U890供应链年结专题(精)

1、U890供应链年结专题用友软件股份有限公司用友软件股份有限公司姓名：李纪茹姓名：李纪茹2012年年10月月为了保障年结目标的顺利实现，我们将该目标分 解成5大关键目标，本次课程将详细分解各项具体任 务，保障您顺利年结。用反年结壮丁用反以下档案全部结转下年：倍用审批人、允销限设晝.价类设軋 大 类折扣.批量折扣.包装物租借登记、还回：全部结转下年.销售报价单：未关闭的报价单，整单结转.销售预订单:未关闭的销售预订单结转下年，整单结转.销售订单：未关闭的销售订单 整单结转；未审核已关闭的销售订 单，整单结转；为保证订单执行信息的完整性，已关闭的销售订单, 如果蚤照生成的下游单据,则该销售订单也结转

2、第售发货单:未关闭未执行完毕的销售发货单整单结转； 已结算的 委托代销发货单，对应的委托代销结算单、委托代销结算价调整单 不结转.发货签回单：发货签回单不逬行结转。销售发K :发票必须复核,但都不结转.口代垫赞用单/销售费用支出单：必须复核，但不结转.2012YoryouWxr*v培训内容审批流结转：丁中的序列号管理存货记录不允许弃审.修改和删除.2 ）期初不合格品记录厂f请购单请购单：未关闭的的请购单结转下年采购订单采购订单:未关闭的采购订单结转下年.到货单到货单：未全部入库且未关闭的到货单和退货单结转下年；明细记录 需要报检但未全部报检/检验的到货单结转下年.采购发票采购发票: :未结算的

3、发票（包括运费发票，非直运）结转下年.供应商存货价格相关供应商存货价格相关：耒审核调价单.供应商存货价格表、调价历史 结转下年.入库单入库单: :未完全结算的入库单全部结转下年.代管业务相关务相关：已审核未结算的代管挂账确认单结转.直运采直运采购业务:（业务类型=直运采购）采购发票数屋 销售发票数毘（非折扣、非劳务的记录）的销售发票作为采 购的期初结转下年.采购发票数虽 V 出口发票数虽（非折扣、非劳务的记录）作为采购的期初结 转下年在下年账童中.可以卷照上年的宣运禺售/出口发票生成ai运采购发票。现存駅:非岀库跟踪入库的存货的结存扣除下年度单据的Wffi的结存结转到下年度 的期初是审核后的状

4、态用户可弃审.现存星表中关联的销位订单结转到下年.按需求分类/订单号记录的预留屋表结转下年.货位结转下年規则:非踉踰型存货将货位数据按存货+货位+自由项+批号进疔匚总，求出存货个货位彳自 由项批号的结存.结转下年打上期初标志与收发记录衷中的期初咖建立关 联（按存货自由项批号建立关联）如果在收发记录表中找不到对应的记录系 统应自动产生一条期初结存数据.存货、自由项、批号与货位期初结存n但数 园和件数为孝，并自动建立关联.跟齟存货.求岀期初和本年的入库记录（包括红字出库）的结存数（即用入库数减去 与具相对应本年度的出库故）结转下年（按结存数结转）席列号结转下年规刘:库存单据对应序列号明细全部结转下

5、年.序列号状态表全部结转下年.序風性.序列号构成维护全部结转到下年. 序号调整全部结转下年.注总爭项 供应链一采购结转规则厂軀-供应链一库存结转规则供应链一存货核算结转规则未记账单据：结转到下一年度的收发记录表中.存货明细账：如果按存货核算,计价方式要从存货档案中判断.先逬先出及个别计价法：苜先将计价緬助数据表中有结存的记录纟吉转到下_年的存货明细账中.还要将计价库结转的余额与明细账的余额的差额结转下年.全月平均.计划价（售价）.移动平均法：要将各存货的结存转到下年. 勰鎳聽鶯瞬黯野蠶嬲鬣器麟器言运明细帐按以下规则结转下年：采购发票根据销售发票生成:将销售发票减对应的采购发票计算销售发票的结余

