第13章电子账务处理的方法ppt课件

1、第第1313章章 电子账务处置的方法电子账务处置的方法 学习导航本章以用友管理软件学习导航本章以用友管理软件V8.11V8.11为蓝为蓝本，引见了会计信息系统的构成要素和功能构造，本，引见了会计信息系统的构成要素和功能构造，以及会计信息系统的业务处置流程、根本操作方以及会计信息系统的业务处置流程、根本操作方法。经过本章的学习应可以了解会计信息的概念，法。经过本章的学习应可以了解会计信息的概念，掌握计算机网络环境下会计信息系统的概念、特掌握计算机网络环境下会计信息系统的概念、特点及操作流程，了解会计信息系统的开展。点及操作流程，了解会计信息系统的开展。13.1 13.1 系统管理的根本操作方法系

2、统管理的根本操作方法 13.1.1 13.1.1系统注册系统注册 1 1系统注册系统注册 (1) (1)执行：执行：“开场开场/ /“程序程序/ /“用友财务及企管软件用友财务及企管软件UFERP-M8.11UFERP-M8.11/ /“系统效力系统效力/ /“系统管理命令系统管理命令 (2) (2)在在“系统管理窗口中，执行系统管理窗口中，执行“系统系统/ /“ 注册。注册。 2 2设置操作员设置操作员 (1) (1)以系统管理员的身份进入以系统管理员的身份进入“系统管理系统管理8.118.11窗口。窗口。 (2) (2)执行执行“权限权限/ /“操作员，进入操作员，进入“操作员管理窗口操作

3、员管理窗口 (3) (3)翻开翻开“添加操作员对话框，依次输入编号、姓名、添加操作员对话框，依次输入编号、姓名、口令及所属部门等有关信息。输完后单击口令及所属部门等有关信息。输完后单击“添加，添加，那么完成该项记录的添加。那么完成该项记录的添加。 13.1.2建立账套建立账套 以系统管理员的身份进入以系统管理员的身份进入“系统管理窗口。系统管理窗口。 执行执行“账套账套/ /“建立。建立。 在在“创建账套创建账套-账套信息对话框中输入有关信息。账套信息对话框中输入有关信息。 进入进入“创建账套创建账套-单位信息对话框输入有关信息。单位信息对话框输入有关信息。 在在“创建账套创建账套-单位信息对

4、话框中输入有关信息。单位信息对话框中输入有关信息。 进入进入“创建账套创建账套-核算类型对话框完成有关核算核算类型对话框完成有关核算类型的设置。类型的设置。 进入进入“创建账套创建账套-根底信息对话框选择企业相应根底信息对话框选择企业相应的根底信息。的根底信息。 单击单击“完成，翻开完成，翻开“分类编码方案对话框。分类编码方案对话框。 翻开翻开“数据精度定义对话框，根据单位情况确定一数据精度定义对话框，根据单位情况确定一切小数位。切小数位。 单击单击“确认，账套创建胜利。确认，账套创建胜利。 13.1.3财务分工财务分工以以“系统管理员身份进入系统管理。系统管理员身份进入系统管理。选择需求设置

5、权限的操作员。选择需求设置权限的操作员。 单击单击“添加，翻开添加，翻开“操作权限对话框。操作权限对话框。 在右窗口中设置所需权限即可。在右窗口中设置所需权限即可。单击单击“确定，退出。确定，退出。 13.1.413.1.4建立档案建立档案 1 1建立部门档案建立部门档案 2 2建立职员档案建立职员档案 3 3建立客户档案和供应商档案建立客户档案和供应商档案 建立以上档案的操作步骤如下：建立以上档案的操作步骤如下： (1) (1)以以“账套主管身份进入系统控制台。在账套主管身份进入系统控制台。在“系统控系统控制台窗口单击制台窗口单击“根底设置，进入根底设置，进入“根底设置窗口。根底设置窗口。

6、(2) (2)单击需求建立的档案栏目。单击需求建立的档案栏目。 (3) (3)录入有关资料并保管。录入有关资料并保管。 13.1.5总账系统根底设置总账系统根底设置1设置业务参数设置业务参数2设置凭证类型设置凭证类型3设置结算方式设置结算方式4设置会计科目设置会计科目5输入期初余额输入期初余额13.1.6数据备份与恢复数据备份与恢复 1会计数据备份会计数据备份2会计数据恢复会计数据恢复13.2 13.2 日常账务处置的根本操作方法日常账务处置的根本操作方法13.2.1凭证处置凭证处置 1填制记帐凭证填制记帐凭证 2修正记帐凭证修正记帐凭证 3审核记帐凭证审核记帐凭证13.2.2记账记账13.3

7、 13.3 期末账务处置的根本操作方法期末账务处置的根本操作方法13.3.113.3.1银行对账银行对账1 1期初未达账项期初未达账项2 2银行对账单银行对账单3 3对账处置对账处置4 4输出余额调理表输出余额调理表 13.3.213.3.2总账系统内部自动转账总账系统内部自动转账1 1月末转账的特点月末转账的特点 2 2自动转账任务流程自动转账任务流程 3 3生成自动转账凭证生成自动转账凭证 13.3.3 13.3.3试算平衡与结账试算平衡与结账13.4 13.4 会计报表管理系统的根本操作方法会计报表管理系统的根本操作方法 13.4.1报表管理系统根底设置报表管理系统根底设置 1会计报表管理系统根本操作流程会计报表管理系统根本操作流程设计报表构造设计报表构造设置数据来源及运算关系设置数据来源及运算关系数据采集数据采集数据录入数据录入报表运算报表运算生成报表生成报表审核审核汇总汇总输出报表输出报表 2 2报表的格式设计报表的格式设计 3 3报表的公式设计报表的公式设计13.4.213.4.2会计报表模板运用会计报表模板运用 以调用资产负债表为例以调用资产负债表为例 1 1调