SAPFICO模块利润中会计COPCA用户操作手册

1、管理会计业务操作XXXXX有限公司Page1of48SAP系统SAPFICO模块用户操作手册XX股份有限公司SAPFICO模块利润中会计用户操作手册最终用户使用手册文档修改记录文档状态整理人最后修改日期初稿二稿三稿管理会计业务操作XXXXX有限公司Page2of48SAP系统jSAPFICO模块用户操作手册，XX股份有限公司目录利润中心会计（CO-PCA31 1、利润中心主数据维护 3 31.11.1、 创建利润中心主数据：3 31.21.2、 修改禾1J润中心 8 81.31.3、 删除利润中心：11111.41.4、 维护利润中心标准层次主数据 14141.51.5、 修改利润中心标准层次

2、 18181.61.6、 维护利润中心非标准层次结构 21211.71.7、 修改利润中心非标准层次 25252 2、利润表相关账户组维护 29292.12.1 创建利润表账户组 29292.22.2 修改利润表帐户组 33333 3、利润中心会计凭证 36363.13.1 利润中心会计凭证创建 36363.23.2 利润中心会计凭证查看 37373.33.3 利润中心会计凭证冲销 39394、索酬（赔）业务处理 40404.14.1 业务流程 40404.24.2 公司内部索酬（赔）业务处理 41414.34.3 公司间索酬（赔）业务处理 43435、利润中心报表查询：44445.15.1

3、行项目报表查询：44445.25.2 利润中心损益报表查询：46465.35.3 实际与计划值比较查询 4747管理会计业务操作XXXXX有限公司Page3of48SAP系统SAPFICO模块用户操作手册XX股份有限公司禾I I润中心会计（CO-PCACO-PCA1 1、利润中心主数据维护1.1、创建利润中心主数据：1.1.21.1.2 业务流程介绍利润中心在公司内部结构上就是一个产生利润的单位或部门，如某个 SBUSBU 二级生产厂等，当业务分析员需要在 SAPSAP 系统中对其利润进行单独归集和核算时，就需要将该部门设置成利润中心。1.1.31.1.3 业务流程图PAPA月末鳍帐处理流程月

4、末鳍帐处理流程角岂以手工补录疏利分析便证I九传惇京耳朋同期用至薪利分析9.9.自词并打印袄利徒力分析援表0 0.本流程描述利润中心主数据维护的过程。申请人包括职能部门、各 SBUSBU 及子公司向 SBUSBU 主控部门提交利润中心主数据维护申请单和利润中心设立通知单。1 1.接受单据并进行初步审核。2 2.SBU.SBU 主控部门科长进行审核同意维护。3 3.按申请单要求选择维护方式。4 4. .判断需要创建的利润中心是否隶属于已有利润中心组，如果没有需要创建禾 I I润中心组5 5. .主数据复核人员进行数据创建复核6 6.复核无误后，通知相关的业务部门并对利润中心主数据维护申请单进行归档

5、。（S）管理会计业务操作XXXXX有限公司Page4of48SAP系统SAPFICO模块用户操作手册XX股份有限公司备注流程名称：利润中心主数据维护流程1,1,勒有耆用可仝制正人获利分析曹/已仍袂用反朝鞭SAP系统1|1|1 11 1SAPFICO模块用户操作手册XX股份有限公司iiii1 11.1.41.1.4 业务操作步骤操作路径：会计=控制=利润中心会计=主数据=利润中心=单个处理事务代码:KE51KE51范例：欲创建“XXXX 汽车变速箱厂”禾1J润中心b b到琼号件q q.筠涮u u-i-ig g/ /零合计&-&-IkiIki亚中心讦&一I IE 事宁单口一

6、J J宜+不强H1H1舒除U U产孙工上整匍U U二审收内才费- -1-1了尺日0=0=叶Q-jQ-jrBBrBB*二j jIMiIMi冲心二二ar 四阖四阖”1在事务代在事务代码录入栏码录入栏输入事务输入事务kilkil1I1I* *i+gi+g科-XtXtUtiEUtiE-1717，中的画会X X用inwinw中-用|代码W划执灯按钮.叵1局国3 3/ /河号修睦 aIFF在成本控制范围填写：8000,然后点击“外,进入下一个窗口管理会计业务操作XXXXX有限公司Page5of48SAP系统1 1|1 11 1SAPFICO模块用户操作手册XX股份有限公司iiii1 1管理会计业务操作XX

