重庆某公司某某年第一季度报告

1、重庆XX股份有限公司2011年第一季度报告目录§1 重要提示 2.§2 公司基本情况 2.§3 重要事项 6.§4 附录 9§重要提示1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。1.2公司全体董事出席董事会会议1.3公司第一季度财务报告未经审计1.4公司负责人姓名孙万发主管会计工作负责人姓名张强会计机构负责人（会计主管人员）姓名曹浪公司负责人孙万发、主管会计工作负责人张强及会计机构负责人（会计主管人员）曹浪声明：保证

2、本季度报告中财务报告的真实、完整§ 2公司基本情况 2.1主要会计数据及财务指标币种:人民币本报告期末上年度期末本报告期末 比上年度期 末增减（）总资产（兀）4,575,803,157.604,631,568,794.53-1.20所有者权益（或股东权益）（兀）1,639,326,273.681,620,972,218.571.13归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）4.794.741.05年初至报告期期末比上年同期增减（）经营活动产生的现金流量净额（兀）3,019,800.58不适用每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）0.01不适用报告期年初至报告期期末本报告期比上年同期增

3、减（%）归属于上市公司股东的净利润（元）18,354,055.1118,354,055.11121.91基本每股收益（兀/股）0.05370.053748.34扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）0.05210.052161.80稀释每股收益（元/股）0.05370.053748.34加权平均净资产收益率（%）1.131.13增加13.00个百分点扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）1.091.09增加22.47个百分点扣除非经常性损益项目和金额:单位：元币种:人民币项目金额除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持 有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变 动损

4、益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益201,389.74除上述各项之外的其他营业外收入和支出403,475.92所得税影响额-90,729.85合计514,135.812.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股报告期末股东总数（户）38,023前十名无限售条件流通股股东持股情况股东名称（全称）期末持有无限售条件流通股的数量种类重庆港务物流集团有限公 司15,464,836人民币普通股重庆市城市建设投资公 司8,900,300人民币普通股中国人寿保险（集团）公司一传统一普通保险产品2,583,289人民币普通股中国人寿保险股份有限公司

5、-分红-个人分红005LFH002沪2,298,486人民币普通股中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品 005LCT001沪1,806,176人民币普通股成都铁路局1,335,363人民币普通股中国建设银行-工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金1,000,000人民币普通股中信建投证券有限责任公司客户信用交易738,000人民币普通股担保证券账户林洁华721,615人民币普通股重庆长江轮船公司570,000人民币普通股§ 3重要事项3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因V适用不适用项目2011-3-31 （或2011年1季度）2010-3-31（或2010年

6、1季度）差异变动金额差异变动幅度（%）原因分析货币资金237,629,821.23368,429,141.53-130,799,320.30-35.50%注1其他应收款27,842,220.4011,063,388.9816,778,831.42151.66%注2短期借款180,000,000.00260,000,000.00）-80,000,000.00-30.77%注3预付款项225,725,102.45126,744,554.7698,980,547.6978.09%注4应交税金4,146,175.4617,048,325.22-12,902,149.76-75.68%注5一年内到期的非

7、流动负债314,030,000.00237,050,000.0076,980,000.0032.47%注6营业收入270,709,229.48127,102,999.46143,606,230.02112.98%注7营业成本178,583,894.0772,659,029.96105,924,864.11145.78%注7营运税金及附加6,950,220.163,565,559.813,384,660.3594.93%注7管理费用36,816,310.9425,596,930.4911,219,380.4543.83%注8财务费用24,012,960.3712,456,917.7411,556

8、,042.6392.77%注8归属于母公司净利润18,354,055.118,271,064.5210,082,990.59121.91%注8现金及现金等价物净增加额-130,799,320.3C108,933,183.73-239,732,504.03-220.07%注9注1:货币资金比上报告期末较大幅度减少的主要系重庆国际集装箱有限公司归还贷款所 致。注2:其他应收款比上报告期末较大幅度增加的原因系公司代垫中转费用增加。注3:短期借款比上报告期末较大幅度减少的原因主要是重庆国际集装箱有限公司归还流 动资金贷款。注4:预付款项比上报告期末较大幅度增加的原因主要系重庆港盛船务有限公司预付油料

9、款及重庆港九波顿发展有限责任公司预付工程款。注5:应交税金比上报告期末较大幅度减少的主要原因系1季度缴纳2010年度所得税注6: 年内到期的非流动负债比上报告期末较大幅度增加的原因主要系一年内到期的长 期借款。注7:营业收入、营业成本、营运税金及附加本年发生额较上年发生额有较大增加，主要 系公司2010年资产重组新增四个全资子公司及一个分公司。注8:管理费用、财务费用、归属于母公司净利润比上报告期末较大幅度增加主要系公司2010年资产重组新增四个全资子公司及一个分公司 注 9 ：现金及现金等价物净增加额比上年同期较大幅度减少主要系重庆国际集装箱有限公 司归还贷款所致。3.2 重大事项进展情况及

