发挥，省域副中心全面建成，乡村振兴取得决定性进展；边疆民族地区治理体系和治理能力现代化基本实现，法治红河、平安红河建设达到更高水平；社会事业全面进步，基本建成教育强州、体育强州和健康红河，公民素质和社会文明程度全面提升，民族地区生产生活水平显著提高，民族团结进步事业巩固发展；生态文明建设迈上新台阶，广泛形成绿色生产生活方式，绿水青山就是金山银山成为普遍形态，美丽红河建设基本实现

28、；沿边开放新高地全面形成，在“一带一路”建设、深度融入新发展格局、云南建设成为我国面向南亚东南亚辐射中心中的重要支点作用全面增强；人民日益增长的美好生活需要得到不断满足，全体人民共同富裕取得明显成效，全面建成新时代团结进步美丽红河。三、 高标准建设自贸试验区红河片区坚持面向东盟的加工制造基地、商贸物流中心和中越经济走廊创新合作示范区“三个定位”，聚焦加工及贸易、大健康服务、跨境旅游和跨境电商物流“四大重点产业”，将红河片区打造成为融入新发展格局的重要支点。突出加工贸易，探索与沿海发达地区建立产业转移承接结对合作机制，引导龙头企业在红河片区布局标志性产业链，把红河片区建成加工贸易梯度转移重点承接

29、地。打造“数字口岸”“数字自贸区”，促进通关便利化，营造一流营商环境。支持外贸企业加强跨境产能合作，到东盟国家建立物流、仓储、包装、冷链、配送一体化服务平台，培育壮大跨境电商。持续推进改革创新，推动各项改革试点任务落实，确保试出成果、试出经验。促进跨境人民币业务创新发展，规范边民互市贸易结算，推动金融业改革在红河片区先行先试。四、 项目选址综合评价项目选址应统筹区域经济社会可持续发展，符合城乡规划和相关标准规范，保证城乡公共安全和项目建设安全，满足项目科研、生产要求，社会经济效益、社会效益、环境效益相互协调发展。 第四章 产品规划与建设内容一、 建设规模及主要建设内容（一）项目场地规模该项目总

30、占地面积15333.00（折合约23.00亩），预计场区规划总建筑面积27473.47。（二）产能规模根据国内外市场需求和xxx（集团）有限公司建设能力分析，建设规模确定达产年产xx吨现代中药，预计年营业收入19100.00万元。二、 产品规划方案及生产纲领本期项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。具体品种将根据市场需求状况进行必要的调整，各年生产纲领是根据人员及装备生产能力水平，并参考市场需求预测情况确定，同时，把产量和销量视为一致，本报告将按照初步产品方案进行测算。国务院印

31、发的“十三五”国家老龄事业发展和养老体系建设规划的通知中指出，到2020年，全国60岁以上老年人口将增加到2.55亿人左右，占总人口比重提升到17.80%左右，用于老年人的社会保障支出将持续增长。老龄人口心脑血管疾病、糖尿病等常见病、慢性病的发病率较高，老龄人口的增长将导致对医药需求的增长。国家统计局数据显示，我国居民人均可支配收入自2013年的18,310.76元增长至2020年的32,189.00元，年均复合增长率达到8.39%。医疗保健支出属于居民必备支出，随着人均可支配收入的提高，人们对健康保健的重视程度也会相应提高，从而拉动对药品的需求。产品规划方案一览表序号产品（服务）名称单位单价

32、（元）年设计产量产值1现代中药吨xxx2现代中药吨xxx3现代中药吨xxx4.吨5.吨6.吨合计xx19100.00第五章 法人治理一、 股东权利及义务股东按其所持有股份的种类享有权利，承担义务；持有同一种类股份的股东，享有同等权利，承担同种义务。股东为单位的，股东单位内部对公司收购、出售资产、对外担保、对外投资等事项的决策有相关规定的，公司不得以股东单位决策程序取代公司的决策程序，公司应依据公司章程及公司制定的相关制度确定决策程序。股东单位可自行履行内部审批流程后由其代表依据公司法、公司章程及公司相关制度参与公司相关事项的审议、表决与决策。1、公司股东享有下列权利：（1）依照其所持有的股份份

33、额获得股利和其他形式的利益分配；（2）依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会并行使相应的表决权；（3）对公司的经营行为进行监督，提出建议或者质询；（4）依照法律、行政法规及公司章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股份；（5）查阅公司章程、股东名册、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议和财务会计报告；（6）公司终止或者清算时，按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配；（7）对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议的股东，要求公司收购其股份；（8）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他权利。2、股东提出查阅前条所述有关信息或索取资料的，应当向公司提供证明其持有公

