项目策划书编制指引

1、项目策划书编制指引1 总 则1.1 为促进企业项目策划的标准化、信息化工作，确保项目管理策划的有效性、针对性和系统性，根据股份公司项目管理手册相关要求，结合企业运营管控标准化及项目管理的具体情况，特制订本指引。1.2 项目策划书是编制投标文件、项目部责任书和项目部实施计划的依据，是项目实施的纲领性文件，是企业为项目进行资源调配和提供服务、支持的基本依据，项目策划书在项目启动后由企业层面组织编制。1.3 项目策划书应以满足中标为目的，同时也为中标后的项目实施做准备，其内容应包含项目战略定位、项目成本分析、项目质量、安全、环保、工期、成本等目标、项目组织形式及资源配备、项目风险防控等。1.4 由企

2、业投标管理部门牵头，企业负责人主持召开标前会，分管领导、相应部门、投标人员、拟派项目班子人员参加，由企业营销负责人进行交底，编制项目策划书编制任务表，明确编制要点、编制责任部门/责任人、编制完成时间及审批流程，责任部门/责任人承担相应的项目策划任务，按照项目策划书编制任务表审批流程进行审批。项目班子可以参与并了解项目策划。1.5 项目策划书编制任务表规定的指定部门/人员及时收集、汇总各责任部门/责任人编制的项目策划，形成完整的项目策划书，作为项目部责任书及项目部实施计划的依据。1.6 本指引中表单附带CSCEC-PM-××××编号的，为引用股份公司项目管

3、理手册的表单，表单附带CSCEC-CM-××××编号的，为引用股份公司合同管理手册的表单，应严格按内容和相关要求填写，其他表单可根据各企业实际情况做适当修改或补充。1.7 因图纸、招标文件等异常，导致不能完整填写表单具体数据时，应在表单中的“综合说明”中对策划事项进行说明。输出表单：项目策划书编制任务表（CSCEC-PM-0103）序号策划内容要点责任部门/人完成时间审核人批准人1项目调查2风险防控措施3项目战略定位及管理目标4投标策略5项目部组织形式6项目部授权7主要节点工期计划8主要施工组织方式9设计管理策划10主要资源组织方式11成本测算12资金分

4、析及税务筹划13其它策划14汇总2 项目策划2.1 项目调查2.1.1 工程概况根据已知工程现场资料、设计图纸和可调查到的工程情况等，尽可能详细填报主要建设概况、主要建筑概况、主要结构概况及建筑设备安装概况等工程概况，并对重点难点进行分析。输出表单：工程概况（XMCH-0101）（房建项目，其他专业根据专业情况自行填报）一、主要建设概况描述序号项目内 容1工程名称2工程地点3建设方名称4设计单位7工程类型公建 工业 住宅 市政 公路 其他8投资性质政府 BT 外资 合资 民营 其他9主要用途10结构类型框架 框剪 框筒 筒中筒 钢结构 剪力墙 其他11建筑面积 层数10结构类型总工期天15开工

5、日期 年 月 日竣工日期 年 月 日二、主要建筑概况描述三、主要结构概况描述四、建筑设备安装概况描述五、重点、难点分析2.1.2 发包人资信调查企业市场管理部门应当对发包人资信情况进行全面调查，法律事务等相关部门协助调查，合同管理部门汇总分析调查情况，进行资信等级评估，填写发包人资信调查评估表。输出表单：发包人资信调查评估表（CSCEC-CM-0101）发包人: 调查评估理由:时 间项目名称：调查内容简要述评身份基本情况工商行政登记基本资料（企业全称、注册资本、法定代表人、住址等）是否齐全有效：是 否企业全称：注册资本：法定代表人：住址：企业性质（国有、集体所有、个体、有限责任公司、股份有限公

6、司、上市公司等）描述：行政审批手续是否具有规划许可证：是 否是否具有建设用地许可证：是 否是否具有施工许可证：是 否资产状况建设资金是否已落实：是 否其它（利润率、资产负债率、股东构成、投资结构、银行授信等）情况描述：经营状况营业情况是否正常：是 否经营结构、其它（战略管理、核心层高管人员情况、财务管理状况、风险管理能力等）情况描述：信誉情况以往是否与我方合作过：是 否与我方以往合作情况：良好 一般 差社会评价（行业排名、地区影响力、信用评级、媒体评价、合作方评价等）、企业文化特点（商务管理程序、价值观念）、其它（依法纳税情况、环保、公益状况等）情况描述：法律纠纷案件情况与我方是否发生过法律纠

