酵母提取物项目政策支持申请报告（模板范文）

1、泓域咨询 /酵母提取物项目政策支持申请报告报告说明酵母提取物（YE）又称为酵母抽提物、酵母味素等，是采用现代生物高新技术，将酵母细胞内的蛋白质、核酸等进行降解后精制而成的一种棕黄色可溶性纯天然制品。酵母提取物富含氨基酸、呈味多肽、B族维生素、呈味核苷酸、维他命、矿物质等成分，营养丰富且味道鲜美，在食品加工、调味料制作、发酵工业、酒酿造等领域应用广泛。随着发酵工艺不断提升，酵母提取物产品剂型逐渐丰富，出现了液状、膏状、粉状、颗粒状等多种剂型。根据谨慎财务估算，项目总投资18199.83万元，其中：建设投资14729.76万元，占项目总投资的80.93%；建设期利息206.89万元，占项目总投资的

2、1.14%；流动资金3263.18万元，占项目总投资的17.93%。项目正常运营每年营业收入33900.00万元，综合总成本费用26121.99万元，净利润5693.79万元，财务内部收益率25.61%，财务净现值8891.85万元，全部投资回收期5.11年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。该项目工艺技术方案先进合理，原材料国内市场供应充足，生产规模适宜，产品质量可靠，产品价格具有较强的竞争能力。该项目经济效益、社会效益显著，抗风险能力强，盈利能力强。综上所述，本项目是可行的。目录一、 项目名称及项目单位4二、 项目建设地点4三、 编制依据和技术原则4主要经济

3、指标一览表5四、 主要结论及建议6五、 项目实施的必要性7六、 项目工程设计总体要求8七、 产品规划方案及生产纲领9产品规划方案一览表9八、 高级管理人员10九、 劣势分析（W）12十、 员工技能培训12十一、 环境保护结论14十二、 质量管理15十三、 建设投资估算16建设投资估算表17十四、 建设期利息17建设期利息估算表18十五、 流动资金19流动资金估算表19十六、 项目总投资20总投资及构成一览表20十七、 资金筹措与投资计划21项目投资计划与资金筹措一览表22十八、 经济评价财务测算22十九、 招标信息发布24二十、 总结24二十一、 附表25营业收入、税金及附加和增值税估算表25

4、综合总成本费用估算表26固定资产折旧费估算表27无形资产和其他资产摊销估算表27利润及利润分配表28项目投资现金流量表29借款还本付息计划表30建设投资估算表31建设期利息估算表31固定资产投资估算表32流动资金估算表33总投资及构成一览表34项目投资计划与资金筹措一览表35一、 项目名称及项目单位项目名称：酵母提取物项目项目单位：xx投资管理公司二、 项目建设地点本期项目选址位于xx（以最终选址方案为准），占地面积约58.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。三、 编制依据和技术原则（一）编制依据1、中华人民共和国国民

5、经济和社会发展第十三个五年规划纲要；2、中国制造2025；3、建设项目经济评价方法与参数及使用手册（第三版）；4、项目公司提供的发展规划、有关资料及相关数据等。（二）技术原则1、坚持科学发展观，采用科学规划，合理布局，一次设计，分期实施的建设原则。2、根据行业未来发展趋势，合理制定生产纲领和技术方案。3、坚持市场导向原则，根据行业的现有格局和未来发展方向，优化设备选型和工艺方案，使企业的建设与未来的市场需求相吻合。4、贯彻技术进步原则，产品及工艺设备选型达到目前国内领先水平。同时合理使用项目资金，将先进性与实用性有机结合，做到投入少、产出多，效益最大化。5、严格遵守“三同时”设计原则，对项目可

