简体中文k3wise网上结算系统

1、本书著作权属于软件（中国）所有，在本公司的情况下，任何单位或个人不得以任何方式对本书的部分或全部内容擅自进行增删，改编，节录，翻译，改写。，软件（中国）前言本手册包含的以下内容：以帮助您进行有效的网上结算系统使用，主要包括lllll系统总述操作建议详细的操作流程系统的功能和特点系统设置在手册的前言部分还向您提供了获得其它帮助信息的途径及编写约定。读者对象本手册假设您在本手册涉及的业务领域具有较好的工作经验和知识，并K/3假设您对基础知识有整体的了解。如果您没有使用过，我们建议您接受一次或者的的培训课程（请同本地分支机构，获得培训信息）。如果您希望了解更加深入的系统知识，如系统接口等，请先了解K

2、/3 系统架构、MS SQL SERVER 知识和阅读系统技术文档。K/3相关信息来源您还可以通过以下途径了解我们的系统，并获取您需要的服务和帮助。1.信息如果您需要及时了解K/3动态，交品应用解决方案，可以登录（Hhttp/H）。2.售前咨询服务根据企业的发展和管理需要，提供管理咨询及解决方案，帮助企业作出快速、准确的决策。3.培训公司秉承技术创新、管理创新的2，不断提供给客户完整的行业解决方案。在提供优秀的同时，不断推出配套的培训服务，帮助用户在应用软件时达到事半功倍的效果。4.实施咨询服务公司吸收十多万客户的经验，结合国内外先进的管理理念和管理软件的实施方法，推出符合中国国情的标准软件实

3、施方法-H金手指实施方法H。我们愿意运用我们在企业管理及IT技术方面的知识，帮助顾客获得更大的！5.现场支持服务我们的资深专业面对面地和您，在运行现场对问题进行研究分析，使问题迅速得到解决。6.CRM 服务借助客户关系管理系统（EAS-CRM）我们建立了客户综合信息管理库，能够快速地解决客户的问题并保留历史效的服务。，以便提供长期、持续、高7.CSP 服务支持公司融合多年客户服务经验与国外先进的管理思想，提炼出客户常用的和最需要的服务为一体的 CSP 服务。它是以公司先进的科技和专业化的服务队伍为依托，在业界领先推出的项目完整、功能全面的系统性服务。8.呼叫中心通过客户呼叫中心服务（Call

4、Center），提供全面、周到的服务，快速解答客户应用问题。9.个性化服务企业个性化的需求，我们提供"量身定和合作伙伴一道为您提供全面的应用解决方案。务，使用一切，包括10. 便利服务不仅是解决方案的提供者，也是相关附属的提供者。我们提供的便利服务不仅省去您选择的苦恼，还有利于保证相关和一致性。和系统的兼容性11. 合作服务我们和其他 IT 领域先导型的企业进行战略合作，为您提供企业管理咨询、系统集成、相关知识培训等全方位的服务。在此，您不仅能得到的服务，也能以的条件享受合作伙伴的。12. 版本升级服务版本升级服务将使您随现软件“以旧换新”。的进步而保持投资的增值，以的价格实K/3设

5、计思想K/3 以企业基础管理为设计思想，对覆盖（服务）价值链的业务的流程进行全面的计划、组织、协调，及对业务的有效处理和有效控制的管理。战略企业管理的特点，强调对企业基础数据、基本业务流程、内部、知识管理、员工行为规范等管理，通过丰富的工具与方法有机整合并提供贯穿战略企业管理全过程所需的决策信息，实时战略执行过程中的问题，帮助企业创造持续增长的竞争力。4基础管理是企业持续的管理实践的基石。基础管理的好坏决定了企业的战略目标能否实现，也决定了企业持续发展是否有坚实的基础。强调过程管理是基础管理的特性，是因为它是能真实反映业务处理过程的第的、最详尽的资料，使企业的业务决策和战略决策建立在“理性”的

6、基础上。关于国际软件是亚太地区领先的企业管理软件及电子商务应用解决方案供应商，是全球软件市场中成长最快的软件厂商之一，是中国软件产业的厂商。开发和销售的软件包括快速成长的新兴市场中企业管理需求的企业管理软件、通过互联网提供服务的电子商务应用软件和为企业构筑电子商务平台的中间件软件。同时，向全球范围独特的“快内的顾客提供与软件相关的管理咨询、实施与技术服务。速配置，快速实施，快速应用，快速见效”的全球化与服务，能够帮助顾客从容面对不确定商业环境带来的，实现业务流程与 IT 技术的完美结合，有效管理，确保组织快速、持续和健康成长。是中国第一个 WINDOWS 版财务软件；第一国际软件个纯 JAVA