7、纷案件：是 否重特大案件情况（案件类型、起应诉状况、被执行情况等）、其它（法务机构情况等）：项目情况现场是否满足施工条件：是 否基本结论良好 一般 差评估人签字： 年 月 日部门负责人签字： 年 月 日总经济师签字： 年 月 日2.1.3 项目所在现场情况调查根据已知的项目所在现场情况和前期踏勘现场得到的现场情况，尽可能详细填报项目所在现场的主要情况。输出表单：项目所在现场情况调查表（CSCEC-PM-0201）项目地址现场条件拆迁情况场地平整通水情况通电情况道路情况污水排放主要桥梁是否扰民地质条件周边社区周边环境政府机构施工材料当地劳务现场情况及周边环境简图施工现场总体评价现场施工时可能遭遇

8、的疑难问题2.2 风险管控2.2.1 企业在投标策划时，根据项目调查分析、投标评审等内容，填报项目风险评估表，评估项目实施风险，确定项目风险等级，制订相应投标策略。2.2.2 项目中标后，企业应再次对项目实施风险进行评估，确定项目实施风险等级，制定相应措施，防范并化解项目风险。输出表单：项目风险评估表（CSCEC-PM-0202）项目风险评估评估内容风险程度可采取的措施低中高12345一、商务及合同风险评估1建设方背景（如国有背景应低）2产权背景（如国有背景应低）3财经能力（如财政资金应低）4业主人员态度、文化、手段及合作5如工程不能完成对企业的社会影响6合同无定量或要承包商算量的风险7合同蓝

9、本采用风险8合同条文苛刻程度9履约保证金、保修金、延期罚款等10设计责任风险（如有设计应为高）11指定分包商/材料商管理风险12工程变更后处理风险13可索赔风险，包括工期等14被指定分包商/材料商索赔风险15结算风险二、工程管理、进度、技术风险1对管理人员资质要求2对质量、安全、环保要求3工期是否合理4分期交工时，分段完工工期风险5需要特别技术的风险6施工现场及临时设施的风险7施工周边环境及布局存在的风险8项目验收时环境因素影响程度9现有地下设施的风险10斜坡、土壤、堤坝等风险11特殊建筑材料定货及规格风险12运输及场外制作的风险13施工图纸不齐引起的风险14工程完工交工前的成品保护风险15业

10、主对修补工作要求的风险工程是否有条件建设为精品工程可以一般可能性小综合性说明：2.3 项目战略定位及管理目标2.3.1 标前会应依据项目综合情况，确定项目战略定位，并依据项目战略定位、招投标文件、施工合同等要求，对项目工期、质量、安全、环境、科技、CI、成本、资金和党群文化等管理明确的指标和目标要求，对有过程控制管理要求、后续工程承接目标以及售后服务指标等类似要求的指标和目标，均应在标前会上予以明确。2.3.2 项目管理目标策划结果不得低于施工合同的相关要求，与施工合同存在差异的必须说明具体原因。输出表单：项目战略定位及管理目标（XMCH-0301）1 项目战略定位创品牌 创效益 开拓市场 政

11、治任务 优化任务结构 其它2 项目管理目标2.1 质量管理目标2.2 工期管理目标2.3 安全管理目标2.4 CI管理目标2.5 环境管理目标2.6 成本管理目标2.7 资金管理目标2.8 科技管理目标2.9 综合管理目标2.10 人才培养目标2.11 其它目标综合说明：2.4 项目投标策划投标管理部门应对招标文件、合同文本进行研究，并综合考虑项目实际情况，采取相应的投标策略。输出表单：项目投标策略（XMCH-0401）序号清单项投标策略备注综合说明：制表审核批准时间时间时间2.5 项目部组织形式根据招标文件要求、建设方诉求、工程类别、项目规模及体量、施工内容及难度、质量及工期进度、项目管理定

12、位、材料设备供应情况、资金情况、周边社会关系、公司管理体系及人力资源现状等确定项目组织形式。输出表单：项目主要管理人员及组织机构审批表（CSCEC-PM-0301）拟任人员基本情况序号岗位拟任人员姓名性别年龄职称执业资格当前岗位1项目经理2执行经理3项目生产经理4项目总工程师5项目商务经理6项目质量总监7项目安全总监招标文件/合同及建设方关于项目部主要人员的要求1、对项目经理的要求2、对项目部总工的要求3、其它要求项目组织机构工程类别项目部管理人员数量项目组织机构描述（可附图）：2.6 项目部授权2.6.1 项目部授权按照单项授权、综合授权（任命授权、财务资金授权、经营活动授权）文件为准，并遵

13、守联签制度，按照联签的责任划分承担相应联签责任。2.6.2 以中建股份名义承接的工程项目，在对项目招标文件评审的基础上，市场营销部门按照中国建筑股份有限公司法律事务管理手册的要求，向中建股份提出授权申请，项目部授权以中建股份授权为准。输出表单：项目部授权（XMCH-0601）项目属性总部授权事业部 二级法人项目 三级法人项目 总部授权二级法人项目 二级法人授权三级法人的项目 总部与其它企业联合体的项目 二级法人建立的联合体项目项目授权性质综合授权 单项授权综合授权内容单项授权内容综合说明：2.7 主要节点工期计划根据招标文件、合同规定和业主要求，依据企业自身管理水平和资源组织能力，在进行经济技