7、XXX有限公司Page6of48输入要创建的利润中心编号1888,点击主数据进入心组H0,点击1,则利润中心已经创建，系统回到初始窗口。提示示利河中心利河中心10田已建立田已建立I ISAP系统 SSAPFICO模块用户操作手册XX股份有限公司管理会计业务操作XXXXX有限公司Page7of48填写检查周期的起始日期、名称呢个字段（利润中心简化的名称）、长文本（利润中心全称）、负责人姓名、所属利润中SAP系统|1 11 1SAPFICO模块用户操作手册XX股份有限公司i ii i1 11.2、修改禾1J润中心1.2.11.2.1业务流程介绍：利润中心在公司内部结构上就是一个产生利润的单位或部门

8、，如某个SBU二级生产厂等，当业务分析员需要在SAP系统中对其利润进行单独归集和核算时，就需要将该部门设置成利润中心。有时利润中心的某些信息发生变化，要进行修改。1.2.21.2.2 操作步骤：操作路径：会计=控制=利润中心会计=主数据=利润中心=单个处理事务代码：KE52KE52管理会计业务操作XXXXX有限公司Page8of48i iSAP系统 SSAPFICO模块用户操作手册|XX股份有限公司在成本控制范围填写：8000（XX集团控制范围）,然后点击“y”进入下一个窗口。在在事为代事为代码码录入栏录入栏情情人人事於事於代码代码- -管理会计业务操作XXXXX有限公司Page9of48距W

9、讨国m mC3C3事中骷*i i口土 3 呢! !C CiraJBi-riraJBi-r:口隼 g 中心4H4Hi i口时n n/ /血，事I,I,口惴尸1 1用口幅一冷出却也事务代码事务代码1出4 4羞.4 41 1千加力本心告计也厅按钮也厅按钮，LJLJ口口口口号表子总g gM M利和中心*i*i十白重野, ,0 0刘同中伯卜pLSMpLSMk5;k5; ”一审5 5加工1 1卬1 1双击“9KE52-更坎”，进入下一个窗口。SAP系统SAPFICO模块用户操作手册XX股份有限公司将“cdh”更改为“cgq”。然后点击“”保存，然后点击按钮，即完成主数据的更改，出现下一个窗口，即表示利润中

10、心主数据已成功更改。管理会计业务操作XXXXX有限公司Page10of48右冠冕!杵1212出”0 地隆.!fl!fl底工上累管理会计业务操作XXXXX有限公司Page11of481.3、删除利润中心：1.3.11.3.1 业务流程介绍：利润中心在公司内部结构上就是一个产生利润的单位或部门，如某个 SBUSBU 二级生产厂等，有时因业务需要要删除利润中心主数据。1.3.21.3.2 操作步骤：操作路径：会计=控制=利润中心会计=主数据=利润中心=单个处理事务代码：KE54KE54范例欲:删除变速箱厂（编码为 18881888）这个利润中心。I ISAP系统 SSAPFICO模块用户操作手册XX

11、股份有限公司利润中心其他主数据项目的更改，方法、步骤与上述相同，显示利润中心主数据操作同上KE53SAP系统7 7|1 11 1SAPFICO模块用户操作手册XX股份有限公司i ii iI ISAPSAP里格用HSAPHSAPff/Jff/J第拌1313L?L?以切&/一，点击“i i 下的，二一删除?进入下一个窗口。酬闻君的告殳=70065=70065J7ni3GL=J7ni3GL=VBeWVBeW 、巴宣付押事-：产曲HUHU比解仃单手白白甘汁/偏口手新，应本中。器的僧夏K K大车中如白MtfJlfMtfJlf第。冲融5 5声触事一刑加斗哇4 4* *如茶小 1 1I I厩立口餐汁

12、L-L-对势=件3L3L ,侬凄京合计 -I-I叫0a0a台什.内怩。库丁旅北的金忖 -J*fiKfSfl-J*fiKfSfl-lfiHlit*r-tJr-lfiHlit*r-tJrJ.，利所共计t t_玉H H -甘川中!1!1口匕单蜕5 5尸一句iiii443 3期何砒GEGE 林-集=翌理u u是虎b-Jb-Jffff .i.i：:-:-J-J0 0（3 3第I I卷瑚刈*小4 4在成本控制范围填写：80008000（XXXX 集团控制范围），然后点击“卡”进入下一个窗口。管理会计业务操作XXXXX有限公司Page12of48I ISAP系统 SSAPFICO模块用户操作手册艇后段|川，

