酒店各部门工作经过流程

1、酒店各岗位工作流程总经理：1 .巡视检查工作幺日之际在于晨,总经理每天早晨上班后,坚持对饭店的巡视检查工作十分重要.通过巡视工作,可以了解饭店各部门各岗位员工的工作状况,还可以检查各岗位员工是否工作到位、精神饱满.经常接触各部门的员工,可为大家留下对总经理的美好印象,同时在巡视过程中发现的问题为每日的工作晨会提供了素材2 .案头批阅工作A.案头工作之一是阅读报刊,了解和掌握国内外当天及近期重大新闻和有关信息,为总经理提供一个外界信息思想源.特别是国内外一些旅游市场信息和饭店治理效劳方面的信息,这样有助于为总经理决策经理提供思路.B.另一项案头工作是阅读各类饭店运转治理方面的经营报告,了解饭店的

2、经营运转情况.总经理每天要阅读的报告有：每日营业日报；每日出租率报告；每日水电气的能耗日报；当日抵店客情预报；当日抵店的VIP客情报告；营运质检大堂、平安、设备状况报告；一周客情预报；一周VIP客人报告；一周会议方案；一周团队安排方案；一周重大接待活动情况报告.C.案头工作还包括阅读批署各类工作文件.通知各类文函往来,各部门与总经理及时沟通信息.一些重要的事情和工作,一定要通过书面行文上报、经理签字批署意见后下发执行,这充分表达了饭店运转治理的标准化和程序化.3 .每日工作晨会从某种意见上说,饭店日常运转治理工作,是从晨会开始的.通过晨会的召开,完成各相关部门通报财务/前厅/销售/工程/保安/

3、其他各部门提出部门整体运作协调事宜-总经理做出相应工作指令-部门跟进举措的晨会工作程序o根据每日工作晨会的内容,总经理做相应案头处理工作,及时布置实施.主要内容是前次晨会未尽事宜和当日晨会提交事宜.在做完案头工作后,约见部门主管,处理其部门承办/跟进/协调事宜.巡视饭店对客营运效劳系统会议/前厅/大堂/其他营运区域这段时间是饭店营运的顶峰,住店和非住店客人消费相对集中,此时正是检查饭店各主要营运部门效劳质量的契机.4 .案头工作根据中午巡视者视所掌握到的第一手信息资料下达相关工作指令.5 .参加部门会议总经理可选择性地参加会议.总经理参加饭店有关部门会议,通过对各部门互通情况,发现、协调、解决

4、各相关部门协调上的问题与矛盾,总经理当场解决部际协调事宜,但不宜作为会议主持者下达工作指令.部门系统运转会议须形成纪要,备忘在案.6 .对外联络工作,拓展业务饭店总经理,有时还要起到公关宣传及促销的作用.拜访当地政府和有关主管部门,通报饭店经营治理情况,征得各方面的支持和协作.并走访当地业界及企业,与特殊客户增进友谊和感情,宣传饭店产品,取得一定的社会影响.案头工作或在饭店公共消费区域做休闲式作晤谈.这段时间是总经理与饭店行政人员沟通和增进感情交流的最正确时期,以帮助和解决他们思想上、工作上的问题.拜访、约见住店VIP客户.饭店经理经常拜访、约见重要客人,让他们感到有被人重视的感觉,起到了推销

5、、公关的作用.诚邀VIP客人共进晚餐.总经理接待会见客人,当然是有重点、有范围的.礼节性的拜访、会见,如VIP宾客抵、离店时的迎来送往,主动看望VIP客人；促销性的拜访、会见和接待,与海内、外旅行社经理及代理商交谈,就属于这一类；征求意见、改良效劳治理工作的拜访会见,如主动征求常住客人和团队陪同意见等.7夜间巡视总经理一天的工作日程安排从早晨巡视开始到夜间巡视结束.此时的巡检工作以饭店后台为主,以平安为重.行政人事部:(一)行政1、准备有关行政问题解决方案、年度报告等文件；2、治理公司内部相关的文件；固定资产治理、办公用品采购等行政工作.3、分析运营实践中出现的问题,制定新的工作流程或就原有的

6、流程进行改良；4、向员工传达相关制度；5、优化工作流程,简化汇报程序,降低本钱；6、会务安排.7 .人事档案,文件治理,社保,医保,考核,传达文件,会议记录8 .配合人事招聘,录用,评估,辞退等相关事宜.9 .协助办公室事务治理10 .前台工作：转接、专业书籍、资料治理、文件复印、整理、快件寄送、签收、来宾接待、其它文秘工作.行政人员具体工作流程行政治理的另一项协调任务,是协调企业同其他企业、社会机构和政府部门的非业务关系.这种关系之所以是非业务的,是由于企业的运行是在各部门明确分工的根底上才得以健康而稳定地进行的.行政治理部门的职权并不能超越企业的内局部工.明确这一点是很重要的,这样可以预防

7、企业的行政治理部门插手业务,从而预防在业务部门和行政治理部门之间造成矛盾冲突,预防使企业的运转陷于混乱.烽火猎聘公司认为行政治理对企业与其他企业、社会机构和政府部门的非业务关系的协调,其主要内容是在维护企业的根本权益的根底上,发展同社会各有关单位的友好交往,缓解矛盾冲突,从而为企业争取一个好的生存环境.1 .日常办公事务治理(1)企业各种日常办公事务的方案、组织、协调与限制(2)会议的组织、协调,会议内容的记录与传达在建立办公自动化系统方面有给予协助的责任2 .办公物品及设备治理(1)负责制定办公物品及设备的采购、保管、发放与使用制度(2)负责办公物品及设备的采购事宜(3)办公物品的保管、发放

