有限责任公司年度报告格式指引

1、XXXX 公司2014 年年度报告二一四年X月重要提示1、本公司董事会（如有） 、监事会（如有）及董事、监事、 高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性 陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担 个别及连带责任。（如有董事、监事、高级管理人员对报告内容的真实性、准 确性、完整性无法保证或存在异议的 ,应当声明 :XXX 董事、监事、 高级管理人员无法保证本报告的真实性、准确性、完整性，理由 是,请投资者特别关注。 ）2、本报告经公司第xx届董事会第xx次会议审议通过/执行 董事审核通过。3、全体董事均已出席审议本报告的董事会会议。（如有董事未参会应当声明：

2、 XXX 董事未出席审议本报告董 事会会议。）注：公司仅有一名执行董事的，无需此条。4、XXXX 会计师事务所对本年度公司财务报告的审计意见 为： XXXX如当期会计师事务所发生变更， 公司应增加提示： 公司本年度会计师事务所由XX会计师事务所变更为XX会计师事务所。如执行审计的会计师事务所出具了带强调事项段的无保留 意见、保留意见、 无法表示意见或否定意见的审计报告应当特别 提示 : XXX 会计师事务所出具了带强调事项的无保留意见（或保 留意见、 否定意见、 无法表示意见） 的审计报告， 本公司董事会、 监事会对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。注：财务数据未经会计师事务所审计的无需

3、提示此条。5、公司负责人 XXX 、主管会计工作负责人 XXX 及会计机 构负责人XXX （如有），保证年度报告中财务报告的真实、 完整。6、公司分红、资本公积转增资本方案为： XXX 。 注：公司若无分红、无资本公积转增股本则无需提示此条。7、本报告中所涉及的关于未来的计划、预测等方面的 内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺。目录第一节公司基本情况.XX第二节财务数据和财务指标摘要 .XX第三节执行董事/董事会报告:.XX第四节重要事项./-.-XX第五节股权变动及股东情况.XX第六节 董事、监事、高级管理人员及核心技术人员情况 .XX 第七节公司治理.XX第八节财务报告.-XX

4、第九节备查文件目录.-.XX第一节公司基本情况、基本情况简介公司名称注册资本法定代表人注册地址办公地址公司网址电子邮箱行业分类以国民经济行业分类(GBT4754-2011 )为依据主要产品与服务项目经营范围控股股东实际控制人企业法人营业执照注册号税务登记证号码组织机构代码二、公司联系人及联系方式重事会秘书/信息披露负责人电话传真电子邮箱联系地址及邮政编码三、年报备置地点:公司董事会秘书/信息披露负责人处登载年度报告指定网址： n四、股权挂牌交易地点：青岛蓝海股权交易中心股权简称：股权代码：督导机构及人员第二节财务数据和财务指标摘要、主要财务数据单位：人民币元项目2014年度2013年度本年度比

5、上年度增减（）营业收入AB=(A-B ) /B*100%营业利润AB=(A-B ) /B*100%利润总额AB=(A-B ) /B*100%归属于挂牌公司股东的净利润AB=(A-B ) /B*100%归属于挂牌公司 股东的扣除非经 常性损益后的净 利润AB=(A-B ) /B*100%经营活动产生的现金流量净额AB=(A-B ) /B*100%项目2014年末2013年末本年度期末比上年度期末增减（）资产总额AB=(A-B ) /B*100%负债总额AB=(A-B ) /B*100%所有者权益AB=(A-B ) /B*100%资本总额AB=(A-B ) /B*100%、主要财务指标项目2014

6、年度2013年度本年度比上年度增减（）基本每股收益（元/股）AB=(A-B ) /B*100%扣除非经常性损益后的每股收益（兀/股）AB=(A-B ) /B*100%净资产收益率（%）AB=A-B扣除非经常性损益后的净资产收益率（%）AB=A-B每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）AB=(A-B ) /B*100%毛利率（%）应收账款周转率（次）存货周转率（次）项目2014年末2013年末本年度期末比上年度期末增减（）归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）AB=(A-B ) /B*100%资产负债率（%）AB=A-B流动比率（倍）速动比率（倍）注：本部分财务指标参照股份公司，“每股”指公