6、能产生的污染源进行综合治理，使其达到国家规定的排放标准。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积38667.00约58.00亩1.1总建筑面积54812.771.2基底面积23200.201.3投资强度万元/亩245.032总投资万元18199.832.1建设投资万元14729.762.1.1工程费用万元12673.942.1.2其他费用万元1717.662.1.3预备费万元338.162.2建设期利息万元206.892.3流动资金万元3263.183资金筹措万元18199.833.1自筹资金万元9755.333.2银行贷款万元8444.504营业收入万元33900.00正常运营年份5

7、总成本费用万元26121.99""6利润总额万元7591.72""7净利润万元5693.79""8所得税万元1897.93""9增值税万元1552.41""10税金及附加万元186.29""11纳税总额万元3636.63""12工业增加值万元12236.09""13盈亏平衡点万元11624.45产值14回收期年5.1115内部收益率25.61%所得税后16财务净现值万元8891.85所得税后四、 主要结论及建议该项目符合国家有关政策，建

8、设有着较好的社会效益，建设单位为此做了大量工作，建议各有关部门给予大力支持，使其早日建成发挥效益。五、 项目实施的必要性（一）现有产能已无法满足公司业务发展需求作为行业的领先企业，公司已建立良好的品牌形象和较高的市场知名度，产品销售形势良好，产销率超过 100%。预计未来几年公司的销售规模仍将保持快速增长。随着业务发展，公司现有厂房、设备资源已不能满足不断增长的市场需求。公司通过优化生产流程、强化管理等手段，不断挖掘产能潜力，但仍难以从根本上缓解产能不足问题。通过本次项目的建设，公司将有效克服产能不足对公司发展的制约，为公司把握市场机遇奠定基础。（二）公司产品结构升级的需要随着制造业智能化、自

9、动化产业升级，公司产品的性能也需要不断优化升级。公司只有以技术创新和市场开发为驱动，不断研发新产品，提升产品精密化程度，将产品质量水平提升到同类产品的领先水准，提高生产的灵活性和适应性，契合关键零部件国产化的需求，才能在与国外企业的竞争中获得优势，保持公司在领域的国内领先地位。六、 项目工程设计总体要求（一）设计依据1、根据中国地震动参数区划图（GB18306-2015），拟建项目所在地区地震烈度为7度，本设计原料仓库一、罐区、流平剂车间、光亮剂车间、化学消光剂车间、固化剂车间抗震按8度设防，其他按7度设防。2、根据拟建建构筑物用材料情况，所用材料当地都能解决。特殊建材（如：隔热、防水、耐腐蚀

10、材料）也可根据需要就地采购。3、施工过程中需要的的运输、吊装机械等均可在当地解决，可以满足施工、设计要求。4、当地建筑标准和技术规范5、在设计中尽量优先选用当地地方标准图集和技术规定，以及省标、国标等，因地制宜、方便施工。（二）建筑设计的原则1、应遵守国家现行标准、规范和规程，确保工程安全可靠、经济合理、技术先进、美观实用。2、建筑设计应充分考虑当地的自然条件，因地制宜，积极结合当地的材料、构件供应和施工条件，采用新技术、新材料、新结构。建筑风格力求统一协调。3、在平面布置、空间处理、构造措施、材料选用等方面，应根据工程特点满足防火、防爆、防腐蚀、防震、防噪音等要求。七、 产品规划方案及生产纲

11、领本期项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。具体品种将根据市场需求状况进行必要的调整，各年生产纲领是根据人员及装备生产能力水平，并参考市场需求预测情况确定，同时，把产量和销量视为一致，本报告将按照初步产品方案进行测算。产品规划方案一览表序号产品（服务）名称单位单价（元）年设计产量产值1酵母提取物undefinedundefined2酵母提取物undefinedundefined3酵母提取物undefinedundefined4.undefined5.undefined6.und