7、 中间件软件；第一个基于互联网平台的三层结构的 ERP 系统金蝶 K/3 的缔造者，同时K/3 还是中国中小型企业 ERP 市场中占有率最高的企业管理软件。2004 年 10 月正式对外发布了新一代EAS4.0 (KINGDEE ENTERPRISE APPLICATION SUITE)EAS 构建于自主研发的商业操作系统BOS 之上，面向中大型企业，采用最新的 ERP管理思想和设计，有超过 50 个应用模块高度集成，涵盖企业内部资源管理、供应链管理、客户关系管理、知识管理、商业智能等，并能实现企业间的商务协作和电子商务的应用集成。编写约定通用格式约定图形界面格式约定格式意义“”窗口名称。格式

8、意义宋体正文。下划线输入信息。斜体提示信息。键盘操作约定鼠标操作约定特别标志流程图图例说明本手册中的主要业务流程均采用 EPC（Event-driven-Process Chain）图进行描述。EPC 全称 Event-driven-Process Chain，即驱动的流程链方法，通过连接和任务，用户可以明确地建立复杂的业务流程的模型，并开展分析。EPC 方法不仅使用易于理解的符号和语言帮助用户、咨询顾问描述业务信息6格式意义温馨提醒：提醒某些操作可能会导致一些严重的后果， 请用户谨慎使用。注意：提供一些应用关键的描述。举例：列举实例以便用户加深理解。操作前提：进行某一操作之前,必须先完成的操

9、作。定义：定义内容中出现的财务或计算机术语。格式意义单击按下鼠标左键点击某一对象。双击连续两次鼠标左键打开某一对象。右击选中某一对象按下鼠标右键。拖放按住鼠标左键不放移动鼠标到指置，放开鼠标键。格式意义键 1 键盘上的键名。键 1+键 2在键盘上同时按下两个键。普通菜单项或树状结 菜单项。【】窗口中的按钮。< >窗体中的选项。连续选择菜单及其子菜单或树状结构。系统，而且还集成了组织结构、功能、数据和信息流等重要特性。EPC 模型可以显示出任务链和责任链发生中断，将如何影响到公司优化其流程的能力。通过将组织与各个任务进行匹配，用户可以非常方便地看到一个流程中涉及到哪些部门或岗位。EP

10、C 图中涉及到的元素说明如下表：名称图标定义描述了状态的发生，它反过来又充当了一个触发器。功能功能描述了初始 态向最终状态的转换。组织单元组织单元描述了企业的大体结构。信息、物料、对象信息、物料或者 对象描述了现实世界中的对象（比如业务对象、实体）。流程路径流程路径显示了流程之间的前后连接关系（可以辅助导航）。意见反馈感谢您使用我们的及用户手册。在本手册的最后附有意见反馈表，您可以在上面说明您对我们的或用户手册的意见和建议，并通过支机构或直接传真至(0755)26615016给予我们好的建议和意见。事业部反馈给我们,期待您8逻辑操作符逻辑操作符描述了和功能或流程之间的逻辑关系。“XOR”：表示

11、从多个流程中，必须并且只能选择其一；“V”：表示“或”的关系；“”：表示“且”的关系。流流描述了和功能或流程之间的先后和逻辑依赖关系。信息流、物流信息流/物流定义了某个功能是否被、变更或者写入。、 组织单元分配/组织单元分配描述了哪个单元（员工）或来处理某个功能或者流程。目录第 1 章 系统概述1.4第 2 章2.42.5第 3 章3.43.5第 4 章第 5 章第 6 章系统结构1系统特点1应用流程2模块结构3系统维护5基础资料维护5系统的安装与配置5系统设置8基础

12、设置9系统管理14业务处理17收款通知单17付款通知单22内部结算通知单28生成凭证34单据审批36报表43收款单43付款单45内部结算单47账户信息账户余额明细权限与.5基本权限55高级权限55数据57K/3 Web 使用技巧59K/3 Web 客户端使用的注意事项59常见问题及解决方法63异常现象处理流程68附录A 术语表69附录B意见反馈表71K/3 网上结算系统用户手册第 1 章 系统概述第1章 系统概述e-网上结算系统为企业日常资金收支活动提供了网上对外付款和对内转款、以及查阅结算的资金情况，不论企业的管理者身处何处以及时掌握企业的资金周转及盈余情况，随时随地的财

