审计工作职责_第1页
审计工作职责_第2页
审计工作职责_第3页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

1、精品文档审计的工作职责一、事前监督，及时发现价格政策变动1、审核订房单的内容：价格，入住时间，单号，付款方式是否符合价格政策；若不符咨询业务员是否有新的价格政策，并跟进。2、审核新的推广活动，价格及统计数据。二、事中监督，到现场抽查1、不定期到营业点现场抽查现金、营业点的操作流程。2、当月推广活动到现场查看并适当帮忙。三、事后监督1、审核各营业点账单，避免少做收入，漏洞的发生。2、与出纳、保安一起到前台收款，核查现金流与报表、到账情况是否一致；避免少收款。3、台账的录入。4、数据统计及分析。四、工作内容1、台账每日的录入，与报表、系统核对是否一致：（ 1）登记大丰门台账。（ 2）会员卡发卡台账

2、。（ 3）会员卡提成统计及核对。（ 4）委托经营台账及分成。（ 5）登记票券的发出、核销（ 6）审核汇款台账、高管担保台账、挂账台账、会员卡扣款、充值台账。（ 7）学习疗养院台账。2、报表的出具：（1）审核出具收入日报表。1欢迎下载精品文档（2）审核及出具集团周报。3、统计数据：（ 1）根据当月活动统计数据（ 2）房类分析表。（ 3）客源分析表。（ 4）旅行社排行榜。（ 5）商务公司排行榜。（ 6）二次消费收入对比情况。（ 7）业主自住情况。（ 8）领导特批情况。（ 9）当月的收入分析4、各营业点提成及销售员业绩的统计：（ 1） KTV酒水提成的核对。（ 2）酒店前台售房提成的核对。（ 3）销售员业绩统计。（ 4）会员卡提成的核对。（ 5）学习疗养院中医、 SPA提成的核对，及中医的分成。5、大丰门赠票盖章、根据推广活动需赠送票据的盖章。6、不定期培训：（ 1）根据推广活动进行审计员内部培训，及涉及外部门的沟通。（ 2）根据财务制度进行审计员内部培训。2欢迎下载精品文档欢迎您的下载，资料仅供参考！致力为企业

人人文库> 全部分类> 教育资料 > 课件下载

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论