金融词汇的大汇集

1、Accepted 承兑Accrued interest 累计利息advance 放款American style 美式选择权 appreciation 升值Arbitrage 套利交易asset allocation 资产分配原则Asset swap 就持有的资产利息进行交换 Asset/liability management 资产负债管理 Assets liquidity 资产的流动性Assets safety 资产安全Assets yield 资产的获利性AT the money (ATM) 价平Auction 标售Authority letter 授权书Banker' s ac

2、ceptance 银行承兑汇票Basis swap (floating -against floating IRS)Bear call spread 买权看空价差Bear put spread 卖权看空价差Bearer form 持有人形式 best order 最佳价格交易指示单 Bid rate 借入利率(或买入价格，汇率) Big figure 大数(交易时忽略不报的前几位数) Book entry form 无实体形式Break-even exchange rate 两平点汇率 Bretton Woods system 布莱登国际货币制度 Broken date 畸零天期 (见 Odd

3、 date) Bull call spread 买权看多价差 Bull put spread 卖权看多价差 Buy call 买入买权Buy or sell forward 买卖远期Buy or sell spot 买卖即期Buy put 买入卖权Buyer 买方Calendar spread 水平式价差策略Call option 买权Calling customer 询价者Calling party 询价者Cash flow book 现金流量登记薄Cash flow gap 现金流量缺口Cash flow gap 资金缺口Cash flow projection 现金流量之预期Cash 当

4、日交割CD(certificate of deposit) 存单Chain method 联算法Chief money dealer 首席货币交易员Clearing house 清算所Commercial hedge 进出口商避险Commercial paper 商业本票Commodity futures trading commission 美国期货交易委员会Competitive bid 竞标Contract date 定约日Contract limit 契约额度Contract risk 契约风险Counter party 交易对手Country limit 国家额度Coupon rat

5、e 票面利率Coupon swap （fixed-against floating IRS）Cover 补回，冲销covered interest arbitrage 无汇率波动风险的套利操作Credit risk 信用风险Cross hedge 交叉避险Cross rates 交叉汇率（通过第三种货币计算两种货币的汇率）Currency future 外汇期货Currency futures contracts 外汇期货契约Currency futures 外汇期货Current yield 当期收益率Cut off time 营业截止时间Day trading 当日冲销（使当日净部位为零）

6、Dealer' s authority 交易权限Dealing day 交易日Dealing room 交易室Dealing ticket 交易单Delivery Date 交割日Direct quotation=price quotation 直接报价Discount 贴水Dj index future道琼斯指数期货合约Draft 汇票Duration 存续期间Easy money 低价货币Effective interest rate 有效利率使其具有换汇Engineered swap transaction 操纵式换率交易 （将买入卖出两个不同交易合并， 交易的效果）Europe

7、an currency unit（ECU） 欧洲货币单位Exchange control system 外汇管制制度Exercise price 履约价格Expiry date 到期日Face value 面值（股票、票据上记载的名目价值）Firm market 行情坚挺的市场Firm order 确定指示单Fixed exchange rate system 固定汇率制定Fixed rate liability 利率固定负债Fixing date 指标利率定订基准日 Flat yield curve 水平收益率曲线 floating exchange 浮动汇率制度Floor broker 场

8、内经纪商Floor trader 场内交易商Follow up action 动态策略Forward against forward 远期对远期换汇交易Forward rate agreement ( FRA)远期利率协定Forward rate 远期汇率Forward value date 远期外汇到期日FT-SE 100 Index Future 伦敦金融时报指数期货Futures 期货FX risk 汇率风险Gapping 期差操作General floating 普遍浮动Generic Swap 标准型的 IRS 交易 gold exchange standard 金汇兑本位制度 go

9、ld export point 黄金输出点Gold rush 黄金抢购风gold standard 金本位制度Government bonds 政府债券Group of Twenty 20 国委员会Hang Seng Index 恒生估价指数Hedging interest rate risk 规避利率波动风险Hit 询价者以 bid rate 卖出被报价币给报价银行Holding position 持有部位If order 附条件交易指示单IMM 芝加哥国际货币市场In the money (ITM) 价内Index swap 利率交换indirect quotation=quantity

10、quotation 间接报价Inter bank offer rates 银行同业拆放利率Interest rate futures 利率期货Interest rate parity theory 利率平价理论 Interest rate return 报酬率In terest rate swaps(IRS)利率交换 intermediary 中间人 international payment system 国际支付制度 Intra day limit 日间额度Intra-day trader 日间交易者，短线交易员Intrinsic value 隐含价值Junior money dealer

