城市供水定价成本监审填报表附件1

1、附件1城市供水定价本钱监审填报表企业名称法人代表财务负责人填表人企业地址电 话传 真企业公章城市供水企业根本情况调查表工程名称行次及关系201A201B201C备注企业名称A1所属地区A2所属县市A3调查年份A4一、企业财务情况A5水厂数量个A6企业所有权形式A7企业组织形式A8注册资本万元A9其中：国家资本万元A10国有资本比例A11=A10- A9X 100%一资产元A12=A13+A141、流动资产A132、非流动资产A14=A15+A18+A211固定资产净值A15=A16-A17固定资产原值A16累计折旧A172工程物资A183在建工程A194无形资产A205其他资产A21二负债元A

2、22=A23+A241、流动负债A232、非流动负债A24三所有者权益元A25=A26+A27+A28+A291、实收资本A262、资本公积A273、盈余公积A284、未分配利润A29四主营业务损益元A301、主营业务收入A312、主营业务本钱A323、主营业务税金及附加A334、期间费用A345、主营业务利润A35=A31-A32-A33-A346、主营业务净资产利润率%A36=A35- A25X 100%五其他业务利润元A37=A38-A391、其他业务收入A382、其他业务支岀A39二、供水与销售m3A401、供水总量A412、售水总量A42=A43+A44+A45+A461居民生活用水

3、A432非居民生活用水A443特种行业用水A454其他A463、设计日综合生产能力m3/日A474、实际日综合生产能力m3/日A48=A41 - 3655、设计最高日供水量m3/日A496、实际最高日供水量m3/日A507、年销售收入元A51=A52+A531实缴水费A522欠缴水费A538、产销差水量m3A54=A41-A429、供水产销差率A55=A54- A41X 100%10、平均售水价格元/m3A56=A51 - A42三、固定资产折旧年限年A57其中：一房屋A581、生产用房A592、受腐蚀生产用房A603、受强腐蚀生产用房A614、非生产房A625、简易房A63二构筑物A641

4、、生物反响池A652 、反响沉淀池A663、滤池A674、清水库A685、污水池A696 、其他构筑物A70三管道A711、水泥管A722、铸铁管A733、钢管A744 、球墨铸铁管A755 、复合管塑料管A76四水表A77五机器设备A781 、机械设备A792 、动力设备A803 、传导设备A814 、运输设备A825 、电子设备A836 、化验设备A84六车辆A85七其他A86城市供水企业本钱费用调查表工程名称行次及关系201A201B201C备注供水总量(m3)B仁“表一 A41售水总量(m3)B2= “表一 A42实际供水产销差率(%)B3= “表一 A55核定的供水产销差率B4按方法

5、第三十条核定一、制水本钱(元)B5=B6+B12+B24+B27+B29+B30+B31+B41+B42+B431、原水费B6=B7+B101原水费B7=B8X B9购原水量(m3)B8平均原水单价(元/m3)B92水资源费B10地下水采水量(m3)B112、原材料费B121消毒药剂费用B13其中：消毒剂用量(kg)B14单位消毒剂用量(kg/m 3)B15=B1倂 B12混凝药剂费用B16其中：混凝剂用量(kg)B17单位混凝剂用量(kg/m 3)B18=B1片 B13其他材料费用B19=B20+.+B23炭B20?滤料B21?生物活性炭B22外购纯氧B233、动力费B24其中：消耗动力电量

6、千瓦时B25单位制水耗电量千瓦时/m3B26=B25 B14、外购成品水费B27其中：外购成品水量m3B285、修理费B296、制水环节职工薪 酬B30= “表四 D77、固定资产折旧B31=B32+B33+B34+B401房屋B322机器设备B333构筑物B34=B35+.+B39其中：生物反响池B35?反响沉淀池B36?滤池B37污水池B38其他构筑物B394其他固定资产B408 、租赁费B419 、水质检测费B4210、其他制水费用B43二、输配本钱元B44=B45+B46+B59+B62+.+B681、输配环节职工薪 酬B45= “表四 D202、固定资产折旧B461房屋B472清水库

