学校搬迁扩建项目PPP实施方案

1、学校搬迁扩建项目p p P实施方案学校搬迁扩建项目p p P实施方案目 录第一部分：项目概况 21.1 项目名称21.2 项目建设内容与进度21.2.1 建设内容21.2.2 项目进度2第二部分：项目建设的必要性 2第三部分：项目可行性分析4第四部分：合作伙伴的选择5第五部分：项目公司的组建及运作 65.1 项目公司组建65.2 项目公司运作 65.3 公司管理结构7第六部分：项目P P P融资模式分析 76.交易结构76.投资结构76.融资结构7第七部分：财务测算87.1 项目财务状况87.2 投资回报测算87.3 投资回报周期9第八部分：项目风险因素及防范 9第九部分：政府配套措施 12一

2、、项目概况1 .项目名称：xxxxxx学校搬迁扩建项目2 .项目建设内容与进度(1)建设内容xxxxxx学校搬迁扩建项目规划占地面积 560亩，总建筑面积约15 万平方米；项目总投资4.2亿元，拟分两期进行建设：一期工程：由市中心xx公园旁的老校区搬迁至xxx校区校区，并对 xxx校区校区进行扩建，兴建三个校办工厂即机动车检测中心、汽车维 修中心以及工程机械与农机维修中心。此外，还将新建xxx校区校区实训基地。总建筑面积约11万平方米。二期工程：在xxx校区校区建设六栋学生公寓、一座图书馆以及一 座体育馆，计划在xxx校区校区建设机动车驾驶员培训考试基地。建筑 面积约4万平方米。(2)项目进度

3、组建成立了 xx市交通华兴有限责任公司，该公司已全面启动xxxxxx 学校搬迁扩建项目的建设。一期工程中，xxx校区校区搬迁扩建工程已于2014年3月动工，xxx校区校区实训基地建设已于 2015年4月动工。 二期工程拟于2016年8月动工，并预计于2018年10月完工。二、项目建设的必要性xxxxxx学校创办于1983年，是经xx省省人民政府批准开办的全日 制财政全额拨款的公办学校，是一所集中等职业教育、驾驶员培训、职 业技能鉴定、道路从业人员继续教育、校办实习工厂于一体的综合类学 校。总占地面积478亩，总建筑面积11万平方米。在校全日制学生2358 人，教职员工251人，年培训交通行业从

4、业人员 4.8万人，年培训机动 车驾驶员3.2万人。现开设有汽车运用与维修、汽车装配与调试、汽车 商务、工艺美术、工程与农业机械、铁路运输与服务等六个专业，其中 汽车运用与维修专业为xx省省“精品专业”。此前，xxxxxx学校老校区位于市中心xx公园旁，占地面积不足20 亩，教育设施简陋，且缺乏实训楼、学生公寓以及运动场所等配套设施， 办学规模无法满足现代职业教育发展的需要。因此，xxxxxx学校由老校区搬迁到xxx校区势在必行。到2020年，xxx校区校区在校全日制学生 预计达6000人，这对学校的食堂、宿舍、图书馆等基础设施产生巨大需 求，因此对xxx校区校区进行扩建亦是题中应有之义。20

5、14年国务院在国务院关于加快发展现代职业教育的决定中提 出了 “职业院校办学水平普遍提高，办学条件明显改善，实训设备配置 水平与技术进步要求更加适应，建成一批世界一流的职业院校和骨干专 业，形成具有国际竞争力的人才培养基地”的目标任务。为积极配合完 成该目标任务，为国家输送技能型拔尖人才，在 xxx校区校区兴建汽车 维修中心、机动车检测中心以及工程机械与农机维修中心作为学生的实 训基地，真正做到“前厂后校”、“校门与厂门对接”、“教学与就业对接， 创建学生“上学如上班”、“上课如上岗”的现代职业教育模式。同时，作为一个拥有810万人口的地区，xx市市区内没有机动车驾 考中心。机动车驾驶学员都必

6、须到偏远的隆回去参加考试，这大大地提 高了学员考证的时间成本、精力成本以及资金成本，为学员带来极大的 不便。数据显示，去年报考驾驶证的人数已达 10万人，并以每年10%勺 速度递增。因此，依据市场推动，本着便民原则，降低学员考证成本， 在xxx校区校区建设一流的机动车驾驶员培训考试基地已刻不容缓。三、项目可行性分析1 . xxxxxx学校的搬迁扩建符合本校以及社会经济发展的需求。随着学校学生数量的逐年增加，老校区因面积太小已远远不能满足 学生的食宿、学习以及对运动场所的需求。又因为老校区位处市中心， 地价较高，所以就地扩建的成本太高，只能进行搬迁。止匕外，随着经济 社会的发展，企业对人才质量的