11、 资浅货币交易员LIBOR 伦敦银行同业拆借利率LIFFE 伦敦国际金融期货交易所Line of credit 信用额度Line of limit 额度限制liquidity premium 流通性风险补贴London inter bank bid rate （LIBID） 伦敦银行间存款利率Long butterfly call spread 买入碟式买权价差Long butterfly put spread 买入碟式卖权价差Long currency future contract 买入外汇期货契约Long Straddle 买入跨式部位，下跨式部位Long strangle 买入不同履约

12、价格的跨式部位Margin call 追加保证金Margin trading 保证金交易Mark to market 调整至市场价Market order 市场价格指示单Mismatch gapping 到期缺口Money market swap IRS 持有时间短于两年者Money position 货币部位long position 买超或长部位（借入的金额大于贷）Monthly limit 每月限额multiple currency reserve system 多种货币准备制度Nasdaq Index Future 纳斯达克指数期货Near the money 价近Negative y

13、ield curve 负收益率曲线Negotiable certificate of deposit 可转让定期存单Net mismatch 净缺口Nikki index future 日经指数期货Nominal interest rate 名目利率Nominal Interest rate 名目利率（票面或双方约定的利率，减通货膨胀等于实质利率）Non earning asset 非利率敏感资产Non profitable liability 非利率敏感负债Non reference currency 报价币Notional amount 承作金额Odd date （Odd maturity

14、 ）畸零天期，畸零期（FX交易非整周整月的日期，如10天，40天）Off-balance Sheet 表外交易工具（衍生性金融产品）Offer rate 贷放利率（或卖出价格，汇率）Offset 对冲，轧平Open spot net position 即期净部位Operation risk 作业风险Option date forward 任选交割日的远期汇率Option 选择权Options reserve 选择权保留额度Order 交易指示单Out of the money（OTM） 价外Outright forward 远期直接汇率Over the counter 店头市场，柜台交易市场O

15、verall limit 总合限额Overbought 买超Overnight（O/N） 当日交割之隔夜拆放 Oversold 卖超Par 报价与被报价币的利率相同，换汇汇率为零。Par value 面值（同 face value） Place（give） USD 贷出，卖出（美元） Points 基本点（ pips 或 ticks, 汇率变动的尾数） Portfolio 资产投资组合Position limit 外汇部位额度Position sheet 交易部位登记簿Position trader 长线交易者Position 部位Positive yield curve 正收益率曲线Prem

16、ium pay date 权利金交付日Premium 升水，权利金Present value 现值Price risk 价格变动风险price-specie flow mechanism 物价与黄金流入机能理论 Primary market 初级市场，发行市场Principal 本金Put option 卖权Quantity quotation 数量报价法Quit right buy 买断（商业本票） ，除权Quit right sale 卖断（商业本票） ，除权 Quoting bank 报价银行Quoting party 报价者Rate sensitive asset 利率敏感资产 Rea

17、l interest rate 实质利率Reciprocal relationship 倒数关系 rediscount 重贴现 reference currency 被报价币 Registered form 记名形式Repurchase agreement 附买回协定（商业本票） Reserve 保留额度Reverse agreement 附卖回协定（商业本票）Risk diversification 风险分散原则Risk exposure 风险暴露Risk point 风险点数 risk premium 风险补贴Roll back 提前交割Rolling down strategy 下滚策略

18、Rollover 展期交割rules of the gold standard game 金本位制度实施规则S&P Index future 标准普尔指数期货合约Scale order 分段交易指示单 Secondary market 次级市场 Sell call 卖出买权Sell near / buy far date 卖出近期被报价币，买入远期被报价币Sell spot / buy forward 卖出即期被报价币，买入远期被报价币 Senior money dealer 资深货币交易员Sensitivity points 敏感度Setting rate 利率基准Settlemen

19、t account 往来账户Settlement limit 交割清算额度Settlement risk 交割清算风险Short butterfly call spread 卖出碟式买权价差Short butterfly putl spread 卖出碟式卖权价差Short currency future contract 卖出外汇期货契约Short position 卖超或短部位(贷出的金额大于借入)Short sale 卖空Short straddle 卖出跨式部位，上跨式部位Short strangle 卖出不同履约价格的跨式部位SIBOR 新加坡银行同业拆借利率SIMEX 新加坡期货交易

