房地产项目全面预算管理模型

1、项项目目公公司司年年度度预预算算表表填填表表说说明明一一、 总总说说明明：1、 本表填报的主要责任部门为城市公司下属各项目团队。2、 本本表表中中涂涂色色部部分分已已预预设设好好公公式式，不不能能修修改改，白色部分需填入数据。二二、表表格格填填写写说说明明一一、 项项目目公公司司年年度度资资金金预预算算表表汇汇总总表表1、 期初可用资金期初可用资金=期初账面资金余额-代收代缴费余额-收取的各类保证金余额-项目资本金余额-预售监管资金余额；以上各类保证金余额在表格最下端予以列示；2、 销售回款该部分根据“销售及回款预算表”数据自动生成，无需填写。3、 租赁收入该部分根据“租金收入预算表”数据自动

2、生成，无需填写。4、 退款该部分按所列项目分明细填写。5、 土地费用该部分按地块分明细填写6、 开发报建费、设计费该部分按付款节点分明细填写；开发报建费包含缴纳项目资本金、农民工保障金等费用；补缴的土地款在“土地费用”中填写。6、 材料费该部分按预计付款节点分明细填写；同一合同为供货带施工安装的款项预算计入工程款，单纯材料设备供货的预算计入材料费用。7、 工程款该部分以合同应付款口径按预计付款节点填写。8、 管理费用、开发间接费用、营销费用该部分根据“管理费用预算表”、“开发间接费用预算表”、“营销费用预算表”数据自动生成，无需填写。9、 税金该部分按明细按现金流量口径填写；在由“税金小计”转

3、化为“税金现金流出小计”时考虑缓税因素。10、 固定资产购置该部分按购置的固定资产明细分别填写；所购物品单价在2000元（含）及以上的在此处填列，单价小于2000元的根据使用部门分别在“管理费用”、“开发间接费用”、“营销费用”中的“低值易耗品”栏中填列；填表时需在所购物品后备注使用部门。11、 无形资产购置该部分按购置的无形资产明细分别填写；主要指购买的价格超过5万元（含）的软件购置费；单价小于5万元的根据使用部门分别在“管理费用”、“开发间接费用”、“营销费用”中的“软件维护费”栏中填列。12、 投资性现金流入、投资性现金流出投资性现金流入该部分除其他投资流入外，都根据“对外投资预算表”自

4、动生成，无需填写。投资性现金流出除了对外投资流入可根据“对外投资预算表”自动生成，其他需要手工填写明细项目；13、 筹资性现金流入、筹资性现金流出该部分除了吸收投资、发行股票及分配股利、利润外，根据“筹资预算表”自动生成，无需填写。二二、 销销售售及及回回款款预预算算表表1、 开盘未售该部分按楼幢填写；“面积”处填写截止2017年底开盘未售部分的总面积；“预计回款比例”根据实际情况填写；各月回款金额需根据回款比例自行设置公式。2、 新增销售该部分按楼幢填写；“面积”处填写预计在2018-2010年年开盘的的总面积；“预计回款比例”根据实际情况填写；各月回款金额需根据回款比例自行设置公式。3、

5、已售未回款该部分“金额”处填写截止预算当年年底已售未回款总金额；三三、 租租金金收收入入预预算算表表该表仅填写以开发公司名义对外出租部分数据，不包含以商管公司名义出租部分。该表按商铺明细以权责发生制口径填写。四四、 管管理理费费用用预预算算表表该表根据明细分别填写；城市公司“总经理”、“行政部”、“财务部”人员费用计入该表；重庆公司下属各项目公司的费用均不计入该表；“差旅费”中含出差产生的交通、住宿、补贴等费用，其中：“巡检差旅费”填写总公司检查各项目产生的费用，由总公司承担并报预算，项目不预算；“总公司支援项目差旅费”填写总公司应项目要求支援项目产生的费用，由项目承担，由各项目预算；“业务招

6、待费”中的“部门交流费”暂按150元/人/季度预算。管理性税金由财务部填写。五五、 开开发发间间接接费费用用预预算算表表该表根据明细分别填写；城市公司除“总经理”、“行政部”、“财务部”、“营销部”外的的费用计入该表；重庆公司下属各项目公司的费用均计入该表；“差旅费”中含出差产生的交通、住宿、补贴等费用，其中：“巡检差旅费”填写总公司检查各项目产生的费用，由总公司承担并报预算，项目不预算；“总公司支援项目差旅费”填写总公司应项目要求支援项目产生的费用，由项目承担，由各项目预算；“业务招待费”中的“部门交流费”暂按150元/人/季度预算。六六、 营营销销费费用用预预算算表表该表根据明细分别填写；

7、“差旅费”中含出差产生的交通、住宿、补贴等费用，其中：“巡检差旅费”填写总公司检查各项目产生的费用，由总公司承担并报预算，项目不预算；“总公司支援项目差旅费”填写总公司应项目要求支援项目产生的费用，由项目承担，由各项目预算；“业务招待费”中的“部门交流费”暂按150元/人/季度预算。七七、 筹筹资资预预算算表表该表根据明细分银行填写。八八、 年年度度解解押押计计划划表表该表解押面积由营销部根据已抵押需在2018-2020年销售的各月预计签约面积上报；财务部在根据解押面积填写解押资金时需考虑明年新增抵押物需解押销售的部分。九九、 交交房房预预算算表表1、 交房面积及含税销售额该部分填写所有在预算

