2.陈忠保总—合同采办、费控工作汇报

1、炼化二期项目组炼化二期项目组2-5020142014年年8 8月月1 1日日炼化二期项目组炼化二期项目组1汇汇 报报 提提 纲纲今年前今年前7个月采办费控工作情况个月采办费控工作情况1几点工作要求几点工作要求3今年后今年后5个月采办费控工作安排个月采办费控工作安排2炼化二期项目组炼化二期项目组 二期项目与一期项目的最大不同：一是二期项目与一期项目的最大不同：一是以公开招标为主以公开招标为主；二；二是项目投资大约是一期的是项目投资大约是一期的2.52.5倍；三是化工、倍；三是化工、POXPOX采办的设备材采办的设备材料是一个新的领域，在料是一个新的领域，在认真分析了为此可能会带来风险认真分析了为

2、此可能会带来风险的同时的同时，提出了应对措施提出了应对措施，例如，例如认真总结一期项目的采办经验教训、多种认真总结一期项目的采办经验教训、多种渠道了解市场资源情况、借鉴同行成功的经验，探讨细化二期项渠道了解市场资源情况、借鉴同行成功的经验，探讨细化二期项目各类采办项目的采办方式、合同策略、分包原则、业主与承包目各类采办项目的采办方式、合同策略、分包原则、业主与承包商采办界面划分原则以及承包商采办管理等采办策略的内容，商采办界面划分原则以及承包商采办管理等采办策略的内容，为项目采办工作奠定了坚实的基础。为项目采办工作奠定了坚实的基础。 （一）（一） 创新思路，研究细化符合项目特点的采办策略创新思

3、路，研究细化符合项目特点的采办策略炼化二期项目组炼化二期项目组 周计划周计划三周计划三周计划l 提高提高采办计划的准确性采办计划的准确性、可操作性可操作性l 采办工作采办工作：有计划、有跟踪、有反馈、有计划、有跟踪、有反馈、有总结、有考核，变被动有总结、有考核，变被动采办采办为主动为主动l 克服克服：坐等计划盲目救急采坐等计划盲目救急采办的现象办的现象月计划月计划年度计划年度计划批量采办计划批量采办计划各类专项采各类专项采办计划办计划 （二）（二） 以采办计划为引导，有序推进项目采办工作以采办计划为引导，有序推进项目采办工作炼化二期项目组炼化二期项目组探索采办策略，探索采办策略，节约成本节约成

4、本截止截止7月底月底，二期项目累计二期项目累计已签订的已签订的322份合同总共份合同总共低于控制预算低于控制预算9.5亿元，节约率为亿元，节约率为15.7%（控制预算（控制预算70.1亿元亿元/签订合同金额签订合同金额60.6亿元）亿元） 低价适时采办，低价适时采办，节约采购资金节约采购资金盘库盘库利旧利旧目前可目前可提前提前7个单元约个单元约2万万吨罐板的预估料表，按吨罐板的预估料表，按当前均价当前均价4100元元/吨与吨与2010年年原油罐区采购原油罐区采购5010元元/吨对比，仅此一项可吨对比，仅此一项可节约采购资金节约采购资金1820万元万元。调剂一期积压剩余物资钢材调剂一期积压剩余物

5、资钢材181吨、管阀件吨、管阀件6 台件、电缆台件、电缆5.9 千米千米、修复、修复箱变箱变25台、环网柜台、环网柜箱箱4台、开闭所台、开闭所1台台，共，共为项目为项目节省投资节省投资658万万元元。（三（三）群策群力，降本增效取得实效）群策群力，降本增效取得实效炼化二期项目组炼化二期项目组5 5 5 截止目前，已收到长周期采办需求共计截止目前，已收到长周期采办需求共计364364台台/ /套，其中套，其中已完成技已完成技术交流术交流245245台台/ /套套，完成定标完成定标158158台台/ /套套。根据设计进度根据设计进度计划，计划，其余年底其余年底有望陆续完成定标有望陆续完成定标。专业

6、合计数量（台/套）收需求数量完成技术谈判发标数量定标数量国产动设备5548212111国产静设备187164149146135引进动设备9891398引进静设备49191299引进电仪1491工艺设备67332393合计合计470470364364245245193193158158炼化二期项目组炼化二期项目组u 完成二期项目采办内控制度的修改完善完成二期项目采办内控制度的修改完善u 完成项目供应商资源的批量评审入库完成项目供应商资源的批量评审入库u 完成项目地基处理、厂前区施工、马鞭洲、倒班完成项目地基处理、厂前区施工、马鞭洲、倒班公寓等二期配套设施的工程相关采办公寓等二期配套设施的工程相关

