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文档简介

北京*工程*公司公司承兑汇票管理办法编制：审核：审批：*有限公司O二0年八月H一日公司承兑汇票管理办法第一章总则第一条为进一步加强承兑汇票管理，改善公司资产结构，防范财务风险，提高支付能力，确保企业信誉和资金安全，根据中华人民共和国票据法、中国人民银行支付结算办法、票据管理实施办法和*集团有限公司承兑汇票管理办法（财201788号）等有关规定，结合公司实际，制定本办法。第二条本办法所称承兑汇票是指公司采购货物或接受劳务开生的，以及销售商品或提供劳务收取的承兑汇票。第三条本办法所涉及的承兑汇票主要是指银行承兑汇票（含电子承兑汇票）。银行承兑汇票是指由在承兑银行开立存款账户的存款人生票，向开户银行申请并经银行审查同意承兑的，保证在指定日期无条件支付确定金额给收款人或持票人的票据。第四条各单位负责人为承兑汇票管理的第一责任人；物机部、工经部是承兑汇票的主责部门，负责与供应商、协作队伍的沟通，保证承兑汇票的使用；财务部门是银行承兑汇票管理的主导部门，负责承兑汇票使用过程的管控。第二章汇票开具管理第五条各单位为开具承兑汇票申请人，其财务部为承兑汇票主办人和票据管理责任人。办理承兑汇票需缴纳保证2

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