8、当年12月31日（含）前竣工交房的楼幢；“交房日期”填写已实际交房或预计在预算当年交房的时间；“预计交房率”上市版块一律填写为100%，非上市版块按实际预估数填写；“截止2017年-2019年底款项未完全收回的房屋”非上市版块扣除实际已交房但尚有欠款的特殊房屋；1-12月填写各月达到交房条件的房屋的签约面积及签约金额，交房条件标准：同时满足以下条件：a、房屋已竣工验收并发交房通知书，b、所有房款已全部收齐。十十、 收收入入成成本本预预算算表表1、 主营业务收入该部分只需填写各楼幢增值税税率，其余数据自动生成。2、 主营业务成本该部分仅需填写各楼幢单方开发成本，其余数据自动生成。注： 交交房房预

9、预算算表表与与收收入入成成本本明明细细表表的的楼楼栋栋的的格格式式注注意意要要保保持持一一致致十十一一、 年年度度利利润润预预算算表表表中“营业税金及附加”按与收入相匹配的权责发生制原则填写；“财务费用”栏非上市版块需区分融资费用中费用化和资本化的划分。十十二二、 对对外外投投资资预预算算表表若有，按对外投资项目明细填写十十二二、 规规划划指指标标及及关关键键节节点点根据目前项目推进情况填写，如已完成，填写已完成的时间节点项项目目公公司司年年度度预预算算表表填填表表说说明明本表填报的主要责任部门为城市公司下属各项目团队。本本表表中中涂涂色色部部分分已已预预设设好好公公式式，不不能能修修改改，白

10、色部分需填入数据。期初可用资金期初可用资金=期初账面资金余额-代收代缴费余额-收取的各类保证金余额-项目资本金余额-预售监管资金余额；以上各类保证金余额在表格最下端予以列示；销售回款该部分根据“销售及回款预算表”数据自动生成，无需填写。租赁收入该部分根据“租金收入预算表”数据自动生成，无需填写。退款该部分按所列项目分明细填写。该部分按地块分明细填写开发报建费、设计费该部分按付款节点分明细填写；开发报建费包含缴纳项目资本金、农民工保障金等费用；补缴的土地款在“土地费用”中填写。该部分按预计付款节点分明细填写；同一合同为供货带施工安装的款项预算计入工程款，单纯材料设备供货的预算计入材料费用。工程款

11、该部分以合同应付款口径按预计付款节点填写。管理费用、开发间接费用、营销费用该部分根据“管理费用预算表”、“开发间接费用预算表”、“营销费用预算表”数据自动生成，无需填写。税金该部分按明细按现金流量口径填写；在由“税金小计”转化为“税金现金流出小计”时考虑缓税因素。固定资产购置该部分按购置的固定资产明细分别填写；所购物品单价在2000元（含）及以上的在此处填列，单价小于2000元的根据使用部门分别在“管理费用”、“开发间接费用”、“营销费用”中的“低值易耗品”栏中填列；填表时需在所购物品后备注使用部门。该部分按购置的无形资产明细分别填写；主要指购买的价格超过5万元（含）的软件购置费；单价小于5万

12、元的根据使用部门分别在“管理费用”、“开发间接费用”、“营销费用”中的“软件维护费”栏中填列。投资性现金流入该部分除其他投资流入外，都根据“对外投资预算表”自动生成，无需填写。投资性现金流出除了对外投资流入可根据“对外投资预算表”自动生成，其他需要手工填写明细项目；该部分除了吸收投资、发行股票及分配股利、利润外，根据“筹资预算表”自动生成，无需填写。销销售售及及回回款款预预算算表表该部分按楼幢填写；“面积”处填写截止2017年底开盘未售部分的总面积；“预计回款比例”根据实际情况填写；各月回款金额需根据回款比例自行设置公式。该部分按楼幢填写；“面积”处填写预计在2018-2010年年开盘的的总面

13、积；“预计回款比例”根据实际情况填写；各月回款金额需根据回款比例自行设置公式。该部分“金额”处填写截止预算当年年底已售未回款总金额；租租金金收收入入预预算算表表该表仅填写以开发公司名义对外出租部分数据，不包含以商管公司名义出租部分。该表按商铺明细以权责发生制口径填写。管管理理费费用用预预算算表表该表根据明细分别填写；城市公司“总经理”、“行政部”、“财务部”人员费用计入该表；重庆公司下属各项目公司的费用均不计入该表；“差旅费”中含出差产生的交通、住宿、补贴等费用，其中：“巡检差旅费”填写总公司检查各项目产生的费用，由总公司承担并报预算，项目不预算；“总公司支援项目差旅费”填写总公司应项目要求支

14、援项目产生的费用，由项目承担，由各项目预算；“业务招待费”中的“部门交流费”暂按150元/人/季度预算。管理性税金由财务部填写。开开发发间间接接费费用用预预算算表表该表根据明细分别填写；城市公司除“总经理”、“行政部”、“财务部”、“营销部”外的的费用计入该表；重庆公司下属各项目公司的费用均计入该表；“差旅费”中含出差产生的交通、住宿、补贴等费用，其中：“巡检差旅费”填写总公司检查各项目产生的费用，由总公司承担并报预算，项目不预算；“总公司支援项目差旅费”填写总公司应项目要求支援项目产生的费用，由项目承担，由各项目预算；“业务招待费”中的“部门交流费”暂按150元/人/季度预算。营营销销费费用

