国际企业管理挑战赛模型(GMC MODEL)

1、表1经济信息地区总面积(千平方公里)人口(百万)中国国内市场9,6001,200北美自由贸易区21,457278其他发达国家44,1202,486表3国内市场代理商、北美自由贸易区分销商、国际互联网分销商成本项目管理参数(MOP)每个代理商/分销商每季度的最低支持费用50,000雇佣(开设)一个代理商/分销商的费用75,000关闭一个代理商/分销商的费用50,000表5制造活动参数产品1产品2产品3单位产品的最短机加工时间(分钟)6075120单位产品的最短组装时间(分钟)100150300单位产品的原材料含量(单位)123表7各种轮班制下每季度每台机器的最大工作时间轮班制每台机器每季度最大工

2、时，轮班时累计工时每台机器所需要非技术工人数单班(1)5884两班(2)1,0928三班(3)1,63812表9保修服务费用产品1产品2产品3每单位零售产品的保修服务费用(MOP)6001,5002,500表11集装箱容量产品1产品2产品3 集装箱的容量(以单位产品计)500250125注：可以混装，例如1个单位的产品3=2个单位的产品2或4个单位的产品1表12运输成本项目管理参数(MOP或km)租用集装箱或载货卡车每天的全包费用6,500每天允许的最大车辆运输距离(km)400到北美自由贸易区发货港的距离(km)250租用集装箱跨越北大西洋的费用80,000到国际互联网分销商的距离(km)1

3、50表14平均季度储备、贷款及投资的计算方法0.5（期初值期末值）表15人力资源部门成本招聘解雇补助初期培训技术组装工人（MOP）20,00050,00085,000非技术组装工人（MOP）10,00020,0000表16每个生产工人每季度的最大工作时数及相应的报酬每个工人基本工时(按基本工资支付)每个工人星期六加班工时 星期六工资(基本工资+50%)每个工人周日 加班工时 周日工资(基本+100%)单班4208484双班4204284三班4204284表17最低工作时数和最低工资表19项目管理参数非技术工人每季度的最低有薪工作时数(小时)350技术工人一周的罢工时数(小时)49技术工人每季度

4、最少工作时数(小时)0技术工人每小时最低工资(MOP)40每季度最低管理预算(MOP0000)300,000非技术工与技术工的工资比例0.65表18机器成本项目管理参数每台机器的总成本(MOP)3,500,000定货时的支付额(MOP)1,750,000装配时的支付额(MOP)1,750,000每季度的机器折旧率0.025拆除费用700,000表20财务参数表21项目管理参数年税率(每年第4季度评估，第2季度征收)0.3每季度的固定管理费用(MOP)300,000每季度的变动管理费用率0.003国内及北美售出的每单位产品的信用控制成本(MOP)10国际互网售出每单位产品信用卡付帐手续费(MOP

5、)10有关的利率表22 投资上季度发布的国内年度基本利率透支上季度发布的年度基本利率加4%无抵押贷款上季度发布的国内年度基本利率加10%中期贷款12%的固定利率表23债务人付款时间指标基本风险是上季度资产负债表中不动产、机器、库存产品、库存原材料价值的一定百分比项目管理参数(天)国际互联网(信用卡付账)0国内代理商60北美自由贸易区经销商90表24向债权人支付的时间安排外部成本条目(内部和劳工成本省略)如果产品的交付或服务的提供在下季度发生，相关费用按以下条件支付下季度下下季度广告活动1保修服务1ISP(国际互联网接入服务商)1支付经销商和代理人的费用1运输费用1仓储费用1人事费用1设备维修1

6、商业信息费用1网站开发费用1原材料*10.50.5机器*20.50.5利息1保险费1*1所有下季度订购的材料，不管交货的日期，将在下季度付款50%，下下季度付款50%。第二部分的付款不受季度间汇率变化的影响*2机器在下季度订购，并支付50%的定金，在下下个季度安装，同时支付另外50%的款项，在此季度之后才可使用表25网站容量平行接口数量125最大理论容量(每小时访问人数)122460实际工作容量(每小时访问人数)2731100.00%150.00%100.00%100.00%150.00%100.00%250.00%342.86%161.29%1.01.01.0表2市场营销成