6、 数凰和金额，销售发顛要按单据逐张计算其结余,将结存数复或结存金额不为 零的销售发票结转下年.销售发累根据采购发象生成：将采购发累减对应的箱售发臬计算采购发SW数审和金额,采购发H要按单据逐张计算其结余，将结存数毎或结存金 尊的采购发票结转下年.结转下年的直运采购发累和直运销售发臬的期初余额中不显示.不能修改.跌价准备余额结转:将所有的跌价准备单按仓库+存货+科目汇总，将本次计 提金额的合计减去相同仓库相同存货相同科目的本次;中回的合计作为余额结 转下年.的结余讦为 供应链一跨年业务规则平购管理下 年 数据 可 录入 到 本下年鮭可墩入到本年下年数据可录入到本供应链.货核算不允许处理跨质母管理

7、下年数据可录入到本年庠、年结时解到下年库GSP质民管理不允许处理跨结转时会清空下年库中已录入的数，亲年度欠 年结委外下年数捋可录入到本年库.年结时瞰到下年库（无 去孩梢、结算）丰前分析下年数据可录入到本年库、但年结时不结转到下年 年结规则小结未完成的业务单据结转下一年-下年的单据结转下一年基础设賈、自定义倍息结转下年上下游单据业务关联同步结转曹吸坛/1 IJ I2012 Vocyou Software Co Ltd.厂 f、聽卿论坛各单位完成情况各单位完成情况检查主要包括：01、各部门本年业务是否已经完成；02.各自业务盘点确认；03、各单位间业务对帐是否完成。例如：设置库存年结期初单据的制单

8、人和审核人； 采购入库单、产成品入库单、材料出库单、销售 出库单等单据需要全部审核；业务检查”确保本年度数据的准确性,避免将错 误数据结转到下年；采购、销售部门采购模块采购模块1.不建议关闭未执行完毕的采购订单，否则有可能影响订单执行统讨表 的累计列的统计数据并影响其下年下游单据的操作.销售模块销售模块1、不建议关闭已经执行完毕的订单,如果关闭有可能影响下一年度的订 单执行计表的累计列的统计数据。2、销售模块结帐如有提示：有未开票的发货单该提示不影响结帐，年 结会将该部分发货单结转到下年作为期初发货单，下年仍可参照生成发票, 如选择否“关闭发货单则此部分单据不结转.厂、 库存、存货部门U库存模

9、块库存模块1、 逬行整理现存量操作.2、 将全部单据（包括期初单据）审核.3、 库存12月份结帐时，提示”尚有存货未指定货位，结转下年后将不能指定”，此提示只针对上年未处理完毕的岀入库单据，对提前录入 的下年业务单据不受影响.存货模块存货模块1.服务工具：重算计价辅助数据表、重算存货总帐.2.出入库调整单全部记账、结算成本处理中已结算单据全部做完结算 成本处理.3.如本年已记账单据在结转前不生成凭证,则结转到下年后该单据无 法M凭证.供应链部门供应链部门注意关闭已完成业务的单据以降低数据冗余； 下游业务未完成的单据不要关闭； 注意整理现存量； 注意结算成本处理；业务检查小结先进先岀等实际成本核

10、算的，注意检査辅助计价数据. 手工结转淋呈主成上年工作I账套备份登陆系统管理建立新年度账套IIJ账蛮备份年度数据结转核对各模块数据厂影卿论坛用反培训内容1年结规则概述年结前准备工作年结流程介绍结转后检查工作常见问题与资源保障悴呛坛2012 Yonyou Software Co Ltd.自动结转流程介绍21培训内容2345厂轉池坛1年结前准备工作年结溺呈介绍结转后检查工作常见问题与资源保障騎吸坛2012 Vonyou Softwarw Co M,结转后检查全部模块结转完毕后厂 淀要检奁结转后的期初余额与上年期末余歆的数 輻杲否一致当发现问题要及时解决,避免问题压时间过长给客户业务带 来无法弥补的