13、|在“r填写或选择利润中心代码，如1888（变速箱厂）。然后点击“主数据”进入下一个窗口点击“待删除标记，进入下一个窗口管理会计业务操作XXXXX有限公司Page13of48XX股份有限公司管理会计业务操作XXXXX有限公司Page14of48SAP系统SAPFICO模块用户操作手册XX股份有限公司，收M电-qs电“E*cmcm200601/01200601/019 9不际tM守法，】3l3l名行费3 3iLiL殳文事知厂，本案克堂贵A A3 3b bHEHEk k点击“HI，点击按钮,这样就在SAP系统中完成了删除变速箱厂（代码为：1888）这个利润中心。1.4、维护利润中心标准层次主数据1

14、.4.11.4.1 业务流程简介利润中心标准层次结构在公司内部结构上就是以某专项业务或某单一职能为划分的层次结构，如：XXXX集团控制范围一一国际公司层次就是一个以公司内部结构划分的利润中心标准层次结构；当成本计需要在 SAPSAP 系统中对某专项业务或某单一职能为划分的利润进行单独归集和核算时， 就需要创建利润中心标准层次结构。 创建利润中心标准层次结构具体流程为：首先由成本会计根据需求填写利润中心标准层次结构维护表，然后成本科长进行审核，经批准后交由成本会计创建利润中心标准层次结构，如果没有批准则要进行维护表的修改，然后再进行创建。1.4.21.4.2 业务操作步骤操作路径：会计= =控制

15、=利润中心= =主数据= =标准层次结构= =更改（KCH1/KCH5NKCH1/KCH5N）事务代码：KCH1/KCH5N范例欲创建 XXXX 汽车集团生产部门利润中心组（利润中心组编码为：H666H666）IBMIBM600060002O66/&1/oi2O66/&1/oi9 9r r建超i if f中心SAP系统1|11SAPFICO模块用户操作手册XX股份有限公司在“|”填写 80008000（XXXX 汽车控制范围），点击“，进入下一个窗口。双击“& &KCH1KCH1-创建，进入下一个窗口。管理会计业务操作XXXXXXXXXX 有限公司Page15o

16、f48在禾 I I润中心组”填写你要创建的标准利润中心层次结构的编码，如 XXXX 汽车集团生产部门利润中心组（利润中心组编码为：H666H666）以此为例。然后点击晶，进入下一屏幕点击“是”，出现下一个窗口：管理会计业务操作XXXXX有限公司Page16of48I ISAP系统 SSAPFICO模块用户操作手册XX股份有限公司亨7 7声照中心河： 热武川事I ISAP系统 SSAPFICO模块用户操作手册在空白处填写名称“XXXX 汽车集团生产部门利润中心组”，然后点击利润中心管理会计业务操作XXXXX有限公司Page17of48XX股份有限公司I ISAP系统 SSAPFICO模块用户操作

17、手册在“厂”内，填写利润中心代码 10011001（发动机厂）。点击保存。这样“XXXX 汽车集团生产部门利润中心组”这个利润中心层次就创建好了，包括发动机厂一个利润中心。如下图所示：1.5、修改利润中心标准层次操作路径：会计=控制=利润中心会计=主数据=标准层次=更改（KCH5N）,范例：欲更改：XX集团控制范围层次，添加国际公司（编码为：1666）这个利润中心。双击“魔翼典耳二.更我”，进入下一个窗口。管理会计业务操作XXXXX有限公司Page18of48XX股份有限公司融泰翘海中心津,甘电I ISAP系统 SSAPFICO模块用户操作手册在“|”填写 80008000（XXXX 汽车控制

18、范围），点击“夕”进入下一个窗口。行F低,国赳、3R= =- -国|口曲矍的妇心心回国料却中心的静灌配质中盘操作同前创建白步骤；在 XXXX 集团控制范围层次下新增加利润中心：国际公司。填列相关主数据管理会计业务操作XXXXX有限公司Page19of48XX股份有限公司SAP系统1 1|1 11 1SAPFICO模块用户操作手册XX股份有限公司iiiiI I* * 内窜|0|0圆修*1414 n n豺弟闺金上-填列新增利润中心的主数据项目，然后点击“C”激活，出现如下窗口点击“6 激活或选择/后台进行后台激活，再点击“国”存盘丛田I誓白1|5且期口.,一黑雪.V*& &kn&a

