SAP BPC_预算管理

1、SAP BPC SAP BPC 全面预算管理方案SAP 中国售前团队 2014 SAP AE. All rights reserved.2议程SAP BPC 预算管理系统解决方案二全面预算管理概述及业务关注点一SAP BPC 案例介绍：柳工机械三 2014 SAP AE. All rights reserved.3SAP BPCSAP BPC 绩效管理领域的领导者（20142014年GartnerGartner报告） 2014 SAP AE. All rights reserved.4SAPSAP绩效管理平台功能全面、一体化平台战略管理BPC 预算|合并系统SAP 企 业 数 据 仓 库 (

2、SAP BW )SAP 企 业 绩 效 管 理 系 统 ( SAP EPM )企业中层企业高层业务操作员 BO 商务智能SAP 企 业 资 源 计 划 系 统 ( SAP ERP )财务会计FI项目系统PS采购计划MM投资计划IM/AM成本会计CO基金管理FM资金管理TR 2014 SAP AE. All rights reserved.5熟悉的界面，易于使用nSAP BPC与MS Office完全集成，极大地减少了培训和维护时间及成本n可以将现在的EXCEL模板转化为BPC的工作模板，从而减少系统的陌生感，提高用户的接受度完整性和可扩展性nBPC集业务计划、预算、预测及合并为一体；可以方便地

3、进行预算口径内的合并抵销（通过规则配置而成）可以进行动态报表的制作； 与SAP ECC/BI的原生性集成实现与SAP ERP主数据和业务数据的无缝双向集成。提供了“钻取”功能，可直接下钻至SAP ERP及BI系统。以流程为中心（支持所有业务计划、预算与合并）n一步步地引导用户完成合并流程；可为不同用户及业务提供不同的流程；n保障制度流程的标准化和规范化； 整合的计划、预算、预测、合并与分析反馈系统SAP BPC的主要功能特点 2014 SAP AE. All rights reserved.6预算与合并完全一体化支持主数据、业务数据及逻辑处理共享，减少系统维护成本合并模型汇率模型股权模型预算模

4、型n BPC系统中预算与合并一体的，主数据、逻辑处理等在预算与合并模型间共享。年度预算编制、季度/月度滚动预算、预算模拟支持编制精细化、闭环预算管理（结合SAP ERP）法定合并、管理合并、多会计准则合并等 2014 SAP AE. All rights reserved.7EXCEL操作界面 熟悉的界面，易用支持线下各类预算表单、支持离线编制与自动收集nBPC与MS Office完全集成，预算编制和审查报告直接在EXCEL中展现1. 1. 选择选择“预算年度、项目预算年度、项目”等等2. 2. 切换预算表单切换预算表单示例 2014 SAP AE. All rights reserved.8

5、预算编制中的控制 基于单元格的控制按指定的百分比分摊按去年的或平均占比分摊按季节性、线性回归、非线性回归等分摊n设置单元格数据范围，增强预算合理性n保护用户无法更改的单元格或数据n利用EXCEL标准函数定制技术逻辑 2014 SAP AE. All rights reserved.9业务处理流程BPF 跨区域、跨部门间协同作业规范、优化集团各层级预算编制作业n预算编制或合并报表的作业流程指派给不同岗位，方便协同作业财务岗位 财务预算编制流程人资岗位 人资预算编制流程A公司财务部B公司财务部n每个岗位授予不同的数据访问权限。不同岗位即使访问同一表单，只能看到各自数据示例 2014 SAP AE.

6、 All rights reserved.10业务处理流程BPF 监控作业进度监控集团预算作业进度2. 2. 查看查看“YSL1YSL1年度预算编制流程年度预算编制流程”详细详细1 1. . 列示列示/ /管理本区域内预算编制流程管理本区域内预算编制流程示例 2014 SAP AE. All rights reserved.11n BPC提供强大的后台计算功能，支持HANA平台Script脚本：实现后台自动数据处理，如：数据分摊、数据自动重计算等；支持快速的预算数据处理。BPC后台计算功能 支持预算模拟、预算批量处理等支持HANA平台，大数据预算与模拟示例 2014 SAP AE. All r

7、ights reserved.12BPC系统集成性 贯通SAP ERP、BI系统n 与ERP衔接，实现复杂的成本预算。基于BPC部门费用，参照ERP实际核算成本分摊逻辑，实现预算制造费用分摊。基于BPC销售预算，由ERP端跑MRP长期计划，展开BOM，确定原材料采购预算、生产成本预算等。n 与ERP衔接，自动抽取ERP中主数据和交易数据。ERP中月结完成后，系统自动抽取总账、应收、应付等交易数据，支持后续合并报表。BPC预算编制中用到的产品、成本中心（部门）、利润中心等主数据，以前年度实际数等。 2014 SAP AE. All rights reserved.13选择钻取菜单后，直接穿透到E

8、RP显示明细BPC系统集成性 数据追溯：直接贯穿钻取至ERP/BW 2014 SAP AE. All rights reserved.14BPC系统集成性 数据追溯：直接贯穿钻取至ERP/BW 2014 SAP AE. All rights reserved.15BPC系统预算下达 SAP ERP直接接收预算数据n 与SAP ERP衔接，执行预算下达。开启ERP中预算事前/事中管控。期初预算下达，在ERP中，使用FM标准事务码FMCYCOPI_BW，读取BPC数据，生成FM凭证示例 2014 SAP AE. All rights reserved.16滚动预算/ /预测 连续的修订来延展计划业

9、务，提高准确性* *假设年度预算三上三下，季度滚动预算/ /预测 2014年2015年2016年10月 12月2014年 V61月 3月4月 6月5月 9月10月 12月1月 3月4月 6月5月 9月10月 12月2015年 V1 V32016年 V1 V32015年 V42015年 V52015年 V62015年 V42015年 V52015年 V6其中,V1 V3年度预算版本（假设三上三下）V4第一季度滚动版本（本年4月-12月，下年1月-3月）V5第二季度滚动版本（本年7月-12月，下年1月-6月）V6第三季度滚动版本（本年10月-12月，下年1月-9月） 2014 SAP AE. Al

10、l rights reserved.17预算执行分析基于SAP BI平台，定期（每小时/每天）将实际执行数据从ERP中抽取到SAP BI/BPC中，出具预算执行的各类分析报告，并支持对重要指标进行预警（事中/事后管控）。注：预算与实际比较时，需要考虑预算数替换，如：计划新产品未实际生产等。预算执行分析 基于SAP BISAP BI自动抽取业务系统实际数支持从SAP ERP系统、其他数据库系统（Oracle/SQL等）自动抽取实际数SAP SAP BIBISAP BPCSAP ERP/SAP ERP/其他业务系统其他业务系统实际数/预算调整原始预算/调整分析报告指标预警 2014 SAP AE. All rights reserved.18预算分析报告 基于SAP BI展现各类分析报告SAP BI支持水晶仪表、仪表盘等各种展现形式费用进度考核销售考核KPI分析示例 2014 SAP AE. All rights reserved.19SAP BPC独特特征 时间相关的主数据