13、务脉搏，以便企业管理者作出资金决策。同时也适用于应用集中式方案的企业下属机构。此系统被广泛应用于大中型企业和化企业。1.1 8B系统结构e-资金结算系统主要实现结算付款和内部结算业务处理、以及结算户的资金使是 e-资金结算系统的使用前提，只有在 GUI 结算中心用情况的功能。GUI 结算系统初始化完毕，并且输入数据后，才能在 e-网上系统中处理业务和查看结算户资金使用情况，下图是 e-资金结算系统与 GUI 资金结算系统关系图如表 1-1：表 1-11.2 9B系统特点具有以下特点：Ø 灵活的支付对外、对内资金Ø 灵活的异地账户及其资金功能e-报表e-业务处理GUI 结算第

14、 1 章 系统概述K/3 网上结算系统用户手册Ø强大的生成凭证功能Ø清晰的结构Ø灵活而严谨的单据审批方式1.2.1 34B灵活的支付对外、对内资金充分的利用 Web 架构，在异地能够支付结算对外部的付款、以及结算内部的转款，并与 GUI 结算紧密的结合起来，实现数据的实时统一。1.2.2 35B灵活的异地账户及其资金功能不论企业的管理者身处何处，只要存在互联网，就可以及时各资金收支和余额，随时随地把握结算中心及各的资金情况，及时对企业资金进行决策。1.2.3 36B强大的生成凭证功能各类结算通知单均提供生成凭证功能。生成的凭证可以直接传递至目标账套的总账系统，也可

15、以将生成的凭证保存到本地，或直接邮件。同时满足了结算中心账套与分支机构账套在同一局域网内外的需求，实现了跨账套的业务处理。1.2.4 37B清晰的结构系统的业务处理和功能可以通过单击主界面功能图标和下拉菜单两种方式处理，结构清晰，使用起来一目了然。1.2.5 38B灵活而严谨的单据审批方式系统提供两种审批方式：单级审批、多级审批，根据企业内部批方式。的需要选择不同的审1.3 10B应用流程相关内容见表 1-2：2K/3 网上结算系统用户手册第 1 章 系统概述表 1-21.4 11B模块结构相关内容见表 1-3：表 1-3K/3 网上结算系统用户手册第 2 章 系统维护第2章 系统维护系统维护

16、就是对系统的必要的参数、进行设置和管理，可以实现以下功能：Ø基础资料维护Ø系统的安装与配置Ø系统设置Ø系统管理2.1 12B基础资料维护在K/3 系统中，选择系统管理"系统资料。系统资料是K/3 系统进行管理所必须的各项基础数据的总称，在系统中具体包括科目、账号、币别、凭证字、计量、结算方式、仓位、用途、各种核算项目和辅助资料等。在K/3 系统中，基础资料存在于每一个子系统，用户可以在每一个子系统方便的进行基础资料的维护。有关基础资料维护的详细介绍请参见统用户手册。K/3 WISE 基础资料管理系2.2 13B系统的安装与配置为了使用 Web

17、系统，必须对 Web 服务器进行配置和安装，然后才能在有 IE 浏览器的客户端进行登录 Web 系统。注意：在 e-网上结算系统启用时首先应保证 GUI 结算开始结算资金业务处理，其操作过程见 GUI 结算已初始化完毕、并用户使用手册。-5-第 2 章 系统维护K/3 网上结算系统用户手册2.2.1 系统安装和配置安装和配置是在 Web 服务器上进行。首先在 Web 服务器安装 Web 系统，将安装光盘放入电脑的光驱后，在K/3 系统安装主界面选择安装 WebWeb 服务部件，如果是第一次安装，则选择修改安装；如果是重复安装，则选择修复安装；在系统重复安装的情况下用户也可选择先删除系统，后选择

18、修改安装的方法。注意：除 Windows 2000 不需要安装 IIS，其余操作系统必须安装 Microsoft Internet Information Server 4.0 （即 IIS）和 Web 系统在同一电脑上，提供 Web 服务组件，支持 Intranet/Internet 应用，保证 Web 系统的应用。其次进行 Web 的组件配置，确定 Web 端浏览所使用的中间层。操作步骤如下：1.Windows 启动的主桌面上单击开始程序K/3 系统 Web 服务器系统配置，配置中间层服务器。中间层服务器：填写中间层服务器的名。2.配置 Web 服务器K/3 Web 系列站点名称：设定K/

19、3 Web 系统的站点名称。EIS 系统站点名称：单独为决策信息系统设置的站点。网上定货站点名称：单独为网上定货系统设置的站点。配置本机 Web 数据服务组件：对本地计算机进行 Web 配置，一般都在配置前划“”。最后进行套打文件的装入，以确保连续打印、连续浏览功能的实现。操作步骤如下：1.在 Windows 启动的主桌面上单击开始程序K/3 系统辅助工具财务单据套打设计，显示“打设计工具。K/3 系统”主界面，选择账套和用户进入套2.在套打工具中单击文件引入，在“引入”界面的查找范围界面中打开目录：C：winntsystem32notefile ，分别选择套打文件：Web 版结算中心付款单、