12、efined合计xx33900.00八、 高级管理人员1、公司设总经理1名，由董事会聘任或解聘。公司设副总经理数名，由董事会聘任或解聘。公司总经理、副总经理、总工程师、董事会秘书、财务总监为公司高级管理人员。2、本章程关于不得担任董事的情形、同时适用于高级管理人员。本章程关于董事的忠实义务和关于勤勉义务的规定，同时适用于高级管理人员。3、在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事以外其他职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。4、总经理每届任期三年，总经理连聘可以连任。5、总经理对董事会负责，行使下列职权：（1）（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；（2）（二

13、）组织实施公司年度经营计划和投资方案；（3）（三）拟订公司内部管理机构设置方案；（4）（四）拟订公司的基本管理制度；（5）（五）制定公司的具体规章；（6）（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务总监；（7）（七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员；（8）（八）本章程或董事会授予的其他职权。总经理列席董事会会议。6、总经理应制订总经理工作细则，报董事会批准后实施。7、总经理工作细则包括下列内容：（1）（一）总经理会议召开的条件、程序和参加的人员；（2）（二）总经理及其他高级管理人员各自具体的职责及其分工；（3）（三）公司资金、资产运用，签订重大合同的权限，以及向

14、董事会、监事会的报告制度；（4）（四）董事会认为必要的其他事项。8、总经理可以在任期届满以前提出辞职。有关总经理辞职的具体程序和办法由总经理与公司之间的劳务合同规定。9、副总经理由总经理提名，董事会聘任或者解聘、副总经理协助总经理的工作，副总经理的职责由总经理工作细则规定。10、上市公司设董事会秘书,负责公司股东大会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理，办理信息披露事务等事宜。董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章及本章程的有关规定。11、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。九、 劣势分析（W）（一）资本实力不

15、足公司发展主要依赖于自有资金和银行贷款，公司产能建设、研发投入及日常营运资金需求较大，目前的信贷模式难以满足公司的资金需求，制约公司发展。尤其面对国外主要竞争对手的资本实力，以及智能制造产业升级需求，公司需要拓宽融资渠道，进一步提高技术水平、优化产品结构，增强自身的竞争力。（二）产能瓶颈制约公司产品核心技术国内领先，产品质量获得客户高度认可，但未来随着业务规模扩大、产品质量和性能不断提升，订单逐年增加，公司现有产能已不能满足日益增长的市场需求。面对未来逐年上升的产品需求量，产能成为制约公司快速发展的重要因素，可能会削弱公司未来在国内外市场的核心竞争力。十、 员工技能培训1、为了得到文化技术素质

16、较高、操作熟练的操作人员和技术人员，必须高度重视对人员的培训工作，这是提高企业效益、保证安全生产的重要手段，也是提高企业管理水平和保证经济效益的重要环节，因此，项目建设单位应选择国内外同类型生产设备对操作技术人员进行培训，使其在上岗前熟悉操作，以保证设备顺利开车及安全生产。2、人员培训工作在设备安装前完成，以便操作人员能在设备安装阶段熟悉现场配置和生产工艺流程，并作好单机试车、联动试车和投料试车的各项准备工作。项目人员的培训工作考虑在国内相似工厂进行。3、项目建设单位将对新增各类人员必须进行岗前培训和岗位技能培训，上岗人员需经所应聘岗位和职责范围进行应知应会考试，合格后方可上岗。4、新增员工在

17、上岗前，由项目建设单位培训部门按岗位职责范围，统一组织进行岗前培训，届时聘请劳动就业局讲授中华人民共和国劳动法，请消防部门和电力部门讲授安全操作知识，同时加强公司经营理念综合培训，教育员工爱岗敬业，遵纪守法。5、本期工程项目需进行培训的人员主要包括技术人员、生产操作人员和设备维修人员；新增人员岗前培训采用集中授课，统一考核的方式，其培训内容及程序入厂军训企业文化（管理制度）培训法制培训消防、安全培训技术理论培训（设备操作程序及原理、加工工艺、检测方法、设备维修与保养，各种原材料、辅料、备品零部件的识别及使用方法）ISO9000质量管理体系培训考试、考核。6、项目建设单位将定期对全体员工进行法律