7、B483管道B49其中：水泥管B50铸铁管B51钢管B52球墨铸铁管B53复合管塑料管B544水表B555机器设备B566车辆B577其他固定资产B583、动力费B59其中：消耗动力电量千瓦时B60单位输配耗电量 千瓦时/ mB61=B6g B14、修理费B625、原材料费消毒剂费B636、机物料消耗B647、管网检漏维修费B658、租赁费B669、水质检测费B6710、其他输配费用B68三、期间费用元B69=B70+B71+B721、销售费用B702、管理费用B713、财务费用B72四、主营业务税金及 附加元B73=B74+B75+B761、城建税B742、教育费附加B753、其他B76五、

8、本钱冲减工程B77=B78+B79+B80元1、其他业务应分摊的本钱B782、财政性补助资金 支岀B793、其他应扣减的支 岀B80六、供水总本钱元B81=B5+B44+B69+B73-B77七、单位供水本钱元/m3B82=B8仔B1 X (1-B4)表3城市供水企业期间费用调查表工程名称行次及关系201A201B201C备注一、销售费用元C1=C2+C3+C91、销售职工薪酬C2= “表四 D462、固定资产折旧C33、修理费C44、办公费C55、支付的代收手续费C66、物料消耗C77、低值易耗品摊销C88、其他销售费用C9二、管理费用元C10=C11+C12+C261、管理职工薪酬C11=

9、"表四"D332、固定资产折旧C123、修理费C134、税金C145、业务招待费C156、办公费C167、水电费C178、取暖费C189、租赁费C1910、会议费C2011、差旅费C2112、技术开发费C2213、低值易耗品摊销C2314、无形资产摊销C2415、长期待摊费用摊销C2516、其他管理费用C26三、财务费用元C27=C28+C31+C34+C351、利息净支岀C28=C29-C30其中：利息支出C29利息收入C302、汇兑净损失C31=C32-C33其中：汇兑损失C32汇兑收入C333、金融机构手续费C344、其他C35期间费用合计元C36=C1+C10+C2

10、7表4城市供水企业职工薪酬调查表工程名称行次及关系201A201B201C备注一、年平均在岗职工总人数人D1=D2+D51、制水环节职工D22、输配环节职工D33、公司管理职工D44、销售效劳职工D5二、职工薪酬总额元D6=D7+D20+D33+D46一制水环节职工薪酬元D7=D8+D9+D10+D16+D191、制水环节职工工资、奖金、津补贴D82、福利费D93、社会保险费D10=D11+D151根本医疗保险D112养老保险D123失业保险D134工伤保险D145生育保险D154、住房公积金D165、工会经费D176、职工教育经费D187、其他D19二输配环节职工薪酬元D20=D21+D22

11、+D23+D29+ +D321、输配环节职工工资、奖金、津补贴D212、福利费D223、社会保险费D23=D24+D281根本医疗保险D242养老保险D253失业保险D264工伤保险D275生育保险D284、住房公积金D295、工会经费D306、职工教育经费D317、其他D32三管理环节职工薪酬元D33=D34+D35+D36+D42+ +D451、管理人职工资、奖金、 津补贴D342、福利费D353、社会保险费D36=D37+D411根本医疗保险D372养老保险D383失业保险D394工伤保险D405生育保险D414、住房公积金D425、工会经费D436、职工教育经费D447、其他D45四销售环节职工薪酬元D46=D47+D48+D49+D55+ +D581、销售职工工资、奖金、津补贴D472、福利费D483、社会保险费D49=D50+D541根本医疗保险D502养老保险D513失业保险D524工伤保险D535生育保险D544、住房公积金D555、工会经费D566、职工教育经费D577、其他D5