7、要求越来越高。反过来，学生对学校的 要求也越来越高。学校本着“塑造有品味的人，建设高品质的校”的办 学宗旨，以“学专业技能，做行业精英”为办学目标，“秉德扬长，尚实 鼎新”，为提高学生质量，对学校进行基础设施以及配套设施的扩建势在 必行。该项目建成之后，对于提高学生职业技能，缓解学生就业难起到积 极作用。该项目符合xx市社会科学发展的需要，符合 xx市城市总体规 划和有关项目建设的政策要求，对提高学生素质以及促进地方社会经济 发展具有十分重要的现实意义。2 .该项目采取ppp模式建设，符合国家的大政方针政策。国务院关于加快发展现代职业教育的决定中明确鼓励社会力量 捐资、出资兴办职业教育，拓宽办

8、学筹资渠道，积极支持各类办学主体通过独资、合资、合作等多种形式举办民办职业教育；探索发展股份制、 混合所有制职业院校，允许以资本、知识、技术、管理等要素参与办学 并享有相应权利。探索公办和社会力量举办的职业院校相互委托管理和 购买服务的机制。因此，采取ppp模式对xxxxxx学校进行搬迁扩建是符 合国家大政方针政策的，也得到各级政府部门的大力支持和重点扶植。(3)根据实际现状，xxxxxx学校搬迁扩建项目选择 ppp模式最为 合适。鉴于我市财政经济总量不足、公共事业投入的严重匮乏以及政府配 套资金并没有到位，再加上学校自身的公益性质以及财务运营资产负债 率高、融资能力弱的特点，导致我校资金短缺

9、，无法由政府或者学校成 为独立的投资主体。学校以国家所提出的大力倡导与支持社会资本进入 职业教育为依据，提出通过引进社会资本，以形成投资主体的多元化， 有效解决搬迁与扩建项目所需资金问题，最大限度地节约了政府公共资O四、合作伙伴的选择为确保项目合作成功，提高项目经营运作效果，我校选择xx省省华 兴实业发展有限公司以及xx市市和福机动车安全检测有限公司进行合 作。这两家企业均具备雄厚的资金实力和丰富的教育文化地产运作经验。xx省省华兴实业发展有限公司是一家颇具规模的私营企业，主要经 营驾驶人培训、机动车辆安检和综检、出租车营运和房地产开发等业务。 注册资金6068万元，总资产20.8亿元。xx市

10、市和福机动车安全检测有 限公司总投资5000万元，主要从事机动车安全技术检验、环保尾气检测、 营运车辆等级评定以及汽车销售与维修的业务。 三家合作组建xx市交通 华兴有限责任公司，在前期项目运作中合作关系良好。五、项目公司的组建及运作1 .项目公司组建我校与xx省省华兴实业发展有限公司和 xx市市和福机动车安全检 测有限公司通过签订协议结成合作伙伴，以股权合作方式成立xx市交通 华兴有限责任公司。2 .项目公司运作我校以土地及部分现金出资，社会资本方以现金出资，以建设一一运营一一移交的方式运作。在持有股份方面，我校持有45%勺股份，xx省省华兴实业发展有限公司持有 35%勺股份，xx市市和福机

11、动车安全检 测有限公司持有20%勺股份，其中xxxxxx学校为相对控股方。三方于2014 年9月25日在市交通局5楼会议室签订了合作协议书，尔后，合同保证 金一千万在十个工作日内已经到位。 三方出资组建的xx市交通华兴有限 责任公司现已启动运行，现阶段正对待建项目进行设计评审和招投标工 作。3 .公司管理结构：（1）股东会。xx市交通华兴有限责任公司股东会由 xxxxxx学校（甲 方）、xx省省华兴实业发展有限公司（乙方）、xx市市和福机动车安全检 测有限公司（丙方）共同组成，股东会为公司的最高权力机构。（2）董事会。xx市交通华兴有限责任公司设董事会，董事会成员为5人，其中，甲方推荐2名，乙

12、方推荐2名，丙方推荐1名。董事长为 公司法定代表人，首届董事会的董事长由甲方提名并由董事会选举产生。六、项目PPPB资模式分析1 .交易结构在项目运营中引进市场竞争机制并建立相对完善的公司治理结构， 以提高项目的运营效率。我校对学历教育部分进行独立管理，我校将处 理后老校区所得收益以及政府补贴作为支付学历教育的费用。驾驶员培 训、校办工厂（机动车检测中心、汽车维修中心、工程机械及农机维修 中心）、食堂以及宿舍等由项目公司经营运作 20年，之后全部移交给我 校。2 .投资结构本项目总投资为4.2亿元，其中自筹为1亿元，交通学校自筹0.45 亿元（由市财政和交通局划拨），xx省省华兴实业发展有限公