7、司的每一元出资额。三、非经常性损益项目单位：人民币元项目2014年度2013年度说明非经常性损益对所得税的影响合计合计第三节执行董事/董事会报告一、报告期内公司经营情况的分析（一）经营情况回顾介绍报告期内业务、产品或服务有关经营计划的实现情况，董事会应当对报告期内发生或将要发生的重大事项进行分析，以有助于投资者了解经营情况、财务状况及未来可能变化。公司应 当根据自身实际情况判断是否属于重大事项。（二）经营情况介绍1、公司业务情况对公司业务进行简要介绍2、公司经营具体情况（1）主营业务产品或服务情况表单位：人民币元产品/服务营业收入营业成本毛利率（%）营业收入 比上年同 期增减（%）营业成本 比

8、上年同 期增减（%）毛利率比上年 同期增 减（%）产品1产品2合计(2)主营业务分地区情况地区营业收入营业收入比上年同期增减(%)地区1地区2合计(3 )主要客户和供应商情况1) 主要客户情况单位：人民币元客户名称销售金额占年度销售收入的比例(%)应收账款余额占公司应收账款总额的比例(%)是否存在关联关系第一名客户名称第二名客户名称第三名客户名称第四名客户名称第五名客户名称合计2）供应商采购情况单位：人民币元供应商名称采购金额占年度米购总额的比例（%）应付账款余额占公司应付账款总额的比例（%）是否存在关联关系第一名客户名称第二名客户名称第三名客户名称第四名客户名称第五名客户名称合计（4）公司财

9、务状况说明1）资产负债表重要项目变动原因分析资产负债表项目2014-12-312013-12-31增减幅度（%）变动原因项目1项目22）利润表重要项目变动原因分析单位：人民币元利润表项目2014 年2013 年增减幅度（%）变动原因项目1项目23）现金流量表重要项目变动原因分析单位：人民币元现金流量表项目2014 年2013 年增减幅度（%）变动原因项目1项目2、报告期内，全资、控股子公司经营情况截至报告期末，公司共有 X家全资子公司，X控股子公司，具体经营情况如下：（一）XXX公司项目报告期上年同期本报告期比上年同期增减（%）出资额占资本总额比例（%）营业收入营业利润净利润三、公司经营中遇到

10、的挑战和未来发展的展望（自愿披露）（一）结合公司所处行业、公司规模、经营区域、产品、竞 争对手等情况，说明公司发展战略。（二）根据重要性原则披露可能对公司未来发展产生重大不 利影响的风险。公司对风险因素的描述应当围绕公司的经营情 况，遵循重要性原则，披露可能对公司下一年度发展战略和经营 目标的实现产生不利影响的重大风险。（三）公司应当向投资者提示未来公司发展机遇和挑战，披露公司发展战略，以及拟开展的新业务、拟开发的新产品、拟投资的新项目等。（四）披露为实现未来发展战略所需要的资金及使用计划，以及资金来源情况等。四、报告期内募集资金使用情况（如有）单位：人民币元募集资金总额报口期内投入募集资金总

11、额报告期内变更用途的募集资金总额累计投入的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额募集资金承诺项目是否发生变更募集资金承诺投资总额调整 后投 资总 额（1）本年度投 入金 额累计投入总额项目达 到预定 可使用 状态的 日期本年度实现的效益是否达到预定效益项目可行性是否发 生重大变化承诺投资项目承诺项目小计五、报告期财务报告审计情况及会计政策、会计估计变更及 会计差错的说明公司作出会计政策、会计估计变更或重要前期差错更正的， 董事会应讨论分析变更、更正的原因及影响。六、对会计师事务所出具非标准审计报告的说明（如有）会计师事务所出具非标准审计报告的，公司应就所涉及事项 做出说明。（如适用）七、利润分

