预算单位财务服务平台出纳管理操作手册可编辑范本

1、出纳管理操作于册预算单位财务服务平台出纳管理操作手册FTi11m江南HCTJINFO-TECH北京中科江南信息技术股份有限公司出纳管理操作手册关于本手册本手册介绍使用出纳管理需要掌握的重要知识、技能，建议用户通读整本手册。手册详细介绍了出纳管理的使用方法.对于手册中介绍不清楚的问题，或在实际管理维护中遇到的问题而手册介绍的内容不充分，请您向北京中科江南软件有限公司获取技术支持.关于本手册的结构本手册分为两部分内容，第一部分是业务介绍，向用户介绍一些基本概念、业务过程。第二部分是业务操作指南,该部分向用户介绍系统的操作界面.通过该部分的学习用户将具备应用和操作出纳管理的基础知识和基础技能，向用户

2、详细介绍系统每一个业务功能和业务操作的具体操作方法,是该手册中重点内容，需要用户仔细阅读,从而获得具体的业务处理的操作技能出纳管理操作手册目录第一部分业务介绍错误!未定义书签。1业务概述错误!未定义书签。2基本概念错误!未定义书签.3业务过程错误!未定义书签。第二部分业务操作指南错误!未定义书签。3基础数据错误!未定义书签。3. 1账号维护错误!未定义书签.3。1。1增加银行账户错误!未定义书签。3.1.2修改、删除银行账户错误!未定义书签。4日记睡管理错误!未定义书签。4. 1现金期初录入错误!未定义书签.4. 1.1添加现金期初数错误!未定义书签.4。1.2修改、删除现金期初数错误!未定义

3、书签.4.2银行期初录入错误!未定义书签。4。2。1添加银行期初数错误!未定义书签.4。2。2单位未达错误!未定义书签.4。23银行未达错误!未定义书签.4204试算平衡错误!未定义书签.4.2 .5初始化确认错误!未定义书签.4.3 .6撤销初始化错误!未定义书签.4. 3现金日记账错误!未定义书签。431查询错误!未定义书签。4.3.2增加日记账错误!未定义书签.4.3。3修改、删除日记账借误!未定义书签.4。3.4查凭证错误!未定义书签。4.3,5其他操作错误!未定义书筌.4。4很行日记账错误!未定义书签.4。4。1查询错误!未定义书签.4。4。2增加日记账错误!未定义书签.4.4.3查

4、凭证错误!未定义书签.4.4.4其余操作124。5日记账余额表错误!未定义书签.5对账单管理错误!未定义书签。5。1银行对账单错误!未定义书签。5.1.I查询银行对账单错谀未定义书签.1.1. 2增加对账单错误!未定义书签.5. 1.3导入对账单错误!未定义书签。5。1。4其余操作错误!未定义书签。6对账管理错误!未定义书签。6。1银行会计对账错误!未定义书签.6. 1.1查询银行会计对账单错误!未定义书签.6。1.2手动对账错误!未定义书签.6.1. 3手动取消错误!未定义书签。6. 1.4自动对账错误!未定义书签。6.1。 5自动取消错误!未定义书签.6.2。 6银行余额调节表错误!未定义

5、书签.6。1。7页而设置错误!未定义书签.6.L8预览错误!未定义书签.6。39打印错误!未定义书签,6-2出纳银行对账错误!未定义书签.6.3出纳会计对账196.4余额调书表错误!未定义书签。7期末管理错误!未定义书签。7。1月结错误!未定义书签。7.1.1月结错误!未定义书签.7。1.2反月结错误!未定义书签。7。2年结错误!未定义书签。7.2.1年结错误!未定义书签。7.2.2反年结错误!未定义书签.7。2.3结转余额错误!未定义书签.第一部分业务介绍JL1业务概述出纳管理，实现以下功能：现金及银行期初的录入及调整：日记账和对账单的录入调整；银行与会计的对账，余额调节表；月结，年结。2基