7、本项目管理参数(MOP)有关竞争对手活动的信息费75,000有关市场份额的信息费50,000表4国际互联网费用项目管理参数(%或MOP)国际互联网使用费(互联网销售额的百分比)0.03支付ISP的首次入网费75,000每一接口每季度的费用10,000关闭国际互联网运行的费用50,000表6维修成本项目管理参数(MOP)每台机器每个合同机时的维修费(每小时)850未订合同的紧急维修费(每小时)1,750表8不合格产品的废品价格产品1产品2产品3每个产品的废品价格(MOP)4008001,200表10生产成本项目管理参数(MOP)每班管理成本125,000每台机器生产间接费用35,000每台机器每

8、小时运行成本80单位产品生产计划成本10质量管理部门的成本80,000表13仓储与采购项目管理参数工厂内原材料的存放能力(单位)2,000工厂仓库的季度成本(MOP)125,000单位原材料外部存放的成本(MOP)25单位产品在国内代理商、互网分销商的存储成本MOP35单位产品在北美自由贸易区分销商处的存储成本$4计划外原材料采购的额外收费 现货价格的0.1非技术工轮班补助00.33330.6666从银行透支上限的计算方法(房地產 + 庫存原材料 + 庫存產品)价值的50% 加上90%的债务(借方) 减去100%的应交税款减去100%的债权(贷方)这些数字均由上季度的资产负债表提供当前借款能力

9、的计算方法0.5(上季度股票价格股票数量)减去(已發生的定期貸款總數 + 上表計算的銀行透支上限)的100%有关购买机器的信用价值借款能力+现金+投资(来自上季度的资产负债表)(减去)用于下季度安装每台机器的价值的50%这两个限制条件中的任一个，如果计算值小于0，该条件就计为0库存产品和原材料价值库存产品：生产总成本的110%每一产品价值按以下公式计算：原材料价格(上季度6个月期货的价格)+组装时间技术工人基本工资率+机加工时间4基本工资率的65%轮班补助率库存原材料：90%现货的最低报价、上季度3个月或6个月期货报价库存数量或应到货的原材料数量保险方案公司承担风险的百分比保险公司保费的百分比

10、方案010方案10.0010.006方案20.0020.0035方案30.0030.002方案40.0040.001基本风险是上季度资产负债表中不动产、机器、库存产品、库存原材料价值的一定百分比如果产品的交付或服务的提供在下季度发生，相关费用按以下条件支付10205012024060081190537100.00%150.00%-100.00%100.00%150.00%-100.00%134.57%182.63%-100.00%1.01.01.0*1所有下季度订购的材料，不管交货的日期，将在下季度付款50%，下下季度付款50%。第二部分的付款不受季度间汇率变化的影响原材料价

11、格(上季度6个月期货的价格)+组装时间技术工人基本工资率+机加工时间4基本工资率的65%轮班补助率库存原材料：90%现货的最低报价、上季度3个月或6个月期货报价库存数量或应到货的原材料数量 THE GLOBAL MANAGEMENT CHALLENGE REPORT (05F1)暴雪 组别4 公司号4重庆科技学院 DECISIONS BELOW ENTERED BY THE TEAM 生生产产及及 产品 1 产品 2 产品 3 交付产品数:中国国内代理商530 *380 *210 * (星号代表北美自由贸易区经销商410 *300 *160 * 未完全交货)国际互联网经销商1100 *750

12、*430 *价价格格 (RMB)中国国内3350 5600 7500 北美自由贸易区3400 5600 7600 国际互联网3200 5400 7300 广广告告支支出出 (RMB000) 公司形象 产品广告中国国内100 110 110 70 北美自由贸易区100 80 70 60 国际互联网300 110 110 50 产产品品 组组装装时时间间 (分分钟钟)140 240 340 产产品品改改进进 (要要 = 1; 不不要要 = 0) 0 1 0 产产品品研研发发费费用用 (RMB000)400 400 300 原原材材料料订订购购 下季度3个月后6个月后（单单位位：1000）4 0 0