34、司股份的种类以及持股数量的书面文件，公司经核实股东身份后按照股东的要求予以提供。但相关信息及资料涉及公司未公开的重大信息的情况除外。3、公司股东大会、董事会的决议内容违反法律、行政法规的，股东有权请求人民法院认定无效。股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者本章程，或者决议内容违反本章程的，股东有权自决议作出之日起60日内，请求人民法院撤销。公司根据股东大会、董事会决议已办理变更登记的，人民法院宣告该决议无效或者撤销该决议后，公司应当向公司登记机关申请撤销变更登记。4、公司股东承担下列义务：（1）遵守法律、行政法规和本章程；（2）依其所认购的股份和入股方式缴纳股金；（3）

35、除法律、法规规定的情形外，不得退股；（4）不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益；不得滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害公司债权人的利益；5、持有公司5%以上有表决权股份的股东，将其持有的股份进行质押的，应当自该事实发生当日，向公司作出书面报告。6、公司的股东或实际控制人不得占用或转移公司资金、资产及其他资源。如果存在股东占用或转移公司资金、资产及其他资源情况的，公司应当扣减该股东所应分配的红利，以偿还被其占用或者转移的资金、资产及其他资源。控股股东发生上述情况时，公司应立即申请司法系统冻结控股股东持有公司的股份。控股股东若不能以现金清偿占用或转移的公司资金、资产及其他资源的，公司应通

36、过变现司法冻结的股份清偿。公司董事、监事、高级管理人员负有维护公司资金、资产及其他资源安全的法定义务，不得侵占公司资金、资产及其他资源或协助、纵容控股股东及其附属企业侵占公司资金、资产及其他资源。公司董事、监事、高级管理人员违反上述规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。造成严重后果的，公司董事会对于负有直接责任的高级管理人员予以解除聘职，对于负有直接责任的董事、监事，应当提请股东大会予以罢免。公司还有权视其情节轻重对直接责任人追究法律责任。7、公司的控股股东、实际控制人及其他关联方不得利用其关联关系损害公司利益，不得占用或转移公司资金、资产及其他资源。违反规定，给公司造成损失的，应当承担赔

37、偿责任。公司的控股股东、实际控制人及其控制的企业不得以下列任何方式占用公司资金、损害公司及其他股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司及其他股东的利益：（1）公司为控股股东、实际控制人及其控制的企业垫付工资、福利、保险、广告等费用和其他支出；（2）公司代控股股东、实际控制人及其控制的企业偿还债务；（3）有偿或者无偿、直接或者间接地从公司拆借资金给控股股东、实际控制人及其控制的企业；（4）不及时偿还公司承担控股股东、实际控制人及其控制的企业的担保责任而形成的债务；（5）公司在没有商品或者劳务对价情况下提供给控股股东、实际控制人及其控制的企业使用资金；8、控股股东、实际控制人及其控制的企业不得在

38、公司挂牌后新增同业竞争。9、公司股东、实际控制人、收购人应当严格按照相关规定履行信息披露义务，及时披露公司控制权变更、权益变动和其他重大事项，并保证披露的信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司股东、实际控制人、收购人应当积极配合公司履行信息披露义务，不得要求或者协助公司隐瞒重要信息。10、公司股东、实际控制人及其他知情人员在相关信息披露前负有保密义务，不得利用公司未公开的重大信息谋取利益，不得进行内幕交易、操纵市场或者其他欺诈活动。11、通过接受委托或者信托等方式持有或实际控制的股份达到5%以上的股东或者实际控制人，应当及时将委托人情况告知公司，配合公司履行信息披露

39、义务。12、公司控股股东、实际控制人及其一致行动人转让控制权的，应当公平合理，不得损害公司和其他股东的合法权益。控股股东、实际控制人及其一致行动人转让控制权时存在下列情形的，应当在转让前予以解决：（1）违规占用公司资金；（2）未清偿对公司债务或者未解除公司为其提供的担保；（3）对公司或者其他股东的承诺未履行完毕；（4）对公司或者中小股东利益存在重大不利影响的其他事项。二、 董事1、公司设董事会，对股东大会负责。2、董事会由12人组成，其中独立董事4名；设董事长1人，副董事长1人。3、董事会行使下列职权：（1）负责召集股东大会，并向股东大会报告工作；（2）执行股东大会的决议；（3）决定公司的经营

40、计划和投资方案；（4）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；（5）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（6）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；（7）决定公司内部管理机构的设置；（8）聘任或者解聘公司总裁、董事会秘书，根据总裁的提名，聘任或者解聘公司副总裁、财务总监及其他高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；拟订并向股东大会提交有关董事报酬的数额及方式的方案；（9）制订公司的基本管理制度；（10）制订本章程的修改方案；（11）管理公司信息披露事项；（12）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；（13）听取公司