19、mp;OMcnkn&OMcn怔唯庭士晶H6H60f0fITMTODCOOlITMTODCOOlQFi阖上窗WBWB师加】昌彝*ms*ms副龟也IWqogogiIWqogogiS 公司tetztetz.ruFrfUBir.ruFrfUBirIUMF-r rg g卡川“蕨金面fW1testtest2 2歪*Tfr-STfr-StttfiHmgtfiHmg：中LiTwnoooLiTwnoooLflfl正 3 带卜卡拓,2 2司和珂，st*st* (1(1, ,历纪 3 景利版中命按.胤1GE1GE 勃熊/B”1TASfcTASfc应做9999/12/319999/12/31同同占占* *闽日

20、胤闽日胤名，s st t文搴，押加 5W 必押解麻再0t?IU*清口出*曲 n/fifaWon/fifaWo刊飘中心拊板盘献波卢冲管理会计业务操作XXXXX有限公司Page20of48e e的SAPSAP技松6MSAP6MSAP点发i0MfM3-2i0MfM3-2 H?1H?1点击管理会计业务操作进入下一窗口OXXXXX有限公司Page21of48SAP系统7 7|1 11 1SAPFICO模块用户操作手册XX股份有限公司i ii iI I这样利润中心标准层次结构的更改就完成了。更改利润中心标准层次结构其他项目的方法和步骤相同。1.6、维护利润中心非标准层次结构1.6.11.6.1 业务流程介

21、绍：SAPSAP 中利润中心非标准层次结构是为了衡量企业损益而基于企业的自身的业务需求，或经营管理需要自主建立的非标准层次结构。如具有“物流”“销售”“生产”等为专项业务的利润中心标准层次结构，如果要核算某几个分厂的利润情况，就需要维护利润中心非标准层次结构（非标准层次）。维护利润中心非标准层次结构（非标准层次）具体流程为：首先由 SBUSBU 业务分析员根据需求填写利润中心非标准层次维护表，然后提交控制部预算科长进行审核，经审核批准后交由成本会计创建。对应的层次也应符合企业的业务需求。利润中心非标准层次维护需经控制部批准。利润中心非标准层次主要用于报告目的；利润中心非标准层次也可用于利润分配

22、目的。1.6.21.6.2 业务流程图：1.6.31.6.3 操作步骤：操作路径：会计=控制=禾 1 1润中心会计=主数据=禾 1 1润中心组=创建（KCH1KCH1）范例：欲创建 XXXX 汽车轿车公司利润中心组（利润中心组编码为：JCGSJCGS）ftnHJGfr上印和& &L,KSSBitL,KSSBit-忸中帕# #-I-I既受，加T T宴虻。口住户值匕图“鹏_）L LLJLJ抑蝴长。D3ID3I-时I I，如心uLJuLJ（W1W1吾皆tJtJittlittlQ.u5s5.tT*m m r r DK-J6DK-J6 KCH1KCH1- -创建管理会计业务操作XXXXX

23、有限公司Page22of48在利润中心组”填写，要创建的利润中心代码。如 XXXX 汽车轿车公司利润中心组（JCGSJCGS）: :点击“品”进入下一窗口。I ISAP系统 SSAPFICO模块用户操作手册XX股份有限公司在“|”填写 80008000（XXXX 汽车控制范围），点击“夕”进入下一个窗口。“理利润中心卜进入下一窗口。管理会计业务操作XXXXX有限公司Page23of48I ISAP系统 SSAPFICO模块用户操作手册XX股份有限公司写要建的利润中心组的名称，如：XXXX 汽车轿车公司利润中心组，然后将鼠标点在“JCGSJCGS”行，再点击IIIISAP系统 SSAPFICO模

24、块用户操作手册|XX股份有限公司在“I I”填写要创建的利润中心编码，如：10021002（轿车一厂，在系统利润中心标准层次结构中已经创建）和 10031003（轿车二厂，在系统利润中心标准层次结构中已经创建）；如果点击“RIRI”保存,系统将自动连接利润中心标准层次结构中的轿车一厂、轿车二厂这两个利润中心。管理会计业务操作XXXXX有限公司Page24of48SAP系统1 1|1 11 1SAPFICO模块用户操作手册XX股份有限公司i ii i1 11.7、修改利润中心非标准层次操作路径：会计=控制=禾 1 1润中心会计=主数据=禾 1 1润中心组=更改（KCH2KCH2）,进入 SAPS

