2万吨年绿色大米加工改建项目可行性研究报告

1、第一章第一章 总总 论论工程工程单单位根本情况位根本情况工程建设单位：吉林市农业所有制形式：有限责任公司财务状况：公司成立于 2005 年。2005 年公司资产总计万元，固定资产净值万元，利润；2007 年公司资产总计万元，固定资产万元，净利润万元。银行信用等级 A 级。工程建工程建设设内容内容工程名称：吉林市饱满区 2 万吨绿色大米加工改建工程建设性质：改建建设地点：吉林市饱满区前二道乡建设规模：利用原有 1200m2厂房，改造原有大米生产线。建设内容：改建工程生产所需的根底设施、工艺设备等。工程建工程建设设方案方案技术来源及先进性：由吉林市农科院、工程单位、佐竹机械苏州提供，国内先进的绿色

2、稻谷加工技术。进度安排：1 年。市场营销方案：采用建立品牌形象、提升效劳质量、开展顾客关系，提高顾客“忠诚度模式。产品的销售渠道主要是国内大中城市超市。组织管理方案：公司建立完善的现代化管理体系，实行经理领导下的逐级分工责任制，严格执行 HACCP-EC-01?食品平安管理体系要求?和 ISO9001：2000 国际质量认证标准。投投资资概算及概算及资资金来源金来源.1 投资概算工程总投资万元，其中：固定资产投资万元，建设期财政有偿资金占用费万元，流动资金万元。.2 资金来源工程申请中央财政资金 200 万元其中：无偿资金 50 万元，省级财政配套资金 80 万元其中：无偿资金 20 万元，县

3、级财政配套资金 20 万元，企业自筹资金万元。主要技主要技术经济术经济指指标标主要技术经济指标详见表 1-1。?2007 年国家农业综合开发产业化经营工程可行性研究报告编写大纲?及编制的有关要求;?投资工程可行性研究指南?国家计办投资200215号；?建设工程经济评价方法与参数?第三版； 工程建设单位提供的有关资料。表表 1-1 主要技术经济指标表主要技术经济指标表 序 号号名 称单 位数 量备 注1总投资万元2固定资产投资万元有偿资金占用费万元3流动资金万元达产年份4产品销售收入万元各年平均值5利润总额万元各年平均值6总投资收益率%7财政有偿归还期年28盈亏平衡点%达产年值9所得税前投资回收

4、期年10所得税前净现值万元ic=10%11所得税前财务内部收益率%增量1.3.1工程建工程建设设的必要性、可行性的必要性、可行性本工程是充分发挥龙头企业的辐射带动作用，将吉林市的水稻资源优势转化为经济优势，加速农业经济开展，对解决“三农问题具有积极促进作用。年可为公司增收万元，农民增收万元，具有良好的经济、社会、环境效益，因此工程可行。本工程选项正确，原材料供给充足，产品市场前景广阔，工艺技术水平高，具有很好的经济效益、社会效益和环境效益。有较强的抗风险能力。从财务评价结果看，各项指标均较好。因此，本工程建设是可行的。建议承建单位抓紧落实建设资金，使工程得以尽快实施。第二章第二章 工程背景及必

5、要性工程背景及必要性饱满区二道乡是一个以水稻种植为主的农业大乡。近年来，地方政府为了实现农村经济第三次飞跃和可持续开展，以全省“水稻高效示范方式和现代化农业综合开发区建设为契机，加大科技投入，开展绿色水稻种植为主，对农业结构进行了战略性调整。至 2005 年，全乡共开展绿色水稻 2000 公顷，形成了“四高水稻产品，即科技含量高，质量档次高，市场价位高，利润高。加强农业根底设施建设，加大农业综合开发投资建设力度。农业综合开发根本到达了“五化标准，即农田林网化、栽培科学化、品种良种化，排灌泵站标准化，主要道路黑色化。由于缺乏具有一定规模的龙头企业的带动，全乡绿色水稻生产没有形成规模生产，统一存储

6、、统一加工、统一经营。水稻初级产品的深加工不够，绿色水稻的贮藏、加工、包装技术既不能满足国内不同层次消费者的需求，也不能在国际市场形成较大的竞争优势。农民在水稻产品的销售上处于散兵游勇的状态，基于此，吉林市农业提出建设年产 2 万吨绿色优质稻米加工改建工程。吉林市农业主要以绿色水稻生产、加工、销售为主，实施品牌战略，采取紧密型的公司加农户的运行机制，公司 2006 年就开展订单紧密型合作生产户 3000 户。鉴于公司所产生的社会效益较大，根据我国绿色食品产业开展前景和要求，吉林市农业与饱满区、二道乡两级政府共同提出，以吉林市农业为龙头，对优质绿色食品水稻进行产业化开发。本工程提出后，得到了省、

7、市有关部门和领导的重视和支持，饱满区政府和二道乡政府组织农业方面的专家对种植基地进行了规划，2006 年划出了 3000 公顷 A 级，100 公顷 AA 级水田面积作为公司的原料基地。使绿色水稻原料从根本上得到了保证。与此同时，进行了资源调查、市场调查，对生产工艺和技术进行谈判，并完成了有关技术设备的询价、报价。工程的必要性工程的必要性.1 本工程的建本工程的建设设是提高是提高农产农产品的国内外市品的国内外市场竞场竞争力及附加争力及附加值值，提高，提高农业农业整体效益，解决整体效益，解决“三三农农问题问题， ，实现实现广广阔农阔农民奔小康的需要民奔小康的需要我国是农业大国，吉林省又是农业大省

8、。因此，入世以后吉林省的农业经济形势面临严峻的挑战，如何迎接挑战，解决“三农问题是我省面临的重要课题。农业及其绿色农产品加工业正以其不容无视的位置和开展速度受到人们的关注。积极促进农业和农村经济结构战略性调整是非常重要的，有着广阔的市场前景。实现产业链的互补对提高农产品的商品率和国际市场的占有率具有更为重要的现实意义。2.2.1.2 本工程本工程实实施可施可满满足市足市场场需求，造福百姓需求，造福百姓2006 年公司产品产销率到达 100%。据调查，2006 年 8 个主要直销大城市缺口在 40%左右，致使该企业产品供不应求。预计 2021年本工程达产后，仍将是产品供不应求的局面。2.2.1.