8、、使用(4)办公设备的日常保养与故障维修计算机及网络设备的故障一般由专业人员维修3 .文书资料治理(1)印信的治理和文书、公文的起草、收取、传达与处理(2)企业各种档案、书刊的建档、保管、借阅(3)做好文书资料以及内部信息的保密工作4 .车辆治理(1)办公车辆的调度治理(2)安排车辆年检、定期保养、日常维修等工作(3)对司机人员进行平安驾驶教育、考勤等日常治理5 .人事日常事务治理(1)员工考勤、出勤统计、报表、分析等人事治理工作(2)对员工生活福利、平安保健、卫生等方面的治理(3)组织员工开展各种形式的活动6 .后勤保证事务治理(1)企业环境绿化、卫生和厂区及宿舍财产、员工平安治理(2)企业

9、员工食堂、宿舍的日常治理(3)维持企业水、电等动力系统的正常运行及相关设施维修(4)企业日常平安保卫及消防治理7 .涉外事务治理(1)来客接待事宜治理,包括前台接待、客人来访登记与迎送等(2)企业对外宣传、公关联系(3)牵头组织危机治理委员会,制定危机处理预案8 .法律事务治理(1)审议合同的合法性,保证企业的合法利益(2)协助处理日常涉法事务及治理合同(3)参与企业重大合作工程和重大业务工程的谈判(4)代理企业涉讼案件(二)人事1、执行并完善公司的人事制度与方案,培训与开展,绩效评估,员工社会保证福利等方面的治理工作；2、组织并协助各部门进行招聘、培训和绩效考核等工作；3、执行并完善员工入职

10、、转正、异动、离职等相关政策及流程；4、员工人事信息治理与员工档案的维护,核算员工的薪酬福利等事宜；5、其他人事日常工作.财务采购部:一收银:1 .兑换水单由本人领用和保管,由出纳员根据收银员上交报表和水单负责核销.根据兑换的外币要辩别真假,按金额填写水单.填写时,一式三联,写明外币金额、币别,按当天汇率折算人民币的金额,日期及经办人,并请客人签名,注明外币编号,写明房号和证件号；水单不得涂改,兑换时不得不开水单,私自套换外币者作严厉处理；遗失兑换水单的视同套换外币处理.作废的水单必须一式三联注明作废,并由领班以上证实签名并上交出纳处核销.2 .作废帐单治理收银员当班结束时,对于经过电脑操作记

11、录的调整单、作废单等都应送审计稽核,作废单必须由领班以上人员签名证实,注明作废原因.如事后发现有过失,但又查不到保存的帐单,其经济责任应由收银当事人承当,同时还要追究原因.3 .现金、信用卡、支票的收受程序现金1收现金时,应注意区分真假、币面是否完整无损；外币应确认币别,按当天汇率折算,缺角和被涂划明显的外币拒收马币、新加坡币不能有裂痕,日元、美金不能有缺角；除人民币外,其他币别硬币不接受；2除兑换台币须致电到中行方案科查询汇率外,其它只接受汇率表范围内的外币.信用卡1收授信用卡时,应先检查卡的有效期和是否在接受使用范围内的信用卡,查核该卡是否已被列入止付名单内刷错信用卡单、过期、止付期及非接

12、受范围内的信用卡一律拒收2客人结算时,将消费金额填入签购单消费栏,请持卡人签名,认真核对卡号,有效期,签名应与信用卡一致.正确无误后,撕下持卡人存根联,随同帐单交客人.3代他人付款,而持卡人没有入住本宾馆或先离店,须请持卡人在签购单上先签名,填写付款确认书.收银员应认真核对卡号和签名,按预住天数预计金额授权,取得授权后,在签购单边缘注明巴核"字样签上经办员姓名,写上授权金额和授权号.4信用卡超过限额的,一律要致电银行信用卡授权中央或通过EDC取得授权,如实际消费超过授权金额应再补授权,一笔消费只能用一个授权码,多个授权码应分单套购,方可接受使用.5签购金额如超过授权金额10%以内,原

13、授权码仍可使用,不须再授权.支票1收银员当班接收客人使用的支票时,应用大写在支票填上使用的年、月、日如果当日不解缴银行的可填为次日的日期,填上天缘酒店的收银人名称,其他工程均按规定填入预防遗失被盗用.2填写支票一律用黑色钢笔墨水填写；不得用其他颜色水笔或圆珠笔.3小写金额前一位必须写上币号干,以防涂改；4汉字大写金额数字；一律用正楷字或行书字书写,不得任意自造简化字；大写金额数字到元或角为止,在无“或角字之后应写整或正字；大写金额数字有分的,分字后面不写整字、大小写金额不得涂改,印鉴不可重复,一经涂改,该支票即刻作废；如因收银员填错支票的,一律由收银员负责催换支票,直至收到款为止.5收取支票时

14、,应检查是否有开户行帐号和名称,印鉴完整清楚,一般印鉴是一个公章二个私章以上,如有欠缺,应先问交票人是否印鉴相符,并留下联系人姓名和联系；本宾馆不接受私人支票,如由宾馆经理以上人员担保接受的支票,该支票出现问题时,由担保人承当一切责任.4 .下班前现金及未使用收据交接程序前厅收银员结帐工作完毕后,将所收的现金,在现金袋上分别填写,然后将现金装入袋内.要求内装现金与现金袋上记录金额一致,并在现金收入交接记录簿上签字,办理现金交接手续,并在接班人的监督下将现金袋放入保险柜中；当交班人下班时,由接班人一一清点现金口袋,核对现金袋上的金额与现金交收记录簿金额是否一致,无误后在转交人姓名栏内签字.A,B