25、AP 系统。范例：将利润中心组中的轿车一厂（编码为 10021002）从 XXXX 汽车轿车公司利润中心组中删除。在I I”填写 80008000（XXXX 汽车控制范围），点击进入下一个窗口。管理会计业务操作XXXXX有限公司Page25of48SAP系统SAPFICO模块用户操作手册XX股份有限公司在利润中心组“”填写，要更改的利润中心组代码。如:JCGSJCGS(XX(XX 汽车轿车公司禾 1J1J 润中心组编码)点击“”进入下一窗口。管理会计业务操作XXXXX有限公司Page26of48I ISAPFICO模块用户操作手册&可飞H H心色寺口（阴匕e44e44OEOE第d d漠

26、里利施中心邂!站樽区呷 g,滥,ffi陋,滥任1 1 JKtJKt餐JWJiWJWJiW心心由!汽文辆车公司利淘中心唱=y ygg一/组三 A-10C3劫东生厂MD型喇曲出土也将鼠标放在要更改的利润中心上，如“1002”，然后点击“耳”，进入下一个窗口。管理会计业务操作XXXXX有限公司Page27of48XX股份有限公司wt3wt3力包?阳枇虫车相也1日班（5SAPSAPI ISAP系统 SSAPFICO模块用户操作手册点击“勰”进行断开，进入下一个窗口:这样就将轿车一厂从利润中心组JCGS中删除的结构的更改完成了。最后点击“0”保存，显示下一窗口管理会计业务操作XXXXX有限公司Page2

27、8of48XX股份有限公司管理会计业务操作XXXXX有限公司I ISAP系统 SSAPFICO模块用户操作手册这样利润中心组JCGS的结构的更改完成了2 2、利润表相关账户组维护2.1创建利润表账户组2.1.1业务流程介绍：1、该流程由成本要素组维护流程和成本要素维护表引发2、当有新的利润表帐户时，就需要维护利润表帐户组。该程序由成本要素组维护流程和成本要素维护表引起。因为成本会计将在设立一个新的成本要素时进行利润表帐户组的维护。必须要确认新的利润表帐户在利润表帐户组中得到恰当的维护，否则就会在进行利润中心报告时丢失信息。3、已有的利润表帐户可在当前的利润表帐户组维护。该程序由成本要素维护表引

28、起。因为该表在当前成本要素组已有成本要素更新时使用。也就是说在相应的利润表帐户组中应做相同的更改。必须确认新的/更新后的利润表帐户在利润表帐户组中得到了恰当的维护。否则，在进行利润中心报告时就会出现不准确的信息。4、维护利润表帐户组时应注意的两个问题：保证同一个利润表帐户中不会在利润表帐户组中出现两次。保证每个利润表帐户至少在一个利润表帐户组中得到维护。2.1.2业务流程图：2.1.3操作步骤：操作路径：会计=控制=利润中心会计=主数据=账户组=创建事务代码：KDH1范例：欲创建 XXXX 汽车集团公司利润表帐户组：劳务费（编码为 9000000090000000）。XX股份有限公司Page2

29、9of48SAP系统1 1|1 11 1SAPFICO模块用户操作手册XX股份有限公司iiii1 1点击“品”进入下一窗口。点击“& &KDH1KDH1- -创建”进入下一窗口。在“|”填写 8000(XX8000(XX 汽车控制范围)，点击“歹”进入下一个窗口。在科目组”填写要创建的帐户组代码。如：要创建的利润表相关帐户组代码为(90000000)90000000)管理会计业务操作XXXXX有限公司Page30of48SAP系统SAPFICO模块用户操作手册XX股份有限公司凯；市科.匕科孕r：i的丁1凶奈拉仃希助圆jesw=*打的玷的圣里都建嶷H H里;靖国叫川口岫I I津杯

