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文档简介

1、第六章第六章 运营资本最优化规划管理模型运营资本最优化规划管理模型1 1、本章研究内容、本章研究内容 运营资本主要指现金、应收帐款、存货。研究目运营资本主要指现金、应收帐款、存货。研究目的是以最低的成本满足生产经营周转的需要。主要是对的是以最低的成本满足生产经营周转的需要。主要是对现金管理、赊销策略与最优政策、存货管理最有经济订现金管理、赊销策略与最优政策、存货管理最有经济订货批量等运营资本管理的内容进行研究。重点讨论运营货批量等运营资本管理的内容进行研究。重点讨论运营资本最优化管理模型的设计方法以及资本最优化管理模型的设计方法以及excelexcel提供的工具提供的工具- -“-“规划求解规

2、划求解”例题例题 雅致家具厂案例雅致家具厂案例2、规划求解、规划求解 在有约束条件下的求最大（最小）值问题，就是规划求解。在有约束条件下的求最大（最小）值问题，就是规划求解。 EXCEL 中规划求解的步骤：中规划求解的步骤： 必须加载宏必须加载宏工具工具-规划求解规划求解-规划求解参数规划求解参数-设置目标单元格设置目标单元格-设设置对目标单元格的质的要求（最大、最小、值等于某一值）置对目标单元格的质的要求（最大、最小、值等于某一值）-确定可变单元格确定可变单元格-添加约束条件添加约束条件-规划求解选项规划求解选项-求解求解2、规划求解可以分析的问题类型、规划求解可以分析的问题类型 规划求解主

3、要用于解决最大值和最小值问题。例如：利润最大化、规划求解主要用于解决最大值和最小值问题。例如：利润最大化、费用（成本）最小化。费用（成本）最小化。 可以处理：线性问题、可以处理：线性问题、 非线性问题、非线性问题、 整型问题整型问题3、最优订货批量模型设计、最优订货批量模型设计 最复杂的情况是既考虑数量折扣又考虑分批到货的模型设计最复杂的情况是既考虑数量折扣又考虑分批到货的模型设计 T=1/2*(Q-Q/P*m）*C+D/Q*K+D*U*(1-d)T:总成本总成本Q：每次订货量：每次订货量P：每日送货量：每日送货量D：全年需要量：全年需要量K：一次订货成本：一次订货成本m:每日消耗量每日消耗量d：折扣：折扣C:单位储存成本单位储存成本u:单价4、运营决策管理模型设计、运营决策管理模型

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