18、法规的宣传教育，做到教育有计划、考核有标准、培训制度化，不断提高员工的业务素质，为企业的发展奠定良好的人力资源基础。十一、 环境保护结论本项目的建设符合国家的产业政策，该项目建成后落实本评价要求的污染防治措施，认真履行“三同时”制度后，各项污染物均可实现达标排放，且不会降低评价区域原有环境质量功能级别。因而从环境影响的角度而言，该项目是可行的。二级环境保护标题建议1、建设单位应认真贯彻执行有关建设项目环境保护管理文件的精神，建立健全各项环保规章制度，严格执行“三同时”。2、加强生产设施及污染防治设施运行的管理，定期对污染防治设施进行保养检修，确保污染物达标排放。3、完善管理机制，强化企业职工自

19、身的环保意识。环境管理专职人员应落实、检查环保设施的运行状况，保证装置长期、安全、稳定运行，配合当地环保部门做好本项目的环境管理、验收、监督和检查工作。4、加强对员工的安全教育，定期对员工进行安全生产培训，杜绝意外事故的发生。十二、 质量管理（一）质量控制体系与标准公司设立了质量管理部，全面负责公司质量管理体系和质量管理规程的建立、维护、审核和完善工作，并按照质量管理体系的要求，制定了完善的质量控制实施细则，明确了各部门、各生产环节质量管理的职责，保证公司质量控制体系的正常运行。（二）质量控制措施为保证公司质量目标的实现，提高产品质量水平，公司采取了一系列质量控制措施。主要措施如下：1、建立和

20、完善质量管理组织体系，设立了质量管理部，各生产车间建立了质量小组，配备了专职的质量管理员，保证质量管理工作的正常进行； 2、按照质量管理体系的要求，制定了严格的质量控制制度，建立了完善的各项质量控制细则，规范了公司的质量管理行为； 3、加强产品质量标准体系建设，严格执行国家和行业相关标准，保持公司产品质量在行业中的优势地位； 4、完善产品质量检测手段，建立了原材料和产品检测中心，配备了先进的检测设备、仪器，为保证产品的质量提供了坚实的基础。十三、 建设投资估算本期项目建设投资14729.76万元，包括：工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（一）工程费用工程费用包括建筑工程费、设备购置费

21、、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计12673.94万元。1、建筑工程费估算根据估算，本期项目建筑工程费为6978.93万元。2、设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为5336.01万元。3、安装工程费估算本期项目安装工程费为359.00万元。（二）工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为1717.66万元。（三）预备费本期项目预备费为338.16万元。建设投资估算

22、表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用6978.935336.01359.0012673.941.1建筑工程费6978.936978.931.2设备购置费5336.015336.011.3安装工程费359.00359.002其他费用1717.661717.662.1土地出让金724.74724.743预备费338.16338.163.1基本预备费150.22150.223.2涨价预备费187.94187.944投资合计14729.76十四、 建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为12个月，其中申请银行贷款8444.50万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息2

23、06.89万元。建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息206.89206.890.001.1.1期初借款余额8444.501.1.2当期借款8444.508444.500.001.1.3当期应计利息206.89206.890.001.1.4期末借款余额8444.508444.501.2其他融资费用1.3小计206.89206.890.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计206.89206.890.00十五、 流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行

24、正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为3263.18万元。流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产15006.4917315.1818469.5323086.911.1应收账款6752.927791.838311.2910389.111.2存货5252.276060.326464.348080.421.