30、港国二1 1jSEsTjSEsT孑ptnkptnk三管理会计业务操作XXXXX有限公司Page31of48晶帐尸在“”内填写要建的科目组的名称，如：劳务费。然后点击“”，进入下一窗口。管理会计业务操作XXXXX有限公司Page32of48I ISAP系统 SSAPFICO模块用户操作手册在“”填写改科目组所包括的科目编码，如：410500033（加工费，在系统的总帐帐户结构中已经创建）、410500034（包装费，在系统总帐帐户结构中已经创建）和410500036（印刷费，在系统总帐帐户结构中已经创建）；如果点击“国”保存，系统将自动连接总帐帐户结构中的加工费、包装费、印刷费等等，其他的科目就

31、不一一描述。如果科目组包括的项目超过5个，可以点击易帏口,继续输入，如下图：点击“Q”保存，系统将自动连接XX集团总帐帐户XX股份有限公司的加工费、包装费、印刷费等一些总帐科目，这样90000000（劳务费）这个利润表科目组就创建好了在“I I”填写 80008000（XXXX 汽车控制范围），点击“进入下一个窗口。管理会计业务操作XXXXX有限公司Page33of48SAP系统1 1|1 11 1SAPFICO模块用户操作手册XX股份有限公司iiii1 12.2修改利润表帐户组操作步骤:操作路径：会计=控制=禾润中心会计=主数据=禾润中心组=更改（KDH2）一牝闻7 7-J-Jt t粗1 1

32、阱。4 4_1_1叵定密jrjr4 4_1_1利值:心白t t-I*I?卜wlwlifltiflt& &-I-IKHJWFIfKHJWFIf3 3_1_1代仆府抬窗-ItiMMIt-ItiMMIt方小,，?赚甘落&ntlntl第景*口一1 1；+ +则一.1或 fl#Y&一J*J*g*g航P P开修u u_1_1鱼亚跟*拄蔺口解钏l l-IQH-IQH京鹏frfrCJCJ: :fr 口睛4 48 8K KH H| |anan剪wturinswturins7 7点击“已32二一更改”，进入下一个窗口范例：欲:将利润表帐户组中的加工费（编码为410500033）从利

33、润表帐户组（编码为90000000）中删除。产=底常二I ISAP系统 SSAPFICO模块用户操作手册制疗灌1工1 1I_色d dM M在利润中心组”填写，要更改的利润表科目组代码。如：90000000（劳务费）点击“”进入下一窗口将鼠标放在要更改的科目编码上，如“410500033”，然后点击，进入下一个窗口管理会计业务操作XXXXX有限公司Page34of48XX股份有限公司I ISAP系统 SSAPFICO模块用户操作手册点击“勰”进行断开，进入下一个窗口：即利润表科目组中的科目：“加工费”从科目组“劳务费”中断开。这样就将“加工费”从利润表帐户组90000000（劳务费）中删除的更改

34、完成了管理会计业务操作XXXXX有限公司Page35of48XX股份有限公司SAP系统1 1|1 11 1SAPFICO模块用户操作手册XX股份有限公司iiiiI I3、利润中心会计凭证3.1利润中心会计凭证创建3.1.1业务流程介绍：本部份主要描述是规范各 SBUSBU 单位根据业务需求在系统中如何创建利润中心会计凭证。3.1.2操作步骤：操作路径：会计-控制-利润中心会计-实际过账-禾1J润中心凭证- -9KE09KE0（回车）事务代码：9KE09KE0范例：采购公司本月取得进度预算总额为 10001000 万元PCAPCA 凭证：借：内部往来-XX-XX 公司 10001000 万元贷：

35、内部主营业务收入- -采购公司 10001000 万元Ii口士第的口“累魄4口MrL.全会PT车代制IC.段WE里”1匚由营事管理会计业务操作XXXXX有限公司Page36of48： 口皿打个在事舞代码录入栏输入事务代口皿打个在事舞代码录入栏输入事务代. .O OPJVJE*I I漏不作， 而贰丁秒广厦或占日则口察FJirFJir力打新门副前中心址,1,1I-I-匚主;5 5珞LLd+wd+wJJ城啼或找到相关路径或找到相关路径. .双击即小双击即小SAP系统1 1| |1 11 1SAPFICO模块用户操作手册XX股份有限公司i ii i1 1格式SA-001免在：利润中心/科目货币兑挣汇率