6、本概念期初余额期初余额是指期初已存在的账户余额.期初已存在的账户余额是由上期结转至本期的金额,或是上期期末余额调整后的金额.日记账口记账:是按经济业务发生时间的先后顺序，逐口逐笔登记的账簿。单位未达银行已到账，单位未到账银行未达单位已到账，银行未到账3业务过程出纳管理操作手册15第二部分业务操作指南3基础数据此模块介绍如何设置付款账号。3o1账号维护登录系统，选择【出纳管理】I【基础数据】I【账号维护】菜单，进入付款账号设置界面，如图3.11所示：必 Rhftn，-一图3.11付款账号设置主界面3o1.1增加银行账户在付款账号设置界面的左侧列表选中要添加的账户所属的开户行，点击【增加】按钮,增

7、加银行账户，如图3.12所示：银行账户设置账户信息开户银行：E建前掘银行账号：账号名称：账号类型；现金修拟账号）银行日记账：手工录入是否启用：是备注信息：取消图3.12银行账户增加界面除了备注信息，其余都为必录项。“是否启用”：是，该账户才能生效，被其他使用.信息录入完毕，点击【确定】按钮，保存账户。3。lo2修改、删除银行账户点击【修改】按钮，修改界面与新增界面相同，如果该账号已经被使用，则“账号类型”和“是否启用”不可修改点击【删除】按钮，如果该账号己经被使用，则不可删除。如果未使用,提示是否确认删除，是，则删除，否,则取消4日记账管理此模块主要介绍了银行期初数录入、现金期初数录入、银行口

8、记账、现金口记账、授权支付额度生成H记、授权支付凭证生成日记、日记账余额表和出纳结算。4. 1现金期初录入点击【出纳管理】|【日记账管理】|【现金期初录入】菜单，进入期初录入界面，如图4.1- 1所示:,2所)dWtO-NIX；DI，阳母号桢万向甘尔rwa+肪1axmfft20nB2ocooo图4.1-14.1o1添加现金期初数点击【添加】按钮，增加期初数，如图4o1.I-1所示：期加余额设置一银行赚号信息银行眯号：臼单位余额信息IL.取直二图4。1。1T录入现金期初数4.1o2修改、删除现金期初数点击【修改】按钮，修改期初数：点击【删除】按钮，删除期初数。4o2银行期初录入点击【出纳管理】|

9、【日记账管理】|【银行期初录入】菜单，进入期初录入界面,如图4o2-1所示:二帝可修“信长(DXM)物院名行未达益id等)。毗化眼.g-4ftWittita)imote行2iotowlaaoDODn.ooojnwniwnTAJ图4.21银行期初录入界面4.2.1添加银行期初数点击【添加】按钮，增加期初数，如图4。2.1-1所示：:用nt备金宣r景rr卅保行事号:ime0中行丛号1位余/ES用帐喏：犯皿co一方里计:00计i0.8等初筋：)OzOCOCO1RlT*hw*E7t眼田i：jawcloo7&1图4。2.1-1增加期初数界面点击银行账号右侧的选择按钮，可以选择账号，或直接输入银行账号，按

10、回车即可完成录入。填写年初余额、银行余额.录入完毕，点击【确定】按钮，保存录入的信息。4.2.2单位未达点击【单位未达】按钮，对单位未达项进行维护，如图4。2o21所示：图4.2.2T单位未达账界面新增未项点击【新增】按钮，如图4。2.22所示:图4.2o2-2单位未达新增界面银行账号不可修改,借方金额及贷方金额只能录入正数，并且不能同时为Oo“继续添加”：保存完毕后不关闭窗体，可以继续录入未达项。“确定”：保存完毕后关闭窗体。4.2。3银行未达点击【银行未达】按钮，与单位未达相似,可以参照单位未达.4o2.4试算平衡点击【试算平衡】按钮，界面如图4。2。4-1所示:图4。2o41试算平衡界面

