适用执行企业会计制度的企业

1、适用执行企业会计制度的企业061008015资产负债表（适用执行企业会计制度的企业）资产负债表（适用执行企业会计制度的企业）资产负债表（适用执行企业会计制度的企业 ）纳税人识别号：会企01表纳税人名称：年一月单位:元资产行次年初数期末数负债和所有者权益（或股东权益）行次年初数期末数流动资产：流动负债：货币资金1短期借款68短期投资2应付票据69应收票据3应付账款70应收股利4预收账款71应收利息5应付工资72应收账款6应付福利费73其他应收款7应付股利74预付账款8应交税金75应收补贴款9其他应交款80存货10其他应付款81待摊费用11预提费用82一年内到期的长期债权投资21预计负债83其他流

2、动资产24一年内到期的长期负债86流动资产合计31其他流动负债90长期投资：长期股权投资32流动负债合计100长期债权投资34长期负债：长期投资合计38长期借款101固定资产：应付债券102固定资产原价39长期应付款103减：累计折旧40专项应付款106固定资产净值41其他长期负债108减：固定资产减值准备42长期负债合计110固定资产净额43递延税项：工程物资44递延税款贷项111在建工程45负债合计114固定资产清理46固定资产合计50所有者权益（或股东权益）：无形资产和其他资产：实收资本（或股本）115无形资产51减：已归还投资116长期待摊费用52实收资本（或股本）净额117其他长期资

3、产53资本公积118无形资产和其他资产合计60盈余公积119其中：法定公益金120递延税项：未分配利润121递延税款借项61所有者权益（或股东权益）合计122资产合计67负债和所有者权益（或股东权益）总 计135061008016利润表（适用执行企业会计制度的企业）利润表（适用执行企业会计制度的企业）利润表（适用执行企业会计制度的企业 ）纳税人识别号：会企02表纳税人名称：年月单位：元项目行次本月数本年累计数一、主宫业务收入1减：主营业务成本4主宫业务税金和附加5二、主营业务利润（亏损以“”号填列）10力口：其他业务利润（亏损以“一”号填列）11减：营业费用14管理费用15财务费用16三、营业

4、利润（亏损以“一”号填列）18力口：投资收益（损失以“一”填列）19补贴收入22营业外收入23减：营业外支出25四、利润总额（亏损总额以“一”号填列）27减：所得税28五、净利润（净亏损以“一”号填列）30补充资料：项目本年累计数上年实际数1 出售、处置部门或被投资单位所得收益2 自然灾害发生的损失3 会计政策变更增加（或减少）利润总额4 会计估计变更增加（或减少）利润总额5 债务重组损失6其他061008017现金流量表（适用执行企业会计制度的企业）现金流量表（适用执行企业会计制度的企业）现金流量表（适用执行企业会计制度的企业）纳税人识别号：会企03表纳税人名称：年单位：元项目行次金额一、经

5、营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金1收到的税费返还3收到的其他与经营活动有关的现金8现金流入小计9购买商品、接受劳务支付的现金10支付给职工以和为职工支付的现金12支付的各项税费13支付的其他与经营活动有关的现金18现金流出小计20经营活动产生的现金流量净额21二、投资活动产生的现金流量：收回投资所收到的现金22取得投资收益所收到的现金23处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额25收到的其他与投资活动有关的现金28现金流入小计29购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金30投资所支付的现金31支付的其他与投资活动有关的现金35现金流出小计36投资活动产生的

6、现金流量净额37三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资所收到的现金38借款所收到的现金40收到的其他与筹资活动有关的现金43现金流入小计44偿还债务所支付的现金45分配股利、利润或偿付利息所支付的现金46支付的其他与筹资活动有关的现金52现金流出小计53筹资活动产生的现金流量净额54四、汇率变动对现金的影响55五、现金和现金等价物净增加额56补充资料项目行次金额1将净利润调节为经营活动现金流量：净利润57力口：计提的资产减值准备58固定资产折旧59无形资产摊销60长期待摊费用摊销61待摊费用减少（减：增加）64预提费用增加（减：减少）65处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）66

7、固定资产报废损失67财务费用68投资损失（减：收益）69递延税款贷项（减：借项）70存货的减少（减：增加）71经营性应收项目的减少（减：增加）72经营性应付项目的增加（减：减少）73其他74经营活动产生的现金流量净额752.不涉和现金收支的投资和筹资活动：债务转为资本76一年内到期的可转换公司债券77融资租入固定资产783现金和现金等价物净增加情况：现金的期末余额79减：现金的期初余额80力口：现金等价物的期末余额81减：现金等价物的期初余额82现金和现金等价物净增加额83061008018所有者权益（或股东权益）增减变动表（适用执行企 业会计制度的企业）所有者权益（或股东权益）增减变动表（适

8、用执行企业会计制度的企业）所有者权益（或股东权益）增减变动表（适用执行企业会计制度的企业 ）纳税人识别号：会企01表附表2纳税人名称：_年度单位：元项目行次本年数上年数一、实收资本（或股本）：-年初余额1本年增加数2=3+4+5+6其中：资本公积转入3盈余公积转入4利润分配转入5新增资本（或股本）6本年减少数10年末余额15=1+2-10二、资本公积-年初余额16本年增加数17=18+19+30其中：资本（或股本）溢价18接受捐赠非现金资产准备19接受现金捐赠20股权投资准备21拨款转入22外币资本折算差额23其他资本公积30本年减少数40其中：转增资本（或股本）41年末余额45=16+17-40三、法定和任意盈余公积-年初余额46本年增加数47=48+53其中：从净利润中提取数48=49+50+51+52其中：法定盈余公积49任意盈余公积50储备基金51企业发展基金52法定公益金转入数53本年减少数54=55+56+57+58其中：弥补亏损55转增资本（或股本）56分派现金股利或利润57分派股票股利58年末余额62=46+47-54其中：法定盈余公积63储备基金64企业发展基金65四、法定公益金