20、Web 版结算中心内部结算单、Web 版结算中心收款单进行引入。6K/3 网上结算系统用户手册第 2 章 系统维护注意：n 此处引入文件的目录和盘符随安装的操作系统和系统安装目录有所不同。n 如果系统不需要连续打印、连续浏览、单据打印，则系统可以越过套打文件的装入步骤。n 此处的套打文件是系统提供的一个摸板，用户可根据套打设计工具中进行套打文件的设计。的需要在单据2.2.1 39B系统登录配置完系统的 Web 服务器后，就可以在客户端 IE 浏览器中登录系统，在第一次登录系提示安装客户端组件，单击【打开】，系统自动安装客户端 Web 组件，提示组件统安装完毕，可以登录系统了。系统登录分为双重登

21、录：首先是公司登录，录入公司的代码和后，才能进入相关账套的登录，选取账套、用户名、后，才能进行具体的业务操作。1、 公司登录在 IE 浏览器中输入在 Web 服务器的地址，显示公司的登录界面，在此输入公司代码和后，单击【确定】后则进入用户登录操作界面。注意：管理员在中间层按类别设置公司机构和，该机构下设多个账套。2、 用户登录用户选取账套，录入用户名和后，就可进行业务的具体操作了。对账套的选择，我们提供“列表选择”与“手工录入”两种方式，“列表选择”列示的是中间层账套管理中同一公司代码下的所有账套，您可通过鼠标双击进行选择。若您只用一个账套，或账套众多，列表选择比较费时，这时，您可选择“手工录

22、入”方式，直接将账套代码用键盘敲入，录入用户名和后，亦可进入所选账套。-7-第 2 章 系统维护K/3 网上结算系统用户手册注意：公司代码及登录、账套名、初始用户名与由用户向账套的服务机构或公司的系统管理员申请后，由服务机构或系统管理员提供。2.3 14B系统设置在K/3 系统中，选择系统切换"网上结算系统"系统管理"参数设置。参数设置提供了以下几个参数：见表 2-1：8数 据 项说明审核、审批人可以相同原则上，e-网上结算系统录入的单据审核人、审批人不 相同，但为适应一些规模较小的分支机构的管理需要，提供特殊情况下的处理方式。账号余额不包括收款通知单选中该选项，

23、表明收款通知单右上角的“账号最新余额”不随收款账号金额的录入发生变动，此处的账号最新余额只反映已经结算中心处理的单据的余额。以便了解账号在 的真实余额，防止发生透支。内部结算通知单启用多级审批选中该选项，内部结算通知单启用多级审批流程，此选项必须与结算中心系统参数<资金结算内部结算通知单需要审批>结合使用。付款通知单启用多级审批选中该选项，付款通知单启用多级审批流程，此选项必须与结算统参数<资金结算付款通知单需要审批>结合使用。付款单用途栏使用全角字符选中该选项，付款通知单用途栏在西文半角字符状态下录入的内容保存时会自动消失，必须用全角状态下录入的内容才保存 。此参数的

24、增加是为了适应有些 对提交的单据的用途栏的字符的特殊要求。付款单用途栏字符数：付款单用途栏字符数可由用户 定，系统 在 1 至 40 个字符，超过这个范围，给出提示，需重新录 设置处的字符数表示录入控件的最大字符数，如：30 个中文或西文或数字，20 个中文、10 个西文或数字；提示中的西文字符包含字节的意思，即指最大长度为 40 个字节，这个是 接口约定的。付款通知单必填结算方式选中该选项，付款通知单必填结算方式才保存。付款通知单必填汇入地付款通知单必填汇入地信息，单据才保存。输入单据时由银选中该选项，在新增三类通知单界面，光标自动停在“”K/3 网上结算系统用户手册第 2 章 系统维护表

25、2-12.4 15B基础设置ØØ 多级审批设置Ø 账户科目对应表2.4.1 40B付款通知单界面收款栏使用 F7，所出现的内容是“序时簿”的内容，您必须在此处进行基础设置，在付款通知单处才可使用。首先在中间层中进行的编辑。的权限设置，然后进入基础设置的编辑操作步骤如下：见表 2-2：中进行-9-步骤描述必填项（是/否）第一步在账套管理用户权限高级权限结算中心资金结算单 进行操作者用户权限的设置，具体说明参考手册第六章“权限与 ”。是第二步在网上结算模块单击基础设置 ，进入 的过滤界面，对于第一次进入的用户，单击【确定】；对于已增加 的用户， 可根据过滤条件对 进行

