2022年个人本外币兑换服务企业组织架构及部门职责

1、个人本外币兑换服务企业组织架构及部门职责2022年3月目录一、组织架构3二、主要部门职责4(一)综合管理部4(二)人力资源部5(三)财务部6(四)运营部8(五)风控合规部8(六)市场部9(七)退税业务部10(八)销售部10(九)电子旅支部10(十)批发业务部11个人本外币兑换服务企业组织架构及部门职责一、组织架构二、主要部门职责(一) 综合管理部1、负责文书管理。对文书形成、处理和存档进行管理，切实有效的文书管理将充分发挥文书工作的信息传递、筛选、存储作用、纽带作用、服务作用和助手作用；2、负责印章管理。对公司印章的刻制、废止及使用进行管理，保证印章使用的规范、安全和准确；3、负责证照管理。对

2、公司营业执照、组织机构代码证的申办，变更，废止及使用进行管理，保证证照使用的规范、安全和准确。同时，做好上述证照的年检工作；4、负责办公用品管理。以“节省、实用、必需”为原则，对员工日常办公所用文具、办公自动化所需用的耗材以及其它物品进行计划、采购、登记、发放等进行管理；5、负责档案管理。用科学系统的方法对公司文书档案进行管理，维护档案的完整和安全，并为实际工作提供科学的依据和准确的信息，减少重复劳动，提高工作效率；6、负责会议管理。本着“精简、有效、节俭”的原则，通过规范化和有序化的会议管理，提高会议形式的决策效率；7、负责车辆管理。以安全、节约、效率为原则，对办公车辆的使用、维护、保养等进

3、行管理；8、负责接待管理。对外接待是公司行政事务和公关活动的重要部分，做好接待管理工作，使接待工作规范、有序、周到进行，促进各项工作的开展，并提高公司的社会形象和影响；9、负责福利管理。提高福利水平、加强福利管理，是调动员工积极性的重要措施。福利管理包括节日福利、员工个人福利等方面，与员工的薪酬管理组成了一个有机的报酬管理体系；10、负责企业文化建设。为保证各项工作的正常开展，对公司的着装、礼仪等进行规范管理，建立良好的企业文化，规范日常工作管理，推动各项事业发展；11、负责后勤保障。为公司全体员工营造一个良好的办公环境，使员工可以积极、高效的进行工作；12、负责工商变更与年检手续办理。公司所

4、有营业执照和组织机构代码证书的保管、变更和年检工作；13、完成领导交办的其他各项工作。（12）负责对外披露的财务信息合规、合法与完整；（13）按照“会计档案管理办法”规定，建立健全公司的会计凭证、会计账簿、报表及其它会计资料的建档、保管工作，接受有关部门的监督和检查；（14）完成领导交办的其它工作。(二) 人力资源部1、根据公司战略发展要求，负责制定并执行公司的人力资源规划。2、负责提供各岗位合适的人力资源。3、负责人事管理。制定并发布公司的相关人事管理制度，并做好人员安排、调动、晋升、降级、转正、入职、离职等任用管理，履行各项人事手续。4、负责招聘管理。制定并实施公司各项招聘计划，组织招聘工

5、作，完成招聘目标。5、负责培训工作。根据公司的人力资源战略计划，制定并实施年度培训计划，并根据实际情况进行调整和完善；对培训结果进行跟踪，保证培训计划实施的有效性，最终实现公司人力资源培训目标。6、负责薪酬福利管理。制定规范合理的薪酬福利体系，并根据实际情况，不断加以修改完善。准确制作每月的工资报表，保证工资的及时发放；负责日常考勤、休假等管理。7、负责员工绩效考核与年度考核。根据公司的政策方针，会同各相关部门制定和不断完善绩效考核办法和员工年度考核办法；组织实施公司全员绩效考核及年度考核工作，保证绩效考核工作的及时性和合理性；保证年度考核的科学性和公正性。8、负责人事档案及劳动合同的管理。9