9、3 本工程是充分本工程是充分发挥现发挥现有有龙头龙头企企业业的的辐辐射射带动带动作用，将我省的作用，将我省的资资源源优势转优势转化化为经济优势为经济优势，推，推动农业经济动农业经济建建设设与开展的需要与开展的需要农业部等八部委在 2000 年联合发布的“印发?关于扶持农业产业化经营重点龙头企业的意见?的通知中强调，龙头企业是农业产业化经营的关键，担负着开拓市场、技术创新、引导和组织基地建设生产与农户经营的重任，是推动农业和农村经济结构战略性调整的重要力量。它的兴衰不仅影响公司自身的开展，而且关系到农业增效、农民增收和农村稳定。公司为了保证原料的来源及产品质量，负责从种苗提供、技术效劳、产品保护

10、价回收、加工销售一条龙效劳，可直接带动 5600 户种植水稻，年可为公司增收万元，农民增收万元，调动了农民积极性，起到龙头企业带动作用。同时该绿色大米加工工程的建设，还可带动当地包装、养殖、运输等行业共同开展。工程的建设，有利于通过龙头企业示范带动作用，促进我省绿色农产品加工业由小生产、低层次经营到大产业、高效益的整体跨越。目的意目的意义义本工程是将当地绿色稻谷资源优势转化为经济优势，走“工业化思维谋划农业的开展思路，以科技为依托，以绿色水稻种苗繁育、种植基地为后盾，使水稻作物在生产过程的不断开发，拓宽、提高企业的整体市场竞争能力。同时，进一步促进当地农产品加工业健康有序开展，使农民脱贫致富，

11、增加国家、地方财政收入，具有良好的经济效益、社会效益及环境效益。随着经济全球化的趋势和“入世进程的加快，研究开展绿色产业已成为经济开展的大趋势，是中国走可持续开展的必由之路。依据?吉林省农村经济开展“十一五规划?中提出的把我省建设成为粮食大省畜牧业大省，农产品加工业大省的跨世纪目标；同时依据温家宝总理在 2004 年政府工作报告中所提出的，“要推进农业和农村经济结构战略性调整，大力发挥优质、高产、高效、生态、平安农业，提高农产品质量和竞争力；要推进优势农产品产业带建设，促进农业产业化经营的战略方针。21 世纪以绿色、高科技为主调，农村将以绿色农业为主，并以此培植成新的产业。专家断言，绿色食品是

12、 21 世纪的主导产品，随着我国参加 WTO 和对外开放的扩大，以及人民生活水平的提高，人民健康意识的增强，绿色食品在国内外市场必将有更加广阔的市场空间，而非绿色食品入市将受到严格的限制，在新的形势下，把握住市场经济脉搏，洞察国际经济开展态势，依据区内的水、土、气资源和A 级水稻产区的优势，建设绿色水稻基地、配套仓储、加工、销售。搞绿色大米和有机大米的产业化生产，带动地区农村经济开展，实现品牌战略，完全符合产业化开展的方向，对开展效益农业，出口创汇农业具有重要意义。第三章第三章 工程建设条件工程建设条件地理位置及区域范地理位置及区域范围围吉林市是吉林省第二大城市，位于吉林省中部偏东，松辽平原东

13、部，松花江流域地区，东经 1254012756北纬 42314440。西距长春 120 公里，北至哈尔滨 250 公里。全市总幅员 2.71 万平方公里，市区 1513 平方公里，总人口 422.8 万。自然自然资资源状况源状况吉林市自然资源丰富，特产富饶。土地、水利、矿产、森林、野生动植物资源均高于全国平均水平，特别是水力资源蕴藏较大，是全国少有的不缺水城市之一，人均水资源量达 3679 立方米。吉林市属中温带湿润温和气候， 季节变化明显，四季清楚，冬季漫长寒冷，春季多风少雨，夏季炎热多雨，秋季凉爽湿润。 处于半湿润半干旱过渡区，常年主导风向为西南风，年平均气温 4.85，年平均降水量 69

14、0mm，地震根本裂度 度。社会社会经济经济状况状况经过 50 多年的开展，吉林市已经成为以化工、电力等行业为主，根底雄厚、门类齐全的现代化工业城市，2005 年实现工业总产值453 亿元(乡及乡以上)；吉林市还是全国主要商品粮基地之一，粮食总产量到达 261 万吨；市场流通日益繁荣，全市共有各类专业市场230 个，商业网点近 10 万个，社会消费品零售总额达 157 亿元。吉林市所辖农村地区现有耕地 66.6 万公顷，农村人口 239 万人，农业劳动力 872790 人。产业结构是第一、二、三产业分别占34.72%，44.96%，20.32%。国内生产总值为 6429930 万元，全口径财政收

15、入 59188 万元，地方财政收入 25878 万元，农民人均纯收入3118 元。工程建工程建设设地点地点选择选择工程厂址选择在吉林市饱满区前二道乡，建在省级特色农业经济区里内。改建工程占地 24680 平方米，地势平坦，公用工程条件较好，距吉林市区 10 公里，且有山脉相隔，工程区交通四通八达，十分便利。工程的选址主要考虑以下几个方面的因素：基地位于吉林市近郊，环境污染小，便于原料的运输。吉林市年产稻谷近 100 万吨，工程单位改建后每年需增加耗用绿色水稻万吨，公路运输最正确半径是 120 公里以内，合理半径在 150 公里以内。因此工程所处的位置可以辐射到江北区以及周边地区，可以满足工程所

