人工台帐表格汇总

1、企业经营情况人工台帐表编制单位：编制时间：2011年12月金额单位：元项目本年数上年同期累计增减额增减率人员情况期末职工人数全年平均员工人数销售情况实际开票额实缴营业税金及附加损益情况利润总额净利润报表收入费用总额其中：营业成本营业费用管理费用财务费用税收总额营业税金及附加企业所得税员工薪酬薪酬总额其中：工资总额保险费用住房公积金资产负债状况项目期末数期初数增减额增减率总资产净资产流动资产其中：货币资金应收账款固定资产原值负债总额附表1-2货币资金情况人工台帐表货币资金变动明细表年月单位：元变动项目单位账户期初数本月增加本月减少月末余额库存现金XX有限公司XX有限公司XX公司小计银行存款有限公

2、司般帐户基本帐户税户小计总计一一一一1、企业财务综合数据指标人工台帐附表1-32012年某个公司财务数据（年报底稿）序号项目1月调增数凭证号2月调增数凭证号3月调增数凭证号4月调增数凭证号5月调增数凭证号6月调增数凭证号7月调增数凭证号8月调增数凭证号9月调增数凭证号10月调增数凭证号11月调增数凭证号12月调增数凭证号合计合计调增1员工人数-2工资-3管职工福利费-4理费用职工教育经费-5工会经费-6计提折旧费-7无形资产摊销-8待摊费用摊销-9低值易耗品摊销-10业务招待费-11房租-12物业管理费-13水电费-14通讯费-15差旅费-16交通费-17办公费-18审计费-19社保-20残保

3、金-21费用性税金-招聘费-22营业费用运费-23广告费-24业务.宣传费-25促销费-26材料-27人工成本-28主营业务成本制造费用-29研发费用-30包装费用-31制作费-32修理费用-33印刷费-34财务费利息收入-35用手续费-36房产税-37主营业务收入-38营业外支岀-借方数贷方数借方数贷方数借方数贷方数借方数贷方数借方数贷方数借方数贷方数借方数贷方数借方数贷方数借方数贷方数借方数贷方数借方数贷方数借方数贷方数1营业税-2城建税-3教育费附加-地方教育费附加-4个税-5价调-6两项基金-7人防建设-8水利基金-所得税-附表2:XX公司营销中心业务台帐编号:营销点名称及代号业务经办

4、人及代号客户名称及代号合同号码签约日期发货地点品名规格型号数量单价（元）扣率金额（元）合计运杂费应收款总额（元）付款方式实收款金额（元）财务入帐凭单欠款金额（元）发货记录开票日期出库单号码发货日期放帐到期日车型车号（铅封号）销售预算单位：元季度1234全年预计销售量（）甲产品乙产品预计销售价格甲产品乙产品销售收入甲产品乙产品合计销售预计现金收入（表二）季度1234全年期初应收帐款第1季度销售收入第2季度销售收入第3季度销售收入第4季度销售收入现金收入合计15/44XX公司销售任务分解人工台帐表任务期：年月日至年月日J-一任务量/指标业务员销售收入营销费用成本任务量备注1上年度预算完成考核指标：

5、销售利润率销售净利润率期间费用应收帐款实际完成本年度23合计签发人：制表:XX营销中心=月应收帐款报告表编号:客户名称期初余额本月发生额期末余额借方贷方负责人：报告人：报告日期：年月日合计生产预算（表三）单位:季度1234全年甲产品预计销售量力口：预计期末存货预计需要量减：期初存货预计生产量乙产品：预计销售量力口：预计期末存货预计需要量减：期初存货预计生产量18/44直接材料采购预算（甲产品）（表四）单位：件季度1234合计预计生产量（辆）材料单耗P材料S材料预计生产需用量P材料S材料力口：期末存料量P材料S材料预计需要量合计P材料S材料减：期初存料量直接材料采购预算（乙产品）（表五）单位：件

6、季度1234全年预计生产量（）材料单耗（Q材料）预计生产需用量力口：期末存料量预计需要量合计减：期初存料量预计采购量材料单价（元）预计采购金额（元）直接材料采购预算现金支出（表六）单位：元季度1234全年预计采购金额甲产品乙产品期初应付帐款第1季度采购金额第2季度采购金额第3季度采购金额第4季度采购金额现金支出合计直接人工预算（表七）单位：元季度1234全年甲产品：预计生产量（辆）单位产品工时定额（工时）直接人工工时总额（工时）单位工时工资率预计直接人工成本总额乙产品：预计生产量（辆）单位产品工时定额（工时）直接人工工时总额（工时）单位工时工资率预计直接人工成本总额直接人工成本总额制造费用预算