7、采办u 完成了部分完成了部分PMTPMT的监理服务合同采办的监理服务合同采办u 启动了主装置施工合同招标采办启动了主装置施工合同招标采办u 启动了通用物资框架协议采办启动了通用物资框架协议采办开展的具开展的具体工作体工作. .炼化二期项目组炼化二期项目组 （五）明确目标，有序推进二期项目的各项采办工作（五）明确目标，有序推进二期项目的各项采办工作 惠炼二期惠炼二期20142014年年1-71-7月合同汇总表月合同汇总表 单位：万元专业已签合同份数已签合同金额控制预算与控制预算比节约额与控制预算比节约率%工程15 59,819.43 69,006.01 9,186.58 13.3%服务40 32

8、,037.93 38,120.35 6,082.42 16.0%物资75 82,479.83 102,779.01 20,299.18 19.8%合计130 174,337.19 209,905.37 35,568.18 16.9%炼化二期项目组炼化二期项目组 从二期项目材料需求、市场资源和人力资源的实际出发，创新性地提出四种采办管理模式：80%的物资由甲方采办的物资由甲方采办、5.8%的物资甲定乙采的物资甲定乙采、13.3%的物资甲控乙采的物资甲控乙采、0.9%的物资乙方自采的物资乙方自采。编制了合同采办部系统操作说明手册合同采办部系统操作说明手册和物料主数据创建指导手物料主数据创建指导手册

9、册，使使用人员有了随身答疑解惑的工具书。采取分专业培训、师带徒、工作分析总结、小组/部门周例会培训、采办案例分享等多种形式有针对性的开展员工培多种形式有针对性的开展员工培训训。（六）创新管理，持续夯实采办基础工作，减少采办风险（六）创新管理，持续夯实采办基础工作，减少采办风险炼化二期项目组炼化二期项目组9 完成完成2727套套主装置基础设计概算内审主装置基础设计概算内审，提出审，提出审查意见查意见18701870条，降低投资概算条，降低投资概算6.36.3亿元，基础亿元，基础设计降概工作取得阶段性成果。设计降概工作取得阶段性成果。 完成工程完成工程进度款支付审核共进度款支付审核共3232笔笔、

10、金额、金额1.591.59亿元。由于审核严格规范，没有发生错、亿元。由于审核严格规范，没有发生错、漏、多付现象，确保了建设资金的安全。漏、多付现象，确保了建设资金的安全。1.优质高效审概算，精打细算降投资2.进度款审核严格规范，确保建设资金安全炼化二期项目组炼化二期项目组 完成完成2020套套主装置施工招标工程量清单主装置施工招标工程量清单初稿，初稿，其中第一其中第一 批批C1C1、C3C3、C5C5、C12C12、C13C13、C14C14、C14aC14a等等7 7个施工合同包个施工合同包1212套主装置招标工程量套主装置招标工程量清单及商务报价要求终稿提前编制完成并提交，清单及商务报价要

11、求终稿提前编制完成并提交，为主装置施工公开招标创造了条件。为主装置施工公开招标创造了条件。3.精心编制工程量清单，为工程招标保驾护航炼化二期项目组炼化二期项目组 完成技能鉴定中心完成技能鉴定中心2.972.97亿元的工程合同结算审核。亿元的工程合同结算审核。 完成二期工程合同结算和现场签证审核共计完成二期工程合同结算和现场签证审核共计6363份。份。 完成一期技改技措和月度检修项目结算审核完成一期技改技措和月度检修项目结算审核8282份，份，报审金额报审金额15831583万元，审定金额万元，审定金额13061306万元。万元。 配合完成惠炼月度检修项目合同谈判及签订；编配合完成惠炼月度检修项

12、目合同谈判及签订；编制完成惠炼制完成惠炼20142014年大修计划项目工程预算年大修计划项目工程预算2.892.89亿元。亿元。4.工程结算审核认真仔细，成效显著炼化二期项目组炼化二期项目组12 建立概算执行情况表，每月更新、动态跟踪，建立概算执行情况表，每月更新、动态跟踪，在项目实施过程中层层把关、严格控制。在项目实施过程中层层把关、严格控制。 编制完成采办控制预算编制完成采办控制预算219219个，合理确定采办个，合理确定采办最高限价。最高限价。 惠炼二期项目、马鞭洲原油罐区及配套工程项惠炼二期项目、马鞭洲原油罐区及配套工程项目总费用有序可控。目总费用有序可控。 跟踪、分析项目投资计划执行

13、情况，努力使项跟踪、分析项目投资计划执行情况，努力使项目的年度投资计划完成率达到总公司的要求。目的年度投资计划完成率达到总公司的要求。项目概算执行良好5.概算执行情况良好，项目费用有序可控炼化二期项目组炼化二期项目组13汇汇 报报 提提 纲纲今年前今年前7个月采办费控工作情况个月采办费控工作情况1几点工作要求几点工作要求3今年后今年后5个月采办费控工作安排个月采办费控工作安排2炼化二期项目组炼化二期项目组 （一）（一）做实做细采办管理工作，全面提升降本增效能力。做实做细采办管理工作，全面提升降本增效能力。 继续继续坚持市场合理低价坚持市场合理低价的的采办理念，持续进行市场行情的研采办理念，持续