16、需原料的运输需要。厂区离吉林火车站相对较近，距离货场 30 公里，便于成品的发运(企业的成品销售现以铁路运输为主)。同时公路运输也四通八达，长图、沈吉、吉哈线 3 条国省干道和 38 条县乡公路交织纵横全境，公路运输距离长春 120 公里。建设工程不会对工程区造成环境污染，同时可以保护环境，符合国家环保要求。工程选址符合城市工业规划，周围无敏感点。工程关工程关联产业联产业的开展的开展现现状状吉林市下辖四区、五县(35 个镇)。行政区域土地面积为 27100 平方公里。有永吉县、舒兰县、磐石县、蛟河县、桦甸县。吉林市中心城区(市区)被第二松花江分为江北、江南两个区域。吉林市水稻资源丰富，年产量近

17、 100 万吨，是工程区的优势农产品。吉林灌区是东北四大灌区之一，农民种植水平较高。但由于方案经济，保护价收购，导致水稻种植品种转换较慢，市场竞争力差。工程区的稻谷加工停留在低水平、分散经营的状态，工程区的资源优势没有得到发挥。本工程的实施将资源优势转化为产业优势，实现了绿色农产品种植、加工的规模化经营，不仅提高了产品的质量，而且增加了产品的附加值。通过示范带动作用，将会促进工程区绿色大米深加工业的进步。通过订单农业，将会带动种植业、深加工业快速开展，同时本工程还能够促进当地包装、养殖等多个行业的同步开展。政策政策环环境境享受吉林市招商引资优惠政策、振兴东北老工业基地政策等优惠政策等。所有这些

18、优惠政策，为如期完本钱工程提供了强大的政策优势。资资源源优势优势吉林省种植水稻始于唐初公元 9 世纪，现有水田 800 万亩左右，年产稻谷近 600 万吨。吉林市是我省主要稻米产区，土肥水美，土壤多为潜育化草甸土、草甸沼泽土和泥炭土等，有机质含量高。自然条件十分适合绿色水稻种植，所产大米因硬度强、品质佳、黏性好、晶莹如玉、垩白米率低、香软可口而闻名全国，其境内的松花江上游流域水质好、无污染。市市场优势场优势工程单位从事绿色大米加工、销售有近两年的历史，具有较强的科研、生产管理和经营经验。公司有一支成熟的销售队伍，市场网络较为健全；公司在山东、浙江沿海一带已经形成了区域性的强势品牌，2006 年

19、底又与日本、韩国等国家客商达成意向销售协议。科技研科技研发发能力能力该公司拥有实践经验丰富的农学、水利、机械、土肥、销售、管理业务学科中高级技术人才组成的一批强有力的高科技队伍，并以农科院为技术依托单位，工艺设备国际一流水平，控测化验设备完善，绿色食品操作规程标准化，为种植、生产加工一流的绿色优质大米创造了良好的生产条件。作为饱满区特色农业经济区重点扶持的龙头企业，集科研、生产、加工、销售于一体，公司注意产业化链条式开展，从基地建设抓起，突出产品质量和市场效益，2006 年先后申报了 ISO14001 国际环境管理体系认证，ISO9001-2000 国际产品质量体系认证，获得了国家绿色食品开展

20、中心绿色食品认证，并被评为吉林市绿色食品水稻先进基地，吉林市市级农业订单单位和市级重点产业化龙头企业。根底根底设设施条件施条件本工程建在省级特色农业经济区内，厂区道路、公用工程、生活福利设施、绿化以及规划均已完成，本次工程改建需新增局部为绿色大米加工设施等，公用工程能满足改建后生产需要。主要障碍因素及解决方案主要障碍因素及解决方案.1 主要障碍因素主要障碍因素重大自然灾害的发生，如风灾、干旱、洪涝等自然灾害的发生将造本钱工程原料的减产和品质的下降。工程生产过程中有一定量的粉尘产生，排放量较大。.2 解决方案解决方案对人类不可抗拒的重大自然灾害，如风灾、干旱、洪涝等将造本钱工程原料的减产和品质的

21、下降，本工程采取扩大辐射种植、收购区域。因此本工程原料来源完全可以满足生产需要。在资金方面，希望国家给与扶持的同时，建设单位要准备一定数量的资金，必要时进行垫付，确保本工程能按方案如期完成。采用环保部门推荐的除尘设备，严格按照国家环保规定进行治理，达标排放。公司在设备选型上订购佐竹成套设备，为工程实施有效的除尘奠定了坚实的根底。第四章第四章 建设单位根本情况建设单位根本情况吉林市农业原来名称是吉林市香禾米业，在工商核准前即开始使用该名称，后工商核准未通过，2006 年改用吉林市农业为民营股份制企业，2005 年成立，2006 年公司位于吉林市饱满区前二道乡，以绿色优质稻米种植生产、加工、销售及

22、绿色作物品种研究、良种繁育与销售为主营。厂区占地面积 24680 平方米，厂房、原粮库等建筑物占地面积 7383 平方米。公司下设六个分公司厂及职能部门：绿色有机水稻生产部基地、绿色作物研究所、稻米加工车间、市场营销分公司、财务方案部、企业综合部。公司现有员工 60 人，具有大中专以上学历人员占 50%，专业技术人员 18 人，高级管理人员 7 人。2006 年先后申报了 ISO14001 国际环境管理体系认证，ISO9001-2000 国际产品质量体系认证，获得了国家绿色食品开展中心绿色食品认证，并被评为吉林市绿色食品水稻先进基地，吉林市市级农业订单单位和市级重点产业化龙头企业。研发能力研发