41、总裁的工作汇报并检查总裁的工作；（14）决定公司因本章程规定的情形收购本公司股份事项；（15）法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。公司董事会设立审计委员会，并根据需要设立战略、提名、薪酬与考核等相关专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照本章程和董事会授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士。董事会负责制定专门委员会工作规程，规范专门委员会的运作。4、公司董事会应当就注册会计师对公司财务报告出具的非标准审计意见向股东大会作出说明。5、董事会依照法

42、律、法规及有关主管机构的要求制定董事会议事规则，以确保董事会落实股东大会决议，提高工作效率，保证科学决策。该规则规定董事会的召开和表决程序，董事会议事规则应作为章程的附件，由董事会拟定，股东大会批准。6、董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。对上述运用公司资金、资产等事项在同一会计年度内累计将达到或超过公司最近一期经审计的净资产值的50%的项目，应由董事会审议后报经股东大会批准。7、董事会设董事长1人，副董事长1人；董事长、副董事长由公司董事担任，由董事

43、会以全体董事的过半数选举产生和罢免。8、董事长行使下列职权：（1）主持股东大会和召集、主持董事会会议；（2）督促、检查董事会决议的执行；（3）签署董事会重要文件和应由公司法定代表人签署的其他文件；（4）行使法定代表人的职权；（5）在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会和股东大会报告；（6）董事会授予的其他职权。（7）董事会按照谨慎授权原则，决议授予董事长就本章程第一百零八条所述运用公司资金、资产事项（公司资产抵押、对外投资、对外担保事项除外）的决定权限为，每一会计年度累计不超过公司最近一期经审计的净资产值的15%（含15

44、%）；9、董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召开10日以前书面通知全体董事和监事。10、代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事、1/2以上独立董事或者监事会，可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后10日内，召集和主持董事会会议。董事会召开临时董事会会议应以书面或传真形式在会议召开两日前通知全体董事和监事，但在特殊或紧急情况下以现场会议、电话或传真等方式召开临时董事会会议的除外。11、除本章程另有规定外，董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过。但是应由董事会批准的对外担保事项，必须经出席董事会的2/3以上董事同意，全体董

45、事的过半数通过并经全体独立董事三分之二以上方可做出决议。董事会决议的表决，实行一人一票制。12、董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的,不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联董事人数不足3人的，应将该事项提交股东大会审议。13、董事会做出决议可采取填写表决票的书面表决方式或举手表决方式。董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下，可以用传真、传签董事会决议草案、电话或视频会议等方式进行并作出决议，并由参会董事签字。14、董事会会议，应当由董事本人亲自

46、出席。董事应以认真负责的态度出席董事会，对所议事项发表明确意见。董事因故不能出席，可以书面委托其他董事代为出席，委托书中应当载明代理人的姓名、代理事项、授权范围和有效期限，并由委托人签名或盖章。代为出席会议的董事应当在授权范围内行使董事的权利。董事未出席董事会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。15、董事会应当对会议所议事项的决定做成会议记录，出席会议的董事、董事会秘书和记录人应当在会议记录上签名。董事会秘书应对会议所议事项认真组织记录和整理，会议记录应完整、真实。出席会议的董事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出说明性记载。董事会会议记录作为公司档案由董事会秘书妥善保存

47、，保存期限为十年。三、 高级管理人员1、公司设总经理1名，由董事会聘任或解聘。公司设副总经理若干名，由董事会聘任或解聘。公司总经理、副总经理、总工程师、总经济师、财务总监、董事会秘书为公司高级管理人员。2、本章程关于不得担任董事的情形、同时适用于高级管理人员。本章程关于董事的忠实义务和关于勤勉义务的规定，同时适用于高级管理人员。3、在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事以外其他职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。4、总经理每届任期三年，总经理连聘可以连任。5、总经理对董事会负责，行使下列职权：（1）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；（2）组织实施公司年度

48、经营计划和投资方案；（3）拟订公司内部管理机构设置方案；（4）拟订公司的基本管理制度；（5）制定公司的具体规章；（6）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人；（7）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员；（8）本章程或董事会授予的其他职权。总经理列席董事会会议。6、总经理应制订总经理工作细则，报董事会批准后实施。7、总经理工作细则包括下列内容：（1）总经理会议召开的条件、程序和参加的人员；（2）总经理及其他高级管理人员各自具体的职责及其分工；（3）公司资金、资产运用，签订重大合同的权限，以及向董事会、监事会的报告制度；（4）董事会认为必要的其他事项。8、总经理可