20、所Small amount 小额Sovereign risk 管辖权风险(政府的管制) special drawing right (SDR) 特别提款权 Speculator 投机者Spot against forward 即期对远期换汇交易Spot date 即期交割日Spot transaction 即期外汇交易Spot 即期交易，即期交割 spot/1 week 即期后一周交割 Spot-next 次二营业日交割之隔夜拆放 Spot-week 次二营业日交割之星期拆放 Spread 价差Square 平仓或轧平Standard amount 标准交易单位 Stock index fut

21、ures 股票指数期货 Stop loss limit 止损点，停损点 Straddle 同价买卖选择权 strike price 履约价格Swap rate( or swap point )换汇汇率Swap transaction 换汇交易Take 询价者以 offer rate 自报价银行买入被报价币Take（pay） USD 借入，买入（美元）Term sw ap IRS持有时间超过两年者The payer of fixed 支付固定利率者The receiver of fixed 收入固定利率者Tight money 高价货币Time lag 时间落差Time order 时间限制指示

22、单Time value 时间价值Tiny amount 微小额Tom 隔日交割Tom-next 次营业日交割之隔夜拆放total VAR available 总 VAR授权额度Trade gaps 合约期间Treasury bill 国库券Treasury bills 美国国库券（一年内）Treasury bonds 美国长期债券（十年以上）Treasury notes 美国中长期债券（十年内）Two way quotation 双向竞价Uncovered interest arbitrage 有汇率波动风险的套利操作Uncovered 未轧平Unmatched 未抵消unwind 解约val

23、ue at risk （VAR）风险值value day 交割日volatility 波动率Writer 卖方Year to maturity 到期年限Yield curve 收益率曲线Yield to maturity 到期收益率（殖利率）Zero coupon bond 零息票债券外贸英语学习中常用的业务术语国际惯例的中英文名称1. 跟单信用证统一惯例 Uniform Customs and Practice for Documentary Credits2. 国际贸易术语解释通则 Incoterms 1990 International Rules for theInterpretati

24、on of Trade Terms3. 1932 年华沙牛津规则 Warsaw-Oxford Rules 19324. 1941 年美国对外贸易定义修订本 Revised American Foreign Trade Definitions 19415. 联合国国际销售货物合同公约 United Nations Convention on Contracts for theInternational Sale of Goods外贸业务单证的中英文：商业发票 commercial invoice 汇票 draft 提单 bill of lading 品质检验证 inspection certif

25、icate of quality 重量检验证 inspection certificate of weight6. 保险单 insurance policyCertificate of Origin7. 普惠制产地证 General System of Preferences（ GSP ）8. 装箱单 packing list9. 重量单 weight list10. 尺码单 measurement note11. 装船通知 shipping advice12. 海关发票 customs invoice 业务词汇 offer 报盘 / 报价 cargo 货物 offer with engage

26、ment/firm offer 实盘 document 单据 offer without engagement 虚盘 liner 班轮 /班机 /班车 counter offer 还盘 container 集装箱 / 袋 offer firm 报实盘 export 出口 offerer 报盘人 import 进口 offeree 受盘人 customs duty 关税 shipment 装船 /装货/装运 /船货 insurance company 保险公司 shipper/consignor 装货人 /交货人 / 托运人（卖方） payment 付款 shipping company 船公司

27、 payer 付款人 / 买方 consignee 收货人（买方） payee 受款人 / 卖方 load 装船 bank/banker 银行 port of loading 装运港 / 装货港 catalogue 商品目录 port of destination 目的港 order 订货（单） .保险业 The insurance industry 保证重点支出 Ensure funding for priority areas 补发拖欠的养老金 Clear up pension payments in arrears 不良贷款 Non performing loan 层层转包和违法分保Mu

28、lti-level contracting and illegal subcontracting城乡信用社 Credit Cooperative in both urban and rural areas 城镇居民最低生活保障 A minimum standard of living for city residents城镇职工医疗保险制度The system of medical insurance for urban workers出口信贷 Export credit 贷款质量 Loan quality贷款质量五级分类办法The five-category assets classific

29、ation for bank loans防范和化解金融风险 Take precautions against and reduce financial risks 防洪工程 Flood-prevention project非法外汇交易 Illegal foreign exchange transaction 非贸易收汇 Foreign exchange earnings through non trade channels 非银行金融机构 Non-bank financial institutions 费改税 Transform administrative fees into taxes跟踪审计 Follow-up auditing 工程监理制度 The monitoring system for projects 国有资产安全 The safety of state-owned assets 过度开垦 Excess reclamation合同管理制度 The contract system