23、能力公司设置绿色作物研究所、绿色优质稻种试验基地、产品检验室等科研机构，由享受国务院特殊津贴的水稻专家、研究员高级农艺师等技术人员组成一支的科技开展队伍，为新品种的研制开发奠定了坚实的根底。公司在加大科研力度的同时强化了检测手段，从稻种到精米加工，提高了对优质米的质量要求，使之逐渐向有机米方向开展。方案 2007 年末，开始筹建占地 50 万平方米的高科技绿色生态基地，该基地的建设，既为产业化科学试验奠定了根底，也为我省开展“绿色农业、生态农业、旅游农业、观光农业闯出了一条新路，同时也为农民增加了收入，为企业增添了活力。2005 年该公司资产总计万元，固定资产万元，万元，主营业务收入万元，利润

24、万元，销售利润率%，资产负债率 58.17%。2006 年该公司资产总计万元，固定资产万元，万元，实收资本260.00 万元，实现销售收入万元，利润万元，销售利润率%，资产负债率 61.00%，银行信用等级 A 级。公司无拖欠工资、社会保险等问题。张猛，男，汉族，1970 年 1 月出生，研究生学历。1986 年参加工作，吉林市郊区农电局安装公司任技术员、吉林市城区农电局安装公司部门经理、吉林市广记实业任副总经理、吉林省吉林市正邦电气安装工程任总经理，2006 年 3 月至今吉林市农业任总经理，吉林市饱满区人大代表。公司无银行欠资情况发生。第五章第五章 市场分析与销售方案市场分析与销售方案产产

25、品市品市场场供求供求现现状状大米是我国和亚洲许多国家人民的主食，是人体热量和各种营养素的主要来源。最近美国和西欧也掀起食用米及米制品的热潮，主要原因是大米的热量低于面食，可防止热量过多而产生肥胖。2005 年度世界稻米产量预计增长 3%，到达 39740 万吨，不过这一数据低于早先预期的 40180 万吨。大米产量下降的主要原因在于印度和孟加拉产量下降。联合国粮农组织认为，今后几年内，世界大米消费量将超过稻米产量。据国家统计局统计，2006 年中国大米产量比上年小幅增长0.3%，到达 13190 万吨，而稻谷产量增长 0.1%，到达 18074 万吨。其中东北大米产量达 2000 万吨。我国是

26、一个拥有 13 亿人口的大国，水稻种植历史悠久，同时大米在国民生活中也占有了很大的份额。目前，从国际国内的市场行情来看，粮食生产销售势头发生了新的变化，特别是品质较低的杂米，市场需求量锐减，而品质上乘的绿色、有机大米却深受市民关注，价格一路攀升。目前市场优质大米的供求矛盾日趋锋利，出观供不应求现象。本工程生产的绿色大米正符合这一市场开展潮流，市场潜力巨大。而我国是全球最大的大米消费国，年消费大米达 1.38 亿吨左右，东北地区的粳米，生长期长，口感好，深得人们喜爱，特别是绿色大米，由于它具有无污染、无公害、有营养、利于健康等特点，尽管销售价格比普通大米高有的高一倍甚至更多，仍受到广阔消费者的青

27、睐，销售数量呈逐年明显增长的趋势。目前，吉林省大米不仅在南方市场热销，而且正逐渐受到西北地区消费者的欢送。市市场场前景分析前景分析据预测，我国参加 WTO 后对我国农产品出口提出了新的挑战。专家分析，今后绿色食品产业的竞争，将成为农业竞争焦点，目前，世界上大多数国家都非常重视进口食品的平安性，对药残等检测指标的限制十分严格，检验手段已经从单纯检测产品开展到验收种植基地。而随着消费水平的不断提高，人们的饮食观念正发生变化，已从温饱过渡到了重视营养和健康，绿色、有机食品逐渐受到青睐。特别是人们对一日三餐的主食大米质量平安要求会更高。过去 5 年全球大米交易量从每年 1500 万吨增加到 3000

28、万吨。随着经济全球化开展，取消关税壁垒后，大米交易量将以每年 10-15%速度递增，大米价格每年也会以 25-35%上涨。目前大米出口市场主要集中在泰国、印度、中国、越南、巴基斯坦等少数亚洲国家和美国。本工程生产的绿色大米，纯天然、无污染，完全符合现代人的消费时尚，满足出口绿色大米的要求，销售市场前景广阔。预测工程实施后，工程产品绿色大米国内市场占有份额将到达 0.232006 年我国大米总产量到达 13190 万吨，交易量在 50-70%左右。销售方向立足国内市场，不断开拓国外市场，国内市场由现在上海、北京、广东等 20 多个省、市的根底上，稳固并扩大销售量。积极开拓国外市场，尤其注重开拓俄

29、罗斯、日本及东欧市场。不断提高国外市场销售比例。销售量比例由现在的 5%增加到 10%以上。据市场调查和公司在主要大城市签订的销售意向协议说明：2007 年需向各主要大城市提供优质精制大米达 1.5-2.0 万吨，其中，上海年要求供货 1000 吨左右，北京市常年要求供货 6000 吨左右，南京市场要求供货 5000 吨，深圳市场要求供货 2000 吨，大连市场要求供货 3000 吨，广州市场要求供货 3000 吨左右。从上看出，国内市场前景非常广阔，该产品是长期不能满足需求的短线产品。工程工程产产品的市品的市场竞场竞争争优势优势分析分析公司为保证市场竞争力，首先从提高产品质量源头抓起，继续改

30、建绿色稻谷生产基地，并推广世界优良品种；在大米加工上，采用国际先进工艺和设备，生产绿色大米，利用吉林地区资源优势，土质、气候适宜优质米生产，同样品种稻谷，在本地生产的大米，其质量优于其他地方生产的大米，无形中也降低了本钱。因此，本地产品有较强的竞争力。同时公司局部产品采用高档纸筒包装，以面向不同消费群体，产品已建立了自己的品牌，有一定的知名度。我国大米价格已与国际大米价格根本持平，我国大米有一定竞争力。因为我国大米含有氨基酸组成的蛋白质，可降低胆固醇，预防高血脂，吃大米的外国人不断增加，大米将会出现供不应求。5.2 销售策略、方案和营销模式销售策略、方案和营销模式 产品销售策略突出绿色、中等售

