K3V10.4应收款管理期末调汇

1、 10.4应收款管理期末调汇本期概述z本文档适用于 K/3 10.4 应收款管理模块。z本文档介绍了K/3应收款管理模块在启用与非启用对账与调汇情况下的期末调汇流程。学习完本文档以后,您可以了解到应收款管理模块在不同方式下的调汇是如何进行的。版本信息z2008年3月29日 V1.0z编写人:卢婧版权信息z本文件使用须知著作权人保留本文件的内容的解释权,并且仅将本文件内容提供给阁下个人使用。对于内容中所含的版权和其他所有权声明,您应予以尊重并在其副本中予以保留。您不得以任何方式修改、复制、公开展示、公布或分发这些内容或者以其他方式把它们用于任何公开或商业目的。任何未经授权的使用都可能构成对版权、

2、商标和其他法律权利的侵犯。如果您不接受或违反上述约定,您使用本文件的授权将自动终止,同时您应立即销毁任何已下载或打印好的本文件内容。著作权人对本文件内容可用性不附加任何形式的保证,也不保证本文件内容的绝对准确性和绝对完整性。本文件中介绍的产品、技术、方案和配置等仅供您参考,且它们可能会随时变更,恕不另行通知。本文件中的内容也可能已经过期,著作权人不承诺更新它们。如需得到最新的技术信息和服务,您可向当地的金蝶业务联系人和合作伙伴进行咨询。著作权声明 著作权所有 2008 金蝶软件(中国有限公司 。所有权利均予保留。 目录1.不启用对账与调汇 (31.1参数设置 (31.2不启用对账与调汇下调汇流

3、程分析 (32.启用对账与调汇 (32.1科目设置 (32.2参数设置 (32.3不启用对账与调汇下调汇流程分析 (3 10.4应收应付的调汇1.不启用对账与调汇在不启用对账与调汇的情况下,应收应付相关科目在总账与其它需要调汇的科目一起进行期末调汇处理。1.1参数设置系统设置系统设置应收款管理系统参数的期末处理页签下不勾选“启用对账与调汇”,如图(一,该选项如果没有勾选,一旦启用了该业务系统,就不能再勾上。 图(一科目必须勾选“期末调汇”,不需要受控于“应收应付”,如图(二: 图(二 1.2不启用对账与调汇下调汇流程分析例:收到货款100美元,汇率8.5。期末汇率为8.1。1在应收款管理模块录

4、入一张收款单。如图(三: 图(三2在应收款模块生成凭证,如图(四: 图(四3在总账模块将凭证过账后,在总账结账期末调汇进行调汇,如图(五 图(五生成一张调汇凭证,如图(六 图(六4在应收款管理模块调汇记录表可以查询到这条记录,如图(七: 图(七2.启用对账与调汇在启用对账与调汇的情况下,应收应付相关科目在应收应付模块单独做调汇,应收应付调汇后再到总账对其他科目进行调汇。2.1科目设置在应收款管理系统参数,在科目设置页签设置单据上的往来科目,如图(八: 图(八科目属性中必须勾选“期末调汇”,并设置为受控于“应收应付”,如图(九:金蝶知识库文档 图（九） 2.2 参 数 设 置 系统设置系统设置应

5、收款管理系统参数的期末处理页签下钩选 “启用对账 与调汇” ，如图（十） ： 图（十） 金蝶软件（中国）有限公司 技术支持部 第 6 页 共 9 页 金蝶知识库文档 2.3 不 启 用 对 账 与 调 汇 下 调 汇 流 程 分 析 例：收到货款 100 美元，汇率 8.5。期末汇率为 8.1。 1）在应收款管理模块录入一张收款单。如图（十一） ： 图（十一） 2）在应收款模块生成凭证，如图（十二） ： 图（十二） 3）在总账模块将凭证过账后，在应收款管理期末处理期末调汇进行调汇，如 图（十三） 金蝶软件（中国）有限公司 技术支持部 第 7 页 共 9 页 金蝶知识库文档 图（十三） 4）在应收款模块生成一张调汇凭证与调汇记录。该凭证将自动传递到总账。在应收款 管理凭证处理凭证生成界面可以看到这张凭证，如图（十四） ： 图（十四） 凭证显示如图（十五） ： 图（十五） 5）在应收款管理模块调汇记录表可以查询到这条记录。如图（十六）： 金蝶软件（中国）有限公司 技术支持部 第 8 页 共 9 页 金蝶知识库文档 图（十六） 6）如果调汇错误，要将本次调汇记录