财务主管工作说明书

1、财务会计工作说明书一、 职位基本数据职位名称财务主管部门财务部职位编号0218110直接上级财务经理间接上级营运总监编制日期2012-10-12二、 职位在组织中位置财务经理财务主管会计/出纳三、 职责概述1、 遵守财务会计制度和相关的准则；2、 参与业务及各项经济的预算计划工作并汇总复核；3、 复核及分析预算的执行；4、 负责会计凭证的填制汇总及审核；5、 核对销售单据，复枋费用报销单等。四、 工作描述工作项工作描述提交表单提交时间1、 负责记好行政方面的财务总帐及各种明细帐目。手续完备、数字准确、书写整洁、登记及时、帐面清楚。2、 负责编制月、季、年终决算和其他方面有关报表。3、 协助经理

2、编制并执行全面预算。4、 认真审核原始凭证，对违反规定或不合格的凭证应拒绝入帐。要严格掌握开支范围和开支标准。负责控制财务收支不突破资金计划，费用支出不突破规定的范围。5、 上级财务机关检查工作时，要负责提供资料和反映情况。6、 定期对会计工作的各项数据进行分析、检查，书面向经理汇报财务情况，当好经理参谋，发挥财务监督作用。7、 月末做好会计凭证、帐簿、表册、账物等的校对工作，分月编号，整理清楚，分类排列，以便查阅妥善保管和存档。当年会计档案由会计人员保管，往年会计档案由档案室保管。8、 协助出纳作好工资、奖金的发放工作。 9、 负责掌管财务印章，严格控制支票的签发。10、 按期填报审计报表，

3、认真自查，按时报送会计资料。11、 加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行财务管理方面的安全制度，确保不出安全问题。12、 严格遵守，执行国家财经法律法规和财务会计制度，作好会计工作。按公司规定的工作程序做好项目付款。13、 定期清理往来款项，对长期挂帐的应收、应付款提出清理意见，采取清理措施。14、 对填制的记帐凭证进行真实性、合法性、正确性复核。经确定正确无误后，方可交给出纳人员进行收付款，对不符合要求的原始凭证、记帐凭证有权进行处理。15、 负责向上级部门和政府有关部门报送财务报表，做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚。16、 保守本公司的商业秘密，除法律规定和总经理同意外，不能

4、私自向外界提供和泄露公司的会计信息。17、 每月负责公司各项目成本费用的收集工作，认真检查成本核算的原始数据，保证其准确性。18、 认真执行财务规定，按财务制度进行成本核算、利润核算、工资核算、财产资金物资核算、并确保核算结果的准确、规范。19、 会同有关部门拟定固定资产管理、材料管理、资金管理与核算实施办法。对于固定资产、商品、材料、低值易耗品等办法、转移、领退和保管，都要会同有关部门制定手续制度，明确责任。20、 各类帐户设置应做到齐全、明晰、同时设置和登记固定资产明细表，对盘盈、盘亏、报废毁损、坏帐损失，应查明原因，分清责任，专项报告。按规定的审批权限批准后方的进行会计处理。21、 加强

5、税务知识的学习，为公司合理避税提供可操作性方案。利润表记账明细表销售分析表（按客户）销售分析表（按类别）盘点抽查表固定资产明细表应收账款明细表应付账款明细表发票使用清单增值税纳税申报表及附表资产负债表现金流量表每月每月每月每月每月每月每月每月每月每月每月每月五、 职权、责任类别职权责任业务1、对各项费用的审核工作；对每一项费用发生的真实性负完全责任。2、对销售单价及金额的审核工作；对每一项销售业务的单价复核并上报。3、对采购的单价及金额的审核工作；对每一项采购单价的复核、监督并负责。4、对不符合、不规范的费用报销要敢于指出并作正确指示，或请示领导，给出解决方案；对此要承担主要责任。人事人事架构

6、的建议对公司及部门人员的结构建议会计人员的评议对公司及本部门人员的工作评议，提高工作效率六、 工作联系联系范围主要联系岗位/单位联系事项频繁程度公司内部部门内财务经理重大事项的了解频繁（每日）出纳员/会计凭证的传递频繁（每日）部门外仓务部及时了解材料到料情况和相关库存，定期对仓库进行盘点工作一般（每月）品检部跟进催促了解质检对材料检验情况频繁（每日）业务部掌握公司适时销售业绩较多总经办关于现金、银行、票据、费用审批频繁（每日）开发部关于供应商款项的支付等情况频繁（每日）公司外客户业务联系，适当的催款较少辅料市场采购或业务联系频繁供应商进项票据的安排跟踪较多七、 工作特征评价要素特征描述工作的时

7、间特征正常的工作时间为：每日自 8:30 时开始至 17:30 时结束周平均加班时间为（5）小时上下班时间是否随业务情况经常变化： 是 工作的紧张程度较紧张工作的均衡性所从事的工作是否忙闲不均：非若工作忙闲不均，则最忙时常发生在哪段时间： 公司销售的旺季 出差频次视销售业绩外出购买增值税专用发票。市内出差较少，每月1次左右。八、 任职资格要求项目要求学历要求一线城市本科以上学历，二三线城市大专以上学历专业要求财务会计及银行系统等相关专业。技术/工作证书会计执业资格证，初级职称，办税员证，相关的担保经验要求二年以上相关工作经验基本技能1熟练操作office办公软件（特别是EXCEL、PPT、WORD)；2熟练掌握产品知识以及的业务技能以及服务技巧。能力素质要求1. 过硬的沟通协调能力和分析统计能力，优秀的内控意识；2. 谈判技巧，品德诚实，责任心强，能吃苦耐劳。九、 专业知识精通掌握了解会计规章制度5S 及安全管理产品知识及产品单价税法资料整理团队作战能力经济法成本管理 现场管理 培训管理行政事务统筹能力审计接待礼仪和公共关系财务内控制度市场同类销售价格 竞争对手经营情况跟单常见问题处理办法（费用）跟单员岗位要求跟单操作流程绩效管理、生产管理市场营销及业务技巧公司规章制度十、 专业技能熟练掌握掌握具备数据预算、分析与控制公文写作