31、价，一是企业在全面了解市场消费者需求的根底上进行市场分析，应把目标市场定在大中城市，在这些城市设立分销处，把产品销往辐射地区。二是企业首先从市场消费需求出发，研究消费者的消费心理和消费习惯，使本企业的产品形成系列化、多品位、多风格，以适应市场变化的需求。三是促销是现代化企业的新产品打入市场关键的一环。营销模式采用建立品牌形象、提升效劳质量、开展顾客关系，提高顾客“忠诚度。公司产品的销售渠道主要有两个渠道，一是国内市场；在现有销售网点的根底上，在全国各大中城市增设直销网点30个，代销网点100个。二是国外市场，通过公司现有的出口合作伙伴，充分利用公司的自主出口经营权，逐步翻开工程产品的出口渠道；

32、主要是俄罗斯、日本、东欧等国家。工程工程产产品市品市场风险场风险因素分析因素分析本工程主要风险因素包括灾害、市场、融资等方面的风险因素。灾害方面主要是重大自然灾害及爆炸、火灾等，公司应加强管理，提高员工平安意识，可以躲避一定风险；市场方面主要指产品价格、竞争力、生产负荷等，公司产品与市场同类产品比照价格适中，质量高，技术先进，单位能耗低，具有较强的竞争力。工程达产年盈亏平衡点为 47.19 %，对市场的适应性较强；融资方面指工程实施所需资金，从公司近几年的经营情况看具有一定的融资能力。防范和降低防范和降低风险对风险对策策对于可能发生的重大自然灾害及爆炸、火灾等灾害，本工程一方面应采取投保的方式

33、进行解决，另一方面应加强管理，提高员工平安意识，尽量较少损失；对于市场方面应通过有效的管理，降低本钱，以具有竞争力的产品市场价格销售用户满意的产品，同时加大产品宣传力度，以确立在目标市场上与国内外同类产品竞争中占据有利地位；对于可能发生的融资问题如贷款到位不及时问题，建设单位要准备一定的资金，必要时进行垫付，确保本工程能按方案如其完成。第六章第六章 工程建设方案工程建设方案建建设设任任务务本工程是将 1200m2厂房改造，新增年产 2 万吨绿色大米加工生产线 1 条，其他辅助工程、公用工程、生活福利设施工程等全部利旧，可以满足本工程需要。工程建工程建设规设规模模利用原有 1200m2厂房，新增

34、年产 2 万吨绿色大米加工生产线 1条。绿绿色水稻种植基地色水稻种植基地根据饱满区绿色产业园区建设实际情况，按绿色产业开展的要求，实施万公顷绿色水稻基地工程，拟在现已建成的 3000 公顷 A 级绿色水稻基地根底上加大科技投资力度，方案 2021 年完成 8000 公顷 A 级绿色水稻基地的建设，并方案改造 3000 公顷 A 级为 AA 级绿色水稻基地，同时完成有机水稻面积达 100 公顷。该绿色水稻基地分布在饱满区内的前二道乡、小白山乡及周边乡镇的 40 多个乡村内，并以此为中心向外辐射。总总平面布置平面布置工程规划在厂区的北侧改建 1200m2生产车间，新上一条大米生产线。厂区总平面布置

35、已形成，并留有余量。工程规划和布局主要依据工艺流程、生产特点、运输要求以及风向等因素进行布置。详见厂区工程规划布置图。竖竖向布置向布置厂区地势较为平坦，厂区内设有统一排水管网，厂区地形北高南低，坡度为 1%左右，坡向指向南侧，地面排水形式采用暗管排水。通过厂区道路及排水井把雨水导出厂区，汇入开发区雨水排水管网。技技术术方案方案稻谷加工技术由吉林市农科院、工程单位、佐竹机械苏州提供，国内先进的绿色稻谷加工技术。本工程实际生产需万吨绿色稻谷，出米率达 65%，碎米出品率 9%，稻糠出品率 7%，稻壳出品率 18%，色选精度达 99%，技术可靠成熟。产产品方案品方案产品方案详见表6-2。6.3.3

36、绿绿色大米生色大米生产产工工艺艺流程流程图图 6-1 绿色大米生产工艺流程图绿色大米生产工艺流程图稻壳 米糠稻谷稻谷预清理稻谷清理砻谷谷糙别离碾米成品成品检验包装色选抛光白米分级整理异色米 碎米、米粞 表表6-1 产产品品方方案案表表序号工程名称数量价格元/吨备注一绿色大米20000吨出米率65%1大盒包装米2000吨5000100000盒/年，4桶/盒，5公斤/桶2小盒包装米2000吨8000203大袋包装米6400吨2900256000袋/年，25公斤/袋4小袋包装米9600吨3200960000袋/年，10公斤/袋二碎米2772吨出米率9%1大碎米1255吨200050200袋/年，25

37、公斤/袋2中碎米963吨180038520袋/年，25公斤/袋3小碎米554吨160022160袋/年，25公斤/袋三稻糠2156吨900出品率7%，43120袋/年，50公斤/袋，因稻糠公司自用，包装用塑料编织袋可周转使用四稻壳5544吨60出品率18%，221760袋/年，25公斤/袋，因稻壳当地出售，购置者自带包装袋6.3.4 绿绿色大米色大米生生产产工工艺简艺简述述6.3.4.1 稻谷初清工段稻谷初清工段初清工段设置了圆筒初清筛、振动清理筛(配垂直风道)和原粮秤，原粮经提升机至圆筒初清筛，首先去除特大杂质，然后进入振动筛清理进一步去除大、中、小杂质和轻杂。6.3.4.2 稻谷清理除稻谷

