金蝶K财务管理软件财务业务流程

1、K3软件财务业务流程：1 .确保所有的系统都已在本期；2 .在总账模块中做转帐凭证（摊销费用、计提折旧、计提工资等）；3 .不属于物流系统的应付款，做其他应付单（如水电费、餐费、邮费等）（应付款管理其他应付单其他应付单-一新增）；4 .不属于物流系统的应收款，做其他应收单（应收款管理其他应收单其他应收单一新增）；5 .生成销售发票，按出库单关联，输入销售单价，并审核发票，审核时如出现提示：出库单上的物料少于发票上的物料，则在审核画面中选择此发票相对应的全部出库单，再次审核，则会成功（销售管理结算销售发票录入）;12 .入库单及发票齐全，进行材料入库核算（存货核算-入库核算-一外购入库核算）；1

2、3 .有入库单无发票，进行暂估入库处理（存货核算-入库核算-存货估价入帐一打开入库单手工输入单价）；14 .进行其他入库核算（存货核算一一入库核算一一其他入库核算一一打开入库单一一手工输入单价）；15 .进行材料出库核算（存货核算一一出库核算一一材料出库核算）；16 .如材料无出库单价，则更新无单价单据，可以选择最新入库价，也可以选择最新出库价进行更新（存货核算一一出库核算一一更新无单价单据）；17 .如仍无出库单价的，则手工输入单价（存货核算一一出库核算一一不确定单价单据维护）；18 .再次进行材料出库核算，直到核算正确为止（存货核算一一出库核算一一材料出库核算）；19 .引入各成本对象的生

3、产总工时作为费用分配的标准（成本管理一一分配标准设置一一分配标准数据录入一一从生产管理系统引入）；20 .进行投入产量录入（成本管理一一产量录入一一投入产量录入一一从生产任务单引入）；21 .核对完工产量（成本管理产量录入一一完工产量录入”与沧存管理验收入库产品入库一查询”核对数量）；22 .检查在产品产量；23 .核对材料费用（成本管理一一费用录入一一材料费用录入”与沧存管理一一报表分析一一收发业务汇总表（领料单）”核对）；24 .引入人工费用（成本管理一一费用录入一一人工费用录入一一从K3总账系统引入）；25 .引入折旧费用（成本管理一一费用录入一一折旧费用录入一一从K3总账系统引入）；2

4、6 .引入其他费用（成本管理一一费用录入一一其他费用录入一一从K3总账系统引入）；27 .进行成本计算（成本管理成本计算产品成本计算）；28 .核对成本（成本管理一一成本计算一一成本计算单（汇总显示）”与成本管理一一费用录入一一材料费用录入、人工费用录入、折旧费用录入、其他费用录入”核对）；29 .查询分析工具引出成本（存货核算一一查询分析工具一一查询分析工具一一引出已经扣除不计入成本的德国物料的产成品成本）；30 .引入产成品成本，并进行自制入库核算（存货核算一一入库核算一一自制入库核算一一先引入产成品成本再进行核算）；31 .进行产成品出库核算（存货核算一一出库核算一一产成品出库核算）；3

5、2 .生成各类凭证（材料入库、暂估入库、其他入库、领用材料、其他领用、盘赢盘亏、产品入库、销售出库、销售收入）（存货核算一一凭证管理一一生成凭证）；33 .将生成的凭证进行修改（存货核算一一凭证管理一一凭证查询）；34 .物流系统与总账系统对账（原材料、包装物、产成品）（存货核算一一期末处理一一期末关账对账）；35 .期末调汇（总账一一结账一一期末调汇）；36 .将本期所有凭证审核、过账（总账一一凭证处理一一凭证查询一一审核一一过账）；37 .结转本期损益（总账一一结账一一结转损益）；38 .将结转本期损益”凭证审核、过账（总账凭证处理一一凭证查询一一审核一一过账）；39 .生成财务报表（报表