11、如果单位调整余额等于银行调整余额，则比较结果为“。否则，比较结果为单位调整余额减去银行调整余额的值。4.2.5初始化确认点击【初始化确认工如果试算平衡，那么可以成功初始化确认，否则，不能初始化确认。4.2o6撤销初始化点击【撤销初始化】如果已经初始化，且尚未月结，则可以撤销初始化，否则，不能撤销初始化。4o3现金日记账点击【出纳管理】【II记账管理】|【现金II记账】菜单，进入现金U记账界面，如图4o3-1所示:口48*Jl）XMra）二3血D，分人（p$与出Q），打5MU），值5/Siaai!用图4。3T现金日记账界面4o3。1查询选择账号名称、日期和对账状态点击【查询】按钮,显示查询结果，

12、如图4。3o1-1所示:tit（pJte*ii）-iWtfg，导入a，3号&3力打10004仙3JITIOB）M日6g0及鼻日加入口.3UUSgr*an-1-I工M.r-*可，；：6：Aa.ax负主x70on-方金劝9E不wmmer*tMW孑3301WW-41iit1000*103OQB10B.bEG是*F8WCrmRfMF*.X0zn弟.twiOWMI*t图4.4-1银行口记账界面4.4.1查询点击右侧下拉图标,可以显示或者隐藏部分查询条件。填写相关查询信息，点击【查询】按钮，就能查出相关日记账信息。4。42增加日记账首先选择银行账号，点击【增加】按钮,具体操作同现金日记账相同，界而如图4.

13、4.2-1所示：图4.4.21门记账增加界面选择了凭证类别后，必须选择和录入凭证日期和凭证号，如果凭证号不存在,FI记账信息就无法成功保存。4.4 o3查凭证选择要查询凭证的日记账信息，点击【查凭证】，如果该日记账录入了凭证信息，界面如图4.4.3-1所示：图4。4.31查凭证结果界面4.4.4其余操作同现金日记账4.5 日记账余额表点击【出纳管理】|【口记账管理】|【日记账余额表】菜单，进入界面，如图471所示：WW0UI：E:ERm,：1.U*,即M|nr6行“5EMJM二4$、名丁”9J.一4o7-1口记账余额表界面选择账号、账号类型以及截止期间，点击【查询】按钮，进行查询.点击【导出】

14、按钮，选择路径，即可导出余额表。5对账单管理此模块主要介绍了银行对账单的操作.5o1银行对账单点击【出纳管理】I【对账单管理】I【银行对账单】菜单,进入银行对账单界面.如图5.11所示:M3g 把，=口屏TVCRMEg才鼻I府E零2W3纣i+)05式IflVI.CKOO)I.OMCOQ，叫册i.mma1.000B9RA*Iocd(1.000oo8l.CSDOOl.o图5。1一1银行对账单主界而5. 1.1查询银行对账单查询功能与银行日记账相似，可以参照银行日记账的查询功能5.1. 2增加对账单功能界面与银行日记账相似，可以参照银行日记账的增加功能。不同的是，银行对账单的凭证类型、凭证口期和凭证

15、号是不可录项。5o1.3导入对账单点击【导入】按钮，界面如图5。1.31所小:图5。1.31导入界面首先选择银行账号：已经通过【账务管理】一【基础数据】一【银行账号对导入模板关联关系设置】进行绑定设置的银行账号，选择导入文件进行导入即可；未绑定模板的银行账号，在导入模板下拉框中选择合适的模板和导入文件再进行导入。模板设置界面如图5。io3-2所示：图5。1。32模板设置界面点击【增加】按钮，此时【保存】和【取消】按钮变为可用，并且模板的数据变为可编辑状态。文件类型是要导入的文件的类型。起始数据行是要从文件的第几行开始导入。如，要导入所有数据,文件第一行为标题行，则应从第二行开始导入，故起始数据

16、行应该填写“2”。数据分割符是当文件为文本文件时，用来分割数据的标志。字段对照表在文件列号中填写与左侧对应的数据所在的列，如果没有可以不填写或者填0,如摘要。填写完所有数据后点击【保存】按钮来保存数据选择文件，可以在文本框里录入文件的详细路径。或者通过点击【浏览】按钮，选择要导入的文件。点击【预览】按钮，可以查看要导入的数据与对应的列是否一致.点击【导入】按钮,则开始将对账单导入到数据库中。点击【信息】按钮，可以查看最近一次导入的信息，包括失败项信息,和失败原因.注意:要导入的Excel文件如果包含本口小计，本月合计，本年累计等摘要栏,导入会报错，应该删掉这类信息，只导入明细账。5。lo4其余