13、 下季度支持需求费用佣金 % 代代理理商商和和经经销销商商总数（RMB000）中国国内代理商10 *110 7 北美自由贸易区经销商9 *80 6 国际互联网经销商xxxxx110 7 生生产产 欲购机器0 网站接口数8 欲售机器0 网站建设 (RMB000)320 每台机器维修时数75 组装工人小时工资 (RMB)100 轮班次数 (1 - 3)3 组装工人的雇佣(+)/解雇 (-) 7 培训组装工人0 投投资资 (+/- RMB000)-4800 中期贷款 (RMB000)2000 管管理理预预算算 (RMB000)1150 * % 股息0 公公司司活活动动信信息息 (要要 = 1; 不不

14、要要 = 0)1 市场占有率信息 (要=1; 不要=0)1 保保险险方方案案代代码码 (0 - 4)4 上上季季度度信信息息技技术术报报告告 系统容量（接口数）8 成功访问网站的数量44712 未能成功访问网站的百分比2国际企业管理挑战赛中国组委会 电话：01067082530，传真：01067082534，电子信箱： 报名号32 年度2005 季度2 实实有有机机器器 产产品品上季度实有机器4产品 1产品 2下季度实有机器7数数量量: 需求数量20401430组组装装工工人人工工作作时时数数 实际生产数量19691374 上季度可用时数15288 退货5533 缺勤时数788 丢失/损坏0

15、0 上季度实际工作时数14500 下季度罢工周数通告0交交货货数数量量:中国国内代理商497356机机器器运运行行时时数数北美自由贸易区经销商384281 上季度可用时数6552国际互联网经销商1033704 故障机时134 ! 计划内维修时数166订订货货数数量量: 上季度实际运行时数6033 中国国内991562 平均机器效率86.8 北美自由贸易区594351 国际互联网1239644原原材材料料 上季度初可用库存4276销销售售数数量量: 上季度现货购入量4000 中国国内567356 上季度补缺购入量0 北美自由贸易区461281 丢失/损坏0 ! 国际互联网1197644 上季度实

16、际耗用量7048 上季度末可用库存1228未未交交订订货货下季度到货量 中国国内212110 上季度购入量0 北美自由贸易区6635 上上季度购入量6000下下季度到货量库库存存量量 上季度购入量0 中国国内00 北美自由贸易区00人人力力资资源源管管理理组组装装非非技技术术 国际互联网060 上季度初员工数2638 上季度招聘员工数710产产品品 培训员工数0 改进MAJOR NONE 解雇员工数00 上季度末离职员工数027售售后后服服务务 下季度可用员工数3321 保修81 43代代理理商商和和经经销销商商 中中国国国国内内北北美美国国际际互互联联网网网网络络服服务务 THE GLOBA

17、L MANAGEMENT CHALLENGE REPORT (05F1)上季度可用531 投诉13560上季度离开53上季度终止000运运输输中中国国国国内内北北美美自自由由贸贸易易区区下季度招聘1090 平均运输距离(公里)1339500下季度可用1091 装载量44国际企业管理挑战赛中国组委会 电话：01067082530，传真：01067082534，电子信箱：产品 380077727 0 19615040432119235719615035768270047MAJOR 28 41国国际际互互联联网网3009北北美美自自由由贸贸易易区区国国际际企企业业管管理理挑挑战战赛赛管管理理报报告告

18、2/2页页财财务务帐帐目目 (RMB)_管管理理费费用用利利润润和和亏亏损损 广告费用1270000销售额 国际互联网经销商803970 国际互联网服务提供商367410 季初库存价值 销售代理商和经销商3093050 原材料采购费 销售行政管理费用243670 组装工人工资 保修服务费用183100 非技术工人工资 租赁运输工具费用534500 机器运行费用 产品研发费用1100000 质量控制费用 网站建设费用320000季末库存价值 人事管理费用240000销售成本 机器维修费用255000 仓储及采购费用133760毛利润/亏损 获取商业信息费用125000 信贷控制费用42090 保