38、清理除杂杂工段工段低温仓储库中贮存的稻谷经胶带输送入车间清理工段，提升至流量秤，称量后由平面回转清理筛去除大、小杂质，经垂直风道去除轻杂质和瘪谷，再经去石机去石，最后经永磁筒去除金属杂质后进入净谷仓。6.3.4.3 砻砻谷、谷壳谷、谷壳别别离、谷糙离、谷糙别别离工段离工段砻谷机具有自动别离功能，能够将糙米、稻壳自动别离。砻谷机上设置一定容量的净谷仓，以稳定生产、调节流量。稻谷经砻谷机脱壳、谷糙别离后，稻壳经砻谷机吸风口吸出。6.3.4.4 糙米分糙米分级级糙米分级采用厚度分级机，可有效别离糙米中的未成熟粒及个别小粒型糙米，确保糙米质量。6.3.4.5 碾米和大米抛光工段碾米和大米抛光工段碾米采

39、用多机轻碾的先进碾米工艺。抛光机采用电脑自动加湿，加长抛光室进行摩擦热抛光。6.3.4.6 白米整理工段白米整理工段到达精度的白米，经白米分级筛、长度分级机进行白米分级，可分为整米，大碎米，小碎米及米粞。6.3.4.7 色色选选工段工段本工程采用的是色选机，选出成品米中黄、微黄，垩白、病斑等多种异色粒及碎玻璃等杂质。6.3.4.8 成品包装成品包装白米经色选后进行打包，包装形式：盒、袋式包装；碎米、稻糠、稻壳用编织袋包装。建建设标设标准准原粮执行：中华人民共和国国家标准 稻谷 GB13501999；绿色大米执行：中华人民共和国农业行业标准：绿色食品 大米 NY/T4192006。具体建具体建设

40、设内容内容.1 土建土建本工程为改建工程，利用原有 1200m275m16m=1200 m2,高10m，一层，框架结构厂房改造、设备根底，刮涂墙面，粉刷棚顶等。.2 设备设备本工程采用国内最先进生产设备，在设备选型上力求技术先进以降低生产能源消耗、降低产品本钱，以提高企业的经济效益、增加产品的竞争能力。1、工程设备投资明细表见附表 2-2。2、工程配套辅助设备表表 6-2 配套辅助设备简表配套辅助设备简表其他如办公、锅炉、消防等利旧其他如办公、锅炉、消防等利旧 序号名称型号数量台备注一检测设备其他见附表 2-2：设备投资明细表1测鲜仪RFDM1A12试验用碾米机TM05C13米粒测量仪RA-6

41、0B14碎米测量仪TRG05B1二运输车辆1卡车F-201三其他1变压器300KVA12配电柜6.3 科技措施科技措施工程从立项开始，从原材料到产成品都严格按照国家及国际同类标准执行。坚持推行 ISO9001、ISO14001 管理体系，实行质量一票否决权。公司为开发高科技产品，与吉林农科院等大专院校和科研机构合作，运用高科技手段进行生产，不断提高产品品质。.4 原原辅辅材料及燃料材料及燃料动动力消耗力消耗表表 6-5 主要原辅材料及燃料动力年消耗表主要原辅材料及燃料动力年消耗表 序 号 项 目规 格单 位消 耗备 注一主要原辅材料1绿色稻谷吨30800二包装材料1大纸盒4桶/盒万个大纸桶5k

42、g/桶万个2小纸盒4袋/盒万个小纸袋/袋万个3大包装袋25kg/袋万个4小包装袋10kg/袋 万个5碎米袋万个6稻糠袋周转万个0三燃料、动力消耗1水吨5252电万度803煤吨2334汽油吨1.5 场场内外运内外运输输本工程全厂年总运输量为 62036 吨，其中运入量为 31166 吨，运出量为 30870 吨。原辅材料运入、运出需新购置 10 吨卡车 1 台。运力缺乏局部，向当地运输部门租赁解决。本建设工程方案建设时间为 2007 年 11 月至 2021 年 10 月，建设工期 1 年。具体时间安排如下：表表 6-6 全年运输量表全年运输量表序 号货物名称来处和去处运输量t/a备 注一运入3

43、11661稻谷省内308002包装物省内1333煤省内233二运出308701成品省内、省外308002炉渣省内70三合计62036表表 67 工程建设进度方案表工程建设进度方案表序 号项 目2007年11-12月2021年1-2月2021年3-4月2021年5-6月2021年7-8月2021年9-10月2021-2021年1编制初步可研及立项批复2编制科研、批复及前期工作3初步设计4施工图设计预算5土建及设备购置6设备安装、调试7工程竣工验收、试车8正式生产第七章第七章 投资估算与资金筹措投资估算与资金筹措?2007 年国家农业综合开发产业化经营工程可行性研究报告编写大纲?及编制的有关要求;

44、?国家农业综合开发产业化经营工程可行性研究报告编写大纲?农发办吉农综办200231 号；?投资工程可行性研究指南?国家计办投资200215号；?建设工程经济评价方法与参数?第三版； 国家及地方有关规定； 国内设备购置依据现行市场价格及厂家询价，设备运杂费、安装工程费及建筑工程费依据吉林省建筑工程预算定额。固定固定资产资产固定资产投资万元，详见附表 2?固定资产估算表?。具体构成如下：土建工程费万元；设备购置费万元；安装工程费万元；其它工程费万元；根本预备费万元。流流动资动资金金流动资金万元。详见附表 3?流动资金估算表?。资资金占用金占用费费建设期财政有偿资金占用费万元。中央中央财财政政资资金

45、金工程申请中央财政资金 200 万元，其中：有偿资金 150 万元，无偿资金 50 万元。地方地方财财政配套政配套资资金金省级配套资金 80 万元，其中：有偿资金 60 万元，无偿资金 20万元。县级配套资金 20 万元。自筹自筹资资金及来源金及来源企业自筹资金万元。根据 2005-2006 年企业审计报表分析，参考 2007 年企业盈利情况，自筹资金企业完全有能力解决详见附录股东增资协议。财财政政资资金使用与管理金使用与管理.1 财财政有政有偿资偿资金使用和管理金使用和管理有偿资金拟用于建筑工程费、设备购置费、安装工程费、其他费用的投资。以企业原有固定资产作为抵押担保详见附件 8。抵押的资产