15、用预预算算表表该表根据明细分别填写；“差旅费”中含出差产生的交通、住宿、补贴等费用，其中：“巡检差旅费”填写总公司检查各项目产生的费用，由总公司承担并报预算，项目不预算；“总公司支援项目差旅费”填写总公司应项目要求支援项目产生的费用，由项目承担，由各项目预算；“业务招待费”中的“部门交流费”暂按150元/人/季度预算。该表根据明细分银行填写。该表解押面积由营销部根据已抵押需在2018-2020年销售的各月预计签约面积上报；财务部在根据解押面积填写解押资金时需考虑明年新增抵押物需解押销售的部分。该部分填写所有在预算当年12月31日（含）前竣工交房的楼幢；“交房日期”填写已实际交房或预计在预算当年

16、交房的时间；“预计交房率”上市版块一律填写为100%，非上市版块按实际预估数填写；“截止2017年-2019年底款项未完全收回的房屋”非上市版块扣除实际已交房但尚有欠款的特殊房屋；1-12月填写各月达到交房条件的房屋的签约面积及签约金额，交房条件标准：同时满足以下条件：a、房屋已竣工验收并发交房通知书，b、所有房款已全部收齐。该部分只需填写各楼幢增值税税率，其余数据自动生成。该部分仅需填写各楼幢单方开发成本，其余数据自动生成。交交房房预预算算表表与与收收入入成成本本明明细细表表的的楼楼栋栋的的格格式式注注意意要要保保持持一一致致表中“营业税金及附加”按与收入相匹配的权责发生制原则填写；“财务费

17、用”栏非上市版块需区分融资费用中费用化和资本化的划分。若有，按对外投资项目明细填写根据目前项目推进情况填写，如已完成，填写已完成的时间节点 20182018 年年度度城城市市（项项目目）公公司司年年度度预预算算表表 项项目目名名称称：序序号号收收支支类类别别数数量量单单价价( (万万元元) )暂暂估估总总额额1期期初初可可用用资资金金2经经营营性性现现金金流流入入销销售售回回款款开开盘盘未未售售住宅3商业4车库5新新增增销销售售住宅6商业7车库8已已售售未未回回款款分期收款9按揭(住宅)10按揭(商业)11销销售售回回款款合合计计12租租赁赁收收入入租租赁赁收收入入现现金金流流入入小小计计13

18、收收到到的的返返还还及及补补贴贴税税收收返返还还14151617政政府府补补贴贴18192021土土地地款款返返还还22232429返返还还及及补补贴贴小小计计13其其他他收收款款项项目目资资本本金金转转为为可可用用14151613保保证证金金14151613代代收收费费14151613工工程程返返点点14151617预预售售监监管管资资金金转转为为可可用用18192021农农民民工工保保障障金金退退回回22232425临临时时接接电电费费退退回回26272825其其他他26272829其其他他收收款款小小计计12其其他他业业务务回回款款其其他他非非主主营营业业务务回回款款小小计计30经经营营

19、性性现现金金流流入入总总计计31土土地地费费用用请按需求分项填写明细323334土土地地费费用用小小计计35经经营营性性现现金金流流出出开开发发报报建建费费请按需求分项填写明细36.3738394041开开发发报报建建费费小小计计42设设计计费费用用请按需求分项填写明细43.444546经经营营性性现现金金流流入入其其他他收收款款47设设计计费费小小计计48材材料料费费用用请按需求分项填写明细49.5051525354材材料料费费小小计计55工工程程款款请按需求分项填写明细56575859.6061工工程程款款小小计计62管管理理费费用用职工薪酬63招聘费64办公费65差旅费66邮电通讯费67

20、房租水电费68业务招待费69汽车费用70会务费71广告宣传费72图书资料费73中介机构费74劳保费75行政缴费76软件维护费77低值易耗品78管理性税金79法律事务费80其他费用81固定资产折旧82无形资产摊销83长期待摊费用摊销84管管理理费费用用小小计计85管管理理费费用用现现金金流流出出小小计计86开开发发间间接接费费职工薪酬经经营营性性现现金金流流出出设设计计费费用用87办公费88差旅费89邮电通讯费90房租水电费91业务招待费92汽车费用93会务费94图书资料费95劳保费96软件维护费97低值易耗品101其他费用102固定资产折旧103无形资产摊销104长期待摊费用摊销105开开发发

21、间间接接费费用用小小计计106开开发发间间接接费费用用现现金金流流出出小小计计107营营销销费费用用职工薪酬108营销策划费109广告宣传费110房交会及外展费111售楼部及样板间费用112营销中介费113办公费114差旅费115邮电通讯费116房租水电费117业务招待费118汽车费用119会务费120低值易耗品121其他营销费用122固定资产摊销123无形资产摊销124长期待摊费用摊销125营营销销费费用用小小计计126营营销销费费用用现现金金流流出出小小计计127税税金金增值税128土地增值税129城建税经经营营性性现现金金流流出出开开发发间间接接费费130教育费附加131地方教育费附加1