19、险赔付 保险费用20390 利息收入 管理费用1150000 利息支出 其它费用330540 管理费用总计管管理理费费用用总总计计10212480 折旧 应缴税 应税利润346160纯利润/亏损 保险申报264670 红利支出 未保险风险81580留存储备金公公司司股股票票价价格格及及红红利利率率 公司号123456 股票价格 (RMB)5.716.675.976.276.236.92 % 红利率000000 NO DIVIDEND THIS QUARTER商商业业信信息息一般公司信息 公司号123456 产品 1: 中国国内价格 (RMB)325032503250335033503340 出

20、口价格 (RMB)324032503300340033403330国际互联网价格 (RMB)310031003150320031803340 产品 2: 中国国内价格 (RMB)496050204900560050005100 出口价格 (RMB)496050204900560049805100国际互联网价格 (RMB)486049504800540049005100 产品 3: 中国国内价格 (RMB)718071807200750072007230 出口价格 (RMB)718072007200760072007220国际互联网价格 (RMB)713069807000730070007220

21、 员工总数505844544749 组装工人工资率 (RMB)102110100100100100 代理商/经销商425832有有偿偿公公司司信信息息 公司号123456 广告费用 (RMB)110000010500001180000127000010600001320000 研发费用 (RMB)9200009300007000001100000820000730000 消费者星级评定 产品 1 * * * * * * 产品 2 * * * * * * 产品 3 * * * * * * 网站星级评定 * * * * * *商商业业信信息息中国国内北美自由贸易区 其它的发达国家 上季度国内生产总

22、值(不按季节)5404045060 % 上季度失业率 (deseasonalised)6.24.9 对外贸易余额29180-19480 下季度中央银行年利率3.13.2 外汇汇率 (RMB/$)9.5 上网人数百分比5061组别4公司4资资产产负负债债表表19782950资资产产 厂房设备10000003682430 机器204403201423790固定资产总值214403201698800 产品库存2358403051680 原材料库存22470801040340应收帐目845038080000 现金29263102482920 投资08494120总资产3529993011288830负

23、负债债 应缴税款0183090应付帐目34082500 银行透支0210000 无抵押贷款010212480流动负债总计3408250524120净资产318916800中期贷款7000000 净净值值24891680525320 股本400000000 储备金-1.5E+07525320股股东东的的资资金金24891680产产品品所所占占市市场场份份额额（有有偿偿信信息息）70公司号1234.720 产品 1: 中国国内00北美自由贸易区国际互联网 产品 2: 中国国内445.2北美自由贸易区70国际互联网99.98.6

24、33600 产品 3: 中国国内33400北美自由贸易区32200国际互联网9.811.68.95030049800公公司司资资产产负负债债表表49200公司号00072800资资产产72400 厂房设备00070500 机器000680 产品库存000114.90 原材料库存000 NO DIVIDEND THIS QUARTER60应收帐目000 现金000 投资00070负负债债12500000 应缴税款0008100000应付帐目000 银行透支000 *0 无抵押贷款000 *0净资产000 *0中期贷款000 *0 净净值值000 股本000 储

25、备金00027334股股东东的的资资金金000新新闻闻摘摘要要The low voter turnout in Spain for the referendum over the adoption of the European Union constitution has caused concern in other member 28states. The level of the vote undermined an otherwise strong Spanish vote in favour. This is seen as disappointing. The impact on

26、 other member states still to vote remains to be seen. The result left the markets in a sombre state. 其它的发达国家年度2005季度2现现金金流流量量分分析析 贸易收入18427970 售出资产收入0 利息收入0 售出投资收入4800000 保险赔付183090 额外贷款2000000 贸易支出19277360 购入资产支出5250000 利息支出210000 购入投资0 税款支出886380 股息支出0 返还贷款0净现金流量-212680下季度透支限额 (RMB)5940000下季度借款能力

27、 (RMB)0原材料价格 ($ 每1000 单位)现3个月6个月370083676936360 4567003.833.22.90803.406.608.404.909.2010.510.611.28.4000000 NOT AVAILABLE THIS QUARTER0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000The low voter tu