15、,C,D班依次类推,手续不变,直到第二天总出纳清点前为止.5 .客房订金处理程序宾馆对于已签合同的长住户,根据合同的具体内容,预收半年至一年的房租订金,作为抵消长住户房租费用.根据权责发生制的会计核算原那么,将已收客房订金分期表达在客房帐上；当宾馆财务部收到一笔订金时,前厅收银也相应地做一笔增加,当客人入住时,以月为核算期,根据房租金额将预付订金转入在客房帐上,由此房租费用与订金相互抵消,使房租客帐单为零.6 .外币兑换工作程序兑换周转金出入库程序根据宾馆与银行签订代兑换外币业务协议内容规定.银行地区分行向宾馆提供一定数量的兑换周转金,由兑换领班专人治理,单设保险柜,并建立严格出入库手续,保证

16、外币兑换工作的顺利进行.外币兑换周转金通常每天入库一次,出库二次.每笔金额出入库都要做到签字手续齐全,准确无误.7 .兑换前准备工作程序1收银员每天早上要按时收听并录音中国银行公布的外汇牌价,及时更改当天的外汇牌价表.2领用当天所使用的兑换水单,检查是否连号,是否有短号现象,并办理领用手续.3领用并配备大小面值的兑换周转金,办理出库手续.8 .外币兑换及承付现金程序1问候：先生/小姐/女士,您好！请问您换钱吗？2当客人兑换时,首先请客人出示护照或其他证件,方可填写水单.3经办人接到客人填好的水单时,应注意检查客人的国籍、姓名、护照号、房问号码、兑换外币金额等内容是否填写齐全,判断识别真假外币,

17、但凡旅行支票,都要检查支票及水单签字与支票背书是否一致.检查后,由经办人根据中国银行卖价或现钞价,核算成外汇人民币转交复核员,经复核员再次审核无误后,即可承付现金交经办人.经办人接现金后,复核承付现金是否正确,无误后连同水单一起呈交客人.4问候：先生/小姐/女士,请您查收,欢送您下次再来.9 .外币兑换营业日报表的编制程序当一笔兑换业务完毕时,由复核员将水单号,兑换外币种类及金额分别填写在兑换营业日报上,编表要求是：1根据水单顺序号一一填写；2外币现金、支票分别填写；3每笔现金、支票金额分别以现钞价或卖价等于兑换外汇人民币金额.10 .兑换员下班前,外币及周转金交接程序：1外币交接程序：兑换营

18、业日报表编制完毕后,兑换员应将外币日报表包捆好装入现金袋内封好,并在口袋封口处签上自己的名字,放在指定保险箱内,待第二天领班查处、清点、?匚总.2兑换周转金的交接程序：当A班下班后将兑换周转金余额清点好转交给B班兑换员,并办理交接签字手续.当B班工作结束时,将兑换周转金余额清点好装入现金袋内,袋内现金应与现金袋上记录及兑换营业日报表周转金余额一致,与外币现金袋一同放到指定保险箱内.11 .超定额客房挂帐催款程序根据宾馆规定,对凡超客房挂帐5000元以上的住店客房,每星期要进行两次催款.催款程序为：1、打印一份超定额客房挂帐清单.2、在明细清单上注明客人离店日期.3、取消长住户超定额挂帐,待月结

19、帐一次发单催款.4、对持信用卡的客人,如费用发生额超出该信用卡最高限额,应与信用卡公司联系要授权号,此客人不列为发单催款之内.5、编制宾客欠款明细表,转交前厅部经理查阅宾客欠款表,前厅经理根据客人的情况,决定实际发单催款名单.由收银主管签发催款通知书,如果客人仍不付款,那么由财务经理签发催款通知书.12.客人保险箱使用程序首先由客人填写保险箱记录卡,将房间号及姓名填写在该卡上,经前厅收银员检查无误后,将保险箱钥匙号填写在该卡内,待客人把钱、物放入保险箱之后,立即锁好箱门,将钥匙交给客人.当客人要求翻开保险箱时,要在登记卡背后栏内逐项登记,登记内容：开箱时间、房间号、客人签字等.客人签字要与登记

20、卡正面签字一致,方可取出钱物.当客人退还保险箱钥匙时,立即注销登记卡.二稽核：收入核数工作是在收银夜审的工作根底上,再次进行审核、分类、汇总,最终反映到财务帐户中.它要求收入核数员掌握餐厅收银、前厅收银的工作内容及工作程序,以正确的方法考核营业收入情况,并将应收款及时收回,使资金得到正常使用.其工作内容主要包括：1夜审班前准备班前必须了解日审工作有关交班事宜,检查打印机和电脑是否正常,从审箱中将各营业点的缴款凭证和帐单分类,主要有三局部：1、前台客房结帐单及收银日报表.2、餐厅缴款凭证及帐单包括：东园餐厅、西园餐厅.3、其它部门缴款凭证及附件单：游泳馆、游泳保健、保龄球馆、咖啡厅、台球厅、乒乓

21、球厅、桑拿房、康乐商品、游艺厅、商务中央.2夜审工作流程1、查看收银员的缴款凭证,同电脑报表核对：审计员要查看缴款凭证的各类明细填写同电脑报表是否一致,如果数据有修改,收银员应说明原因.没有收银机的缴款凭证,要统计附件单的数据与收银员填写的缴款凭证是否相符.2、打印出今日入住客人报告,根据入住报告,审核今日入住的每一间房房价输入与开房单上的价格是否一致,折扣房手续是否完整.如有错误应立即通知接待员调整,并将情况写入夜审报告交日审处理.3、打印出今日非平帐离店报表：审核非平帐离店的原因,确认责任人.4、打印出今日调整帐目表审核调整帐目的原因,调整帐目单需负责人签字.5、查询各收费点转帐是否正确：