22、32契税133企业所得税134135税税金金小小计计136税税金金现现金金流流出出小小计计其其他他经经营营支支出出指指其其他他经经营营活活动动支支出出小小计计137经经营营性性现现金金流流出出总总计计138经经营营性性现现金金净净流流量量143投投资资性性现现金金流流入入收收回回投投资资本本金金收收回回投投资资本本金金小小计计148取取得得投投资资收收益益取取得得投投资资收收益益小小计计149其其他他投投资资流流入入请按需求分项填写明细150.151152153其其他他投投资资流流入入合合计计154投投资资性性现现金金流流入入总总计计155投投资资性性现现金金流流出出固固定定资资产产购购置置如

23、:电脑(营销部用)156157158159160固固定定资资产产购购置置小小计计161无无形形资资产产购购置置162163164无无形形资资产产购购置置小小计计168对对外外投投资资对对外外投投资资小小计计169其其他他投投资资流流出出170171172其其他他投投资资流流出出小小计计173投投资资性性现现金金流流出出总总计计174投投资资性性现现金金净净流流量量175筹筹资资性性现现金金流流入入吸吸收收投投资资、发发行行股股票票请按需求分项填写明细176.177178179吸吸收收投投资资、发发行行股股票票小小计计经经营营性性现现金金流流出出税税金金180银银行行贷贷款款银银行行贷贷款款小小

24、计计181发发行行债债券券发发行行债债券券小小计计182其其他他借借款款其其他他借借款款小小计计183筹筹资资性性现现金金流流入入总总计计184筹筹资资性性现现金金流流出出偿偿还还借借款款本本金金偿偿还还借借款款本本金金小小计计185分分配配股股利利. .利利润润分分配配股股利利. .利利润润小小计计186偿偿付付利利息息偿偿付付利利息息小小计计187其其他他融融资资流流出出其其他他融融资资流流出出小小计计188筹筹资资性性现现金金流流出出总总计计189筹筹资资性性现现金金净净流流量量现现金金净净流流量量累累计计现现金金净净流流量量集集团团划划转转划划转转后后累累计计现现金金净净流流量量批准：

25、项目金额（万元）（1）代收代缴费余额（2）收取的各类保证金余额（3）项目资本金余额（4）预售监管资金余额筹筹资资性性现现金金流流入入20182018年年1 1月月2 2月月3 3月月4 4月月5 5月月6 6月月7 7月月8 8月月9 9月月 20182018 年年度度城城市市（项项目目）公公司司年年度度预预算算表表 审核：制表： 20192019 年年度度城城市市（项项目目）公公司司年年度度预预算算表表 单单位位：万万元元20192019年年1010月月1111月月1212月月20182018年年合合计计1 1季季度度2 2季季度度3 3季季度度4 4季季度度 20182018 年年度度城城

26、市市（项项目目）公公司司年年度度预预算算表表 20182018年年审核： 20202020 年年度度城城市市（项项目目）公公司司年年度度预预算算表表 单单位位：万万元元单单位位：万万元元20202020年年20192019年年合合计计上上半半年年下下半半年年20202020年年合合计计 20192019 年年度度城城市市（项项目目）公公司司年年度度预预算算表表 20192019年年审核：2012018 8年年销销售售及及回回款款预预算算表表序序号号 项项目目类类别别面面积积(m(m2 2) )或或个个预预计计销销售售均均价价( (万万元元) )金金额额( (万万元元) )预预计计回回款款比比例

27、例20182018年年1 1月月销销售售比比例例一一开开盘盘未未售售住住宅宅1号楼3:3:3:1商商业业车车库库新新增增销销售售住住宅宅商商业业车车库库已已售售未未回回款款分分期期收收款款按按揭揭( (住住宅宅) )按按揭揭( (商商业业) )小小计计20182018年年2 2月月20182018年年3 3月月20182018年年4 4月月销销售售金金额额回回款款金金额额销销售售比比例例销销售售金金额额回回款款金金额额销销售售比比例例销销售售金金额额回回款款金金额额销销售售比比例例2012018 8年年销销售售及及回回款款预预算算表表20182018年年1 1月月20182018年年5 5月月

28、20182018年年6 6月月20182018年年7 7月月销销售售金金额额回回款款金金额额销销售售比比例例销销售售金金额额回回款款金金额额销销售售比比例例销销售售金金额额回回款款金金额额销销售售比比例例2012018 8年年销销售售及及回回款款预预算算表表20182018年年4 4月月20182018年年8 8月月20182018年年9 9月月20182018年年1010月月销销售售金金额额回回款款金金额额销销售售比比例例销销售售金金额额回回款款金金额额销销售售比比例例销销售售金金额额回回款款金金额额销销售售比比例例2012018 8年年销销售售及及回回款款预预算算表表20182018年年7

29、 7月月20182018年年1111月月20182018年年1212月月2 2018018年年合合计计销销售售金金额额回回款款金金额额销销售售比比例例销销售售金金额额回回款款金金额额销销售售比比例例销销售售金金额额回回款款金金额额销销售售比比例例2012018 8年年销销售售及及回回款款预预算算表表20182018年年1010月月20192019年年销销售售及及回回款款预预算算表表单单位位：万万元元面面积积(m(m2 2) )或或个个预预计计销销售售均均价价( (万万元元) )金金额额( (万万元元) )预预计计回回款款比比例例1 1季季度度销销售售金金额额回回款款金金额额销销售售比比例例销销