25、2.1原辅材料1575.681818.101939.302424.131.2.2燃料动力78.7990.9196.97121.211.2.3在产品2416.042787.742973.593716.991.2.4产成品1181.761363.571454.471818.091.3现金1200.521385.211477.561846.951.4预付账款1800.782077.822216.342770.432流动负债12885.4214867.8015858.9819823.732.1应付账款4638.755352.405709.237136.542.2预收账款8246.679515.3910

26、149.7512687.193流动资金2121.072447.382610.543263.184流动资金增加2121.07326.32163.16652.645铺底流动资金4501.955194.555540.866926.07十六、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资18199.83万元，其中：建设投资14729.76万元，占项目总投资的80.93%；建设期利息206.89万元，占项目总投资的1.14%；流动资金3263.18万元，占项目总投资的17.93%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资18199.8310

27、0.00%1.1建设投资14729.7680.93%1.1.1工程费用12673.9469.64%1.1.1.1建筑工程费6978.9338.35%1.1.1.2设备购置费5336.0129.32%1.1.1.3安装工程费359.001.97%1.1.2工程建设其他费用1717.669.44%1.1.2.1土地出让金724.743.98%1.1.2.2其他前期费用992.925.46%1.2.3预备费338.161.86%1.2.3.1基本预备费150.220.83%1.2.3.2涨价预备费187.941.03%1.2建设期利息206.891.14%1.3流动资金3263.1817.93%十七

28、、 资金筹措与投资计划本期项目总投资18199.83万元，其中申请银行长期贷款8444.50万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资18199.83100.00%1.1建设投资14729.7680.93%1.2建设期利息206.891.14%1.3流动资金3263.1817.93%2资金筹措18199.83100.00%2.1项目资本金9755.3353.60%2.1.1用于建设投资6285.2634.53%2.1.2用于建设期利息206.891.14%2.1.3用于流动资金3263.1817.93%2.2债务资金8444.5046.

29、40%2.2.1用于建设投资8444.5046.40%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十八、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入33900.00万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=1552.41万元。（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等

30、。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用26121.99万元，其中：可变成本22063.05万元，固定成本4058.94万元。正常经营年份项目经营成本24928.49万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。（三）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加186.29万元。（四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入

31、-综合总成本费用-税金及附加=7591.72（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额×税率=7591.72×25.00%=1897.93（万元）。（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额7591.72万元，缴纳企业所得税1897.93万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=7591.72-1897.93=5693.79（万元）。十九、 招标信息发布项目建设单位在相关招标投标互联网平台发布招标公告，同时，在当地省级报纸媒体上公开发布招标信息。二十

32、、 总结1、拟建项目选址符合当地土地利用总体规划，而且项目建设区域交通运输便利，可利用现有公用工程设施，水、电等能源供应有保障。2、本项目采用国内先进的生产工艺，工艺技术成熟，生产成本低，产品质量高，为国内成熟工艺。3、本项目“三废”均经处理后达标排放，对环境污染较小。4、近年来项目产品市场发展迅速，本项目建成后，产品进入市场的前景良好。 5、本项目产品方案符合国家产业政策和行业发展规划。6、本项目工艺技术成熟，产品质量稳定可靠，符合国家产品质量标准。7、本项目主要原料供应有可靠的保证。8、本项目产品市场潜力较大，市场前景广阔。9、本项目建成后，可取得较好的经济效益和社会效益。二十一、 附表营

33、业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入22035.0025425.0027120.0033900.002增值税948.891121.331207.541552.412.1销项税2864.553305.253525.604407.002.2进项税1915.662183.922318.062854.593税金及附加113.87134.56144.91186.293.1城建税66.4278.4984.53108.673.2教育费附加28.4733.6436.2346.573.3地方教育附加18.9822.4324.1531.05综合总成本费用估算表

34、单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费13413.3215476.9116508.7020635.882工资及福利费1427.171427.171427.171427.173修理费285.00285.00285.00285.004其他费用2580.442580.442580.442580.444.1其他制造费用164.44164.44164.44164.444.2其他管理费用227.70227.70227.70227.704.3其他营业费用2188.302188.302188.302188.305经营成本17705.9319769.5220801.3124928.49

