自强模具商业计划书

1、创业实训模拟公司 在“做”中学 Learning by Doing创业计划书公司名称： 无锡自强模业模拟公司所属院校： 江苏信息职业技术学院指导老师： 周缨【主联系人】周源【职 务】总经理【电话号码传真号码电子邮件】792036806【地 址】无锡市钱藕路1号【邮政编码】2140002010.04.10团队成员寄语每位成员提出对本模拟公司项目、团队（也可以包括对自身）的良好祝愿，语句通顺、健康，允许手写涂鸦，体现个性化。1. 磨练再磨练2. 公司前途美好，大家共同发展3. 公司蒸蒸日上，财源广进4. 我爱公司，公司是我家，为了公司好，辛苦

2、靠大家。5. 为公司的美好未来而努力奋斗吧6. 公司早日上正轨，早日实现我们的梦团队文化选择自强，拥有明天质量第一，品质第一。保密须知本创业计划书内容属商业机密，所有权属于本公司，其所涉及的内容和资料只限于贵公司投资我公司使用。请贵公司收到本创业计划书后，在7个工作日内予以回复，确认立项与否。贵公司如接收本创业计划书，即为承诺同意遵守以下条款：1.若贵公司不希望涉足本创业计划书所述项目，请按上述地址尽快将本创业计划书完整退回； 2.未经本公司许可，贵公司不得将本创业计划书的内容全部或部分地透露给他人； 3.贵公司应该将本创业计划书作为机密资料保存。【其他事项】本创业计划书所涉及的内容均可具体协

3、商。本创业计划书系学员完成模拟公司创业实训的学习成果。仅涉及第一年的经营分析与预测，不作为实际商业融资依据。 目 录10执行摘要51.1公司概况51.2注册资金61.3产品/服务特征摘要61.4商业模式（盈利模式）71.5市场机会71.6投资与财务72. 0市场分析82.1市场定位与目标客户82.2 市场预测（市场占有率）82.3 竞争分析82.4 项目SWOT分析830 营销策略93.1产品定价与销售收入预测93.2地点（渠道/选址）93.3促销/宣传推广104. 0人员与组织结构114.1组织结构114.2管理团队114.3部门/岗位职责115. 0 投资与财务分析报告125.1固定资产：

4、生产经营所需设备、工具和办公家具125.2原材料采购计划125.3资金需求135.4盈亏平衡点（保本点）1360风险分析与对策1370企业的愿景148. 0 附录158.1 附表：经营第一年损益表158.2 附表2第一年度的现金流量计划178.3 商业/创业计划书评估表010执行摘要1.1 公司概况公司名称 无锡自强模业模拟公司公司类型 有限责任公司 个体工商户 个人独资企业 合伙企业 其他_ （打选择）所属行业 投资 融资担保 贸易 科技 咨询 装饰 服装 化妆品 饲料 文化传播 清洁服务 运输（服务） 物流（服务） 展览服务 家政服务 环保 园林绿化 生物工程 物业管理 房地产 房地产中介

5、代理 药业 医疗器械 广告 经营部、商场、服务部 中心、贸易商行、工厂 其他_ （打选择）注册地址无锡市钱藕路1号主要经营范围各种规格的石墨电极市场定位本公司生产的石墨电极，是为中小型企业的电火花的加工服务的，本公司产品具有质量较好，价格较低的特点。1.2注册资金注册资金50W1.3产品/服务特征摘要产品或服务1 石墨电极的普遍寿命较一般，所以需求量较大2需要大批量试，免费送货3可以提供废旧石墨回收再制造1.4商业模式（盈利模式） 1通过进原材料，再加工，出售，获得利润 2 通过回收废旧电极，再加工，再出售获得利润 1.5市场机会因为中小型模具企业很少有石墨电极加工设备，而且其需求量也不大，大

6、厂基本不出售小批量，所以我们可以填补这一市场空缺 1.6投资与财务 投资与财务自强模业单位：元投资额投资收益率（第一年）140%预期净利润（税后利润）第一年第二年第三年115W14W17W关于第二、三年净利润的说明第一年的产品将吸引更多的客户备注投资收益率净利润总投资100%预期净利润第一年：见附表1；投资额：应大于各项经营费用总和，即销售成本+销售费用+管理费用 此表中“投资额”项的金额以公式的形式引用到表5.3中“金额总计”项注：投资收益率净收入总投资100%（第一年）预期净利润第一年与8.1损益表数据相符，允许学生对第二年、第三年都是预期增长，对亏损状态或大幅增长的要评价其现实性、可行性