26、过滤。是第三步单击功能菜单【新增】，出现收款名称、行及账号、汇入地信息的录入框，其中收款名称、行及账号是必录项。也可通过过滤界面的“新增”按钮，直接新增。是第四步单击功能菜单【刷新】，新增的资料就会出现在序时簿里。是第五步单击功能菜单【修改】或【删除】可对进行编辑。否数 据 项说明行账号引出账户信息处，手工录入正确结算账号，“名称”、“账号”自动由结算账号关联引出。内部结算通知单收款账号可通过F7 进行选择选中该选项，内部结算通知单收款账号可通过 F7 进行选择，否则只能手工录入。明细只显示明细科目选中该选项，明细只显示明细科目，不显示非明细科目明细。第 2 章 系统维护K/3 网上结算系统用

27、户手册表 2-2注意：新增位时，为了避免重复录入相同的，对于原已存在收款单相同的，会给出提示“已存在收款相同的，是否继续？”2.4.2 41B多级审批设置多级审批设置是进行单据多级审批必走的前提步骤。多级审批管理模块实际上是一个工作平台，类似用户管理，是对多级审批、审批人、审批权限、审批效果等进行的工作。与用户管理高级中的“审批”权限没有关系。系统分别付款通知单、内部结算通知单设置多级审批管理。单击基础设置多级审批设置，进入“多级审批设置”界面，选择付款通知单或内部结算通知单，单击工具栏【管理】，在弹出的“多级审批流程管理”框中，系统自动列出该账套的所有用户名称、审批级次列表以及相关的选项，在

28、此界面，您可以进行以下参数的设置：见表 2-3：10数据项说明必填项（是/否）多级审批级次设定按照两种单据分别设置，如付款通知单可以设为 8 级，内部结算通知单可以设为 10 级。系统最多支持 20 级审批级次，默认设置为 6 级。同时在进行了业务审批级次设定的情况下，此处的审批级次了业务审批级次的最高可选级次。是按金额确定审批级次选定此选项后，将需要按级设置该级审批人的审批金额最高限额，该级审批人只有审批此金额额度以下的权限。具体说明如下：1） 、金额最高限额的作用在于利用金额确定该级别审批人的权限范围。例如，设定一级金额 1000 元， 金额 2000 元， 则表示一级审批权限为单据金额

29、01000 元， 审批权限为单据金额 02000 元。2） 、单据的最终审批通过权，按单据金额大小达到的最高审批级次决定。例如，设置多级审批级次为三级，其中一级金额限额 1000， 5000，三级 10000，则单据金额为 800 时，一级审批通过，此单据 业务流程，二、三级不需审批此单否K/3 网上结算系统用户手册第 2 章 系统维护表 2-3在单据的多级审批中，<按金额确认多级审批>、<审批必须逐级进行>、<业务审批级次>三个参数在其中起到了非常关键的作用，关于三个参数的处理方式，如表 2-4 所示：表 2-4多级审批设置的步骤：-11-按金额逐级审批业

30、务审批级次最终通过级次处理方式是否不可选单据金额达到的最高审批级次进入的审批通过， 业务流程是不可选单据金额达到的最高审批级次逐级进行审批，到进入的审批通过，业务流程否否必选业务审批级次决定业务级次审批通过，业务流程是必选业务审批级次决定逐级进行审批，到业务级次审批通过，才可进入业务流程数据项说明必填项（是/否）据。当单据金额为 1200 时，则必须审批人通过，此单据才能进入业务流程。3） 、金额设定以本位币计量。4） 、对于金额限额，应该是逐级增加的，即审批级次越高， 进入此级审批的金额限额越大。同时，除最高审批级次外，必须每级设置金额限额，在您进行【保存】时，对每一级的金额限制进行可行性验

31、证。业务审批级次该选项规定在第几级审批后，可以进行单据处理操作。一般来说，单据是到最高一个级次的审批后才能继续进行操作， 但是也有不少处理，对某一级审批是业务审批，审批后就可以进行操作，其他的审批属于形式审批，即使审批不通过也不影响实际业务进程。但如果审批流程是按金额确认的，则最终审批通过单据金额达到的最高审批级次，因此在选择了<按金额确认多级审批>选项的情况下，此选项将不可用。否审批必须逐级进行选定此选项后，必须逐级进行审批，否则每个人以随时进入，进行级次的审批，系统默认为选中该选项。否反审核无需反审批到最低级选定该选项，则表示如果不是 次或者业务审批级次审批通过（即单据未完成业