6、、负责与相关人事代理公司联系，将最新信息及时通知对方，做好各项保险及公积金的管理工作。10、负责员工关系协调。及时与员工沟通，了解员工动态，处理好员工关系，及时合理合法解决公司与员工的劳动争议。11、协助综合管理部搞好企业文化建设。12、完成领导交办的其他各项工作。(三) 财务部1、认真履行会计核算和报表职能（1）按照企业会计准则和制度的要求，负责记录信息，提供信息，利用会计信息来考核公司各个部门的业绩。（2）负责监督公司经营的各个环节和流程，搞好计划和预算的制定，参与公司的决策和长远规划。（3）负责对公司经营活动中可以用货币计量的业务进行记录，形成公司经营的数据档案，以报表的形式对外提供公司

7、的经营报告。（4）负责保证公司的各项业务工作、会计处理符合国家各项财税政策，并对公司税收方面的相关工作进行筹划和提供解决方案。（5）保证会计凭证、账簿、报表及其他相关财务会计资料必须真实、准确、完整，并符合国家会计制度的相关规定。（6）负责要求财务工作人员办理会计事项必须根据取得的原始发票、凭证和经手人填制收支单据，并根据审核后的原始凭证编制记账凭证。（7）负责每月月底进行账务结算，编制会计报表，并将报表上报总经理及相关部门。（8）负责要求财务人员对不真实、不合法的原始凭证，不予受理；对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求更正、补充。（9）负责要求财务人员发现账簿记录与实物、款项不符时

8、，应及时向总经理书面报告，并请求查明原因，做出处理。2、认真履行财务管理和风险控制职能（1）负责制定和完善公司财务规章制度（2）负责对内部管理者提供报告和分析，以辅助决策，使公司形成和保持健康的管理状态。（3）负责围绕预算、风险控制及决策等方面，组织适合公司实际情况的管理活动，并制订有效的管理办法。（4）负责督促公司各部门降低成本、节约费用、提高经济效益。并有责任对公司的成本标准、新业务产品开发、薪资方案、考核计划等提出建议和意见。3、认真履行财务运作职能（1）负责对企业的经营投资实施有效的财务管理，使企业获得合理的投资回报期，并将对外投资效益纳入经营者业绩考核。（2）负责对外投资活动中进行项

9、目经济效益论证，提供决策依据，避免投资失误，造成资产流失。4、认真履行资金监控职能（1）负责全面稽核工作，定期检查，确保营运资金的安全。（2）定期或不定期盘点各店及本部的库存备用金。（3）负责对水单的合规性进行全面检查。（4）负责定期查看各店的监控录像。（5）负责行政备用金定期或不定期盘点。5、认真履行分公司财务监管职能。负责统一核算各分公司财务账，及时与各分公司的出纳核对所有账务，根据需要到分公司盘点所有库存现金。6、完成领导交办的其他各项工作。(四) 运营部1、负责公司全国网点的日常业务支持和管理；2、负责公司运营规章制度的建立和修订；3、负责公司整体备付金调配；4、参与与外管业务沟通协调

10、，并按照外管规定及时、准确报送相关业务报表并存档；5、负责店面运营数据统计分析，并出分析报告；6、根据公司指标参与进行指标分配和业务考核；7、参与公司店面管理人才储备与选拔的推荐；8、编制及优化网点业务流程；9、负责公司IT系统的正常运行，不断总结更新需求，推进系统升级；10、完成领导交办的其他各项工作。(五) 风控合规部1、按照公司战略及总裁要求，构建完善的业务风险评价及预防体系，对业务风险控制全面负责；2、负责制定公司项目风险控制的指导原则，不断检查审批环节和审查内容；3、制定公司货币兑换业务风险及内控管理政策和流程制度；4、审核相关合同文件，并提出相关的合规意见；5、负责组织实施业务部门