7、（表八）单位：元变动性制造费用固定性制造费用间接材料管理人员工资间接人工折旧费维修费办公费水电费保险费其他其他合计合计减：折旧直接人工工时总数现金支出合计分配率=每季数=制造费用预计现金支出计算表（表九）单位：元季度1234全年直接人工工时甲产品乙产品变动性制造费用甲产品乙产品固定性制造费用现金支出合计产品成本预算（甲产品）（表十）计划产量：辆成本项目单位用量单价（元）单位成本总成本直接材料P材料件S材料件小计直接人工工时变动性制造费用工时合计加加:在产品及自制半成品期初余额减：在产品及自制半成品期末余额预计产品生产成本加口：产成品期初余额减：产成品期末余额预计产品销售成本*期初单位变动成本X

8、表三"甲产品期初存货*本期单位产品变动成本X表三“甲产品预计期末存货”*预计单位产品销售成本=总成本/表一“甲产品预计销售量”产品成本预算（乙产品）（表十一）计划产量：辆成本项目单位用量单价（元）单位成本总成本直接材料件直接人工工时变动性制造费用工时合计加加:在产品及自制半成品期初余额减：在产品及自制半成品期末余额预计产品生产成本加口：产成品期初余额期初单位变动成本X表三“乙产品期初存货”减：产成品期末余额本期单位产品变动成本X表三“乙产品预计期末存货”预计产品销售成本预计单位产品销售成本=总成本/表一“乙产品预计销售量”期末存货预算（表十二）单位：元项目数量单价金额材料存货P材料Q

9、材料S材料小计产成品存货甲产品乙产品小计存货合计销售费用预算（表十三）单位：元变动性销售费用固定性销售费用销售佣金管理人员工资办公费亡亡弗丿告费运输费保险费其他其他合计合计预计产品销售成本见表十、表十分配率=每季数=管理费用预算（表十四）单位：元费用项目金额公司经费工会经费董事会费无形资产摊销费职工培训费其他合计各季现金支付数销售费用预计现金支出计算表（表十五）单位：元季度1234合计预计产品销售成本甲产品乙产品变动性销售费用甲产品乙产品固定性销售费用现金支出合计33/44经理会计制表附表成本管控明细表单位：兀/吨品名规格收率每吨数量目标批量类别项次成本项目单位单价预算实际目标成本差异说明理论

10、与现状目标与现状单位金额%单位用量金额%单位用量金额%单位用量金额%单位用量金额%原料成本12345678910小计工缴成本变动费用11申，力费12131415小计固疋费用16直接人工17折旧18修护费19他部摊入20212223小计工缴成本合计制造成本合计附表3-3成本差异汇总表生产通知号码产品名称生产数量原料成本物料成本人工成本生产摊费售价毛利估计实际差异%估计实际估计实际估计实际估计实际合计成本费用控制表期间科目本月年累计预算差额/完成率备注本月年累计本月%年累计%销货收入直接原料直接工人制造费用销货成本员工薪资办公用品交通费交际费佣金支出亡亡弗丿告费营业费用合计核准：复核：制表:附表4

11、-1采购环节人工台帐参考物资类别：材料名称：填表人:日期供应商数量单价金额发票号预算与实际对比39/44附表5-1设备类固定资产台帐控制表(正面)计时单位折旧方法预计线值设备中文名称重要附件备件(1)控制部门负责人原文名称(2)设备规格型号制造厂商厂牌取得日期年月日使用部门(1)年月日耐用年限(1)(4)(2)年月日抵押行库(1)(4)(3)年月日设定日期(4)年月日解除日期(5)年月日投保投保公司(1)(4)(6)年月日投保金额(7)年月日起讫日期附表5-2设备类固定资产控制表（背面）设备类固定资产控制项目总裁批准常务董事部长批准批准申报（常务会）审核批准审核批准日期金额责任人月年设备类固定资产取得扩建、改造、维修1（1）单项超过5万元2（2）单项超过15万元3（3）单项超过1万元以内（不包括3000元以内的）4设备类固定资产处置5（1）单项1万兀以上6（2）单项1万兀以内7设备类固定资产的配置变更8不动产、动产的借贷（1）不动产借贷9（2）动产借贷10不用备件、附件、原辅材料转让或交换11（1）单项超过5万元以上（2）单项超过15万元（3）单项超过1万元以下12合计备注42/44表9-1制表单位:企业资金计划表年月单位:资金计划表月月月上月结转收入销货现金应收