10、其影响和解决方案的分析说明V适用不适用公司关于转让重庆三五九期货经纪有限公司 20%股权事宜已于 2010 年 12 月29日获中国证监会核准（内容详见公司于 2011年 1月 15日刊登在中国证 券报、上海证券报、证券时报的临 2011-002 号公告）。目前，公司已全额 收到股权转让价款 650 万元，重庆三五九期货经纪有限公司的相关工商变更手续 正在办理中。3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况V适用不适用内容详见公司 2010 年年度报告。3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比 发生大幅度变动的警示及原因说明适用V不适用3.5 报告期内现金分红

11、政策的执行情况2011年3月 31日，公司 2010年度股东大会审议通过了公司 2010年度利润分配的预案。公司以 2010 年末股本 342,092,262股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.40元（含税），共计派发现金股利13,683,690.48元，剩余120,997,761.73元结转下年度分配。本年度不送红股也不进行公积金转增股本。公司将于年度股东大会召开后两个月内实施上述利润分配方案。重庆港九股份有限公司法定代 表人:孙万发§ 4附录4.1合并资产负债表2011年3月31日编制单位：重庆港九股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计项目期末余额年初

12、余额流动资产：货币资金237,629,821.23368,429,141.53结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据79,616,734.7570,450,755.19应收账款142,809,199.40135,147,622.05预付款项82,179,648.9289,372,366.01应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款27,842,220.4011,063,388.98买入返售金融资产存货222,408,730.76180,439,068.25一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计792,486,355.46854,902,342.01非流动资产：

13、发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资46,394,586.6246,394,586.62投资性房地产固定资产2,138,246,751.542,172,214,213.47在建工程996,367,860.85958,110,310.60工程物资固定资产清理5,427,700.37生产性生物资产油气资产无形资产595,585,081.92598,652,520.99开发支出、* 、/ 商誉长期待摊费用递延所得税资产1,294,820.841,294,820.84其他非流动资产非流动资产合计3,783,316,802.143,776,666,452.52资产总计4

14、,575,803,157.604,631,568,794.53流动负债：短期借款180,000,000.00260,000,000.00向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据6,000,000应付账款196,460,276.62206,609,316.83预收款项225,725,102.45126,744,554.76卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬1,861,930.323,708,094.31应交税费4,146,175.4617,048,325.22应付利息应付股利其他应付款361,891,258.19432,312,653.84应付分保账款保险合同准

15、备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债314,030,000.00237,050,000.00其他流动负债流动负债合计1,284,114,743.041,289,472,944.96非流动负债：长期借款1,650,100,000.001,718,830,000.00应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计1,650,100,000.001,718,830,000.00负债合计2,934,214,743.043,008,302,944.96所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）342,092,262.00342,092,262.00资本

16、公积1,055,527,356.871,055,527,356.87减：库存股专项储备65,631.2265,631.22盈余公积68,437,510.6268,437,510.62一般风险准备未分配利润173,203,512.97154,849,457.86外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计1,639,326,273.681,620,972,218.57少数股东权益2,262,140.882,293,631.00所有者权益合计1,641,588,414.561,623,265,849.57负债和所有者权益总计4,575,803,157.604,631,568,794.53公司法定代表

17、人：孙万发主管会计工作负责人：张强会计机构负责人:曹浪母公司资产负债表2011年3月31日编制单位：重庆港九股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计项目期末余额年初余额流动资产：货币资金108,206,966.81145,725,676.78交易性金融资产应收票据47,790,717.9247,286,140.01应收账款36,717,230.9333,224,179.95预付款项20,399,889.1819,758,445.18应收利息应收股利其他应收款242,223,399.39148,954,199.41存货3,146,150.403,354,363.22一年内到期的非流

18、动资产其他流动资产流动资产合计458,484,354.63398,303,004.55非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资1,088,315,929.111,088,315,929.11投资性房地产固定资产546,720,240.05553,440,140.14在建工程7,685,941.646,637,626.46工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产97,347,924.2897,876,710.07开发支出、* 、/ 商誉长期待摊费用递延所得税资产1,081,753.791,081,753.79其他非流动资产非流动资产合计1,741,151,788

19、.871,747,352,159.57资产总计2,199,636,143.502,145,655,164.12流动负债：短期借款50,000,000.0030,000,000.00交易性金融负债应付票据应付账款8,498,826.1915,505,679.56预收款项7,143,720.095,488,242.55应付职工薪酬210,074.043,053,218.62应交税费4,571,572.836,257,377.52应付利息应付股利其他应付款24,084,171.8038,280,188.65一年内到期的非流动负债169,000,000.00110,000,000.00其他流动负债流动