49、以在任期届满以前提出辞职。有关总经理辞职的具体程序和办法由总经理与公司之间的劳动合同规定。9、副总经理在总经理的领导下负责总经理安排的工作，行使总经理授予的职权。副总经理可以在任期届满以前提出辞职。有关副总经理辞职的具体程序和办法由副总经理与公司之间的劳动合同规定。10、上市公司设董事会秘书，负责公司股东大会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理，办理信息披露事务等事宜。董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章及本章程的有关规定。11、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。四、 监事1、监事由股东代表和公司职工代表担

50、任。公司职工代表担任的监事不得少于监事人数的三分之一。监事应具有法律、会计等方面的专业知识或工作经验。2、本章程规定的不得担任董事的情形，同时适用于监事。董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间不得担任公司监事。3、监事应当遵守法律、行政法规和本章程的规定，对公司负有忠实义务和勤勉义务，不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产。4、监事每届任期三年。监事任期届满，连选可以连任。监事任期届满未及时改选，或者监事在任期内辞职导致监事会成员低于法定人数的，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和本章程的规定，履行监事职务。5、监事应当保证公司

51、披露的信息真实、准确、完整。6、监事可以列席董事会会议，并对董事会决议事项提出质询或者建议。7、监事不得利用其关联关系损害公司利益，若给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。8、监事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。监事连续两次不能亲自出席监事会会议的，视为不能履行职责，股东大会或职工代表大会应当予以撤换第六章 运营模式一、 公司经营宗旨根据国家法律、行政法规的规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则，以专业经营的方式管理和经营公司资产，为全体股东创造满意的投资回报。二、 公司的目标、主要职责（一）目标近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化

52、资源配置，加强企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。此外，面向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。（二）主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、现代中药行业发展规划和市场需求，制定并组织实施公司的发展战略、中长期发

53、展规划、年度计划和重大经营决策。3、根据国家法律、法规和现代中药行业有关政策，优化配置经营要素，组织实施重大投资活动，对投入产出效果负责，增强市场竞争力，促进区域内现代中药行业持续、快速、健康发展。4、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代企业制度，强化内部管理，促进企业可持续发展。5、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设，统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产，搞好公司企业文化建设。6、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司可依照公司法等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结构调整。三、 各部门职责及权限（一）销售部职责说明1、协助总经理制定和分解年度销售目

54、标和销售成本控制指标，并负责具体落实。2、依据公司年度销售指标，明确营销策略，制定营销计划和拓展销售网络，并对任务进行分解，策划组织实施销售工作，确保实现预期目标。3、负责收集市场信息，分析市场动向、销售动态、市场竞争发展状况等，并定期将信息报送商务发展部。4、负责按产品销售合同规定收款和催收，并将相关收款情况报送商务发展部。5、定期不定期走访客户，整理和归纳客户资料，掌握客户情况，进行有效的客户管理。6、制定并组织填写各类销售统计报表，并将相关数据及时报送商务发展部总经理。7、负责市场物资信息的收集和调查预测，建立起牢固可靠的物资供应网络，不断开辟和优化物资供应渠道。8、负责收集产品供应商信

55、息，并对供应商进行质量、技术和供就能力进行评估，根据公司需求计划，编制与之相配套的采购计划，并进行采购谈判和产品采购，保证产品供应及时，确保产品价格合理、质量符合要求。9、建立发运流程，设计最佳运输路线、运输工具，选择合格的运输商，严格按公司下达的发运成本预算进行有效管理，定期分析费用开支，查找超支、节支原因并实施控制。10、负责对部门员工进行业务素质、产品知识培训和考核等工作，不断培养、挖掘、引进销售人才，建设高素质的销售队伍。（二）战略发展部主要职责1、围绕公司的经营目标，拟定项目发实施方案。2、负责市场信息的收集、整理和分析，定期编制信息分析报告，及时报送公司领导和相关部门；并对各部门信

56、息的及时性和有效性进行考核。3、负责对产品供应商质量管理、技术、供应能力和财务评估情况进行汇总，编制供应商评估报告，拟定供应商合作方案和合作协议，组织签订供应商合作协议。4、负责对公司采购的产品进行询价，拟定产品采购方案，制定市场标准价格；拟定采购合同并报总经理审批后，组织签订合同。5、负责起草产品销售合同，按财务部和总经理提出的修改意见修订合同，并通知销售部门执行合同。6、协助销售部门开展销售人员技能培训；协助销售部门对未及时收到的款项查找原因进行催款。7、负责客户服务标准的确定、实施规范、政策制定和修改，以及服务资源的统一规划和配置。8、协调处理各类投诉问题，并提出处理意见；并建立设诉处理档案，做到每一件投诉有记录，有处理结果，每月向公司上报投诉情况及处理结果。9、负责公司客户档案、销售合同、公司文件资料、营销类文件