35、6折旧费765.23765.23765.23765.237摊销费14.4914.4914.4914.498利息支出413.78413.78413.78413.789总成本费用18899.4320963.0221994.8126121.999.1其中：固定成本4058.944058.944058.944058.949.2可变成本14840.4916904.0817935.8722063.05固定资产折旧费估算表单位：万元序号项目折旧年限123451房屋建筑物201.1原值8516.908112.357707.807303.256898.701.2当期折旧费404.55404.55404.5540

36、4.55404.551.3净值8112.357707.807303.256898.706494.152机器设备152.1原值5695.015334.334973.654612.974252.292.2当期折旧费360.68360.68360.68360.68360.682.3净值5334.334973.654612.974252.293891.613合计3.1原值14211.9113446.6812681.4511916.2211150.993.2当期折旧费765.23765.23765.23765.23765.233.3净值13446.6812681.4511916.2211150.9910

37、385.76无形资产和其他资产摊销估算表单位：万元序号项目折旧年限123451无形资产501.1原值724.74724.74724.74724.74724.741.2当期摊销费14.4914.4914.4914.4914.491.3净值710.25695.76681.27666.78652.29利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入22035.0025425.0027120.0033900.002税金及附加113.87134.56144.91186.293总成本费用18899.4320963.0221994.8126121.994利润总额3021.70432

38、7.424980.287591.725应纳所得税额3021.704327.424980.287591.726所得税755.421081.861245.071897.937净利润2266.283245.563735.215693.798期初未分配利润0.002039.654756.697642.719可供分配的利润2266.285285.218491.9013336.5010法定盈余公积金226.63528.52849.191333.6511可供分配的利润2039.654756.697642.7112002.8512未分配利润2039.654756.697642.7112002.8513息税前利

39、润4190.905823.066639.139903.43项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1现金流入0.0022035.0025425.0027120.0033900.001.1营业收入0.0022035.0025425.0027120.0033900.002现金流出14729.7619940.8720230.3923230.4526093.732.1建设投资14729.760.002.2流动资金2121.07326.312284.23978.952.3经营成本17705.9319769.5220801.3124928.492.4税金及附加113.87134.

40、56144.91186.293所得税前净现金流量-14729.762094.135194.613889.557806.274累计所得税前净现金流量-14729.76-12635.63-7441.02-3551.474254.805调整所得税1047.721455.771659.782475.866所得税后净现金流量-14729.761338.714112.752644.485908.347累计所得税后净现金流量-14729.76-13391.05-9278.30-6633.82-725.48计算指标1、项目投资财务内部收益率（所得税前）：33.83%；2、项目投资财务内部收益率（所得税后）：2

41、5.61%；3、项目投资财务净现值（所得税前，ic=14%）：16208.92万元；4、项目投资财务净现值（所得税后，ic=14%）：8891.85万元；5、项目投资回收期（所得税前）：4.45年；6、项目投资回收期（所得税后）：5.11年。借款还本付息计划表单位：万元序 号项目第1年第2年第3年第4年第5年1借款1.1期初借款余额8444.508444.508444.508444.501.2当期还本付息206.89413.78413.78413.78413.781.2.1还本1.2.2付息206.89413.78413.78413.78413.781.3期末借款余额8444.508444.5

42、08444.508444.508444.502利息备付率23.933偿债备付率21.23建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用6978.935336.01359.0012673.941.1建筑工程费6978.936978.931.2设备购置费5336.015336.011.3安装工程费359.00359.002其他费用1717.661717.662.1土地出让金724.74724.743预备费338.16338.163.1基本预备费150.22150.223.2涨价预备费187.94187.944投资合计14729.76建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息206.89206.890.001.1.1期初借款余额8444.501.1.2当期借款8444.508444.500.001.1.3当期应计利息206.89206.890.001.1.4期末借款余额8444.508444.501.2其他融资费用1.3小计206.89206.890.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计206.89206.890