20、负债合计263,508,364.95208,584,706.90非流动负债：长期借款261,000,000.00270,000,000.00应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计261,000,000.00270,000,000.00负债合计524,508,364.95478,584,706.90所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）342,092,262.00342,092,262.00资本公积1,125,497,258.571,125,497,258.57减：库存股专项储备盈余公积64,799,484.4464,799,484.44一般风险准备

21、未分配利润142,738,773.54134,681,452.21所有者权益（或股东权益）合计1,675,127,778.551,667,070,457.22负债和所有者权益（或股东权益）总计2,199,636,143.502,145,655,164.12公司法定代表人：孙万发主管会计工作负责人：张强会计机构负责人：曹浪4.2合并利润表2011 年 1 3 月编制单位：重庆港九股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计项目本期金额上期金额一、营业总收入270,709,229.48127,102,999.46其中：营业收入270,709,229.48127,102,999.46利息收

22、入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本247,119,274.47115,344,285.09其中：营业成本178,583,894.0772,659,029.96利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加6,950,220.163,565,559.81销售费用0.00218,090.99管理费用36,816,310.9425,596,930.49财务费用24,012,960.3712,456,917.74资产减值损失755,888.93847,756.10力卩：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）201,38

23、9.74-100,016.59其中：对联营企业和合营企业的投资收益0.00-206,263.85汇兑收益（损失以一号填列）三、营业利润（亏损以“一”号填列）23,791,344.7511,658,697.78力卩：营业外收入435,149.02968,177.62减：营业外支出31,673.104,922其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“一”号填列）24,194,820.6712,621,953.40减：所得税费用5,872,255.682,318,636.97五、净利润（净亏损以“一”号填列）18,322,564.9910,303,316.43归属于母公司所有者的净利润18,

24、354,055.118,271,064.52少数股东损益-31,490.122,032,251.91六、每股收益：（一）基本每股收益0.05370.0362（二）稀释每股收益0.0537七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额公司法定代表人：孙万发主管会计工作负责人：张强会计机构负责人：曹浪母公司利润表2011 年 1 3 月编制单位：重庆港九股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计项目本期金额上期金额一、营业收入88,772,781.4651,261,964.99减：营业成本52,418,005.4121,917,426.44

25、营业税金及附加2,279,757.751,982,635.62销售费用0.000.00管理费用20,101,087.9614,735,873.83财务费用4,998,377.383,880,159.71资产减值损失108,032.50598,120.84力卩：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）201,389.74-89,965.64其中：对联营企业和合营企业的投资收益0.00-206,263.85二、营业利润（亏损以“一”号填列）9,068,910.208,057,782.91力卩：营业外收入429,629.02602,222.62减：营业外支出273.103,0

26、22.00其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“一”号填列）9,498,266.128,656,983.53减：所得税费用1,440,944.791,298,547.53四、净利润（净亏损以“一”号填列）8,057,321.337,358,436.00五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额公司法定代表人：孙万发主管会计工作负责人：张强会计机构负责人曹浪4.3合并现金流量表2011 年 1 3 月编制单位：重庆港九股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计项目本期金额上期金额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现

27、金260,837,433.66100,775,252.43客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金21,699,426.5518,179,133.67经营活动现金流入小计282,536,860.21118,954,386.10购买商品、接受劳务支付的现金188,732,934.2884,864,989.89客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项

28、净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金53,278,985.8925,777,278.41支付的各项税费25,724,625.608,219,449.45支付其他与经营活动有关的现金11,780,513.8616,779,754.74经营活动现金流出小计279,517,059.63135,641,472.49经营活动产生的现金流量净额3,019,800.58-16,687,086.39二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金59,846,500.00取得投资收益收到的现金201,389.74处置固定资产、无形资产和

29、其他长期资产收回的现金净额205,440.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金11,000,000.00投资活动现金流入小计201,389.7471,051,940.00购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金38,257,550.2544,078,384.88投资支付的现金0.0012,800,000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计38,257,550.2556,878,384.88投资活动产生的现金流量净额-38,056,160.5114,173,555.12三、筹资活动产生

30、的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金70,000,000.00340,000,000.00发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计70,000,000.00340,000,000.00偿还债务支付的现金141,750,000.00211,580,000.00分配股利、利润或偿付利息支付的现金24,012,960.3716,973,285.00其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计165,762,960.37228,553,285.00筹资活动产生的现金流量净额-95,76

31、2,960.37111,446,715.00四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额-130,799,320.30108,933,183.73力卩：期初现金及现金等价物余额368,429,141.53267,020,810.24六、期末现金及现金等价物余额237,629,821.23375,953,993.97公司法定代表人：孙万发 主管会计工作负责人：张强会计机构负责人：曹浪母公司现金流量表2011 年 1 3 月编制单位：重庆港九股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计项目本期金额上期金额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金84,667,120.0753,197,672.06收到的税费返还0.00收到其他与经营活动有关的现金47,464,931.8510,179,133.67经营活动现金流入小计132,132,051.9263,376,80