28、rnout in Spain for the referendum over the adoption of the European Union constitution has caused concern in other member states. The level of the vote undermined an otherwise strong Spanish vote in favour. This is seen as disappointing. The impact on other member states still to vote remains to be

29、seen. The result left the markets in a sombre state. THE GLOBAL MANAGEMENT CHALLENGE REPORT (05F1)暴雪 组别4 公司号4重庆科技学院 DECISIONS BELOW ENTERED BY THE TEAM 生生产产及及 产品 1 产品 2 产品 3 交付产品数:中国国内代理商1250 *700 *400 * (星号代表北美自由贸易区经销商700 *400 *300 * 未完全交货)国际互联网经销商1300 *700 *450 *价价格格 (RMB)中国国内3500 5700 7700 北美自由贸易

30、区3500 5700 7800 国际互联网3450 5500 7500 广广告告支支出出 (RMB000) 公司形象 产品广告中国国内100 110 110 70 北美自由贸易区100 60 60 60 国际互联网300 110 110 70 产产品品 组组装装时时间间 (分分钟钟)120 200 320 产产品品改改进进 (要要 = 1; 不不要要 = 0) 1 0 1 产产品品研研发发费费用用 (RMB000)200 200 200 原原材材料料订订购购 下季度3个月后6个月后（单单位位：1000）4 12 5 下季度支持需求费用佣金 % 代代理理商商和和经经销销商商总数（RMB000）中

31、国国内代理商8 *120 9 北美自由贸易区经销商7 *110 6 国际互联网经销商xxxxx120 5 生生产产 欲购机器0 网站接口数12 欲售机器0 网站建设 (RMB000)320 每台机器维修时数40 组装工人小时工资 (RMB)101.1 轮班次数 (1 - 3)3 组装工人的雇佣(+)/解雇 (-) 20 培训组装工人0 投投资资 (+/- RMB000)0 中期贷款 (RMB000)0 管管理理预预算算 (RMB000)1500 % 股息0 *公公司司活活动动信信息息 (要要 = 1; 不不要要 = 0)1 市场占有率信息 (要=1; 不要=0)1 保保险险方方案案代代码码 (

32、0 - 4)4 上上季季度度信信息息技技术术报报告告 系统容量（接口数）12 成功访问网站的数量51918 未能成功访问网站的百分比0.4国际企业管理挑战赛中国组委会 电话：01067082530，传真：01067082534，电子信箱： 报名号32 年度2005 季度3 实实有有机机器器 产产品品上季度实有机器7产品 1产品 2下季度实有机器7数数量量: 需求数量32501800组组装装工工人人工工作作时时数数 实际生产数量32561798 上季度可用时数19404 退货9246 缺勤时数730 丢失/损坏0 73 上季度实际工作时数0.96232718673 下季度罢工周数通告0交交货货数

33、数量量:中国国内代理商1216652机机器器运运行行时时数数北美自由贸易区经销商681373 上季度可用时数11466国际互联网经销商1267654 故障机时77 31641679 计划内维修时数203订订货货数数量量: 上季度实际运行时数0.7299848370 中国国内1101644 平均机器效率93.3 北美自由贸易区781423 国际互联网1156663原原材材料料30381730 上季度初可用库存7228销销售售数数量量: 上季度现货购入量4000 中国国内1216652 上季度补缺购入量0 北美自由贸易区681373 丢失/损坏0 ! 国际互联网1156663 上季度实际耗用量10

34、32030531688 上季度末可用库存908未未交交订订货货下季度到货量 中国国内2140 上季度购入量12000 北美自由贸易区7639 上上季度购入量0下下季度到货量库库存存量量 上季度购入量5000 中国国内00 北美自由贸易区00人人力力资资源源管管理理组组装装非非技技术术 国际互联网11151 上季度初员工数3321 上季度招聘员工数2063产产品品 培训员工数0 改进 NONE MINOR 解雇员工数00 上季度末离职员工数045售售后后服服务务 下季度可用员工数5339 保修72 40代代理理商商和和经经销销商商 中中国国国国内内北北美美国国际际互互联联网网网网络络服服务务 T