30、售售金金额额回回款款金金额额3:3:3:12012018 8年年销销售售及及回回款款预预算算表表2 2018018年年合合计计2 2季季度度3 3季季度度4 4季季度度销销售售比比例例销销售售金金额额回回款款金金额额销销售售比比例例销销售售金金额额回回款款金金额额销销售售比比例例销销售售金金额额回回款款金金额额20192019年年销销售售及及回回款款预预算算表表20202020年年销销售售及及回回款款预预算算表表单单位位：万万元元单单位位：万万元元2 2019019年年合合计计2 2020020年年合合计计三三年年总总计计销销售售比比例例销销售售金金额额回回款款金金额额销销售售比比例例销销售售

31、金金额额回回款款金金额额销销售售比比例例销销售售金金额额回回款款金金额额20192019年年销销售售及及回回款款预预算算表表20182018年年度度租租金金收收入入预预算算表表编制单位：单单位位：万万元元序序号号项项目目商商户户名名称称铺铺位位号号计计租租面面积积经经营营免免租租期期租租金金单单价价20182018年年全全年年合合计计1234567891011121314租租金金收收入入小小计计15加：预收或到欠收租金16减：已预收或由下期收回租金17租租金金现现金金流流入入小小计计20202020年年度度租租金金收收入入预预算算表表单单位位：万万元元单单位位：万万元元20202020年年全全

32、年年合合计计全全年年合合计计20182018年年度度管管理理费费用用预预算算表表项项目目：序序号号费费用用明明细细20182018年年度度1 1月月2 2月月3 3月月4 4月月5 5月月1工工资资固定部分2通讯费3高温补贴4交通补贴5驻外补贴6年内增薪预算7绩效8年终奖9小小计计10职职工工福福利利费费食堂费用11体检费12生日津贴13旅游费14其他15小小计计16社社会会保保险险费费养老保险17医疗保险18失业保险19其他20小小计计21商业保险22住房公积金23职工教育经费24解除职工劳动关系补偿25工会经费26招聘费27办办公公费费办公用品28办公耗材29植物租赁30桶装水31保洁用品

33、32名片制作33印刷品34维修维保35其他办公费36小小计计37差差旅旅费费市内差旅费38市外差旅费39巡检差旅费40总公司支援项目差旅费41小小计计42邮邮电电通通讯讯费费光纤上网费43电话费44邮寄快递费45小小计计46房房租租水水电电费费房租费47水电费48物管费49小小计计50业业务务招招待待费费节日费用51节点业务费52部门交流费53日常业务费用54小小计计55汽汽车车费费用用汽油费56停车费57维修保养费58路桥年票费59车辆保险费60年审费61小小计计62会务费63广告宣传费64图书资料费65中中介介机机构构费费审计费66鉴证费67认证咨询费68小小计计69劳劳保保费费工作服70

34、劳保用品71小小计计72行行政政缴缴费费工商及资质年审费73协会会费74残保金75垃圾处置费76其他77小小计计78软软件件维维护护费费软件服务费795万元以下的软件购买费80小小计计81低值易耗品82管管理理性性税税金金印花税83房产税84土地使用税85车船使用税86小小计计87法法律律事事务务费费诉讼费88法律顾问费89小小计计90其他费用91固定资产折旧92无形资产摊销93长期待摊费用摊销94管管理理费费用用合合计计95减：折旧、摊销等不需支付资金的费用96减：已支付或下期支付费用97加：预付或支付未付费用98管管理理费费用用现现金金流流出出合合计计批准：行行政政缴缴费费单单位位：万万元

35、元6 6月月7 7月月8 8月月9 9月月1010月月1111月月1212月月20182018年年合合计计20182018年年度度管管理理费费用用预预算算表表20182018年年度度审核：制表：20192019年年度度管管理理费费用用预预算算表表 20202020年年度度管管理理费费用用预预算算表表单单位位：万万元元单单位位：万万元元备备注注20192019年年度度备备注注20202020年年度度备备注注20192019年年合合计计20202020年年合合计计20182018年年度度管管理理费费用用预预算算表表20182018年年度度开开发发间间接接费费用用预预算算表表20192019年年度度

36、开开发发间间接接费费用用预预算算表表项项目目：单单位位：万万元元单单位位：万万元元序序号号费费用用明明细细20182018年年度度备备注注20192019年年度度20182018年年合合计计20192019年年合合计计1工工资资固定部分2通讯费3高温补贴4交通补贴5驻外补贴6年内增薪预算7绩效8年终奖9小小计计10职职工工福福利利费费食堂费用11体检费12生日津贴13旅游费14其他15小小计计16社社会会保保险险费费养老保险17医疗保险18失业保险19其他20小小计计21商业保险22住房公积金23职工教育经费24解除职工劳动关系补偿27办办公公费费办公用品28办公耗材29植物租赁30桶装水31

37、保洁用品32名片制作33印刷品34维修维保35其他办公费36小小计计37差差旅旅费费市内差旅费38市外差旅费39巡检差旅费40总公司支援项目差旅费41小小计计42邮邮电电通通讯讯费费光纤上网费43电话费44邮寄快递费45小小计计46房房租租水水电电费费房租费47水电费48物管费49小小计计50业业务务招招待待费费节日费用51节点业务费52部门交流费53日常业务费用54小小计计55汽汽车车费费用用汽油费56停车费57维修保养费58路桥年票费59车辆保险费60年审费61小小计计62会务费63图书资料费64劳劳保保费费工作服65劳保用品66小小计计67软软件件维维护护费费软件服务费685万元以下的软