14、进行市场行情的研究，加强采购价格成本的分析；做究，加强采购价格成本的分析；做好好打包策略；提高框架协议采打包策略；提高框架协议采购比例等措施。购比例等措施。 重点推进长周期设备采办，创新工作思路和方法，把台套重点推进长周期设备采办，创新工作思路和方法，把台套/时时限落实到人，强化责任意识，确保长周期设备采办满足项目总体进限落实到人，强化责任意识，确保长周期设备采办满足项目总体进度目标的完成度目标的完成。（二）（二）加大力度，加快加大力度，加快“长周期设备长周期设备”采办进度。采办进度。炼化二期项目组炼化二期项目组 （四）（四）完成主装置及公用工程施工合同的招评标工作。完成主装置及公用工程施工合

15、同的招评标工作。 下半年下半年的重要任务的重要任务是主装置和公用工程的是主装置和公用工程的施工施工招标采办，招标采办，协调并跟进相关部门按节点完成工作，确保按时施工。协调并跟进相关部门按节点完成工作，确保按时施工。（五）（五）完成进口物资免税、报关报检服务合同的招评标工作。完成进口物资免税、报关报检服务合同的招评标工作。 配合财务部做好项目进口物资免税申办工作，争取四季度配合财务部做好项目进口物资免税申办工作，争取四季度向国家发改委提交免税申请表。向国家发改委提交免税申请表。 （三）（三）完成通用类物资框架协议的招标工作。完成通用类物资框架协议的招标工作。 下半年开展下半年开展大宗通用物资框架

16、招标工作，锁定资源和价格，大宗通用物资框架招标工作，锁定资源和价格，根据需求下达订单，缩短采办周期，确保现场施工需要。根据需求下达订单，缩短采办周期，确保现场施工需要。炼化二期项目组炼化二期项目组 (一)全力以赴，确保基础设计概算审查完成及降概目标实现。 8 8月份组织好月份组织好煤气化制氢煤气化制氢、动力站联合装置动力站联合装置、公用工程及辅助设施公用工程及辅助设施的基础的基础设计概算内审设计概算内审，并配合好总公司基础设计审查。坚定不移地完成，并配合好总公司基础设计审查。坚定不移地完成项目组要求的降概目标任务项目组要求的降概目标任务( (主装置平均降低主装置平均降低10%10%) )。1.

17、 1. 认真细致审查工程量认真细致审查工程量 2. 2. 合理确定设备主材价格合理确定设备主材价格 3. 3. 加强与设计院及设计管理部的沟通加强与设计院及设计管理部的沟通 4. 4. 借力劳动竞赛，助推投资控制借力劳动竞赛，助推投资控制炼化二期项目组炼化二期项目组 (二)精心编制工程量清单，积极推进施工招标工作。 8 8月月1010日前要提交第二批日前要提交第二批C2C2等等6 6个施工合同包的工程量清单；之后完成个施工合同包的工程量清单；之后完成C8C8、大件吊装、公用工程、辅助设施等合同包的工程量清单编制。工程量清单的大件吊装、公用工程、辅助设施等合同包的工程量清单编制。工程量清单的编制

18、要做到准确无遗漏，确保其准确性和完整性。编制要做到准确无遗漏，确保其准确性和完整性。1. 1. 强化责任强化责任 2. 2. 充分沟通充分沟通 3. 3. 务求精细务求精细 4. 4. 借鉴经验借鉴经验 炼化二期项目组炼化二期项目组 (三)强化管理，确保项目费用有序可控。 加大对项目投资计划及概算执行情况的跟踪监控力度，为加大对项目投资计划及概算执行情况的跟踪监控力度，为领导决策及时提供更加全面、准确的数据资料。做好领导决策及时提供更加全面、准确的数据资料。做好20142014年项目年项目投资计划年中调整工作，确保年度投资计划完成率达标及项目费投资计划年中调整工作，确保年度投资计划完成率达标及

19、项目费用可控，并合理编制用可控，并合理编制20152015年度项目投资计划。年度项目投资计划。炼化二期项目组炼化二期项目组 从从8 8月起，要高质量完成惠炼家园扩建项目、地基强夯处理等竣月起，要高质量完成惠炼家园扩建项目、地基强夯处理等竣工项目的工程结算，保证工项目的工程结算，保证“量量”与与“价价”的准确合理；做好在建工程的准确合理；做好在建工程的费用控制工作的费用控制工作, ,严把工程变更签证费用审核关。严把工程变更签证费用审核关。 (五)积极配合，推动惠炼大修项目顺利实施。积极配合好惠炼积极配合好惠炼20142014年大修的相关工作，做好大修项目结算准年大修的相关工作，做好大修项目结算准备；及时完成惠炼分公司备；及时完成惠炼分公司20142014年月度维修项目结算审核。年月度维修项目结算审核。(四)精打细算，严格工程结算审核炼化二期项目组炼化二期项目组20汇汇 报报 提提 纲纲今年前今年前7个月采办费控工作情况个月采办费控工作情况1几点工