2022年《工程进度款审核管理制度》

1、精品word 名师归纳总结 - - - - - - - - - - - -工程进度款审核治理制度1 总就1.1 目的为有效掌握 * 公司的工程投资，规范工程款的拨付，特制订工程进度款审核治理制度 以下简称制度 ；1.2 适用范畴本制度适用于集团公司全部工程项目，包括技改、大修（系统停产大检修）等项目工程进度款的审核治理；1.3 职责1.3.1 造价中心是本制度的归口治理部门，负责本制度的监督执行；1.3.2 基建实业部负责所管辖单位的工程进度款审核；1.3.3 煤炭生产技术治理中心（以下简称煤炭中心）负责所管辖单位的工程进度款审核；1.3.4 化工生产技术治理中心（以下简称化工中心）负责所管辖

2、单位的工程进度款审核；2 工程进度款审核程序2.1 基建实业部所管辖的施工单位每月20日将工程进度款申请资料报送监理单位及各项目部审核， 23 日由工程治理处对比工程进度款申请资料核实本月实际完成工程量、技术处核实工程资料情形同步完成情形后转交经营方案处进行登记，并于当月 28 日前由经营方案处将审核完毕的全部申请资料转送造价中心，经营治理部于次月 10 日前将签字完整的施工单位所用水、电费统计表报造价中心和经营方案处；2.2 煤炭板块所管辖的施工单位每月20日将工程进度款申请资料报送监理单位及在建煤矿审核， 23 日由煤炭中心对比工程进度款申请资料核实、验收本月实际完成工程量并登记， 于当月

3、 28 日前将审核完毕的全部申请资料转送造价中心，经营治理部于次月10 日前将签字完整的施工单位所用水、电费统计表报造价中心；精选名师 优秀名师 - - - - - - - - - -第 1 页，共 6 页 - - - - - - - - - -精品word 名师归纳总结 - - - - - - - - - - - -2.3 其他项目工程进度款由项目实施单位每月20日将进度款申请资料报送项目治理单位审核， 23 日由项目治理单位对比工程进度款申请资料核实本月实际完成工程量并登记，于当月28 日前将审核完毕的全部申请资料转送造价中心；2.4 对于工程形象进度的审核，各施工单位要严格工程形象的报审

4、工作，要明确本月实际完成的工程形象节点，便于各审核单位的审核，对于形象节点不明确的报审工程，审核单位有权要求施工单位更正，如更正后仍不符合要求，有权拒绝审核；2.5 造价中心依据合同条款、集团公司相关规定审核工程进度款，超过规定时间的，当月不予结算进度款；遇法定节假日提前上报，如有特别情形，另行通知；2.6 各项目部报送工程报审内容，主要包括“工程进度款报审表”及相应的“工 程项目预算书（含电子版） ”、以及依据合同规定可以计入当月工程款的其他费用资料原件（如原件已交到造价中心，后附复印件）；工程资料要与工程进度同步，如资料不齐全、缺失，各审核单位有权拒绝审核工程进度，造价中心不予审核工程进度

5、款；2.7 造价中心在收到上述报表后于每月16 日前审核完毕， 由造价中心分管领导审核确认后，转专业板块集团分管领导签批后，将签字齐全的全部资料转交财务部，财务部在4 日内完成方案审核；2.8 全部项目（含技改、大修、零星工程）工程进度款由项目实施单位依据工程进度及合同商定，提请给施工单位付工程款，经煤炭/ 化工生产技术治理中心审核、造价中心对工程进度款的审核、工程量的核定、工程结算审核确认后， 集团公司专业版块分管领导审批，转财务付款流程；2.9 凡申请工程进度款未经造价中心审核，财务部不予办理工程款支付手续；2.10 经最终审批后结算书成立，财务部进行支付进度款或作账务处理，并负责通知各项

6、目部最终审核结果；3 附就3.1 本制度由造价中心负责说明；3.2 本制度自下发之日起执行；3.3 附件附件一 :工程进度款审核流程精选名师 优秀名师 - - - - - - - - - -第 2 页，共 6 页 - - - - - - - - - -精品word 名师归纳总结 - - - - - - - - - - - -附件二：技改、大修（含系统停产大检修）项目工程进度款审核流程附件三：月工程进度款报审表附件四 :月份工程量完成情形统计表附件一：工程进度款审核流程工程进度款审核流程：承包单位监理单位项目部（在建矿井）基建实业部 /煤炭中心造价中心造价中心分管领导专业板块集团分管领导开头每月

7、 20日前编制工程进度款申请报告申请报告每月 22日前审核工程实际完成量每月 23日前审核工程实际完成量、工程质量、工程资料情形28日前审核完工程进度款次月16 日前日前审批完工程进度款次月17日前审核完毕审核转入财务工程款支付流程终止精选名师 优秀名师 - - - - - - - - - -第 3 页，共 6 页 - - - - - - - - - -精品word 名师归纳总结 - - - - - - - - - - - -附表二：技改、大修（含系统停车大检修）项目工程进度款审核流程生产单位煤炭 /化工生产技术治理中心造价中心集团分管造价中心领导集团主管生产副总裁财务部开头依据合同内容组织实

8、施监督实施依据施工情形每月25日前编制工程进度款申请报告依据施工情形每月30日前审核工程实际完成量、工程质量、工程资料情形次月16日前对工程量进行核定，并审核工程进度款申请报告次月17日前审核次月17日前审批主管会计审核财务部部长审核财务总监审核转入财务工程款支付流程终止附件三：月工程进度款报审表精选名师 优秀名师 - - - - - - - - - -第 4 页，共 6 页 - - - - - - - - - -精品word 名师归纳总结 - - - - - - - - - - - -工程名称合 同 号地点日期致： * 公司造价中心：兹申报年月份完成的工作量，请予以核定； 附件：月完成工作量

9、统计报表4 及相关预算书表2、表 3；施工单位名称（盖章） ：项目经理 签字 ：经审核以下项目工程进度款有差异，应以核定后的金额为准；本月度认定工程进度款为：承包单位申报数+预算部核定差额=本月工程进度款数；序号项目名称施工单位申报金额造价中心初审金额造价中心复审金额应对金额金 额 元 金额 元金额（元）金额（元）项目部经理 签字 ：日期：应对工程款： （由造价中心填写）财务部代扣款项：日期：预算工程师初审 签字 ：日期：预算工程师复审处长 签字 ： 签字 ：日期：日期：相关领导：日期：精选名师 优秀名师 - - - - - - - - - -第 5 页，共 6 页 - - - - - - - - - -精品word 名师归纳总结 - - - - - - - - - - - -附表四：项目月份工程量完成情形统计表序项目工程本月完成情形累计