46、符合?中华人民共和国担保法?的规定。方案从借款之年起，第五年开始还款，第六年还清。将利用未分配利润、折旧及摊销来归还本金及利息。详见附表 9?借款还本付息计算表?。企业将严格执行国家农业综合开发资金管理方法，设置专门财务会计机构或专人，建立帐户，严格财务会计管理。要建立健全财务会计制度，设立正规的帐簿，加强核算，做到帐帐相符，帐表相符，帐实相符。.2 财财政无政无偿资偿资金使用和管理金使用和管理工程无偿资金 70 万元，主要用于技术培训 10 万元，工程前期工作费编制可研、勘察设计、工程评估9 万元，检测仪器 53 万元。财政无偿资金的使用实行县级报账制。工程实施单位要严格按照规定的程序和手续

47、及时办理报账。报账资金的拨付实行转账结算，严格控制现金支出，严禁白条入账。第八章第八章 财务评价财务评价 依据相关法规，各专业提供的设计数据及建设单位提供的根底资料；根据国务院令1993第 134 号?中华人民共和国增值税暂行条例?有关规定；根据中华人民共和国主席令第 63 号 ?中华人民共和国企业所得税法?第二十七条规定，所得税率按 25%计算。 本工程资金占用费率为 2.4%； 本工程为加工工程，财务基准收益率定为 10%。工程计算期为 12 年，其中：建设期 1 年，生产期为 11 年。8.2 销售收入、销售税金及附加估算销售收入、销售税金及附加估算销销售收入售收入 表表 8-1 销售收

48、入明细表销售收入明细表 产品方案单位销售量单价元收入万元大盒包装米吨20004000小盒包装米吨20007470大袋包装米吨64002850小袋包装米吨96002950大碎米吨12552000中碎米吨9631800小碎米吨5541600稻糠吨2156900稻壳吨554460合计7690.28 经估算，达产年产品销售收入为万元。销销售税金及附加售税金及附加根据?国家增值税暂行条列规定?估算，本工程平均年销售税金及附加为万元含增值税。详见附表 7-1?产品销售收入和销售税金及附加估算表?。单单位位产产品生品生产产本本钱钱本工程所需原辅材料、动力燃料等价格，均采用现行市场价格。外购原材料、燃料动力为

49、万元。企业职工年工资总额万元。福利费按工资总额的 14 %计取。年工资及福利费 64.57 万元。固定资产折旧采用分类折旧平均年限法，残值率按 5 %计，折旧年限分别为：房屋及建筑 20 年，机器设备 10 年，正常年折旧额万元。无形及递延资产摊年限分别按 10 年、5 年摊销，正常年摊销费为万元。详见附表 5?固定资产折旧和递延资产摊销估算表?。工程工程总总本本钱钱估算估算计算期年平均总本钱为 0 万元。工程工程经营经营本本钱钱估算估算平均年经营本钱为万元。盈利能力分析盈利能力分析本工程总投资收益率为 %。 经财务现金流量表计算，本工程财务内部收益率：所得税前 %；所得税后 %；财务净现值I

50、c=10 %：所得税前万元，所得税后万元；动态投资回收期含建设期：所得税前年，所得税后年。详见附表 8?财务现金流量表?清清偿偿能力分析能力分析 本工程归还资金来源为：在还款期间将未分配利润，折旧费，摊销费等用来还款。财政有偿归还期为 2 年。偿债备付率。详见借款还本付息估算表。盈盈亏亏平衡分析平衡分析以生产能力利用率表示的盈亏平衡点为 %。100%营业税金附加可变成本产品营业收入固定成本BEP = %即：在实际生产能力到达设计能力的 %时，企业就可保证不亏损，说明工程风险小，具有较强的抗风险能力。详见盈亏平衡图。图图 8-1 盈亏平衡图盈亏平衡图 固定成本销售收入总成本费用010002000

51、30004000500060007000020406080100120生产能力利用率（%）金额：（万元）敏感性分析敏感性分析根据工程情况，就固定资产投资，原材料本钱，销售价格等因素的变化，对税后财务内部收益率的影响程度进行分析。详见敏感性分析图。表表 8-2 敏感分析表敏感分析表 所得税后所得税后序号不确定因素变化率内部收益率敏感度系数根本方案1销售量-2%2销售价格-2%3经营本钱2%4建设投资2%表表 8-3 临界点、临界值表临界点、临界值表序号不确定性因素科目名称临界点(%)临界值1产品价格大米-2.35 -235.11 2产品产量大米-43.36 -3334.46 3原材料大米2.51

52、 181.00 4燃料动力大米245.00 184.61 固定资产217.19 759.48 无形资产217.19 759.48 其他资产217.19 95.76 5建设投资总投资217.19 940.77 图图 8-2 敏感分析图敏感分析图 从分析来看，销售价格对工程经济效益反响最敏感，其次是原材料本钱。为减小工程的风险性，须保证产品质量，注意品种变化，随时掌握市场信息，同时注意节约本钱消耗，保证工程的经济效益。从以上的财务评价看：工程的财务内部收益率高于行业基准值，经济效益良好，工程具有很强的偿债能力；抗风险能力强，因此从财务角度评价该工程可行。第九章第九章 环境影响评价环境影响评价工程厂

53、址于吉林市饱满区前二道乡，建在省级特色农业经济区内，享受农业综合开发各项优惠政策，工程区周围无有害污染物及污染源，厂址地势平坦。本工程产生的污染物形态分为：废水、粉尘、废渣、噪声等。废废水水本工程废水主要为生活污水及车间清洗废水，排放量为0.22吨小时。废废渣渣本工程废渣主要为生产过程中在稻谷里别离出来的石块、碎玻璃及取暖锅炉排放炉渣等废料，年排放量约为 100 吨。依据?工业“三废排放试行标准?GBJ4-1974。噪声噪声生产过程中噪声主要来源于砻谷机、振动筛、风机等机械设备。粉粉尘尘生产过程中粉尘主要来源于稻谷入、出仓及稻壳入库等。废废气气本工程废气主要来源于锅炉房产生的废气。废废水治理水