22、将每一笔转帐未结帐局部帐单上的客人签名同开房单上客人的签名及电脑记录进行核对,查看是否相同、是否转错房问,如果是签名不同,要提醒收银员结帐时注意；如果是转错房问,那么要马上调整.6、打印出今日离店客人报告交日审查半天房费用.7、夜审审计资料维护：将当日数据复制到“蜃或fi,为夜审顺利进行做好准备.8、进入夜审数据统计：营业组审核打印出营业点总班结帐表,完成预审报告,完成自动过费,审核帐务报告两遍,终审.9、数据整理.10、出具夜审报表：A、编制天缘酒店营业日报表.B、编制今日非平帐离店报表、今日调整报表各一份.C、填写夜间审计报告表：将夜审过程中发生的每件事记录下来,需日审协助处理的要注明清楚

23、,填写时要认真.11、当班结束：各项工作完成后,将资料进行整理分类后,交到日审办公室.14.日审工作流程1、处理夜间遗留问题,负责落实通知书内容每天接到夜间审计报告表后,对遗留问题要及时处理；及时填写审计通知书,通知责任人所在的部门主管,并负责落实解决,然后将解决的情况写在通知书的第一联上,最后将通知书编号存档,月底统计后,注上处理意见报财务送经理处理.2、帐单核销：接到收银员的结帐单后,检查所付的帐单是否齐全,然后根据帐单的号码,在票证核对表上按号划销.如有缺号,调整作废单据手续不齐,要写入夜审报告交日审处理.3、核对前台结帐处的结帐单及收银员个人报表客房结帐单是由前台收银员为住店客人结帐所

24、打印的帐单,反映向客人收取的房租、餐费及其它等费用.收银员收银明细表是反映当天所结房客帐包括向客人收取的现金、信用卡、支票、外汇、转会议帐的汇总表.4、核对餐厅结帐单：1核对餐厅结帐单时应注意；帐单与附件单的核对,点菜单中每一项都要同电脑结帐单相核对,如果不符,要找收银员查明原因,并进行处理.附件单如有修改,应由修改人在单上说明修改原因,并由厅面治理人员签名证实,收银员应起监督作用.2核对营业对帐表：要查看表中填写的数据与收银员上缴的附件单据中的数据是否一致,核对表中的收银员填写的数据与厅面其它相关人员填写的数据是否一致,如有不符,应立即向收银员查明原因并及时做出处理,保证营业收入的正确反映.

25、3打折手续应完整：用宾馆优惠卡打折的,要在帐单上注明卡号及客人签名；如果是宾馆治理人员为客人打折的,要有治理人员签名并注明所打折扣.审计员在核对时,要注意收银员所打的折扣是否正确,如果不正确,要找收银员查明情况,及时做出处理.4免费接待是否符合标准：各级治理人员在宾馆免费接待,签单的权限应对照各级管理人员权限表.查看各级治理人员是否在权限范围内签单接待,如果发现接待超标,应立即找其补办手续,否那么上报财务经理处理.5、核对其他部门的缴款凭证及收费单：其他部门的收银员在营业结束后,根据收银单汇总填制缴款凭证,缴款凭证各项金额与所附收费单金额合计应相符.1收费单的核销及治理：收费单必须按号顺序使用

26、,审计员对各部门每日交来的收费单按号在票证使用单上逐张划销,发现不联码使用的,应向收费单使用人查询原因,及时催交.作废单必须有领班以上人员签字方可.2核对商务中央缴款凭证：要查清收费单中各项收费工程金额的正确性,定期到商务中央采集机器上的数据,做到帐实相符.6、检查夜间审计人员制作的各项营业报表：负责检查夜间审计人员所做的各项报表的正确性,如数据计算有误,应立即修改,并追究夜间审计员责任.7、审计主管同日审人员要经常到各营业点进行检查：检查收银员及厅面其他操作人员是否按标准程序操作,营业款是否如实反映,现金是否如实上缴.如果发现收银员或其他操作人员不按标准操作的,应立即纠正,并将情况及处理按日

27、期顺序将收银员操作记录、各收费点缴款凭证以及各收费点原始帐单装订成册,封面上注明起止日期存档.三会计：帐务处理工作流程1、每日营业收入传票的编制编制收入传票的依据是每日销售总结报告表和试算平衡表.收入凭证的编制方法是：借：应收帐款一一客帐应收帐款一一街帐一一明细应收帐款一一团队银行存款贷：营业收入应付帐一费2、街帐、客帐分配表统计街帐、客帐包含外单位宴会挂帐、员工私人帐、优惠卡及应回而未回帐单等内容,收入核数员每天要填写街帐、客帐统计表,进行分配.及时准备将费用记录到每一帐户中.作到日满月结,为月末填写街帐、客帐汇总表做准备.3、客人清算应收款后帐务处理客人接到宾馆催款通知后,规定在30天之内

28、向宾馆结算应收帐款.当客人付款时,宾馆应开正式收据呈交客人,作为结算凭证.收入核数员便根据客人付款内容及金额,每天进行帐务处理：在编制记帐凭证前,首先查明该公司帐号、帐项参考号及付款内容,并填写在每日现金收入记录表中.4、超60天应收款挂帐催款根据月结应收款对帐单记录及帐项,分析报告内容.对但凡超60天以上应收款挂帐客户,进行再次催款,催款前首先了解尚未付款的帐项具体内容,并将情况向财务经理汇报.由财务经理签发催款信,连同缴款通知副本寄给客人；对客人提出的问题要及时给予答复,协商解决方法,为尽快清算应收帐款排除障碍.5、负责将编制的记帐凭证输入财务电脑系统.四米购：本钱及应付款组工作程序本钱及

29、应付款组是用好资金、管好资金的重要机关.增强资金的治理与监督,是本钱核算员的重要责任之一,每一名核算员要了解并掌握资金的来龙去脉,限制本钱费用开支标准,使资金得以正常周转及运用.其工作的主要内容有：一支票领用及结帐采购员根据当天所采购的具体内容,由采购部主管批准后,将购货发票、及验货单送往财务部办理结帐手续.结帐时,本钱核算员要检查发票的五大要素：A.发票签发日期；B.购货品名；C.购货数量及单价；D.大小金额是否一致；E.持票单位公章.检查验货凭证与发票金额是否一致,经办人、验货人、收货人签字是否齐全,并注销采购单.经审核无误后,将金额及购货内容填写在支票领取登记簿上,即可转入每日银行支出统