12、配、资本公积金转增实施情况（如有）第四节重要事项一、重大诉讼、仲裁事项披露本年度及以前年度发生持续至本年度的重大诉讼、仲裁事项的原因、处理进度、处理结果，说明对公司已经或将要产生 的影响。二、破产相关事项说明公司或相关分公司、子公司、参股公司破产事项。三、公司重大资产收购、出售或处置以及企业收购兼并的情 况及分析简要说明公司重大资产收购、出售或处置以及企业收购兼并 的情况及进展，分析上述事项对公司业务连续性、管理层稳定性 的影响。说明已实施完毕事项对财务状况及经营成果的影响。四、重大关联交易事项（一）与日常经营相关的关联交易单位：人民币元关联交易方交易内容定价原则交易价格同类交易市场交易金额占

13、同类交易金额比例结算方式价格（%）实际交易价 格与市场价 格差异说明（分关联 方）（二）资产、股权转让发生的关联交易单位：人民币元关联交易方交易内容定价原则资产账面价值资产评估价值交易价格结算方式获得转让收益实际交易价 格与市场价 格差异说明（分关联 方）（三）关联债权债务往来单位：人民币元关联方向关联方提供资金关联方向公司提供资金发生额余额发生额余额合计五、重大合同及履行情况（一）对外担保合同单位：人民币元公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）担保对象名称担保金额担保类型担保期限是否履行完毕是否为关联方担保（是/否）担保总额担保总额占净资产的比例（%）为股东、实际 控制人及其关 联方提供担

14、保 的金额（二）委托他人进行现金资产管理事项单位：人民币元委托人名称委托金额委托期限报酬确定方式当年实现收益是否经过法定程序计提投资减值金额（三）借款合同贷款银行名称借款方式保证人/抵押人名称借款合同编号借款期限保证/抵押合同编号借款金额（万元）贷款银行名称借款方式保证人/抵押人名称借款合同编号借款期限保证/抵押合同编号借款金额（万元）.合计注：借款合同总额应与报表披露一致。（四）其他重大合同包括但不限于承包合同、租赁合同等。六、承诺事项履行情况挂牌公司及其董事、监事、高级管理人员或股东、实际控制人及其他信息披露义务人如存在本年度或持续到本年度已披露 的承诺，应当披露承诺的履行情况。七、被查封

15、、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况资产权利受限类型账面价值占总资产的比例（%）发生原因资产1资产2累计值注：权利受限类型为查封、扣押、冻结、抵押、质押八、利润分配及资本公积转增股本预案（如有）公司应披露利润分配政策及本年度利润分配方案（预案）、 资本公积金转增股本方案（预案）和现金红利分配情况。对于报 告期内盈利但未提出现金利润分配方案预案的公司， 应详细说明 原因，同时说明公司未分配利润的用途和使用计划。九、股权激励计划实施情况（如有） 股权激励计划的模式、激励对象、激励对象考核情况、实施 情况、调整情况等。十、审计财务报告的会计师事务所名称、 注册会计师的姓名 以及审计费用（如适用）更

16、换会计师事务所的 ,公司应披露解聘原会计师事务所的原 因,以及是否履行了必要的程序。十一、监事 / 监事会意见在报告期内的监督活动中发现公司存在风险的， 公司应当披 露监事 / 监事会就有关风险的简要意见；否则，公司应当披露监 事会对报告期内的监督事项无异议。十二、公司及其董事、监事、高级管理人员受调查情况公司及其董事、监事、高级管理人员、公司控股股东、实际 控制人在报告期内受有权机关调查、司法纪检部门采取强制措 施、被移送司法机关或追究刑事责任的，应当说明原因及结论。十三、其他重大事项第五节股权变动及股东情况、报告期内公司股权变动情况表股权性质期初数本期增加本期减少期末数数量比例（%）数量比