13、司自筹 0.35 亿元，和福机动车检测有限公司自筹 0.2亿元来完成；并贷款3.2亿元。3.融资结构资本金与贷款金额（本贷比）设定为 1: 2.5。项目一期建设：本贷比为1:1.2项目二期建设：本贷比待定。七、财务测算（1）项目财务状况xx市交通华兴有限责任公司计划总投资 4.2亿元，共分二期完成， 一期完成xxx校区校区的改造及搬迁、xxx校区校区实训基地建设、机 动车检测中心建设、汽车营销与维修中心、工程机械与农机维修中心、 驾驶员培训及教学场地等配套工程，二期完成学生公寓、图书馆、体育 馆等项目。项目一期1亿元自筹资金计划于2015年上半年全部到位；项目一期 施工于2014年3月启动，计

14、划于2016年6月完成。2014年由交通银行xx市分行完成授信1.2亿元，用于完成项目一 期的全部建设。剩余2亿元根据项目二期的具体情况，再由各投资方再 按比例增资。(2)投资回报测算：学费及住宿费收入：3000人X 4250元/人= 1275万元；驾驶培训收入：40000人X 3500元/人=14000万元；交通行业培训收入：50000人X 500元/人=2500万元校办工厂收入：机动车检测中心 300万元+汽车维修中心400万元+ 工程机械及农机维修中心200万元=900万元年收入总额为18675万元年利润为18675万元X 10%=1867.5万元。年投资利润率=1867.5万元/220

15、00万元=8.49%(3)投资回报周期：年投资回报期(年)=22000万元/18675万元=11.78年。如年利润每年有5%勺增长，预期5年收回投资。八、项目风险因素及防范我们所称项目风险是指项目建设、运营、维护、移交等阶段里发生损失的可能性。风险识别是对这类项目运作过程中存在的风险因素进行 系统地辨识和归类，并分析产生风险事件的原因，风险控制则是在风险 识别的基础上设计和安排如何有效地控制、规避和分担风险的措施。任何大型基础设施项目，实际运作中总是存在各种不同的风险因素， 不确定性。风险管理理论和实践中一种被广为接受的观点是，风险应由 最有能力控制与管理该类风险的一方来承担。基于上述认识，结

16、合本项目的实际情况，从参与各方（包括政府、投资人、银行等等）角度对项目风险进行描述和分析，以期使投资人在 项目结构设计和安排相关权利义务关系之前对风险的性质、风险管理人 和管理方法有更深入的认识，使项目结构更加合理，运作过程更加顺畅 以项目参与各方对风险因素的可控性为标准，可将风险因素划分为核心 风险和环境风险。对ppp项目的主要参与方而言，有些风险因素对各方 均不利，需要借助风险管理工具来规避，有些是对一方有利而对另一方 不利，则需要考虑如何在两者之间合理地分配风险。下表则是本项目的 风险因素及防范：风险分类风险表现形式风险管理方法适宜管理者对应法律协议公共 政策 及法 律法 规变 化风险有

17、关市政公用基础设施项目的监管政策（譬如国家或地方明确的特许权制度规定出台），涉及xxxxxx学 校搬迁的土地、税务、环保 标准等方面的法律法规的不利变化规定明确的补偿机制或协商谈判原则与机制投资人经营协议约定国家收环国有国家决定在特许期届满前回特许权时境化风收回特许经营权，实行国有的补偿机制，投资经营风险化及投资人救人协议险济方法通货包括电力、工资及管理费用投资合作膨胀等在内的综合物价费用的调价公式人协议风险上涨签定固定利金融利率笠化，汇率笠化率贷款合同，投资贷款风险购买远期汇人协议率产品不可抗拒的自然风险地震、台风、冰雹等造成项目停工或影响项目运作效率购买财产一切险、机器停运险等商业保险投资人保险合同风险分类风险表现形式风险管理方法适宜管理者对应法律协议核心风险政府支付风险政府配套资金无法按时到位建立特别账户，按月付费，按年结算投资人合作协议设计变更风险因设计方案与实际施工情 况相冲突导致设计变更前期对项目中各种可能出现的问题进行充分地评估投资人合作协议工期延误由于天气或者施工方技术失误等原因导致工程无法购买工程保险；引入工程投资人合作协议风险如期完成代建设代理机构市场风险对市场评估不足，导致运营收入不足采取经营收益权担保；设定最低回报投资人合