30、计.二每日银行支出数统计支出出纳员要将每天各银行支出金额提供给收入出纳编制银行日报表.在统计前,首先按支票号顺序及转帐承付单发生时间,填写支出登记簿,注明银行支出日期,付款单位名称,付款金额及购货内容.按结帐程序复核无误后,即可编制各银行支出表.统计表一式两联,一联交收入出纳作为编制银行日报表的依据,另一联作为复核及备查之用.统计表内各银行支出额,要与每天填写支出登记簿金额一致.三、支出凭证编制程序支出凭证根据权责发生制的会计核算原那么,及会计科目使用说明,准确无误地反映在帐户中,支出凭证编制程序为：1、填写付款单位名称；2、填写付款日期；3、填写经济业务内容摘要；4、填写会计科目及帐号；5、

31、填写经济业务发生额.在实际编制过程中,要做到发票金额与支票存根记录一致,各种收货记录与发票金额一致,支出凭证合计金额与发票金额一致.负责将编制的记帐凭证输入财务电脑系统.物料用品领用费用分配程序四由本钱核算员对物品库房记帐员转来的出库单进行审核,检查每一张出库单数量单价及总金额是否正确,根据权责发生制的会计核算原那么及会计科目使用说明,正确反映到帐户中,以部门为核算单位,按科目分类填写费用分配明细表,并作到出库金额与三级帐记录一致,该表作为月末编制出库费用结转凭证.并负责将编制的记帐凭证,输入财务电脑系统.五、食品及饮料报损程序1、已领用食品饮料报损程序餐厅、厨房已领用食品及饮料报损时,需经餐

32、厅经理或厨师长、饮食部经理、饮食本钱核算员三方面批准后,填写报损单,方可做帐务处理.对于工作不慎,造成经济损失的,需经部门经理提出处理意见,转交财务部进行财务处理.2、食品及酒水库报损程序过期或变质的食品、饮料报损时,需经仓库主管、采购部主管、财务经理三方面批准后,填写出库单,方可做帐务处理.六、饮食本钱分摊程序核对本月食品及酒水库入库金额是否准确,作到总帐与三级帐相符.1、根据出库单汇总表,编制食品及酒水转货凭证.2、按上月本钱率,结转交际应酬费.3、根据转货记录汇总表,结转各餐厅及厨房转货本钱.4、结转VIP客人水果篮所用原材料本钱.5、结转销售食品所用原材料本钱.6、负责将编制的记帐凭证

33、输入财务电脑系统.七、饮食本钱报告编制内容1、饮食营业总结报告2、饮食销售比拟表3、食品本钱报告4、食品周转次数报告5、饮料本钱报告6、饮料周转次数报告7、烟草本钱报告8、MINI-BAR统计表五由纳：一、现金收入清点、整理程序收入出纳与收银领班一起,将前一天放入保险柜中的现金袋一一翻开,核对现金数额与现金袋上记录金额是否一致.现金与现金收入交收记录簿上记录金额是否一致二、出纳员现款记录表编制程序出纳员现款记录表分为两局部：第一局部是实收现款局部,反映宾馆每个营业部门、每个班次、每个收银员实收现金；第二局部是应收现款局部,反映饭店每个营业部门、每个班次、每个收银员应收过机实数.收入出纳根据现金

34、收入交收记录簿上每个班次、每个收银员实交现金数额一一填写,并将财务部正式收据同时汇入此表中,该记录表合计数为当天应存入银行现金收入总数.三、每日现金收入记录表编制程序每日现金收入记录表是在完成出纳员现款记录表的根底之上编制而成的.它既是出纳员记录表的补充说明,又是概括总结.收入出纳将财务部收入的正式收据顺序排列起来,根据该记录格式要求,对于付款单位、付款金额、支票号等内容一一填写,再分别将前厅、餐饮部、康乐部等每个营业部门现金总汇入此表中,合计数应与出纳员现款记录表金额一致.该表将作为财务部编制现金输入凭证的原始凭证.四、差额核对：1、目的是为了预防收银员的缴款凭证报表漏交出纳或审计.2、出纳

35、员将当天开箱收到的缴款凭证缴款报表汇总后,送审计员进行差额核对.审计员要将当天缴款员上缴缴款凭证的审计联,同出纳员传递过来的出纳联逐一进行相符核对,并加盖私章.如果缴款凭证只有出纳联,而没有审计联,要在差额登记表中登记为正数；如果审计联有而出纳联没有的,要在差额登记表中登记为负数.登记日期以缴款凭证缴款报表的日期为准.3、在登记表中将缴款凭证缴款报表分为前台收银组、餐厅收银组、其它部门及合作部门四局部登记.在填写登记表过程中,缴款员姓名、数字金额一定要正确及清楚,正负数要清楚,每一笔正负数都应该是相符合的.4、如果核对表中缴款凭证缴款报表第二天还没登记差额的,要立即查明原因.如果是登记错误,要

36、马上更正并在更改处加盖私章后,在备注栏说明原因；如凭证没送到,要立即查明原因并按较大违纪报经理处理.差额核对完毕后,将凭证的出纳联送还出纳；差额核对表月末登记完后,交会计存档.五、银行日报表编制程序银行日报表是根据宾馆在银行开设不同的户头而设立的,根据实际存款情况,将帐户报表分为两局部.1、收入局部：根据每日现金收入记录内容填写,括号内的反映人民币金额,并根据该金额,转入人民币银行日报表.2、支出局部.根据财务部应付款组提供的当天各银行支出数,逐笔填写.六、现金支出报销程序宾馆现金支出是由各业务部门填写报销凭单,根据性质不同,部门经理同意,由财务部经理审核,经总经理或总经理书面授权人审批后,方