36、类型汇率类型M在平在平均比率均比率F的标的标准兑准兑操操起点日凭证项的号码分配凭证类型上。匡巨翼笠更因凭证号码日期加期同隹息记怵日期ZU07/06/02ZU07/06/02格别期间格别期间0000002题据记录在建证1000000024中过咪3.2利润中心会计凭证查看3.2.1业务流程介绍：本部份主要描述是各 SBUSBU 单位根据业务需求在系统中创建利润中心会计凭证后，如何查看。3.1.2操作步骤：操作路径：会计- -控制- -利润中心会计- -实际过账- -禾1J润中心凭证- -9KE09KE0（回车）转到-明细即可。保存，提示如下图.管理会计业务操作XXXXX有限公司Page37of48

37、事务代码：9KE99KE9SAP系统|11SAPFICO模块用户操作手册XX股份有限公司国考眩题曲 H 式凭证类型财务凭证编号6000600010000000241000000024一火车枭购有限FI-GLXFI-GLX实际直接记帐回过他M M心科目号。01M01M（）（）7 7booggg.booggg.F F0021000|9999900021000|999990I I成利润中心卜科目号以利润中心本市也单便10,000,10,000,000.OO-pUB000.OO-pUB105105000,000,而0000RMB6TooRMB6Too管理会计业务操作XXXXX有限公司Page38of4

38、8管理会计业务操作XXXXX有限公司Page39of48I ISAP系统 SSAPFICO模块用户操作手册3.3利润中心会计凭证冲销3.3.1 业务流程介绍：本部份主要描述SBU单位在记利润中心凭证因记错科目等原因，如何在系统进行冲销操作。因利润中心会计凭证保存后是不能修改包括文本。在记错的情况下只能通过冲销原凭证重新做正确的利润中心凭证。3.3.2 操作步骤：操作路径：会计-控制-利润中心会计-实际过账-利润中心凭证- -9KE09KE0（显示）XX股份有限公司SAP系统SAPFICO模块用户操作手册XX股份有限公司方“国圆PlPl笨袈司代理60006000:一汽车采购有限凭证类型AOFI-

39、GLXAOFI-GLX实际直接记倏财务凭证编号10000000241000000024同过利涧中少|科目号!以利泪中心本而计不根布）1 1卜000000卜00999009991010；OOQ,000.QQ-OOQ,000.QQ-西1002100010021000B99990B999901000010000000,6000,6RMBRMBI Ik k过卜利润中心目弃I Io.ooo.oo - -操作说明：如上图，输入要冲销的 PCAPCA 凭证，点选定一行，点.，提示4.1业务流程流程名称:SBSB 腺酬 PCAlkPCAlk 务处理流程点“是”即可4、索酬（赔）业务处理管理会计业务操作XXXX

40、X有限公司Page40of48SAP系统SAPFICO模块用户操作手册XX股份有限公司F的吟吟即 OS 例4.2公司内部索酬（赔）业务处理业务流程介绍：本部份描述公司内部索酬（赔）账务处理。操作步骤：操作路径：会计-控制-利润中心会计-实际过账-利润中心凭证- -9KE09KE0（回车）范例：售后索赔责任分解由国际公司承担 2 2 万元损失管理会计业务操作XXXXX有限公司Page41of48披索削方5Hl5Hl负责人酎*隆利泗中心占M M0 0、 本流程描述各 SBUSBU 单位索酬 PCA#PCA#务处理的过程。1 1、 索酬方 SBUSBU责人对 SBU&SBU&易定价确

41、认单及SBUrSBUrt t部索酬确认单进行审核。2 2、被索酬方 SBUSBU责人对SBUSBU易定价确认单及SBUJSBUJ 部索酬确认单进行审核确认。3 3、 财务本部利润中心会计接受来自 SBUSBU 单位的SBUSBU易定价确认单及SBUSBU 内部索酬确认单。4 4、 财务本部利润中心会计根据双方确认的SBUJSBUJ 部索酬确认单编制 PCPC 既证。5 5、 档案管理员对 PCAPCA 凭证进行归档并登记归档清单。SBU间索何间索何PCI业务处均流程业务处均流程Q1接华中樨）接华中樨）亚,已辞确认圾内需小聃确认邈4 4、求人PCAPCA比证管理会计业务操作XXXXX有限公司Pa

