在金蝶K3下完成日常业务和月末处理的操作流程

1、金蝶K孙完成日常业务和月末处理的操作流程*总帐系统一、总帐日常处理1、新增凭证操作流程：K3主控台一进入相应帐套一财务会计-总帐系统一凭证处理一凭证录入。2、修改、删除凭证操作流程：K3主控台一进入相应帐套一财务会计-总帐系统一凭证处理一凭证查询。3、凭证审核操作流程：K3主控台一进入相应帐套一财务会计-总帐系统一凭证处理一凭证查询。汪息点：a、审核和制单人不能为同一人；b、审核以后的凭证不能直接修改和删除；c、原审核人员才可以取消审核（反审核）。4、凭证过帐操作流程：K3主控台一进入相应帐套一财务会计-总帐系统一凭证处理一凭证过帐。汪息点:A、过帐时，凭证不能过帐的原因：（1）初始化未完成（

2、2）无过帐权限（3）凭证不是当期的（4）用户冲突。B、凭证错误后的修改方法：a未审核、未过帐：直接在查询中选中错误凭证修改即可；b已审核、未过帐：查询中取消审核意后即可修改；（反审核）c已审核、已过帐：（1）在查询中冲销错误凭证；（2）在查询中对错误凭证先进行反过帐，后反审核，即可修改。5、帐簿的查询操作流程：K3主控台一进入相应帐套一财务会计-总帐系统一帐簿一选择各类帐簿（如：总分类帐）。汪息点：（1）帐证一体化：只能查询，不能直接修改；（2）总帐和明细帐都可以跨年度和月份进行查询；（3）第一次使用多栏帐要手工设计；总账二、总帐期末处理1、期末调汇操作流程：K"控台一进入相应帐套一

3、财务会计-总帐系统一结帐一期末调汇注意点：所有凭证必须过帐，只有设置为参与“期末调汇”的科目，才能使用该功能。2、自动转帐操作流程：K"控台一进入相应帐套一财务会计3、结转损益操作流程：K"控台一进入相应帐套一财务会计注意点：A、所有凭证必须过帐；Ek系统参数中本年利润科目要进行选择。4、期末结帐操作流程：K"控台一进入相应帐套一财务会计-总帐系统一结帐一自动转帐-总帐系统一结帐一结转损益;-总帐系统一结帐一期末结帐结束*现金管理系统一、现金管理日常处理1、现金日记帐和银行日记帐共有三种方法：（1）复核记帐（2）从总帐中引入日记帐（2、库存盘点（出纳实际库存对帐）

4、财务会计一现金管理-现金-现金盘点3、现金对帐（出纳与总帐系统对帐）财务会计一现金管理-现金-现金对帐4、银行对账单（手工录入或外部引入）5、银行存款对帐（出纳与银行对帐）财务会计一现金管理-银行存款-银行存款对帐6、余额调节表（自动生成）3)新增复核记账操作登现金日记账操作为了减少出纳录入的工作量，系统提供了复核记账功能，是指从总账引入涉及现金、银行存款科目的凭证记录作为日记账数据复核记账现金管理系统点击现金处理的复核记账图标登日记账现金管理系统把现金银行存款的凭证记录列出来，按工具栏上登账图标，系统自动登日记账现金处理现金管理系统点击现金处理'的现金日记账'图标登日记账现金

5、管理系统单击工具栏上新增按钮，录入现金业务信息1F银行存款现金管理系统点击银行存款的银行存款日记账图标F登日记账现金管理系统单击工具栏上新增按钮，录入银行存款业务信息V登银行存款日记账操作结束结束结束二、期末处理1、财务会计一现金管理一期末处理一期末结帐结帐与反结帐系统可以结转未达帐2、票据管理支票管理：购入、领用、作废、报销收付票据：本系统中票据可进行的操作：票据背书、票据核销、票据生成凭证票据具体操作见应收、应付系统。*固定资产系统一、固定资产日常处理1、新增财务会计一固定资产-业务处理-新增卡片生成凭证：主窗口-业务处理-凭证管理（按单和汇总）2、活理（报废）财务会计一固定资产-业务处理

6、-变动处理只能对以前期间的资产进行3、变动财务会计一固定资产-业务处理-变动处理只能对以前期间的资产进行如果是折旧要素变动，折旧方法要改为动态平均法4、计提折旧财务会计一固定资产-期末处理-计提折旧折旧后若发现折旧金额有误，可通过“折旧管理”进行修改，并且未过帐的计提折旧凭证能够自动修改金额5、自动对帐财务会计一固定资产-期末处理一自动对帐自动对帐的科目有：固定资产、累计折旧、减值准备6、卡片打印财务会计一固定资产-业务处理-卡片查询-文件-卡片打印二、期末处理结帐：财务会计一固定资产-期末处理-期末结帐反结帐：Shift+期末结帐（新增固定资产卡片操作业务处理固定资产系统点击业务处理的新增卡

7、片进入卡片信息编辑界面基本信息固定资产系统选择录入类别、编码、名称、数量、入期日期、用途、使用状况、变动方式等信息部门及其它固定资产系统选择录入固定资产科目、累计折旧科目、使用部门、折旧费用分配科目原值与折旧固定资产系统选择录入币别、原币金额、开始使用日期、预计净残值、折旧方法、预计使用期间数、累计折旧等信息后保存凭证管理固定资产系统单击凭证管理按钮，选择需生成凭证的记录，在显示界面单击单张或汇总生成凭证的按钮*工资系统一、工资日常处理1、工资费用分配人力资源一工资管理一工资业务-费用分配2、人员变动人力资源一工资管理一人员变动一人员变动处理离职人员可以通过”禁用”功能操作如果取消禁用，要到”

8、职员管理”中操作3、工资报表人力资源一工资管理一工资报表导出格式：txt、dbf、xls、kds等二、工资期末处理人力资源一工资管理一工资业务-期末结帐*应收款系统一、应收款日常处理1、业务财务会计一应收款管理一选择单据类型一选择业务类型注：日常票据审核后自动生成一张“收款单”2、单据生成凭证(1) 财务会计一应收款管理-凭证处理；(2) 单据保存和审核后直接在单据的界面上生成凭证；先制作凭证棋板，然后在凭证处理中根据单据类型生成凭证；必须满足的条件：单据必须审核后才能进行生成凭证的操作；若和物流连用，发票生成凭证则在物流系统中进行(存货核算系统)；日常处理业务中的应收票据生成凭证是到凭证处理

9、的”收款单”类型中做。3、核销(1) 财务会计一应收款管理-结算-核销管理；收款单保存和审核以后在单据中直接核销；收款单如果是通过关联发票的方式录入的，核销方式应选择“应收单号”核销方式：三种：金额、存货数量、应收单号核销类型：4种4、坏帐处理坏帐准备(计提坏帐)财务会计一应收款管理一坏账处理注：坏帐准备中的应收款余额从总帐中取的数据，所以在做坏帐准备之前要把总帐系统中所有应收帐款的凭证过帐(1) 坏帐损失坏帐收回注：以上业务凭证均为“机制凭证”在业务中自动生成即可5、帐表财务会计一应收款管理一账表/分析分析表有6种：账龄分析、周转分析、欠款分析、回款分析、坏账分析、收款预测6、期末处理财务会计一应收款管理-期末处理一结账/反结账注：结帐前进销存所有发票必须传递完。*系统期末结账处理期末结账处理操作确定各模块的本月工作