37、可在支出出纳处领取现金.支出出纳接到报销凭单后,首先检查签字手续是否齐全,验收手续是否完备,经核实无误后,方可承付现金.支出出纳将当天现金支出凭单汇总后,送财务部经理审批,支出核算员审核无误,开现金支票,补足备用金.七、登记现金日记帐程序登记日记帐要根据业务内容,逐笔登记.登记业务内容摘要要简练,数字不得涂改.如发生登记错误时,应采用正确更正方法进行补救,登记帐目时,要以有借必有贷,借贷必须相等为原那么,作到日清月结.现金帐余额为周转金的固定金额.八、抽查备用金工作程序收入出纳应与审计主管一起,不定期地对宾馆内部周转金进行抽查,监督、检查各岗位周转金是否有挪用现象或以白条抵帐行为.在抽查前,要

38、做好保密工作,以表达真实性.工作程序是：首先清点各岗位保险箱及存款处的所有现金,根据票面额大小顺序,在备用金检查表上一一填写,并计算出定额,要与领取备用金金额与该班现金报告之和相符.如出现不一致,便属于长短款.出现长款时,应立即开出财务正式收据,将多余局部上缴；出现短款时,由收银员本人及部门主管负责写出书面报告,说明短款原因,报送财务部,并提出处理意见.九、处理收银员长短款工作程序经财务部日审查明,收银员实交现金额与电脑记录一旦出现差异,那么为长短款.出现长款时,要通过帐务处理,转入宾馆营业外收入；出现短款时,由日审填写短款报告,报送审计主管,审计主管催促本人写出短款报告,并提出处理意见交财务

39、部经理.原那么上短款一律由个人赔偿,开出财务部正式收据,冲销其短款金额.六库管：1、按时到达工作岗位,到岗后巡视仓库,检查是否有可疑迹象,发现情况及时上报.2、认真做好仓库的平安、整理工作,经常清扫仓库,合理堆放货物,及时检查火灾,危险隐患.3、负责全宾馆物资的收、发、存工作.必须严格根据已审批的申购单按质、按量验收,根据发票名称、规格、型号、单位、数量、价格等办理验收手续,如有不符合质量要求的,要果断退货,严格把好质量关.4、验收后的物资,必须按类别,固定位置堆放、摆放,注意留好通道,做到整洁,美观.如实填写货物卡,货物卡应放在显眼位置.对于进仓的物品,应在包装上打上XXX球馆的标记,入库时

40、间和批号.5、负责鲜货、餐料验收监督,严格把好质量,数量验收关,对不够斤量的物资,除按实际重量验收外,还应要求供货补足.6、发货时,根据先进先出的原那么进行处理,严格审核领用手续是否齐全,严格验证审批人的签名式样,对于手续不全者,一律拒发.7、注意仓库所有物品的存量,以降低库存为原那么,根据实际使用量,科学制定各种物品的存量,并据此每周做出请购方案.8、对于仓库积压物资和部门长期不领用的物品,要及时反映并催促各有关努门尽早处理.9、物品出库和入库要及时登记造帐,结出余额,以便随时查核.10、做到入帐及时,当日单据当日清理.11、做好月底仓库盘点手续,及时结出月末库存数,上报各有关部门.12、严

41、禁借用仓库物品,严禁向供给商购置物品,严禁有意或无意地向供给商索要财物,严禁与使用部门勾结,损害宾馆利益,严禁与供货商、采购员勾结,损害宾馆利益.前厅客房部:(一)客房1.房务主管(1)协助营运主管督导营运部房务班组工作.(2)阅读酒店最新通知,并通传各班组.(3)检查所有客房的设备完好情况,卫生清洁情况.(4)掌握客情房态,处理客人投诉.(5)检查客房区域消防设备情况,员工工作情况.(6)根据部门方案安排,有针对性地对员工进行业务培训和思想教育.(7)完成每天工作日记,如实放映情况,提出合理建议；呈营运部主管审阅.(8)完成营运主管交办的其他工作任务.2 .管家员(1)按时上班并签到,阅读酒

42、店最新通知并签名.(2)参加班前会并注意交待的特别事项.(3)领用客房通匙,到楼层检查有关房间.(4)在卫生班报表上注明当日的客情房态,安排好员工清理房间的顺序.(5)负责走房的检查工作,发现客人的遗留物品应立即报告主管并交保安班组登记保管.(6)尽可能地满足客人的合理要求,假设本区域无法解决的问题,可上报解决,本人不可以擅自离开岗位.(7)负责楼层设备设施等物品的保修工作,报修后半小时无人到场或未维修好,应立即通知副主管或客务部副经理.(8)把好来访的最后一关,除客人有特别要求外,如遇客人外出时有人来访,不得为其开门并应礼貌的请客人到大堂休息区等候,不能让其在客房区域等候,以保证楼层平安(9

43、)禁止非当班员工滞留楼层.(10)留意有异常举动和需要特别照顾的客人,及时提供必要的帮助,并对客人进出情况作好记录.3 .卫生班员工(1)按时上班并签到,领用客房通匙,阅读酒店最新通知并签名.(2)参加由当日的所属区域管家员召开的班前会.(3)向管家员领取当天工作日报表,了解房态.(4)把布草车推至需清洁房间门口对面靠墙摆放,并把吸尘机摆放于布草车的右边.(5)按操作规程清扫房间卫生.(6)房间设备损坏、地毯、墙壁有污迹应立即报告管家员.(7)对一般的维修工程,随时发现随时报告并作记录.(8)每开始做房以及做完后,必须在工作日报表上填写时间.(9)服从管家员的调度安排,及时完成急需清洁的房间.