38、件购买费69小小计计70低值易耗品78其他费用79固定资产折旧80无形资产摊销81长期待摊费用摊销82开开发发间间接接费费用用合合计计83减：折旧、摊销等不需支付资金的费用84减：已支付或下期支付费用85加：预付或支付未付费用差差旅旅费费86开开发发间间接接费费用用现现金金流流出出合合计计#REF!#REF!批准：20202020年年度度开开发发间间接接费费用用预预算算表表单单位位：万万元元备备注注20202020年年度度备备注注20202020年年合合计计20192019年年度度开开发发间间接接费费用用预预算算表表#REF!20182018年年度度营营销销费费用用预预算算表表20192019

39、年年度度营营销销费费用用预预算算表表20202020年年度度营营销销费费用用预预算算表表项项目目名名称称费费用用明明细细20182018年年度度20192019年年度度20202020年年度度20182018年年合合计计 20192019年年合合计计 20202020年年合合计计 工工资资小小计计职职工工福福利利费费小小计计社社会会保保险险费费小小计计商业保险住房公积金职工教育经费解除职工劳动关系补偿营营销销策策划划费费小小计计广广告告宣宣传传费费小小计计房交会及外展费售售楼楼部部及及样样板板间间费费用用物业服务费(按合同支付)售楼部及样板间软装小小计计营营销销中中介介费费销售代理佣金公积金代

40、办费老带新费用营销人员提成小小计计办办公公费费小小计计差差旅旅费费小小计计邮邮电电通通讯讯费费小小计计房房租租水水电电费费小小计计业业务务招招待待费费小小计计汽汽车车费费用用小小计计会务费低值易耗品其他营销费用固定资产摊销无形资产摊销长期待摊费用摊销营营销销费费用用合合计计减：折旧、摊销等不需支付资金的费用减：已支付或下期支付费用加：预付或支付未付费用营营销销费费用用现现金金流流出出合合计计2018 年年度度现现金金流流预预算算表表项项目目公公司司名名称称：银银行行承承载载项项目目银银行行借借款款/ /债债券券/ /其其他他借借款款项项目目第第一一季季度度1月月2月月3月月银银行行借借款款1.

41、1.期期初初余余额额银行借款2.新增借款银行借款3.偿还本金银银行行借借款款4.4.期期末末余余额额银行借款 1).合同约定利息银行借款 2).其他回报费用银银行行借借款款5 5当当期期利利息息费费用用银行借款减：下期支付费用银行借款加：支付前期未付费用银银行行借借款款6.6.偿偿还还利利息息支支付付银行借款7.支付其他融资费用银行借款 1).评估费银行借款 2).抵押登记费银行借款 3).保险费银行借款 4).担保费银行借款8.支付保证金银银行行借借款款1.1.期期初初余余额额银行借款2.新增借款银行借款3.偿还本金银银行行借借款款4.4.期期末末余余额额银行借款 1).合同约定利息银行借款

42、 2).其他回报费用银银行行借借款款5 5当当期期利利息息费费用用银行借款减：下期支付费用银行借款加：支付前期未付费用银银行行借借款款6.6.偿偿还还利利息息支支付付银行借款7.支付其他融资费用银行借款 1).评估费银行借款 2).抵押登记费银行借款 3).保险费银行借款 4).担保费银行借款8.支付保证金债债券券1.1.期期初初余余额额债券2.新增借款债券3.偿还本金债债券券4.4.期期末末余余额额债券 1).合同约定利息债券 2).其他回报费用债债券券5 5当当期期利利息息费费用用债券减：下期支付费用债券加：支付前期未付费用债债券券6.6.偿偿还还利利息息支支付付债券7.支付其他融资费用债

43、券 1).评估费债券 2).抵押登记费债券 3).保险费债券 4).担保费债券8.支付保证金其其他他借借款款1.1.期期初初余余额额其他借款2.新增借款其他借款3.偿还本金其其他他借借款款4.4.期期末末余余额额其他借款 1).合同约定利息其他借款 2).其他回报费用其其他他借借款款5 5当当期期利利息息费费用用其他借款减：下期支付费用其他借款加：支付前期未付费用其其他他借借款款6.6.偿偿还还利利息息支支付付其他借款7.支付其他融资费用其他借款 1).评估费其他借款 2).抵押登记费其他借款 3).保险费其他借款 4).担保费其他借款8.支付保证金1.1.期期初初余余额额2.新增借款3.偿还

44、本金4.4.期期末末余余额额 1).合同约定利息 2).其他回报费用5 5当当期期利利息息费费用用减：下期支付费用加：支付前期未付费用6.6.偿偿还还利利息息支支付付7.支付其他融资费用 1).评估费 2).抵押登记费 3).保险费 4).担保费8.支付保证金汇汇总总1.1.期期初初余余额额2.新增借款银行借款债券其他借款3.偿还本金4.4.期期末末余余额额 1).合同约定利息 2).其他回报费用5 5当当期期利利息息费费用用减：下期支付费用加：支付前期未付费用6.6.偿偿还还利利息息支支付付7.支付其他融资费用 1).评估费 2).抵押登记费 3).保险费 4).担保费8.支付保证金汇汇总总