35、HE GLOBAL MANAGEMENT CHALLENGE REPORT (05F1)上季度可用1091 投诉16973上季度离开22上季度终止000运运输输中中国国国国内内北北美美自自由由贸贸易易区区下季度招聘000 平均运输距离(公里)1307500下季度可用871 装载量96国际企业管理挑战赛中国组委会 电话：01067082530，传真：01067082534，电子信箱：产品 311501156621037 !0 38922572921346438235911195962364210924614503402159950571838922572671321340215999657371

36、4002598 NONE 29 52国国际际互互联联网网3009北北美美自自由由贸贸易易区区国国际际企企业业管管理理挑挑战战赛赛管管理理报报告告2/2页页财财务务帐帐目目 (RMB)_管管理理费费用用利利润润和和亏亏损损 广告费用1260000销售额 国际互联网经销商629230 国际互联网服务提供商385530 季初库存价值 销售代理商和经销商3514950 原材料采购费 销售行政管理费用275750 组装工人工资 保修服务费用175700 非技术工人工资 租赁运输工具费用850500 机器运行费用 产品研发费用600000 质量控制费用 网站建设费用320000季末库存价值 人事管理费用1

37、030000销售成本 机器维修费用238000 仓储及采购费用131810毛利润/亏损 获取商业信息费用125000 信贷控制费用57370 保险赔付 保险费用23920 利息收入 管理费用1500000 利息支出 其它费用334250 管理费用总计管管理理费费用用总总计计11452010 折旧 应缴税 应税利润5475720纯利润/亏损 保险申报425420 红利支出 未保险风险95690留存储备金公公司司股股票票价价格格及及红红利利率率 公司号123456 股票价格 (RMB)6.236.567.51 % 红利率000000 商商业业信信息息一般公司信息 公司号1234

38、56 产品 1: 中国国内价格 (RMB)330037003330350033503450 出口价格 (RMB)329037003330350033403500国际互联网价格 (RMB)325035003220345031803480 产品 2: 中国国内价格 (RMB)510056005050570050005150 出口价格 (RMB)505056005050570049805150国际互联网价格 (RMB)495054005000550049005130 产品 3: 中国国内价格 (RMB)730077007250770072007400 出口价格 (RMB)72907700725078

39、0072007400国际互联网价格 (RMB)725075007200750070007380 员工总数567050925665 组装工人工资率 (RMB)102.1110100101.1100103 代理商/经销商4381932有有偿偿公公司司信信息息 公司号123456 广告费用 (RMB)108000010800001180000126000011600001380000 研发费用 (RMB)9000001030000600000600000820000390000 消费者星级评定 产品 1 * * * * * * 产品 2 * * * * * * 产品 3 * * * * * * 网站

40、星级评定 * * * * * *商商业业信信息息中国国内北美自由贸易区 其它的发达国家 上季度国内生产总值(不按季节)5417045570 % 上季度失业率 (deseasonalised)6.25 对外贸易余额28330-21150 下季度中央银行年利率3.23 外汇汇率 (RMB/$)9.6 上网人数百分比4960组别4公司4资资产产负负债债表表27989970资资产产 厂房设备10000002482920 机器199293307325060固定资产总值209293302234310 产品库存5430603700970 原材料库存56146601351600应收帐目142159308000

41、0 现金23568006157720 投资011017140总资产4365978016972830负负债债 应缴税款0329730应付帐目66385400 银行透支0210000 无抵押贷款011452010流动负债总计6638540510990净资产370212400中期贷款7000000 净净值值300212405129560 股本400000000 储备金-99787605129560股股东东的的资资金金30021240产产品品所所占占市市场场份份额额（有有偿偿信信息息）70公司号1236.060 产品 1: 中国国内00北美自由贸易区国际互联网9.4

42、6.38 产品 2: 中国国内北美自由贸易区6.64.6570国际互联网108.89.536000 产品 3: 中国国内7.545.336000北美自由贸易区9.46.8935000国际互联网12.511.84.75500055000公公司司资资产产负负债债表表53000公司号12385000资资产产85000 厂房设备10000001000000100000082000 机器23512450 16772760 184374501130 产品库存2997079474001150 原材料库存15271901624002697590 60应收帐目10344310685887089