42、ge42of48SAP系统1|11SAPFICO模块用户操作手册XX股份有限公司国际公司 SBUSBU 财务人员作 PCAPCA 凭证:借：内部索赔支出-国际公司贷：内部索酬收入-XX-XX 公司0 0楮式3A-0Q13A-0Q1度证：利J酒）中心内耳目茎由兄瑛茎由兄瑛汇率类型汇率类型M M在平在平均比率下的标准兑摸均比率下的标准兑摸忍息日生】可声图生】可声图 y y 回尹阿回尹阿捱住类型捱住类型A0A0可电用霓学蹲可电用霓学蹲擅立帐擅立帐1 1凭证看凭证看同同日期和日期和HRHR同值同值. .自自记帜日耳记帜日耳JJ2007/Ci/C22007/Ci/C2将别照日将别照日在事务代的录入栏输入

43、串务代在事务代的录入栏输入串务代EJEJ产品囱井 EF F找到It力虹轿 心制Msg计心口主鼓更I I白讣均、CfiKn曾口费讨G 僚印BJM*uM*u三-口-i*-i*版*FIFII I邮卡待铁L L口含口他漏立III值也啮*口邦匚J J卡时*FMFMCJCJ松曾者注I|_1*I|_1*白上晚1 1CJgTPMCJgTPM或找到相关济泾权或找到相关济泾权击即击即Mrl_jnrl_jntSsAPtSsAPx*i i臼办*宣I I口Q Qfrtfrt匚J J整昌在计t t口将口足3t t口成 H 奥合计p pr3jftr*-c+r3jftr*-c+IJIJPTWff*PTWff*管理会计业务操作

44、XXXXX有限公司Page43of48SAP系统1 1|1 11 1SAPFICO模块用户操作手册XX股份有限公司i ii i1 1钊建凭证：行项目自石脸%国园口白驾幻网公司代码flfl000000气车有限公司记帐日期2007/06/102007/06/104.3公司间索酬（赔）业务处理4.2.1业务流程介绍：本部份描述公司间索酬（赔）账务处理。4.2.2操作步骤：操作路径：会计-控制-利润中心会计-实际过账-利润中心凭证- -9KE09KE0（回车）范例：信息公司因提供信息服务质量不佳，被销售公司（10011001）内部索赔 5 5 万元.财务部会计科（销售公司财务）作 PCAPCA 凭证：

45、信息公司财务作 PCAPCA 凭证：借：内部往来-XX-XX 公司（10001000）借：内部索赔支出- -信息公司（80008000）贷：内部索酬收入- -轿车公司（销售公司）贷：内部往来-XX-XX 公司13 过利涧中心科目号001il000001il0008 8009980099800210058009990021005800999以利涧中心本市计吧1#000,1#000,0g0g0(70(7RMBRMB1,0001,000：0goF0goFRMBRMBSAP系统1 1|1 11 1SAPFICO模块用户操作手册XX股份有限公司i ii i1 1F公司代码公司代码记幡日期记幡日期000公

46、司公司PC3过过利润中心利润中心科目号以前祠中心本币计科目号以前祠中心本币计单位单位借借: :内部内部11本就公布本就公布001800995I50,000.oo-kaffi赞:内部索酬收入制售公巾002100099999050,000.00RMB a嗜力）国国凰国日煞电I职。日2007/06/104 4利润中心利润中心科目号科目号以利润中心本币计以利润中心本币计0018000800993100,000ooRfflBN0021000999990100,000.00-RMBS5、利润中心报表查询：5.1行项目报表查询：1 .1.1报表说明：本部份描述的是查看利润中心会计凭证行项目查询5 .1.2操

47、作步骤：操作路径：会计-控制-利润中心会计-信息系统-行项目报表-利润中心实际行项目事务代码：KE5ZKE5Z20002007/06/10公司代吗公司代吗8000 国信息耀公司国信息耀公司圮徐日明圮徐日明管理会计业务操作XXXXX有限公司Page44of48电独110 0 & &O OQ_Q_国囱(&制种中心:贰川打也力fifi方愤为摩索fitfit让里南等哪喝下1 1旅0 0阖曲画施不1 16-6-才擢桐HkHk岛R R不付HG褂道衿就sewsew i4i4rzsnj求人在词信息求人在词信息, ,控制相用控制相用8000；公司代码公司代码1005记翻向记翻向9；会计年胆会计年胆200备备利润中心利润中心1006管理会计业务操作XXXXX有限公司Page45of48卬IE渭11。0gPSTV，w3SL240.-2I43SL240.5 5THTH器师4 42+110.337,盟 工*w.2Httw业业上t工门登r:史/*!+if;.而选4 4