45、第第二二季季度度第第三三季季度度第第四四季季度度4月月5月月6月月7月月8月月9月月10月月2018 年年度度现现金金流流预预算算表表2019年年度度现现金金流流预预算算表表2020年年度度现现金金流流预预算算表表单单位位：元元单单位位：元元单单位位：元元20182018年年合合计计20192019年年合合计计20202020年年合合计计11月月12月月2018 年年度度现现金金流流预预算算表表第第四四季季度度项项目目20182018年年度度解解押押计计划划表表项目:序序号号项项目目1 1月月2 2月月3 3月月4 4月月解解押押面面积积资资金金计计划划解解押押面面积积资资金金计计划划解解押押

46、面面积积资资金金计计划划解解押押面面积积1住宅2商铺3公寓4车库小计注：营销部门年末根据已抵押房源填列计划解押面积，不保留小数点；资金部填列解押资金计划。单位：平方米、万元5 5月月6 6月月7 7月月8 8月月资资金金计计划划解解押押面面积积资资金金计计划划解解押押面面积积资资金金计计划划解解押押面面积积资资金金计计划划解解押押面面积积资资金金计计划划项项目目20182018年年度度解解押押计计划划表表4 4月月9 9月月1010月月1111月月1212月月20182018年年合合计计解解押押面面积积资资金金计计划划解解押押面面积积资资金金计计划划解解押押面面积积资资金金计计划划解解押押面面

47、积积资资金金计计划划解解押押面面积积项项目目20182018年年度度解解押押计计划划表表项项目目20192019年年度度解解押押计计划划表表项项目目20202020年年度度解解押押计计划划表表20192019年年合合计计20202020年年合合计计资资金金计计划划解解押押面面积积资资金金计计划划解解押押面面积积资资金金计计划划项项目目20182018年年度度解解押押计计划划表表20182018年年合合计计交交房房面面积积及及含含税税销销售售额额( (仅仅填填写写在在20182018年年1212月月3131日日（含含）前前竣竣工工交交房房的的楼楼幢幢) )序序号号项项目目交交房房日日期期( (年

48、年- -月月) )预预计计交交房房率率截截止止20172017年年底底款款项项未未完完全全收收回回的的房房屋屋签签约约面面积积(m2)(m2)1截截止止20172017年年底底已已售售未未交交房房部部分分住住宅宅1号楼22号楼33号楼456789小小计计10商商业业1号楼112号楼123号楼131415161718小小计计19车车库库1号楼202号楼213号楼222324252627小小计计28合合计计2920182018年年新新增增销销售售部部分分住住宅宅1号楼302号楼313号楼323334353637小小计计38商商业业1号楼392号楼403号楼414243444546小小计计47车车库

49、库1号楼482号楼493号楼505152535455小小计计56合合计计57总总计计说说明明：“预预计计交交房房率率”一一栏栏，上上市市版版块块一一律律填填写写为为100%100%，非非上上市市版版块块按按实实际际预预估估数数填填写写。20182018年年新新增增销销售售部部分分住住宅宅20182018年年1 1月月20182018年年2 2月月20182018年年3 3月月签签约约销销售售额额（万万元元）其其中中2016.4.302016.4.30日日前前已已收收到到回回款款面面积积(m2)(m2)金金额额( (万万元元) )面面积积(m2)(m2)金金额额( (万万元元) )面面积积(m2

50、)(m2)交交房房面面积积及及含含税税销销售售额额( (仅仅填填写写在在20182018年年1212月月3131日日（含含）前前竣竣工工交交房房的的楼楼幢幢) )截截止止20172017年年底底款款项项未未完完全全收收回回的的房房屋屋说说明明：“预预计计交交房房率率”一一栏栏，上上市市版版块块一一律律填填写写为为100%100%，非非上上市市版版块块按按实实际际预预估估数数填填写写。20182018年年4 4月月20182018年年5 5月月20182018年年6 6月月20182018年年7 7月月金金额额( (万万元元) )面面积积(m2)(m2)金金额额( (万万元元) )面面积积(m2

51、)(m2)金金额额( (万万元元) )面面积积(m2)(m2)金金额额( (万万元元) )面面积积(m2)(m2)20182018年年3 3月月20182018年年8 8月月20182018年年9 9月月20182018年年1010月月20182018年年1111月月金金额额( (万万元元) )面面积积(m2)(m2)金金额额( (万万元元) )面面积积(m2)(m2)金金额额( (万万元元) )面面积积(m2)(m2)金金额额( (万万元元) )面面积积(m2)(m2)20182018年年7 7月月交交房房面面积积及及含含税税销销售售额额( (仅仅填填写写在在20192019年年1212月月

52、3131日日（含含）前前竣竣工工交交房房的的楼楼幢幢) )20182018年年1212月月20182018年年合合计计项项目目金金额额( (万万元元) )面面积积(m2)(m2)金金额额( (万万元元) )面面积积(m2)(m2)金金额额( (万万元元) )截截止止20182018年年底底已已售售未未交交房房部部分分住住宅宅商商业业车车库库合合计计2012019 9年年新新增增销销售售部部分分住住宅宅20182018年年1111月月商商业业车车库库合合计计总总计计说说明明：“预预计计交交房房率率”一一栏栏，上上市市版版块块一一律律填填写写为为100%100%，非非上上市市版版块块按按实实际际预