6、一一（性质）报表一一外企损益表、外企资产负债表）；40 .各系统结帐（应收款系统、应付款系统、现金管理、存货核算、成本管理、总帐系统）金蝶K3财务操作流程-3二、日常处理财务会计一现金管理1、现金日记帐和银行日记帐共有三种方法：（1）复核记帐（2）从总帐中引入日记帐（3）新增*2、库存盘点（出纳实际库存对帐）财务会计一现金管理-现金-现金盘点3、现金对帐（出纳与总帐系统对帐）财务会计一现金管理-现金-现金对帐4、银行对账单（手工录入或外部引入）5、银行存款对帐（出纳与银行对帐）财务会计一现金管理-银行存款-银行存款对帐前提条件：银行对帐单应该录入到电脑中对账方式：手工对账、自动对账自动对账的条

7、件：金额相等、结算方式相等、结算号相等、日期相等银行存款对帐必须满足的基本条件”-金额相等6、余额调节表（自动生成）三、期末处理财务会计一现金管理一期末处理一期末结帐结帐与反结帐系统可以结转未达帐*四、票据管理支票管理可进行操作的内容有：购入、领用、作废、报销收付票据本系统中票据可进行的操作：票据背书、票据核销、票据生成凭证票据具体操作见应收、应付系统固定资产系统系统集成：总账、工业成本管理系统系统间关联：总帐系统（日常凭证）固定资产（折旧信息）成本系统一、系统参数系统设置-系统设置-固定资产-系统参数（1）固定资产的启用期间（2）允许改变基础资料编码二、基础资料设置财务会计固定资产基础资料卡

8、片类别中代码和名称是必录项三、固定资产初始化财务会计固定资产-业务处理-新增卡片（新增卡片后，固定资产的启用日期不可再更改）卡片上的费用科目一定是最明细科目卡片可以多币别管理卡片中预计使用期间指的是月份数初始化状态，固定资产折旧方法如果是平均年限法，要选择（按净值和剩余使用期间）的平均年限法初始化卡片中的相关概念：初始数据录入a、启用期间前的卡片均为期初数据b、入帐日期：固定资产购入后登帐日期c、折旧费用分配科目：固定资产提折旧所计入的费用科目，必须指定最明细科目d、原币金额：固定资产购入入帐的金额e、购进原值：固定资产购入时的原值，一般与原币金额相等；若购入为二手货时则不相等f、已使用期间数

9、：从固定资产购入至启用期间止提了多少期的折旧g、本年已提折旧：该固定资产当前年度所提折旧结束初始化：主窗口-工具-结束初始化反初始化：系统设置初始化固定资产初始化反初始化初始化有误，可通过几种方法进行修改：（1）反初始化（2）变动（3）折旧管理四、固定资产日常处理1 、新增财务会计固定资产-业务处理-新增卡片生成凭证：主窗口-业务处理-凭证管理（按单和汇总）固定资产的凭证可以在固定资产系统审核，但不能过帐卡片生成的凭证金额有误，要先删凭证，然后到卡片中修改金额（变动处理）2 、清理（报废）财务会计固定资产-业务处理-变动处理只能对以前期间的资产进行做清理时，可以单个清理，也可以部分清理如果想对

10、清理过的卡片删除，要再点"清理"，在清理的界面点"删除"3、变动财务会计一固定资产-业务处理-变动处理只能对以前期间的资产进行如果是折旧要素变动，折旧方法要改为动态平均法一张卡片多次变动，可以生成多条记录4、计提折旧财务会计一固定资产-期末处理-计提折旧折旧后若发现折旧金额有误，可通过折旧管理”进行修改，并且未过帐的计提折旧凭证能够自动修改金额*5、自动对帐财务会计一固定资产-期末处理一自动对帐自动对帐的科目有：固定资产、累计折旧、减值准备6、卡片打印财务会计一固定资产-业务处理-卡片查询-文件-卡片打印五、期末处理结帐：财务会计一固定资产-期末处理-期末结帐反结帐：Shi