金蝶K3系统总账模块的往来核销

1、金蝶K/3系统总账模块的往来核销处理是一个非必须的业务流程，不进行核销处理也可以进行往来对账单查询和账龄分析表的查询。如果需要对一些往来业务的账龄按每笔业务进行计算，则需要进行核销的处理；如果只需对账龄进行一个粗略的计算，则可以不进行往来核销的处理。|总账系统中的往来业务的处理提供了两种处理方式，分别是不进行往来业务核销和进行往来业务的核销。|总账系统中与往来业务相关的设置1.1系统参数设置如果进行往来业务核销的业务处理，必须在系统参数中将<启用往来业务核销>的这个选项蓟否则进入【核销管而"将给出提示，不允许使用往来业务核销功能。|主控合用尸管理基础资料初始化子功能系统谯

2、置日志信息!J生产管理J茶购管慧：J金存管理；_销售管理LJ存货核算Li室际成本;二稼推成本J作业成本营会二I应收缴管理，二I应时款管理i费用管理：51O3&亲统参数现金者理1-1.2科目设置如果需要进行往来业务核销，必须对科目设置以下属性。1、往来业务核算在科目设置时必须选择往来业务核算这一个选项。2、核算项目设置科目下必须下设至少一个核算项目类别，可以设置多个核算项目类别。1.3,凭证中与核销处理相关的部分凭证录入进行在录入凭证时，业务编号同会计分录关联，在录入了进行往来业务核算的会计科目后，业务编号信息的录入。只有在设置了往来核算的科目录入时才会弹出录入业务编号的录入框,如果不是

3、往来核算，则在界面上不允许填入。对于业务编号，系统不做控制，两张凭证可以录入相同的业务编号。如果会计科目是往来科目，在录入时会弹出业务编号的录入框，用户如果没有录入，则系统会提示用户，没有录入业务编号，是否继续，但是用户不录入业务编号时凭证可以保存。务编号在凭证中是否必须录入控制如果需要在凭证录入时必须录入业务编号，需要在系统参数中设置了往来科目必需录入业务编号这个选项，系统会做相应的检查，如果往来科目没有业务编号，凭证不能保存；如果不设置这个选项，则凭证没有业务编号的情况下也可以保存。业务日期的录入在凭证录入时，系统提供了业务日期的录入功能，如果未对业务日期进行指定，系统默认的是凭证的记账日

4、期为业务日期。业务日期可以是业务发生的日期，如发票上记录的日期,收款时可以是收到款项时的日期，也可以就是凭证的记账日期，具体采用哪一种日期作为业务日期，需视业务而定。业务日期与账龄的计算直接相关，所以只有录入了准确的业务日期才能计算出准确的账龄。凭证过账和反过账与核销之间的关系要进行核销处理，必须是凭证已经过账后才可以进行核销。对于未过账的凭证，核销时不会显示在核销记录中。|如果目进行了会计分录的核销，在进行反过账时，不能对已核销的记录进行反过账。后豉必须对已核销的记录进行反核褶后才可以进行反过账:|在核销时，允许用户手工修改需要核销的数据，未核销的金额是由系统自动根据业务编号的余额提供，需要

5、核销的金额可以由用户来进行修改（在核销界面上可以看到），在核销区域中以上下两边的记录不相等时，以两边之中的最小值来进行核销。|二，往来核销操作|n子功喷口凭康就起L舞薄口二这圣"二江人在-上震的01M占亲对西里LF%啦中分4RKG1G3WME昭屏这个界面中是对核销日志查询的过滤条件进行设置，不是进行核销处理的过滤条件设置。如果不想查询核销日志，可以单击【取消】，退出核销日志的查询。核销顺序当在过滤”界面选择业务编号+业务日期参数”，在往来业务核销”界面上，是按照核算项目、业务编号、业务日期、凭证号的顺序来进行排序的，也按此顺序来核销。相同的业务编号在进行核销时，按业务日期的先后、凭证

6、字号的先后顺序（如果有期初期初余额，先核销期初余额）进行核销。当在过滤界面选择业务日期参数+业务编号”，在往来业务核销”界面上，是按照核算项目、业务日期、业务编号、凭证号的顺序来进行排序的，也按此顺序来核销。相同日期的业务在进行核销时，以业务编号、凭证字号的先后顺序来进行排序的核销，相同的业务编号，按凭证字号的先后顺序（如果有期初期初余额，先核销期初余额）进行核销。自动核销2.2.1不勾选参数的自动核销属往来神舞恬苛昌昌¥g号国。犬0/布最厂陋全法至总0W时却凭证林做自约引出*Mr业嘉室警用间托相叫日明快访EE-II强触他的罪付机的方式;商扁3r向非阳的工翦帽号工支.翻海猿箱后枣正目

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20、q。刁/制./n.rivioo北jnnr几加gTwuuuiik*。j。，1»此时，核销的原则是业务发生相反的记录进行，不再考虑业务编号是否相同。2.3.4业务编号不相同核销+金额相同核销+手工核销施往来业务核用a各M中.丹阿号购fI"I汾日安RLu与V室hE三1会亮令洁勺溃：W一步阑不回口用胃卢恭稚柞M自三引出*由口相同年恭喻昉重：-ir内解串隐时工由e一等工凫鹿楂忙14琢白吉汁w,gu00权版域己学1?百有I十弟o.ucu三:甘-白：三彳卜晴"木is排毒户曲髭笛导址名R骂竟忆母摘要-Jill尸尸尸户妻K雪Hrivkh.-rSHh现0MM00D血.U-5_-2>也民更枷-0,jQO.Ot0如三a.*a匚一豆碱g：;»1?01£口由十tBF年营E10,0000：n。口iao'ri”近而j'XITOiJDJChlM屈5凶割雷卦20,000.00000%