7、。2.0市场分析2.1市场定位与目标客户目标客户中小型进行电火花加工的企业。2.2 市场预测（市场占有率）10%2.3 竞争分析同类小型企业为最大威胁，大型企业为第2威胁2.4 项目SWOT分析优 势（Strengths）公司虽小，但运营灵活，产品价格低廉劣 势（Weaknesses）没有管理经营经验机 遇(Opportunities)经济复苏，制造业迎来春天，拥有供求产业链威 胁（Threats）竞争对手经营成熟，客户固定30 营销策略3.1产品定价与销售收入预测 填主要产品即可，6项不要求都填满产品原料进货数量原料进货单价原料总价格/月加工后销售价格/月普通功率石墨电极 2t1500.00

8、元/吨3000元 20000元普通功率电极 2t1300.00元/吨2600元18000元高功率电极 1t2000.00元/吨2000元17500元高体密电极 0.5t2200.00元/吨1100元9500元超高功率电极 0.5t3000.00元/吨1500元12250元3.2地点（渠道/选址）经营地址面积费用或成本（元）选择该地址的主要原因无锡新加坡品工业园40014万每年工业密集区，房价还好销售渠道面向最终消费者 通过零售商 通过批发商 （打选择）选择1降低周转费用2小批量销售3可以和厂家建立合作关系该销售方式的原因主要批发/零售商情况 无备注：此表中“费用或成本”项的金额以公式的形式引用

9、到附表中1-12月“管理费用场地租金”项销售渠道面向最终消费者 通过零售商 通过批发商 （打选择）3.3促销/宣传推广推广方式主要内容成本预测（元）广告宣传在广告牌上宣传6000.00会展推广视情况而定公关活动视情况而定网络推广在主要网站宣传3000优惠活动视情况而定1.00人员推销视情况而定1000.00数据库营销*各中小型公司邮箱1000.00合计11000备注：此表中“成本预测合计”项金额是按照表3.1 中“月均销售收入销售合计”项的10%设定。促销/宣传推广的成本项金额以公式的形式引用到附表中1-12月“销售费用促销/宣传推广”项 *注解：数据库营销是指通过手机短信、电子邮件，向数据库

10、中的客户群发送促销/推广信息的营销手段。4.0人员与组织结构4.1组织结构4.2管理团队姓名年龄部门职务最高学历及专业主要工作经历优势专长说明与经营项目相关的经验与专长周源23经理部总经理大专整理资料 分配任务等待开发许锡苏21经理部总助大专整理资料 协助分配 等待开发张洁22市场部经理大专等待开发谢业22市场部职员大专市场分析等待开发谈志昊22市场部职员大专市场分析等待开发姜宇23市场部职员大专市场分析等待开发王一辰23财务部经理大专财务分析等待开发刘畑23采购部经理大专采购等待开发朱明明22采购部职员大专采购等待开发谭震22行政部经理大专考勤等待开发 4.3部门/岗位职责部门/岗位负责人职

11、责 总经理周源制定和实施公司总体战略与年度计划，建立公司的管理体系与组织结构总经理助理许锡苏协助总经理工作市场部张洁组织部门人员完成销售计划，管理销售工作，完成公司各种市场目标，负责客户的售后服务财务部王一辰财务预算与报表采购部刘畑采购各种原料与设备行政部谭震指导规划协调公司行政服务支持等各项工作，建设发展人力资源各项构成体系，为实现公司经营发展提供人力保障5.0.投资与财务分析报告5.1固定资产：生产经营所需设备、工具和办公家具项 目原值（万元）月折旧（万元）（5）备 注工具和设备150.75石墨机交通工具无无办公家具和设备30.15办公台和电脑店铺厂房7/半年合 计250.9备注此表中“月

12、折旧合计”项的金额以公式的形式引用到附表中1-12月“管理费用设备及家具折旧”项此表中“原值合计”项的金额以公式的形式引用到附表中1月“现金流出设备”项5.2原材料采购计划产品原料进货数量原料进货单价原料总价格/月普通功率石墨电极 2t1500.00元/吨3000元 普通功率电极 2t1300.00元/吨2600元高功率电极 1t2000.00元/吨2000元高体密电极 0.5t2200.00元/吨1100元超高功率电极 0.5t3000.00元/吨1500元5.3资金需求筹资渠道资金提供方金额（万）占投资总额比例自有资金父母3060%私人拆借合伙人亲友2040%银行贷款无0.000其他融资无