17、例（%）1、有限制转让条件股权：其中：发起人股权高管股权自愿锁定股权其他2、无限制转让条件股权：资本总额:、公司股东情况及相互间的关联关系（一）公司股东情况股东总数（名）公司股东持有股权情况报告期初出报告期报告期末报告期末可转让质押或冻结的股东名称资额（元）内增减出资额持股比例股权数量股权数量（元）（元）（元）（二）持股5%以上股东间的关联关系或一致行动关系若无关联关系，请注明：上述股东之间无关联关系。三、公司控股股东、实际控制人变动情况如无变动，请注明：报告期内控股股东、实际控制人未发生 变化。四、公司控股股东情况若控股股东为法人的，应当披露名称、单位负责人或法定代 表人、成立日期、组织机构

18、代码、注册资本；若控股股东为自然 人的，应当披露其姓名、国籍、学历、职业经历。说明报告期内的变动情况。五、公司实际控制人情况若实际控制人为法人的，应当披露名称、单位负责人或法定 代表人、成立日期、组织机构代码、注册资本；若实际控制人为 自然人的，应当披露其姓名、国籍、学历、职业经历。实际控制人应当披露到自然人、国有资产管理部门，包括股式形成实际控制的情况。说明报告期内的变动情况。如控股股东与实际控制人一致，合并披露。第六节 董事、监事、咼级管理人员及核心技术人员情况、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员情况姓名职务性别年龄任职起止日期年初持有公司股权（元）年末持有公司股权（元）股权增减数（元

19、）限制性股权数量是否在公司领薪是否在股东单位或其他 关联单位领薪应披露董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系二、董事、监事、高级管理人员变动情况如无变动，请注明：报告期内公司董事、监事、高级管理人员未发生变化。三、核心技术人员变动情况如无变动，请注明：报告期内核心技术人员未发生变化。四、员工情况截至2014年12月31日，公司共有员工XX名，其中管理人员XX名，专业技术人员 XX名，本年度净增（减）员工 XX第七节 公司治理一、公司治理、规范运作情况挂牌公司应当披露公司治理的基本状况， 列示公司本年度内 建立的各项公司治理制度。 说明治理结构如何确保所有股东， 特 别

20、是中小股东充分行使其合法权利。 披露报告期内公司章程的修 改情况，尤其是三会构成及议事规则、在册股东优先认购权、回 避表决规则、强制要约收购触发条件等事项的修改情况。二、报告期内召开的年度股东会、临时股东会情况三、报告期内公司执行董事履职 / 董事会的有关情况四、报告期内公司监事履职 / 监事会的有关情况 说明股东会、 董事会、监事会的召集、 提案审议、 通知时间、 召开程序、授权委托、表决和决议等符合法律、行政法规和公司 章程的规定的评估意见。第八节财务报告一、审计报告公司应披露审计报告正文二、财务报表（一）合并资产负债表单位：人民币元项目附注期末余额年初余额流动资产：货币资金交易性金融资产

21、应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出、' 、/ 商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益

22、（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： （二）母公司资产负债表（如有）单位：人民币元项目附注期末余额年初余额流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出、' 、/ 商誉长期待

23、摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积未分配利润所有者权益合计负债和所有者权益合计法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： （三）合并利润表单位：人民币元项目附注本期金额上期金额一、营业总收入其中：营业收入二、营业总成本其中：营业成本营业税金及附加销售

24、费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收 益汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“一”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“一”号填 列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“一”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： （四）母公司利润表（如有

25、）单位：人民币元项目附注本期金额上期金额一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“一”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“一”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“一”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： （五）合并现金流量表单位：人民币元项目附注本期金额上期金额一、经营活动产生

26、的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净 额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净 额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出

27、小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发仃债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： （六）母公司现金流量表（如有）单位：人民币元项目附注本期金额上期金额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生