44、(10)注意布草车的清洁,吸尘机不能随意乱放.不能同时翻开两间房门来搞卫生.(11)布草不能满出布草袋,每做完三至四间房即进行撤车、补车工作.(12)撤换杯具并清洗消毒入套,摆放在指定位置,扔布草时应检查脏布草内是否夹带有客人物品、盖回收的废品应整洁摆放于指定位置,垃圾应扎堆放好.清理吸尘袋内的尘埃时应注意用胶袋将尘袋封好,以免尘埃扬起.(13)清洁、整理工作车应把车拉回布草房(布草袋应定期进行清洗).(14)把吸尘机擦干后往返布草间房号.(15)叠布草、补充布草车.(16)把工作间清扫干净.(17)完成定期的方案卫生.(18)签退并交还客房通匙.4 .PA每日工作流程(1)负责大堂范围内烟箱

45、、家具、玻璃、墙柱、天花板、吊灯、沙发、地面等的卫生清洁.(2)负责酒店内员工通道,酒店客用楼梯的清洁.(3)酒店门口的外围清洁工作.(4)上级治理人员临时安排的工作任务.办好替借手5 .客房效劳程序及标准一、住客迎接程序了解客情1、根据总台的通知单,尽可能详细地了解客情；2、做到七知、三了解：知接待单位、人数、国籍、身份、生活特点、接待标准、健康状况；了解客人到(离)店时间、了解车、船、航班时间、了解客人宗教信仰.布置房间根据客人的宗教信仰、生活特点、标准及规格,对客房进行布置(应检查客房布置是否符合标准)楼层迎宾1、迎客效劳：电梯口迎接客人,引领客人进房间,送迎客茶,介绍房间设施及服务工程

46、等；2、分送行李：协助行李生将客人行李(团队)分送至各房间.二、叫醒效劳程序接到客人要求叫醒1、铃响三声内接听；2、按标准程序问候客人、报岗位名；3、问清房号、姓名及叫醒时间；4、重复客人叫醒要求,得到客人确认后,祝君晚安；把叫醒要求告之总机告诉对方叫醒要求,请对方确认.填写叫醒记录填写客人房号、姓名、叫醒时间并通知相关岗位人员.叫醒没有应答时请楼层效劳员敲门叫醒.三、客衣效劳程序收客衣1、客人交洗的衣物或客房效劳员和清扫员从房间收洗的衣物,都必须有客人填写的洗衣单并签名；2、如客人未作交代,放在洗衣袋内未填写洗衣单的,不能交到洗衣房洗涤,需征求客人意见后再作处理；3、交洗的客衣应进行仔细检查

47、,有无破损、衣袋内有无客人遗留物品；4、按客人填写的洗衣单,核对客人姓名、房号、日期、衣物名称、件数是否相符；5、了解是哪种洗衣类型；6、按酒店规定时间交洗衣房；7、如洗快件,应尽快通知洗衣房；8、有特殊要求的客衣,应在洗衣单上注明；9、填写收洗客衣记录,尽快将洗衣单传至总台入帐；送还客衣1、洗衣房送回客衣时,应按洗衣单逐件进行清点(不能折叠的衣物需用衣架挂放)2、检查洗涤质量：衣物有无破损、缩水、有无褪色等；3、送客衣进房间,请客人检查验收,清点完毕后向客人道别；4、如客人不在房间,应按程序进门,把衣物摆放在床上或挂于衣橱内将衣橱门翻开备注当客人投诉洗衣效劳时,应报告上级,查找原因,妥善处理

48、;四、客人遗留物品的处理程序发现客人遗留物品时,及时报告1、在客房范围内,无论何地拾到客人的物品,都必须尽快交到效劳中央；2、如效劳员在检查走客房时发现了客人遗留物品,应及时跟总台联系,将物品交还客人；如客人已经离开,那么应及时上缴楼层领班；3、效劳中央效劳员在收到客人遗留物品时,都应记录在客人遗留物品登记表上,写明日期、房号、拾到地点、物品名称、拾物人姓名和班组；分类1、贵重物品：珠宝、信用卡、支票、现金、相机、手表、商务资料、身份证、回乡证、护照等；2、非贵重物品：眼镜、日常用品等；保存1、所有遗留物品都必须保存在失物储藏柜里；2、贵重物品与非贵重物品分开存放,贵重物品应专人治理；3、贵重

49、物品存放时间为一年半,非贵重物品保存时间为半年,开启的食物、饮料及药品保存时间为三天；4、超过保存期的物品,由客房部经理会同有关部门同一处理；认领1、认领方式：A、直接认领；B、请人代为认领；2、问清有关问题,无误后,请认领人签字,并留下联系和地址.五、迷你吧效劳程序发放1、房间迷你吧由楼层领班统一治理,洒水在效劳中央领取；2、由领班按规定品种及数量领取,按要求摆放；3、填写洒水领取登记,品名、数量应相符,并注明发放时间发人补充1、效劳班根据当日客人消费单进行补充,并检查洒水质量和保质期；2、将客人消费单客房联交于效劳中央；3、住人房消费酒水需经客人签字确认后,再行补充；检查1、领班查房时对迷

50、你吧物品逐项进行检查、并登记；2、效劳班对住客房每日三次检查；3、当客人离店时,效劳班在第一时间进房检查酒水消费情况,及时报告效劳中央.六、送客效劳程序准备工作1、掌握客人离店时间,问清客人是否需要叫醒效劳、是否房间用餐；2、如客次日离店,团队房要根据行李多少,安排行李员；3、要检查客衣情况、各种帐单及各项委托代办事项是否办好；4、客人临行前,效劳员应利用房间效劳的时机,检查各种物品及设备有无损坏或欠缺；5、临行前,应主动征求客人的意见；送别主动为客人按电梯,主动提行李,主动搀扶老、弱,送至电梯口,并致离别祝愿.检查1、检查客人有无遗留物品；2、检查房间设施设备有无损坏,有无消费工程；七、加床