11、损失。检查的两个关注点:期末.期初是否一致；各模块间期初对帐. 检査的两个重点业务：财务.供应链结转后检查治总琨目输育内官采购ww1采购iJ甲如亍饶计却PW耐与上年期未结存敬推 MAtt2在途第常T余衣BWIUIS怜上年刚来越存败JK!台一改3采购结余倾古期初级返与上年朗东结存數送足否一81ttw1詢售订单惋行統计衣期紂敢陽与上年期来结存故据乞否一致2发密单只曲收狀勾兑袈期少数据与上毎期長切数黑空色一致3讹计老期财8与上年期来结啊1锯足否一致4委任代锣 ft 计令翊散塞与上年期末烙存破遐是否一股5发货怙勾对合疇初做送与上年Krrffffa1库存硼余噸与上年期东余额核对2 9H?观片3收方存工总

12、吝BWW结片做与上年第齐结存釵否一致4炭存台俵期初结仔散量与上绿期末络片册量是否一败5若有咖铸PP业我檢対!lf位汇总丢的潮初结存败-m卜年职末结存6若自姿吒代销业毁fit対則EfWfiS色31期初末因三期末未结1IBUU3否-效7若有航次i俩业斬禧对1比次存货汇9表期柳结存勺r年厂f厂fm1存下年JW1与上年堵存UW金8M?否T8 2仔货总錄下年MWJ与上4彌血金瓯否-W 3存馥块朗初弓怖橫块对/核对uai?否一IS 4疗出砒9总飒啊对攸祓对金戲足色一数5存由皎方存I：总去朋初余srrr年朗末余8BQ否一敢6角估初吕/出商品余昨期初数話与上年期来结存欽話仝令一越7存宙计价飾11返古期初数锯与

13、上绎期来怙存故据否W8发出斉品汇总霰期初放驱与上年期耒如数返丘台一枚厂f结转后检查期末、期初是否一致各模块间期初对帐是否平衝期初数据和实际业务相符选项优化调整 存贷批次属性调整存贷批次属性调整在年结后可以増加和取消存货批次管理厲性r但需同时修改庠存期初记 录存货货位签理属性调空存货货位签理属性调空在年结后可以增加和取消存货货位管理直理厲性，但需同时修改库存期 初记录.存货的核算方式调整存货的核算方式调整在年结后存货管理檀块期初记账前，可以调證存货的核算方式.0基础档案信息的调和基础档案信息的调和若赠除相关档案倍息如客户.供应商、部门和人员必须要求相应的 帐表余额为”0”，以及没有做任何相关的引

14、用，否则系统不允许删除 一股项目档案是不建议删除的只需要将项目分录设胃成结算即可厂期初数据调整 库存与存货期初余駛的数据调整库存存货期初调整需保证一致，可以在存货期初记账前 手工同时増加.对于暂估类型的期初调整，需采用专业 的调痉工具逬彳预幣.确保存货的数据正碓.期初数据一定要符合实际业务状况，做到帐实相符.系统流程设畫在期初可以根据需要调整，在核算方法等方面如 果调整可能会和以前习惯不一样，数据不一样.厂f年结后检查小结如果初.厂f聽網论坛1年结规则概述2年结前准备工作3年结龌介绍4结转后检査工作常见冋题一业务 1 冋题现象：存货模块的核算方式年结后是否可以修改？解决方案：存货期初余额未记帐

15、，可以修改。2、问题现象：存货模块结转后无 业务核算”和 财务核算”等结点？解决方案：在低版本中（871 及以前版本，存货模块 期初没有记帐，记 帐后功能结点即可出现。3、问题现象：仓库的计价方式是否可 以修改？解决方案：在存货期初记账之前可以修改计价方式；4、问题现象：库存的期初是否可以修改？ 解决方案：可以增加期初记录，对上年转下来的记录，如 是非出库跟踪 入库和非序列号管理的，则可以修改期初。2012 Yonyou SoftwareCo.,Ltd.常见问题一业务 5、问题现象：销售模块关帐如提示：有未开票的发货单”解决方案：该提示丌影响结帐，年结时会将该部分发货单结转到下年作为期初发货单，下年仍可参照生成发票，如选择 否”关闭发货单则