32、务审批），在之前均可以进行单据的反审核工作，以便修改单据，但此时所有的审批信息均清除。系统默认不选中该选项。否第 2 章 系统维护K/3 网上结算系统用户手册¨按金额确定审批级次时详细操作步骤见表 2-5：表 2-5¨按业务审批级次时详细操作步骤见表 2-6：表 2-6在多级审批设置主页面中，您可以单击【管理】对多级审批设置进行修改，单击【清除】， 删除已设置的多级审批信息。但是，一旦有单据按多级审批流程开始审批了，除了增加和删除审批人，其他设置不能再修改。只有在多级审批流程中不再有单据了（所有的单据均未进入审批流程，或单据已进入审批流程，但已被撤销），才能重新修改多级审批

33、参数。12步骤说明必填项（是/否）第一步在多级审批级次设定中录入级次。是第二步取消“按金额确定审批级次”选项的选中状态，框右侧自动出现选项“按业务审批级次”，选择业务审批的级次。是第三步根据管理需要，选择选项“审批必须逐级进行”否第四步根据管理需要，选择选项“反审核无需反审批到最低级”。否第五步将光标置于某一级次上，从用户列表中选择用户加入到该级。是第六步【确定】后。设置的多级审批信息显示在多级审批设置页面。是步骤说明必填项（是/否）第一步在多级审批级次设定中录入级次。是第二步选择选项“按金额确定审批级次”。是第三步根据管理需要，选择选项“审批必须逐级进行”否第四步根据管理需要，选择选项“反审

34、核无需反审批到最低级”。否第五步双击审批级次列表中的级次，在弹出的框中录入本级审批的最大限额。注意除了可以不录入外，其他级次的金额录入，必后一级的金额大一级的金额。是第六步将光标置于某一级次上，从用户列表中选择用户加入到该级。是第七步【确定】后。设置的多级审批信息显示在多级审批设置页面。是K/3 网上结算系统用户手册第 2 章 系统维护定义：业务审批级次是指具有最终审批通过权的级次。注意：n 同一用户可以处于不同的审批级次中。n 只有系统管理员或具有多级审批设置权限的用户才能进行多级审批设置的操作。用户可以在中间层或结算中心的您管理高级中进行。没有多级审批设置的权限，不能清除多级审批信息。42

35、B2.4.3 账户科目对应表账户科目对应表的设置是单据生成凭证必走的前提步骤。单击基础设置账户科目对应表。各下属机构由登录结算中心账套并有该权限的用户设置账户科目对应表。录入本分支机构账户对应的账套名、用户名、用户、对应科目、对方科目与各类单据凭证字。设置的信息可以修改、删除、引出、打印、预览。见表 2-7：表 2-7-13-数据项说明必填项（是/否）目标账套录入该账套在中间层的账套代码（注意：不是账套名称），如 001.01。是用户名目标账套内的用户名称，生成凭证的制单人。是目标账套内您的。是对应科目单据生成凭证时的默认科目。收款通知单的对应科目在借 方，付款通知单与内部结算通知单的对应科目

36、在贷方。如：存款科目。是对方科目单据生成凭证时的对方科目。如：应收账款科目。是收款通知单凭证字收款通知单使用的凭证字。是付款通知单凭证字付款通知单使用的凭证字。是内部结算通知单凭证字内部结算通知单使用的凭证字。是第 2 章 系统维护K/3 网上结算系统用户手册注意：n 一个账户只能对应一个目标账套。n 多个账户可以对应同一个目标账套，但此时用户名、同。、凭证字必须相用户名及、凭证字、对方科目、对应科目、科目核算币别最好与目标账套保持一致，否则有可能无法生成凭证。2.5 16B系统管理Ø重新登录Ø注销ØØ用户管理Ø网络2.5.1 43B重新登录在

37、 e-网上结算管理主界面中，选择系统管理"系统管理"重新登录。系统返回到登录界面，用户重新选择账套和用户名进行登录。同时也提供快捷方式，点击界面左上角的“K3”的标志，可以快速实现重新登陆的目的。见图 2-1：图 2-12.5.2 44B注销在 e-网上结算管理主界面中，选择系统管理"系统管理"注销。注销即关闭系统。14K/3 网上结算系统用户手册第 2 章 系统维护2.5.3 45B在 e-网上结算管理主界面中，选择系统管理"系统管理"。在这里可以一些组件，单击要载组件。的组件，弹出保存框，输入保存路径，单击【确定】即可下2.5.4

