YonSuite产品手册-财务报表.docx

1、整体规范字体规范，分为3级文档结构字体宋体，标准文字为5号字具体节点，需要有图片截图用以更清晰说明。U8EX 201908财务报表模块产品说明用友网络科技股份有限公司二零一九年八月注:特殊维度,期间中的变量成员，（上期）、上年（回上年）。变量成员不建议在筛选面 板申直接使用; 设置单元格填报,当某些报表项目的值无法在通过公式获取到时，需要手工填报，此时需 要现在报表设计中设置填报单元格。选择文本控件；在浏览数据状态即可直接填报数据，填报完毕点保存即可；注：如果设置了填报，并不影响在报表项目中设置取数公式,而如果配置了公式,这两个 数最终会互相覆盖,如总账取数得到10。、填报80测最终会得到80

2、;因为取数公式会动态更 新数据,自动取数的100还是会覆盖掉80;如果确实需要录入调整,可以新建调整报表，输 A调整数据;4.4.3报表数据审核功能描述报表数据审核用于查看报表模型中各账簿的数据状态。 对数据的进行重算/发布处理.关键应用X vX *Ur ww«man。？x vEr率gr率MitsAM血VWVWZ«Alzw*血x，«»<z«sarwoci»*zw冲z«wgir-a&29W *9Aj9JB9血芍 Itww.K3E3血z«MSVz«Adzwrom-tm-1« 发布后，流

3、程状态会变为发布。此时数据不在允许修改。即使重算和填报，都不会影响 数据的值。 校验状态基于用户设置的校验报表项目，当所有的校验项目都通过，这里会显示通过, 否则会显示不通过。 结账状态，用于查看总账的结账状态数据状态，用于查看账簿的数据状况，重算时会显示计算状态。 重算，用于执行账簿数据的抽取，报表项目的计算公式重新计算，校验的重新计算。4.5系统报表4.5.1预置财务报表功能描述 浏览系统预置的财务报表：资产负债表，利润表，现金流量表，现金流量附表 关键应用4.6 *其他相关版权©2019用友集团版权所有。未经用友集团的书面许可，本发版说明任何整体或部分的内容不得被复制、复印、翻

4、 译或缩减以用于任何目的。本发版说明的内容在未经通知的情形下可能会发生改变, 敬请留意。请注意：本发版说明的内容并不代表用友软件所做的承诺。1、模块概述财务报表的工作过程是根据财务总账会计凭证等数据，按照一定的数据条 件映射获取数据，以多维模型的形式对报表数据进行存储，并通过设计的报表 格式进行数据报告的过程。财务报表包括报表模型，报表项目管理，报表设计，数据审核四个业务环 节。在日常应用中，主要工作只有查看报表和审核数据。2、产品特点及功能说明2.1整体流程财务报表处于核算工作的流程最后，日常工作中基本不需要干预，报表会根据初 始化的设置自动更新数据，直接浏览报表。可以为不同的报表目的或数据

5、口径，定义新的报表模型，为报表模型设置会计 准则类型，选定可使用的组织，调整报表项目和取数设置，为模型复制和定义 设计新的报表，并在报表上展示。2.2产品特性 使用多维报表模型，统一管理报表项目，报表数据 支持报表项目取数公式定义，聚合计算，公式计算;支持为计算设置计算顺序; 可以从不同系统取的数据，也可以通过填报，计算得到报表数据； 支持报表模型数据定时、手动重算，保持数据及时性和正确性： 支持类Excel格式报表设计，通过维度绑定从模型取数，定义单元格公式。 支持按期间对报表数据进行审核、发布管理，保证历史数据准确性。2.3功能描述序号功能点说明1财务报表设计2报表模型报表模型,定义和存储

6、报表项目/数据的存储结构，可以使 用预置，或创建新的报表模型3报表项目报表项目即在报表上出现的项目，也即通常所述的指标，可 使用预置，或建立新的报表项目。在此可以为其配置取数 或计算公式。4报表设计可以编辑或建立报表，使用在线的报表设计器设计报表样 式，绑定报表模型维度取数。5报表数据审核6报表数据审核对于不同期间、组织、账簿的报表数据的审核7财务报告报表浏览8资产负债表9利润表10现金流量表11现金流量表-附表2.4模块菜单序 号一级菜单二级菜单说明1报表模型2财务报表设计报表项目3报表设计5报表数据审核报表数据审核8财务报告资产负债表9利润表10现金流量表11现金流量表-附表3、业务专题/