43、80600 现金068624101735110 投资8000001000000100000070负负债债26800000 应缴税款00000应付帐目364837034830503559610 银行透支168289000 *0 无抵押贷款000 *0净资产31882660 29968130 30291140 *0中期贷款500000050000005000000 *0 净净值值26882660 24968130 25291140 股本40000000 40000000 40000000 储备金-1.3E+07 -1.5E+07 -1.5E+0727334股股东东的的资资金金26882660 24

44、968130 25291140新新闻闻摘摘要要American financial commentators are saying that business conditions all point to improving business confidence and strong global growth. 28The continued steady level of US business interest rates are seen as the underlying cause.This is good news for the European markets. 其它的发

45、达国家年度2005季度3现现金金流流量量分分析析 贸易收入22224420 售出资产收入0 利息收入0 售出投资收入0 保险赔付329730 额外贷款0 贸易支出22913660 购入资产支出0 利息支出210000 购入投资0 税款支出0 股息支出0 返还贷款0净现金流量-569510下季度透支限额 (RMB)9730000下季度借款能力 (RMB)0原材料价格 ($ 每1000 单位)现3个月6个月371163663836287 456704.206334.409.38.48904.70508.305

46、.20010.611.412.47.7045670 1000000100000010000001000000019929330 23427140 20099950 23341830054306065850013445802846080056146609057510444580110173001421593081773407024620981215002356800075917100008000000000000066385405848120374671050332400029132700478919000000037021240 34359100 33758730 282

47、7936007000000850000050000005000000030021240 25859100 28758730 23279360040000000 40000000 40000000 400000000-9978760 -1.4E+07 -1.1E+07-16720640030021240 25859100 28758730 232793600American financial commentators are saying that business conditions all point to improving business confidence and strong

48、 global growth. The continued steady level of US business interest rates are seen as the underlying cause.This is good news for the European markets. 国国内内北北美美季季度度4产产品品1产产品品2产产品品3产产品品1产产品品2产产品品3季季节节季季节节因因素素12.00%12.00%12.00%12.00%12.00%12.00%12.00%12.00%12.00%12.00%12.00%12.00%上上期期订订单单110164436478142

49、3246季季节节后后需需求求1233721407874473275代代理理& &经经销销商商支持费用上期下期预期流失下下期上期下期国国内内1081812013OK北北美美970711012OK网网络络110112012OK经经销销商商上上期期经经销销商商101010999下期变动888777变动百分比-20%-20%-20%-22%-22%-22%单单位位经经销销商商需需求求20%20%20%20%20%20%需求变动-4%-4%-4%-4%-4%-4%影响个数-50-29-17-39-22-13需需求求1183692390835451262招招聘聘成成本本000000支持费用

50、变动-71276 -23284 -65440 -20033 -26755 -103212 下期销售变化-36 -21 -11 000贡献估计-72610 -71730 -47479 000估计利得/损失-1334 -48446 179612003326755103212上上期期佣佣金金9.0%9.0%9.0%6.0%6.0%6.0%下下期期8.0%8.0%8.0%6.0%6.0%6.0%佣金变动-1.0-1.0-1.00.00.00.0系数1.00%1.00%1.00%0.80%0.80%0.80%影响个数-12-7-4000佣金成本变动1886512540-9516 5649045144-1

51、242 贡献变动-23860-23637-16833000利得/损失-42725 -36177 -7317 -56490 -45144 1242需需求求1171685386835451262上上期期价价格格定定价价国国内内350570770350570780北北美美350570780350570790网网络络345550750340550760OKOKOK价价格格上期价格350570770350570780下期价格350570780350570790价格变动0010000100价格变动比率0.00%0.00%1.30%0.00%0.00%1.28%价格弹性估计1 90.09