17、操作同现金日记账6对账管理此模块主要介绍了，银行会计对账和余额调节表的操作。6. 1银行会计对账点击【出纳管理】I【对账管理】I【银行会计对账】菜单，进入银行对账界面，如图7. 1-1所示：M9MW七制E8MH电子9MBiHMMvWT)i3gEM,ifnOR-6gl3)1$/30画3H5J处，；。川a?1*/3日”，S9兑；43QKWiR/方式，和UIMHii1tOMiiMl方德今，MiTJiWT注口口项SB0田姐80已领i3rtMr100etonco己期昉Wi己BH用4方式as号M倒方N费万注3。巳电只0月今S65aHfti行暮ifrm图6.1-1银行会计对账界面7.1.1 查询银行会计对账

18、单输入各项条件，选择对账状态，点击【查询】按钮。6。L2手动对账双击在要对账的项的对应的“选择勾兑”列中的单元格，会出现“O”符号，点击【手动对账】，如果银行11记账和银行对账单所选中数据的借方贷方合计相等，则对账成功。支持单边对账，即选中银行口记账的借方和贷方合计数相等,那么这些口记账也能对账，同样银行对账单也可以。6。L3手动取消与手动对账相似，只要选中的已对账的数据的借方和贷方合计数相等，就能取消对账.出纳管理操作于册6.1.4自动对账查询出数据后，点击【自动对账工将会对日记账和对账单逐条匹配，如果II记账的借方金额和贷方金额与对账单的借方金额和贷方金额相等，则这两条数据对账成功.6.1

19、o5自动取消点击【自动取消】按钮，界面如图6。1.51所示图6.1.5-1自动取消界面选中要取消勾兑的项，点击【确定】按钮，就可以将同一勾兑的数据取消勾兑。6.L6银行余额调节表点击【余额调节表】，在弹出的界面上选择银行账号以及设置截止日期，点击【查询】按钮，界面如图6。lo61所示.OI41ram。wIOoo:tygaf,w：尬口“慑“木竹M：jaajumfliioeoo39BU-fEr“IOC+3必1HZrR.*8打做时衣成Gi:土,丝EH.，尹兴三=办公M，：“MC4图6。1o6-1银行余额调节表出纳管理操作手册如果金额为0的项需要显示，则打钩【金额为零时是否显示】项，再点击查询，界面如

20、图6。1o62：皿0”卜彳亍惊：汨HSMft*歼皿tra重昌乡GZ*IJ检EMWMtt：云至814-1e-293日2OM-IO-2B行*余oo底*fj不平余100.00:位已，irn*收IMDOfa：桁已“才0.00减：&已E行承付.OOM假日巳付eR未付0.00IWOOIBB今位已依为*tl*敢心充血NUj已依”今位今收福未兰如uC初号巳yr充E1田*导tEteiEPinuiICOCO8畲忤ICOco8合C0.808图6。1。62显小金额为零项界面6.1. 7页面设置点击【页面设置.】按钮,设置打印属性，如图6olo7.1所示:页面设置打印内容|打印机|瓦眉/瓦脚|页边距|表首/表尾|表页选项行标列标r打印行标r打印列标打印顺序打印范围全裘页C指定范国|（A2；B4）缩放比例为1100zd3正常尺寸7打印表格战厂单色打印厂打印3D属性如下拉框，滚卷钮等）厂打印所有单元包含隐藏单元v打印表页背曷图片图6.1.7-1打印设置界面6.1.8预览点击【预览】按钮，预览银行对账单或凭证明细单。6.1.9打印点击【打印】按钮，打印银行对账单或凭证明细单。6. 2出纳银行对账点击【出纳管理】|【对账管理】|【出纳银行对账】菜单，进入出纳银行对账界面，如图6o2-1所示：21图6。2-1出纳银行对账界面具体操作可参考银行会计对账。63出纳会计对账点击【出纳管