11、人员风险防范意识及措施培训；6、参与相关部门创新业务的风险评估及制订内控管理制度，确保业务风险可控；7、负责配合集团稽核与合规部对我公司各部门进行审核；8、对网点合规经营管理提出指导意见，并负责相关业务的合规检查：（1）根据公司资金运营情况，对资金调配进行合规检查，确保公司营运资金安全（2）定期或不定期核查各网点及本部的库存备付金使用的合规性（3）负责对业务凭证的合规性进行全面核查（4）不定期抽查网点监控录像（5）指导、协调网点负责人调查违规事项，并根据情况采取处理措施9、合规审核：对公司所有岗位的业务流程、操作规则、控制措施、岗位职责等方面存在的风险隐患、违规苗头、制度漏洞进行合规审核；10

12、、负责ISO9000质量体系认证、后续监督审核及内审工作；11、完成领导交办的其他各项工作。(六) 市场部1、制定年度营销策略和营销计划；2、拟订并监督执行市场调研计划；3、拟订并监督执行新业务开发计划和预算；4、实施新业务培训；5、制定统一网点形象设计方案及方案的实施工作；6、制定公司营销策划方案、组织市场宣传活动；7、拓展业务渠道，负责各类兑换市场、营销资源的整合与维护；8、负责新店选址工作，审定、提报选址报告；9、审定网点设计方案、合同签订、招投标等相关材料；10、管理网点新建、维护、整修工作；11、指导、分配、协助各区域办理网点新建、改建、整修相关工作；12、负责公司网站及官方微信平台

13、的维护与推广；13、完成领导交办的其他各项工作。(七) 退税业务部1、负责洽谈合作退税公司；2、负责退税业务合作伙伴的渠道拓展；3、负责退税业务培训；4、负责退税系统账号申请及管理；5、制定退税操作流程及管理办法，负责日常监管，协调解决业务办理中出现的问题；6、负责退税单据整理归档、核算收入、统计绩效。按时与退税公司交接退税单据，保证退税款及佣金及时到位；7、定期对各营业网点退税业务的操作及服务进行检查；8、按时进行客户回访，总结分析回访信息；9、负责网站自助办理服务平台的后台支持；10、负责退税宣传品的设计及更新；11、负责退税系统的需求提供、上线测试、数据统计维护；12、负责策划线上、线下

14、的业务宣传推广方案，参与并落实；13、完成领导交办的其他各项工作。(八) 销售部1、负责公司的销售渠道管理工作；2、制定月度、季度、年度工作计划，进行目标分解，并执行实施；3、设立、管理、监督、督促部门正常工作运转，正常业务运作；4、合理进行销售部的预算控制；5、研究掌握销售人员的需求，充分调动工作积极性；6、制订销售人员的行动计划，并予以检查控制；7、定期收集并整理市场信息；8、做好销售服务工作，促进、维系公司与客户间的关系；9、组织、完成公司的销售任务指标。(九) 电子旅支部1、负责洽谈电子旅支业务境外合作机构及关系维护；2、负责设计电子旅支产品，并制定电子旅支业务操作流程及管理办法，沟通监管部门进行业务报备等工作；3、负责电子旅支业务系统的需求提供、上线测试、数据统计维护；4、负责电子旅支业务境内的合作销售渠道拓展及关系维护。组织开展营销宣传，管理相关渠道的销售指标；5、负责电子旅支业务培训；6、定期对各营业网点电子旅支业务的操作及服务进行检查和指导。负责日常监管，协调解决业务办理中出现的问题；7、负责核算收入、统计绩效。按时与合作机构核对业务数据，保证数据准确，协助财务部完成资金结算；8、了解市场需求，跟踪行业发展变化及监管动态，分析并制定具体的产品策略；9、协同市场部开展电子旅支业务市场推广活动；10、完成领导交办的其他各项工作。(十) 批发业务部