7、业务场景4、操作说明4.1使用流程4.1.1完善预置报表模型预置报表模型默认未选择期间方案，需要先在报表模型中选择要使用的期间方 案。（注意期间方案的方案年应该早于总账或其他系统的启用年份，以免造成 期间无法选择）。预置报表模型默认所有组织均可使用，如果需要限定使用组织，可以在使用组 织中选择可使用此模型的组织。也町以建立新的报表模型，不同的报表模型之间各种设置与数据是隔离的，系 统预置的报表使用的是预置报表模型。4.1.2完善报表项目根据不同准则和账簿的实际科目使用情况，设置报表项目的映射。按照业务情况更改报表项目聚合方式，计算项和校验项的公式。计算应谨慎更 改，因为会对模型中的所有涉及组织

8、和账簿都有效。4.1.3浏览报表数据&报表设计可以在预置的报表中浏览报表数据，或在报表设计中新建新的报表。4.1.4报表数据审核在当前期间的数据确认没有问题之后，在报表数据审核中，发布当前期间的数 据。数据发布后，当前期间数据不再更改。4.2模块初始化4. 2.1.报表相关设置，默认通过财务报表管理员角色设置。可操作菜单包括报 表模型，报表项目，报表设计。财务经理及以上角色有所有菜单权限。管理员 可建立新的角色并调整权限。*角色名称CWBB ADMIN功能权限散据权限角色首页致有3®-_财务含理会计平台应付音理致有3®-_财务含理会计平台应付音理电务投表，&

9、表曜/报顼目技毁设计提表瞄击核度产奂豪况茹量附表4. 2. 2.报表模型维度包括会包括期间、组织（会计主体）、账簿、币种、准 则、部门、项目、客户、供应商维度（一些维度在报表项目配置中不可用）。 这些维度均来自Y3mc平台的相应的基础档案。注：报表模型维度使用的基础档案权限默认与全部应用使用的权限相同；若要 单独为报表模型设置数据权限，可以为财务报表功能设置独立的数据权限（不 建议）。m3AT笑用 ear 埋-心岫MttBB2CWW ear 埋-心岫MttBB2CWWHRftXtEESfi4.2.3.财务报表模块初始化时会初始化预置报表模型及其中的各维度，包括报 表项目，同时初始化相应的报表（

10、4张企业报表）。4. 2. 4,因为系统有多个期间方案，因此预置报表模型并不会预置期间方案。需 要在初始化之后使用前，在预制报表模型中，选择所使用的期间方案（注意， 使用后不可修改）。注:最佳实践,建议使用同一会计期间方案的账簿使用同一报表模型,避免期间转换。修孜* DM.FIKRPT.SYS4.3模块参数4.4日常业务4.4.1管理模型功能描述模型是报表项目、报表数据的所属主体，报表通过连接某个报表模型展示报表数据。 模型的管理主要管理其基本信息，使用组织，报表项目，报表项目的取数、计算公式等。关键应用皿炽朝X切会M屈方MI gbolorg'FKJ70B-001 FI0706-WM-

11、 报表基本信息编辑主要字段说明编码：报表模型的编码（code）,用于唯-标识一个报表模型；名称：报表模型名字，可重复但不建议准则：报表模型使用到的准则,可多选（但并不限制）描述：用来描述报表模型的具体文字所属组织：报表模型的归属组织，归属组织拥有对报表模型的编辑和使用权限。如果归属组 织是全局，则所有组织都可以使用和编辑该模型的信息。使用组织：使用该报表模型的组织，使用组织不能更改模型的信息。但可以定义自己组织 账簿的取数公式。会计期间方案：会计期间方案确定报表模型使用的期间方案。期间方案不一定与使用组织 的账簿期间方案一致。此时如果没有定义期间转换，则期间数据实际与组织的账簿期间一 致。 O 01 MX1001砂 KV 0 A”/ 0 MIDI 8尸 c too?IDs5CD.HQ瑚C 19C6-.tinXU3Uz g.皓, 0 1010Z KM!&