14、术分析后分栋号确定各主要节点工期。输出表单：主要节点工期计划（XMCH-0701）序号工作名称计划开始时间计划完成时间一招标文件/合同规定的主要节点工期二企业规定的主要节点工期综合说明：2.8 主要施工组织方式综合考虑招标文件、合同文本及施工图纸和企业管理状况、企业管理要求，确定主要施工部署、主要施工方案和施工总平面布置。输出表单：主要施工组织方式（XMCH-0801）主要施工部署概述：施工平面布置（分阶段、可附图）：主要施工方法概述：2.9 0设计管理策划依据合同文件、有关项目设计资料与批文、法律法规、设计标准规范等，进行设计需求识别，选择设计单位。输出表单：设计管理策划表（XMCH-090

15、1）序号设计需求识别设计单位选择备注综合说明：2.10 主要资源组织方式综合考虑招标文件、合同文本及施工图纸和企业管理状况、企业管理要求，确定分包（包括劳务）、物资、周转材料、施工设备、临时设施等的采购方式。输出表单：分包采购方案（XMCH-1001）序号分包工程名称分包工作内容分包方式分包方数量综合说明：输出表单：物资（设备）采购方案（XMCH-1002）序号物资名称物资采购方式(打)业主局公司分公司项目部分包商综合说明：输出表单：周转材料采购方案（XMCH-1003）序号周转材料名称属性周转材料采购方式(打)公司分公司项目分包提供新购调拨租赁新购调拨租赁新购租赁综合说明：输出表单：施工设备

16、采购方案（XMCH-1004）序号机械设备名称属性机械设备采购方式(打)局公司分公司项目分包提供新购调拨租赁新购调拨租赁新购调拨租赁新购租赁综合说明：输出表单：临时设施采购方案（XMCH-1005）序号名称属性临时设施采购方式(打)公司分公司项目分包提供新购调拨租赁新购调拨租赁新购租赁综合说明：2.11 项目投标商务策划企业市场管理部门牵头，相关部门人员组成投标商务策划小组，编制投标商务策划书，经总经济师/总法律顾问审核，报授权批准人审批。输出表单：工程量清单差异分析表（CSCEC-CM-0104A）工程量清单子目名称招标文件提供清单量自行核算工程量差异量报价策略输出表单：投标项目成本分析表（

17、CSCEC-CM-0104B）序号费用项目测算成本备注一开办费施工企业现场管理、临建、安全、文明施工措施费模板、木枋费脚手架费大型垂直运输机械费大型垂直机械设备基础、进出场及安拆费施工排水、降水费已完工程保护费垃圾外运费对地下管线、其它相邻建（构）物等的保护费资料费联合调试费临时用水、电设施及费用履约担保手续费工程保险费环境保护费二实体工程量清单费用自行施工部分人工费（含小型机具）材料费钢筋砼砌块专业分包分供部分三暂定金额及指定金额暂定金额指定金额四规费五税金六资金成本成本价输出表单：投标项目盈亏分析表（CSCEC-CM-0104C）序号清单项拟报价测算成本盈亏额投标策略应对措施备注一亏损点小

18、计二赢利点小计合计2.12 0项目现金流分析对招标文件/合同文本的付款条件进行分析，真实反映项目各时点的现金流情况，为项目投标及项目实施提供决策依据。输出表单：项目现金流分析表（CSCEC-PM-0501）时间现金流入（万元）现金流出（万元）现金流（万元）年月本月收入累计收入本月支付累计支付综合说明：2.13 税务筹划明确项目涉税情况及相关政策，明确分包抵税、劳务发票、预交企业所得税、个税先征后返或申报减免、发票验证、印花税、营改增等具体实施要求。输出表单：税务筹划（XMCH-1301）序号名称要求备注1分包抵税2劳务发票3预交企业所得税4个税先征后返或申报减免5发票验证6营改增7其他综合说明：2.14 其它其他需要策划的事宜，由企业自行确定。3 表单汇总策划内容表单名称表单编号0策划任务项目策划书编制任务表CSCEC-PM-01031项目调查工程概况XMCH-0101分包方资信调查评估CSCEC-CM-0101项目所在现场情况调查CSCEC-PM-02012风险防控项目风险评估CSCEC-PM-02023项目战略地位及管理目标项目战略地位及管理目标XMCH-03014投标策划项目投标策划XMCH-04015项目部组织形式项目主要管理人员及组织机构审批表CSCEC-PM-03016项目部授权项目部授权CSCEC-PM-06017主要节点工期计划