国内外出差管理制度

1、深圳市克劳福德科技有限公司国内外出差管理制度、目的1合理控制提高工作效率，保证工作人员的工作与生活需要，为规 范相关运营费用标准，费用发生， 根据国家有关企业运营费用开支规定及企业费用管理 相关标准，制定本办法。、适用范围2本制度适用于所有部门。、定义3根据会计核算和公司内部管理的需要，本制度所指的费用主要包 括以下项目：飞机票经济:差旅费：主要指职工因公出差期间发生的交通工具费 用及其附加费用（如3.1；出差伙食补贴、交通补贴舱、火车票硬卧、以及与此相关的手 续费、保险费等附加费用）等。、管理内容4差旅费4.1，并认真填写 出差申请单（见附件三） 按规定办理 出差审批4.1.1未按,总经理批

2、准后提交行政监管部登记容，出差前申请人填写书面临时出差特殊情况出差回来当天补齐手 务部门拒绝报销有关费用；出差审批程序（如下表所示）续 ：出差审批人出差人：工作人员因公出差前应出差申请单差旅费借款单. 出差申请单差旅费借请单出差申请单连同出差借款人员申请差旅费借款，4.1.3.3行政部登记后到财务借款。:报销发票粘贴规定4.1.4， 具体要报销人应将发票及相关附件分类逐张整齐地粘贴在报销 单背面 （左上角处）4.1.4.1求为：费用报销单：按事类逐项逐件填写内容摘要，写清大小写金额， 所附单据附件张数，4.1.4.2有借款记录需要在报销时冲账的应注明借款人姓名、金额及时 间。数量、金额并盖有开

3、具发票单位的单价、费用报销发票的内容包 括日期、商品名称、4.1.4.3大小写不发票涂改、经办人必须要求开票单位如实填写发票所有 内容，发票或财务专用章。符、假发票以及非行政部门开具的收款收据一律不予报销车船费按途中经过的地点及发生相关费用逐地逐项填写对应的时 间、差旅费报销单：4.1.4.4费用项上，注明出差事由，随行人员 “其它 “等费用，因出差发生 的费用填在差旅费报销单中及借款情况。填写报销单时应使用水笔或钢笔填写，不得使用圆珠笔或铅笔。4.1.4.5其他管理规定4.1.5公司车辆外出执行公务时，违犯交通规则所交纳的罚款，一律不 得报销。4.1.5.1.就近回家探亲办事所产生的所有交通

4、费用自理,工作人员趁出差 或调动工作之便4.1.5.2其相关的就医路费凭票全额报销，职业病经属地卫生室批准就 医，公司职工因工伤、4.1.5.3自凡未经属地卫生室及主管领导批准，食宿费用按照本企业因公 出差标准报销。所需交通、2行外出就医的，一切费用自理。 报属地卫生院提出就诊意见，首先经当地医院检查，出差人员外 出就医批准权限：4.1.5.4审核，经部门经理批准。 其陪同或陪床人员按工作人员差旅费标准报销属工伤需要陪同前 往或住院陪床的，4.1.5.5有关费用。 非因工作需要游览、参观而开支的一切费用，均由个人自理。4.1.5.6除立项报告有明确费用立项或财务经理批准的特因项目特殊性发 生超

5、标准差旅费，4.1.5.7殊费用说明报告外，均执行本差旅标准。其他补充要求：4.1.6住宿费：按照出差天数以及住宿标准在定额范围内据实报销，报 销时必须提供由住4.1.6.1不按上述出差至不同地点的必须提供相应地点提供的正规住宿发 票，宿地提供的正规发票，规定，一律不予报销。 火车、飞机等车船票：员工差旅费报销必须提供正规发票，与出 差时间不符的车、4.1.6.2船、机票等一律不予报销。其他4.1.6.3 ,公司工作人员应自觉执行上述规定，各级领导干部应以身作则， 模范执行制度，勤俭节约给予全公司通报并一次性违反规定的，除追回虚报冒领的款项 外，对弄虚作假、虚报冒领、倍金额处罚。3元，调离管理

6、工作岗位，同时给予有关财务人员500罚款国外出差管理4.1.7国外出差住宿及交通伙食补贴标准见附件二。4.1.7.1国外出差意外险由公司统一购买。若员工因个人需要而购买其他 险种的，公司不予4.1.5.2以报销。国外出差机票由公司统一购买。 住宿费， 餐费凭借发票、 收据或 清单实时报销，票4.1.7.3据丢失者不予以报销。消费金额需要在标准所规定的的合理范围 内。由于工作需要，4.1.7.4请客户吃饭等，例如客户参展我司展位， 而在出差之间的因公消费，凭借发票等凭证，进行报销。4报销时，按照报销当日的银行实时汇率进行结算。4.1.7.5其他规定与国内的报销口径一致。4.1.7.6、附则：5本

7、规定由财务部制定并负责解释；5.13、附件：6附件一：国内差旅费用交通工具及住宿费用报销标准6.1附件二：国外主要国家出差住宿，餐费标准6.2出差申请单:附件三6.3差旅费报销单:附件四6.4出差报告单:附件五6.5附件一：国内差旅费用交通工具及住宿费用报销标准国外主要国家出差住宿，餐费标准:附件二人员出差前部门负责人提 , 交通伙食补助开支标准海外主要国家与地区住宿 费、行政监管部与财务审核 ,费用实报实销 ,前做好安附件三：出差申请单出差申请单职务 部门 出差人同行人 出差地点出差事由私车，里程 厂车 客运、铁路 交通工具飞机，机次 其他日 月 年 预定时间 日 月 年 约返回时间 部管监政行: 财务: 暂支差旅费登记确认5:申请人 部门主管意见 总经理审批意见6深圳市克劳福德科技有限公司附件四：差旅费报销单差旅费报销单职务 工号 姓名 部门出差事由地点概览交通工具暂支旅费小计 住宿费 杂费 餐费 交通