51、效劳程序加床1、接到加床通知后,随即提供该项效劳,通常是在客人未住进时完成；2、总台通知效劳中央后,必须及时在房间报表上记录加床的房号；3、效劳中央通知领班或台班作加床效劳；4、检查备用床是否有损坏,并擦拭干净,推入房间后铺好床；5、加床后,需增加房内相关低耗品及备品的数量;考前须知1、续住房提早退床,需在房间报表上注明退床,并通知总台；2、退房后,床铺要尽快收好归位,备用枕头、棉被等检查无问题后,折叠整洁放回原位.八、擦鞋效劳程序接到要求1、在接到客人要求后,应及时前往客房收取擦鞋篮；2、在过道巡视时,发现住客房门前的擦鞋篮,应立即拿到工作间进行擦拭；按要求擦鞋1、将鞋篮编号,并将客人的房号

52、写在纸条上放入鞋篮或用粉笔在鞋底注明房号,预防弄混2、将鞋放置于工作间或效劳中央,按规程擦鞋,应注意预防混色及将鞋油弄在鞋底；送还1、一般应在半小时后、两小时之内,将擦好的鞋送入客人房内；2、对于提出特别时间要求的客人,应及时将鞋送回；3、送还时如果客人不在房间,应将擦好的皮鞋放于行李柜侧；九、豪华套房及重点房间接待程序迎客准备1、接到住房通知单后,要了解客人国籍、到房时间、人数、性别、身份、接待单位等；2、根据客人要求布置好房间,并检查房间设施设备是否完好,各种开关、按纽、照明、音响是否完好,各种物品摆放是否整洁、得当；3、根据规定摆放好酒吧饮料及酒类；4、摆放好水果果篮、洗手盅、水果刀、果

53、叉、口布等、鲜花,做夜床要放置夜床赠品,摆放好总经理名片及欢送卡；5、客人到达前还应检查房间温度是否得当根据季节调节,客人到后再按客人要求调节；迎接客人1、客人到达时楼层主管及效劳员要到电梯前迎接,当客人跨出电梯,用英语或普通话欢送客人,如知客人职务,那么以职务称呼客人,使客人感到亲切；2、引领客人进房时要落落大方的介绍客房情况,使客人熟悉住房,有宾至如归感；3、尽快送上热毛巾、迎客茶；4、效劳员为不打搅客人休息,要尽快离房,离房前要说请休息,如有事请打X"话.住客效劳1、周到、主动地为客效劳.2、客人离房一次,跟房一次标准：要求恢复客人进房时状况,但不得移动客人自行放置的物品.3、

54、客人洗熨的衣服要专人负责.4、送给客人的电报、信件、物品要用托盘送上.5、记录客人入住日期.客人离店1、离店时,楼层主管、效劳员要在场送行,并致离别祝愿.2、客人离店时清点酒水消耗情况,报给总台结帐.3、检查房间有无遗留物品,及时归还,并作好记录.十、对客租借用品效劳程序标准接到通知1、响三声内按标准接听；2、仔细询问客人租借用品的名称、要求以及租借时间等；送用品至房间1、到效劳中央领取租借用品；2、将用品迅速或在客人约定的时间送至客人房间,向客人说明考前须知,并请客人在?租借用品登记单?上签名；记录在交接记录上详细记录,以便下一班效劳员继续效劳;归还1、当客人离店时,应特别检查客人有无租借用

55、品及有无归还等；2、当客人归还用品时,效劳员应做详细记录；3、及时将用品归还效劳中央(二)前厅客房部：一、入住流程：1 .见到客人入住,在前台为客人办理入住手续时询问客人付款方式.2 .收取客人押金或涮卡.3 .开具押金收据单,红色一联交客人保管.4,将剩下二联收据单附在押金或卡纸上用回形针夹好,放置于收银抽屉内保管.5 .客人给的如果是涮卡,最好在收据单上抄下信用卡号,涮完卡后,应在卡纸封面边绿线以外用小字轻写上此卡纸所属房号,以预防忙中弄乱.6 .按正常程序拿授权或查止付名单.7 .从接待处交接过房帐单,装入套内放入相应帐栏内.8 .如客人属于免收押金类,应请客人在入住时于帐单上签名认可.

56、9 .如客人房帐属于其他房帐内的,段得其他房房主的签名认可方生效,两房须分别注明“入XX房"及"付XXg".10 .除备用金外的所存按金在每班下班前须交至经理放置保签箱内妥善保管,具体做法是要求前台收银留绿联于抽屉内,将白单夹现金交与经理.卡纸不须上交保管,绿联与白联同卡纸保管于抽屉内.二、退房流程：1.向客人索回红色一联的按金单,并根据此联找出相应的绿联收据单,对照无误后,方可进行结算.2,取出退房客人帐单,等侯管家部的查房通知及总机通知.3 .如果客人遗失红色收据单,收银员须在帐单在帐单上注明"红单遗失"字样.4,收银员在等侯管家部及总机通知时,须对各人解释：请称后,管家部现在正查房.要一声不吭让客人误会你的等侯是乎视与耽误他.5 .客人在结算前须所有当天消费立即入数进帐单内.6 .在得到管家部及总机确认该房无任何消费的通知后,收银员应将帐单交与客人过目.之前,须将帐单上总数之下空白的局部,由空栏第一行起有笔划上一条线直到空栏的最后一行,表示已无消费工程.7 .客人如对帐单有任何疑问,收银员那么应耐心地对其进行解释,切不可行可模糊其辞或不耐烦地摧促客人.8