38、 46B用户管理在 e-网上结算管理主界面中，选择系统管理"系统管理"用户管理，可进行用户登录修改等操作。2.5.5 47B网络参见K/3WISE 主控台与系统工具用户手册-15-K/3 网上结算系统用户手册第 3 章 业务处理第3章 业务处理在系统主界面，单击业务处理，显示业务处理的下拉菜单，您可以有选择单击收款通知单、付款通知单、内部结算通知单或者单击相应的业务功能图标，进入打开的过滤条件界面，在此界面建立过滤的条件。过滤条件建立完毕后，单击【确定】，即可显示过滤的数据，对打开数据进行，下面将为您分别介绍。3.1 17B收款通知单本模块能够录入结算中心提交给结算中心向外

39、部收款的收款通知单；也能够按照各种条件与排序条件：收款、付款名称、代码、行、账号、金额、结算方式等等收款通知单。在主菜单，单击业务处理收款通知单或者在主界面单击【收款通知单】图标，进入打开的条件界面，选择日期后打开收款通知单，可以对收款通知单进行。ØØ新增Ø修改Ø删除Ø查看Ø审核、反审核Ø引出Ø页面设置Ø预览、打印、打印设置Ø连续打印Ø连续预览Ø刷新-17-第 3 章 业务处理K/3 网上结算系统用户手册3.1.1相关内容见表 3-1：表 3-1使用过滤条件与排序，可以缩小范

40、围或实现更方便的。3.1.2 新增为了实现在异地录入收款信息，在“收款通知单过滤”界面单击【新增】或序时簿界面中单击工具栏上的【新增】，显示“收款通知单单据”界面，按照单据格式录入各项数据，单击【保存】即可。见表 3-2：18数据项说明必填项（是/否）结算编号可以由您手工录入，也可以自动获取；录入下一张单据时，可以在前一张的基础上自动加 1，但结算编号不能重复。是日期指单据日期，默认服务器的日期。是结算日期指资金结算的日期，即：业务日期。是账号最新余额系统自动提示，指收款的账号中最新可用资金的余额。否收款、付款录入账号后名称和 行系统自动携带，账号可以直接录入也可以用 F7 进行 。收、付款

41、账号的币别必须一致，币别自动携带。对于收款 ，可以通过选择网上结算的系统参数“输入单据时由引出账户信息”，通过录入结算账号即可带出账号信息。是及账号选择账号后系统自动携带过来的账号模板中的名称和结算账号。否金额收款的金额，录入该项后，折合本位币栏数据自动给出。是汇率当收、外币时可以手工录入，默认资料维护中<币别> 中设置的汇率。否收款经手由您手工录入。否结算方式由您手工录入或 F7 选择，可以在系统资料维护中修改和添加。是结算号由您手工录入。否附件张数字符型，最多可录入两位数字。否数据项说明必填项（是/否）处理状态处理状态提供“未处理、已处理、全部”三个选择。在网上结算系统录入的收

42、款通知单信息均可以 ，即包括 结算中心处理的、已经结算中心处理的单据。是审核状态审核状态提供“未审核、已审核、全部”三个选择。是K/3 网上结算系统用户手册第 3 章 业务处理表 3-2注意：w付款栏第一次使用时不支持 F7，由您自行录入外部付款信息，系统会自动该信息。再次登录时，按 F7 可以到以往录入的信息，可以减少您录入的工作量。w对于收款通知单收款处所选账号，若在账号属性中规定“活期账号”，则此处仅能输入收款账号，不能录入付款账号。3.1.3 修改将光标放在需要修改的单据上，单击【修改】，显示收款通知单单据界面，修改以上数据项后，单击【保存】即可。在“收款通知单”界面也可以进行数据清空

43、的操作。通知单保存后未审核前，可修改通知单的结算编号。注意：对审核过的单据不能进行修改。如果确实需要修改，则需要进行反审核。3.1.4 删除对作废（已撤销）、不需要的收款通知单可以删除。在“收款通知单序时薄”中，将光标放在需要删除的上，单击【删除】，系统提示是否确认删除，单击【确定】即可。-19-数据项说明必填项（是/否）编号由您手工录入。否用途、备注由您手工录入。否制单人默认为进的。系统自动第 3 章 业务处理K/3 网上结算系统用户手册注意：n 对审核过的单据不能进行删除。如果确实需要删除，则需要进行反审核。n 已撤销的单据，可以直接删除。3.1.5 查看在“收款通知单序时薄”中单击【查看