53、预估估数数填填写写。2012019 9年年新新增增销销售售部部分分住住宅宅交交房房日日期期( (年年- -月月) )预预计计交交房房率率截截止止20182018年年底底款款项项未未完完全全收收回回的的房房屋屋20192019年年1 1季季度度签签约约面面积积(m2)(m2)签签约约销销售售额额（万万元元）其其中中2016.4.302016.4.30日日前前已已收收到到回回款款面面积积(m2)(m2)1号楼2号楼3号楼小小计计1号楼2号楼3号楼小小计计1号楼2号楼3号楼小小计计1号楼2号楼3号楼交交房房面面积积及及含含税税销销售售额额( (仅仅填填写写在在20192019年年1212月月3131

54、日日（含含）前前竣竣工工交交房房的的楼楼幢幢) )项项目目合合计计小小计计1号楼2号楼3号楼小小计计1号楼2号楼3号楼小小计计合合计计总总计计说说明明：“预预计计交交房房率率”一一栏栏，上上市市版版块块一一律律填填写写为为100%100%，非非上上市市版版块块按按实实际际预预估估数数填填写写。20192019年年2 2季季度度20192019年年3 3季季度度20192019年年4 4季季度度20192019年年合合计计金金额额( (万万元元) )面面积积(m2)(m2)金金额额( (万万元元) )面面积积(m2)(m2)金金额额( (万万元元) )面面积积(m2)(m2)金金额额( (万万元

55、元) )面面积积(m2)(m2)20192019年年1 1季季度度交交房房面面积积及及含含税税销销售售额额( (仅仅填填写写在在20202020年年1212月月3131日日（含含）前前竣竣工工交交房房的的楼楼幢幢) )项项目目交交房房日日期期( (年年- -月月) )预预计计交交房房率率截截止止20192019年年底底款款项项未未完完全全收收回回的的房房屋屋金金额额( (万万元元) )签签约约面面积积(m2)(m2)截截止止20192019年年底底已已售售未未交交房房部部分分住住宅宅1号楼2号楼3号楼小小计计商商业业1号楼2号楼3号楼小小计计车车库库1号楼2号楼3号楼小小计计合合计计20202

56、020年年新新增增销销售售部部分分住住宅宅1号楼2号楼3号楼20192019年年合合计计小小计计商商业业1号楼2号楼3号楼小小计计车车库库1号楼2号楼3号楼小小计计合合计计总总计计说说明明：“预预计计交交房房率率”一一栏栏，上上市市版版块块一一律律填填写写为为100%100%，非非上上市市版版块块按按实实际际预预估估数数填填写写。20202020年年新新增增销销售售部部分分住住宅宅2 2020020年年上上半半年年20212021年年下下半半年年全全年年合合计计签签约约销销售售额额（万万元元）其其中中2016.4.302016.4.30日日前前已已收收到到回回款款面面积积(m2)(m2)金金额

57、额( (万万元元) )面面积积(m2)(m2)金金额额( (万万元元) )面面积积(m2)(m2)交交房房面面积积及及含含税税销销售售额额( (仅仅填填写写在在20202020年年1212月月3131日日（含含）前前竣竣工工交交房房的的楼楼幢幢) )截截止止20192019年年底底款款项项未未完完全全收收回回的的房房屋屋说说明明：“预预计计交交房房率率”一一栏栏，上上市市版版块块一一律律填填写写为为100%100%，非非上上市市版版块块按按实实际际预预估估数数填填写写。金金额额( (万万元元) )全全年年合合计计主主营营业业务务收收入入序序号号项项目目交交房房日日期期( (年年- -月月) )

58、增增值值税税税税率率20182018年年全全年年合合计计1截截止止20172017年年底底已已售售未未交交房房部部分分住住宅宅1号楼-22号楼-33号楼-40-50-6-70-80-9小小计计-10商商业业1号楼-112号楼-123号楼-130-140-15-160-170-18小小计计-19车车库库1号楼-202号楼-213号楼-22-23-24-25-26-27小小计计-28合合计计-2920182018年年新新增增销销售售部部分分住住宅宅1号楼-302号楼-313号楼-32-33-34-35-36-37小小计计-38商商业业1号楼-392号楼-403号楼-41-42-43-44-45-4

59、6小小计计-47车车库库1号楼-482号楼-493号楼-50-51-52-53-54-55小小计计-56合合计计-57总总计计-主主营营业业务务成成本本序序号号项项目目交交房房日日期期( (年年- -月月) )单单方方开开发发成成本本(m2/(m2/元元) )20182018年年全全年年合合计计1截截止止20172017年年底底已已售售未未交交房房部部分分住住宅宅1号楼-22号楼-33号楼-40-50-6-70-80-9小小计计-10商商业业1号楼-112号楼-20182018年年新新增增销销售售部部分分住住宅宅123号楼-130-140-15-160-170-18小小计计-19车车库库1号楼

60、-202号楼-213号楼-22-23-24-25-26-27小小计计-28合合计计-2920182018年年新新增增销销售售部部分分住住宅宅1号楼-302号楼-313号楼-320-330-34-350-360 0-37小小计计-38商商业业1号楼-392号楼-403号楼-410-420-43-440-450 0-46小小计计-47车车库库1号楼-482号楼-493号楼-50-51-截截止止20172017年年底底已已售售未未交交房房部部分分商商业业52-53-54-55小小计计-56合合计计-57总总计计-20182018年年新新增增销销售售部部分分车车库库项项目目交交房房日日期期( (年年-