13、总计50100%备注金额总计：见表1.7投资与财务5.4盈亏平衡点（保本点）50万/50元每小时=1万小时需给外加工1万小时合一年52天以上固定资产与产品服务要相符合，原材料采购计划与产品服务不能相脱节，资金需求与客观现状不能有较大差距，费用预测计算、盈亏平衡（额）计算需正确。60风险分析与对策风险类别风险内容应对措施财务风险投融资管理不当、资金结构不合理以及因采购、存货、应收账款出现问题影响企业资金流等风险请专业财务管理市场风险市场需求向不利于预期销售目标的突然变化市场跟踪关注管理风险含人事、人员流动等团队团结，多了解员工的心理活动政策风险货币政策、行业政策等变化等公司上了正轨，多做几手准备

14、，实现稳扎稳打战略70企业的愿景在两年内可以引进电火花加工设备在5年内能达到中等规模 19 / 20 该创业计划书归全球模拟公司联合体中国中心版权所有8.0 附录8.1 附表：经营第一年损益表 单位:元月份项目123456789101112总计产品平均售价3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 销售数量（要求体现市场波动，最低标准是其它月可以不变，但个别月会受周期影响。）22222211222222月销售额7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 3.50 3.50 7.00 7.00 7.00

15、7.00 77.00 产品平均售价3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 销售数量33333311333332月销售额10.50 10.50 10.50 10.50 10.50 10.50 3.50 3.50 10.50 10.50 10.50 10.50 112.00 产品平均售价3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 销售数量44444422444444月销售额14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00

16、7.00 7.00 14.00 14.00 14.00 14.00 154.00 产品平均售价3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 销售数量55555533555556月销售额17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 10.50 10.50 17.50 17.50 17.50 17.50 196.00 产品平均售价3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 销售数量66666644666668月销售额21.0

17、0 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 14.00 14.00 21.00 21.00 21.00 21.00 238.00 一、主营业务收入70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 38.50 38.50 70.00 70.00 70.00 70.00 777.00 减：主营业务成本原材料采购/进货：30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 360.00 销售费用销售提成/分成（收入3%）：2.10 2.10 2.10 2.10 2.10

18、 2.10 1.16 1.16 2.10 2.10 2.10 2.10 23.31 促销/宣传推广：7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 84.00 营业税金及附加收入的5：3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 1.93 1.93 3.50 3.50 3.50 3.50 38.85 减：管理费用场地租金：5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 60.00 人员工资：4.00 4.00 4.00 4.00 4.00

19、 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 48.00 差旅费：5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 60.00 办公用品：2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 24.00 水、电费：3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 36.00 设备及家具折旧(5%)：0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70

20、 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 8.40 二、营业利润7.70 7.70 7.70 7.70 7.70 7.70 -21.28 -21.28 7.70 7.70 7.70 7.70 34.44 减：所得税（20）1.54 1.54 1.54 1.54 1.54 1.54 0.00 0.00 1.54 1.54 1.54 1.54 15.40 三、净利润6.16 6.16 6.16 6.16 6.16 6.16 -21.28 -21.28 6.16 6.16 6.16 6.16 19.04 备 注平均售价：表3.1；销售数量：见表3.1；场地租金：见表3.2其他销售费用：见表3.3；设备折旧：见表5.1；原材料采购/进货：见表5.3；此表中“净利润总计”项的金额以公式的形式引用到表.7中“预期净利润第一年”项销售收入因行业不同而有淡旺季之分，例如餐饮业、旅游业等。本表的7、8月份销售收入为设定的淡季值，故与其他月份销售收入值有差异。月份项 目123456789101112总计石墨电极石墨电极石墨电极石墨电极石墨电极石墨电极石墨电极石墨电极石墨电极石墨电极石墨电极石墨电极月初现金8W11W12.5W14.2W15.9W17.6W18.9W13.2W14.5W16.2W17.7W19.4W8W现金流入销售收入10W7W8W8W8W8W8W8W8W7W8W10W98