44、】，对当前光标所在的收款通知单按单据形式显示所有信息。3.1.6 审核、反审核对录入的收款通知单需要进行再次的确认，以单据数据录入的正确性、合理性。在“收款通知单序时簿”，选择需要审核的单据，单击【审核】或使用快捷键 F8，该单据会打上已审核的标记，同时在单据与序时薄以年/月/日的形式审核的时间，在单据的时间显示精确到秒，以便明确经办人责任。已审核的单据不能进行修改、删除等操作，如果要进行修改、删除等操作，必须进行反审核，选择需要反审核的单据，单击【反审核】或使用快捷键 F8 即可，此时单据与序时薄中取消审核时间的显示。由现金管理系统传递到网上结算的收款通知单，收款账号带了核算项目的，审核核算

45、项目的完整性。会注意：n 制单人与审核人不能相同。n 反审核和审核人必相同的操作员。n 审核同意的收款通知单才能传送至结算中心进行进一步的处理。n 结算中心已处理的单据不能进行反审核。n 单据经结算中心处理后，即转为结算中心正式的收款单后，网上结算系统的收款通知单序时薄自动以年/月/日的形式处理日期。单，可使用 SHIFT或n 系统还提供【批量审核】功能，对于金额教小CTRL 选择多条，然后点击【批量审核】按钮，即可完成批量审核功能。20K/3 网上结算系统用户手册第 3 章 业务处理3.1.7 引出在“收款通知单序时薄”中单击【引出】，可以将当前打开或过滤的收款通知单数据引出， 能以多种文件

46、类型（kds、mdb、htmL、xml、txt 等）保存。显示“引出收款通知单”界面，选择引出文件的类型，单击【确定】，在“另存为”界面选择保存文件的路径和输入文件名称，单击【保存】，显示保存，即可完成。3.1.8 页面设置由于序时薄中显示收款通知单的所有数据项目，数据列项目在一屏不能完全显示的情况下，查看数据需要左右移动鼠标，操作和查看都不方便，因此就需要对显示的数据列项进行过滤，仅仅显示我们需要的数据项目。在“收款通知单序时薄”中单击【页面】，弹出“页面设置网页框”界面，在此界面单击【显示】，对列名项、列宽、显示、锁定、列对齐、/过次页、负数红字、显示格式可进行选择，并可保存显示方案；在此

47、界面单击【页面】，对页面的显示格式会有多种选择项，进行选择并可保存页面设置方案。如果您想将该页面设置方案作为默认的设置，请选择选项<使用缺省设置>。您也可将页面设置方案<设为公用方案>，则该账套所有的用户用这个方案，方便打印资料的规范性。使3.1.9 预览、打印、打印设置单击【设置】，可以选择打印机、打印范围、纸张方向。设置完成后，准备好打印机，单击【预览】，在选择的纸张中显示预览当前收款通知单，单击【打印】，即可进行收款通知单序时簿的打印。在“收款通知单单据录入”界面中也可以进行当前单据的套打预览、打印、页面设置、打印设置。3.1.10 连续打印在“收款通知单序时薄”

48、中单击【连续打印】，对当前打开的收款通知单序时簿按套打设计的单据格式逐个打印输出。3.1.11 连续预览在“收款通知单序时薄”中单击【连续预览】，对当前打开的收款通知单序时簿按套打设-21-第 3 章 业务处理K/3 网上结算系统用户手册计的单据格式逐个进行浏览。3.1.12 刷新为提高速度，在执行收款通知单的各项操作中有时不能即时刷新，因此可以在“收款通知单序时薄”中单击【刷新】，对当前收款通知单按打开或过滤的条件进行最新的数据显示。参见生成凭证的功能参见本章第 4 节。注意：结算中心确定收款后，单据在收款通知单序时簿中标识为已处理，n此时只能查看，不能进行其他操作。n 在操作连续打印、连续

49、预览之前，必须在系统的中间层引入套打设计的格式文件。3.2 18B付款通知单本模块能够录入结算中心提交给结算中心代其付款给外部的付款通知单；行、账号、金额、也能够按照各种条件以及排序条件：收款、付款名称、代码、结算方式等等付款通知单。在主菜单，单击业务处理付款通知单或者在主界面单击【付款通知单】图标，进入打开的条件界面，选择日期后打开付款通知单，可以对付款通知单进行。ØØØØØØØØØØØ新增修改删除查看审核、反审核审批、反审批撤销、反撤销引出页面设置预览、打印、打印设置22K/3 网上结算系统用户手册第 3 章 业务处理ØØØ连续打印连续预览刷新3.2.1相关内容见表 3-3：表 3-3使用过滤条件与排序，可以缩小范围或实现更方便的。3.2.2 新增为了实现在异地通过结算中心支付给非结算中心的结算款，在付款通知单的“过滤”界面单击【新增】或序时簿界面中单击工具栏上的