54、治理/小时，需要处理。污水主要是生活用水和清洗车间用水，不含对人体及环境有害物质，通过化粪池处理后排放到厂区排污管网，最后聚集到区排水管网统一处理。依据?污水综合排放标准?GB89781996。废废渣治理渣治理本工程产生的废渣主要是生产废渣，这些废渣无毒无害，可统一运到城市垃圾场，与其他城市垃圾一起处理。噪声治理噪声治理对产生较大噪声的工业设备，可增设密封罩，减震设施等，可保证工人操作处噪声强度满足?工业企业噪声控制设计标准?GBJ871995 的要求，厂区噪声强度满足?工业企业厂界噪声标准?GB12348-1990 的要求。粉粉尘尘治理治理在生产工艺过程中设置除尘设备；稻壳库采用小风量进，大

55、风量出，同时棚顶设有除尘器，确保稻壳库粉尘快速沉降。废废气气本工程利用原有环保型锅炉，该锅炉配有高效湿式脱硫除尘器，燃烧后废气排放满足国家环保要求。环保部门意见，详见附件。第十章第十章 农业产业化经营与农民增收效果评价农业产业化经营与农民增收效果评价壮大主壮大主导产业导产业，促，促进结进结构构调调整情况整情况 该工程建成投产后，可充分发挥当地的资源优势，加快解决“三农问题及当地剩余劳动力的再就业问题，促进社会的稳定，变资源优势为经济优势均有重要意义，其经济效益、社会效益及环境效益是十分可观的。 本工程的建设将推进农业结构战略性调整，加速建设生态省的步伐，有助于建设一批地域优势明显、加工能力强、

56、品牌效益突出、带动功能强的农产品生产基地。有助于农产品开发朝着区域化、专业化、产业化方向开展，形成市场牵龙头、龙头带基地、基地连农户、产加销一体化的开展格局，一方面壮大主导产业，另一方面也可带动其他相关产业的开展，提高我省农产品国际国内市场占有率。完善完善产业链产业链条，促条，促进产业进产业化开展，建化开展，建设现设现代代农业农业等等 该工程是绿色稻谷加工工程，是企业与农户签订种植、收购合同，公司示范种植，由农民规模化种植，公司技术指导效劳，实行农、工、贸一体化产业经营。利益联结方式采取“订单农业政策和“保护价格收购策略，降低市场风险，使农民利益不受损害。企业派专人到当地收购，现金结账，为农户

57、提供方便。 本工程的建设，将进一步深化 “公司基地农户生产经营体制，生产技术效劳体系趋于合理和完善，在满足市场需求的同时还可提高广阔农户经济效益、增加地方税收，对促进产业化开展，建设现代农业具有积极促进作用。使产、加、销、效劳环节的利益联结更为紧密。辐辐射射带动带动能力分析能力分析.1 工程工程单单位与位与农户农户利益利益联结联结机制机制 公司在“公司加基地、基地带农户、契约加效劳订单模式的根底上，实行统一供苗、统一技术、统一疾病防治、统一回收保护价回收，现金支付的“四个统一的农业产业化新模式。.2 辐辐射射带动带动基地基地工程实施可直接带动吉林市饱满区前二道乡、小白山乡等种植 5600 公顷

58、平均每户种植采用订单模式种植绿色水稻。间接带动吉林市船营区大绥河镇、龙潭区江密峰镇种植3200 多公顷平均每户种植绿色水稻。辐射带动吉林地区永吉县、蛟河市、舒兰市、磐石市、桦甸市等种植 300 多公顷平均每户种植绿色水稻。.3 辐辐射射带动农户带动农户工程实施采用订单模式可直接带动吉林市饱满区前二道乡、小白山乡等5600 户农户种植绿色水稻，带动农业人口近 16800 人。间接带动吉林市船营区大绥河镇、龙潭区江密峰镇3200 户农户种植绿色水稻，带动农业人口 10000 多人。10.2 农民增收、农业增效评价农民增收、农业增效评价农农民增收民增收工程实施采用订单模式可直接带动吉林市饱满区前二道

59、乡、旺起乡、小白山乡等5600 户农户种植 4440 公顷绿色水稻。如按每户签订订单计算每公顷产水稻 7 吨，每公顷本钱 7300 元，本钱是5840 元，公司收购价每吨 2200 元，每户农民可盈利 6480 元，人均增收每户按 3 人计2160 元，5600 户盈利万元。间接带动吉林市船营区大绥河镇、龙潭区江密峰镇2000 户农户种植 1200 多公顷绿色水稻。如按每户种植计算每公顷产水稻7 吨，每公顷本钱 7300 元，本钱是 4380 元，市场价每吨 2000 元，每户农民可盈利 4020 元，2000 户收入 804 万元。辐射带动吉林地区永吉县、蛟河市、舒兰市、磐石市、桦甸市等10

60、00 户农户种植 300 多公顷绿色水稻。如按每户种植计算每公顷产水稻 7 吨，每公顷本钱 7300 元，本钱是 2190 元，市场价每吨 2000元，每户农民可盈利 2021 元，1000 户收入 201 万元。农业农业增效增效通过本工程实施，工程区的农民将在企业的带着下进入市场，根据市场需求，有机的组织起来，从而使农产品的生产、加工、销售形成了规模化经营、专业化生产、公司化运作，大大提高了农业生产的市场化、组织化程度，对当地农业、经济起到促进作用。工程区与非工程区比工程区与非工程区比拟拟分析分析工程实施采用订单模式可直接带动吉林市饱满区前二道乡、旺起乡、小白山乡等5600 户农户种植 44