52、0.30.080.08变动额0.00%0.00%-0.12%0.00%0.00%-0.10%影响个数00-900-8需求1171685377835451254利润率69.55%66.97%74.13%74.73%73.69%84.66%14141421491137799209840071757358316194降降价价1.5891.5301.6511.7251.6981.933个个数数/ /价价格格0000000000000提提价价1.5741.5221.6441.7081.6881.923个个数数/ /价价格格0000000000000改改进进促促进进是是否否改改进进000

53、0005%影响个数000000需需求求估估计计1171685377835451254网网络络端端口口上上期期预预期期影响比率影响个数需需求求1171685377835451254广广告告上期国国内内151616101011北北美美15999106网网络络4020201530111945.80%4.50%4.50%广广告告上上期期广广告告11117666销售额比率2.85%3.00%2.50%2.19%2.49%3.13%贡献比率5.22%5.47%5.08%4.20%4.77%7.06%利润率79.37%80.19%85.57%86.52%87.69%97.88%下下期期广广告告1616109

54、99销售额比率3.50%3.73%3.30%2.94%3.39%4.36%利润率69.55%66.97%74.13%74.73%73.69%84.66%区域性分摊成本61.40%58.46%64.55%66.58%65.20%75.14%贡献比率6.07%6.23%5.96%5.43%6.16%9.05%广广告告变变动动553333百分比45.45%45.45%42.86%50.00%50.00%50.00%需需求求/10000/10000202010103 310104 42 2个个数数10050930126需需求求1306752389874466261生生产产上上期期订订单单1101644

55、364781423246上上期期库库存存0000025上上期期未未交交21401476390库库存存5.59%5.19%24.94%5.72%0.64%24.52%73399750364OK产产量量机机非非技技工工时时478.97140085050010.2非非技技Fuck10005203006.48组组非非技技工工/技技工工131.5552原原390022001200可可供供销销售售预预期期销销售售库库存存13798104861306752389739244813258744662615016118814981495838407116轮轮班班31原原材材料料100利

56、利润润4,229,316OKOK股股利利0OK组组装装120200320120.0%133.3%106.7%OKOKOK网网络络产产品品1产产品品2产产品品312.00%12.00%12.00%丢丢失失12.00%12.00%12.00%00011566633400001294742380000库库存存733997佣金50364上期下期11625919.08.06.06.0利利润润4,229,3165.05.01294742380000718295-1013 000000-718 -295 10131181815.0%5.0%5.0%5.0%5.0%5.0%0.00.00.01.00%1.00

57、%1.00%000547404812527160000-54740 -48125 -27160 -316637 1294742380上上期期均均价价丢丢失失346.1530.0757.9000346.6529.0759.1000336.9516.9743.3000库库存存34555075073399734055076050364-5001001162591-1.45%0.00%1.33%30.330.0850.085利利润润4,229,3161.16%0.00%-0.11%400-9133474237169.76%67.90%73.74%边边际际成成本/p>

58、326812363产品1产品2产品31912242830121.6821.6281.758203027073619000192124623058000库存价值1088173927061.6661.6191.75000000000000013347423710.40%0.40%0.40%0.40%0.40%0.40%0.00%0.00%0.00%000133474237111766117111172.76%3.02%2.75%4.97%5.39%5.41%76.32%75.35%84.80%2020153.93%4.34%4.85%69.76%67.90%73.74%61.61%59.41%64

59、.27%7.01%7.49%9.05%99881.82%81.82%114.29%15159 94 413581321495838407115666334011151980007.76%2.98%22.36%11625911201181.53.331381组组装装71.46%非非技技87.72%5631基基本本工工时时2167721677基基本本工工时时35280352808312周周六六工工时时5924452周周六六工工时时352835281601周周日日工工时时04452周周日日工工时时14257056未未交交3997000生产需求3640009.494139383142325916.09

60、9975302478.8021453826324下下期期4 4生生产产产产品品1产产品品2产产品品3预计生产390022001200退货1337740实际生产403322771240需需求求数数可可用用数数需用机时4323305126581005811439Available1381非技工时1729012203106324023345864Available5631组装工时8066759066132226930581Available8312原材料4033455437201230713908Available1601机机器器原原材材料料非非技技术术工工人人组组装装工工人人7.57现有机器数7期初库存908人数