合同审批制度(讨论稿)

1、合同协议审批制度一、目的 为加强公司合同协议管理，标准工作流程，维护公司利益，根据实际情况，制定本制度。二、范围 本管理方法适用于大连才华投资集团以及下属工程公司。三、职责 集团公司以及下属工程公司负责签订、履行合同协议的人员包括经办、审批、资料管理等贯 彻执行本管理方法。四、方法与过程控制 包括合同订立原那么、订立前审查、合同审批程序及其他规定。五、一般规定本管理方法适用于 设计、监理、施工、采购、营销、技术效劳 等合同协议 。六、合同订立必须遵循以下原那么：1、合法性原那么：必须全面符合有关法律法规及行业规定，使得公司的权益能够依法受到保护。2、合同书原那么：必须正式签署合同书以明确双方的

2、权利、义务和责任。3、事前签订原那么：合同应在经济事项发生前签署，禁止未签署合同即先行实施。4、利益明晰原那么：合同应清楚的界定、描述各方的权利和义务，以杜绝模糊、歧义、推诿、扯皮现 象；合同中尤其应有明确的、可以界定清楚的合同价款、结算方法及付款方式；如果合同价款可能调整， 那么应明确调整依据、调整方式如何计价、总价如何最后确定等 ，并就设计变更与现场签证的有效性、 可控性做出明确规定。七、订约前审查合同经办部门必须仔细了解合同对方签约人的身份、 权限，了解对方是否具有法人资格及其资信情况， 同时应审查对方的企业法人营业执照及签约人的授权书原件，必须将对方的三证副本营业执照、组织机 构代码证

3、和税务登记证 、 资质证书 及授权书复印件作为合同审批单的附件。八、合同协议审批流程：1经办部门根据工程具体情况拟定初步合同协议，启动合同审批程序，并对相关技术要求、本钱预算、具体方案进行说明，将对方资质文件、图纸及其他必要文件附在?合同审批单?后。设计工程量计算的合同必须在图纸设计完成时向本钱合约部、审计部提供图纸或电子版各一套，留给做工程预算时间。2工程公司按照工程部、预算部、财务部、总工办的顺序签署意见，同时要求相关部门应在相关附件 上签字确认；3工程公司主管副总综合各部门意见进行签批，最后由总经理审批复核。4工程公司签署完毕的合同审批单由行政部统一流转至集团公司行政部。5集团公司行政部

4、将?合同审批单?首先交付本钱合约部进行审核，然后按照法务部、审计部、财务 部的顺序进行审核，各部门审核后签署相应意见。6公司法律部审核合同协议具体条款存在的法律风险，违反法律法规强制性规定内容等，重大经 济合同必须经由公司法律参谋签署意见。7集团各部门审批完毕后将?合同审批单?及附件转给董事长秘书，由董事长秘书交董事长签批。8经批准通过的合同协议，集团行政部转给工程公司后存档，经办部门按照签批意见调整合同内容 执行，确定最终合同内容。九、合同审查考前须知1、对于标的额较大的涉外合同、货物交付或工程竣工之日起一年后才能付清款项的合同。2、销售、加工承揽、工程承揽合同中质保期的约定应不少于两年，质

5、保金的约定原那么不低于合同总标的 额的5% 4、工程承揽合同中付款方式的约定一般应为按工程进度付款，且付款时间和付款数量的约定必须明确。5、现场签证、设计变更等所引起的合同价款变化，原那么上在合同结算前不予调整，所发生的费用待合同 结算时一并审核调整和支付。6、原那么上不给与工程预付款，工程预付款如需按合同约定支付，原那么上预付比例不高于当年完成工作量 的 30 且已进场并开始施工。7、工程预付款必须在合同中约定抵扣方式，并在工程进度款中进行抵扣。8、工程进度款支付与结算应当符合以下规定：8.1 工程进度款支付条款应约定的条件：当期发生的我方支付的水电费、代付费用、应分摊的费用、各类罚款等在支

6、付进度款中扣除；按月工程进度或按明确的完工百分比约定付进度款；完工的工程质量要满足合同要求；完工产值经本钱预 算部门核定并确认要充分考虑我方审计预算及报批集团确认的合理时间总价后，10 个工作日内支付进度款；完成我方要求的各级审签流程；持发票领款。8.2 办理结算款时，要开具全额发票含质保金在内 ，并有物业部门签署的工程满足使用、质量合格、有 维修保证的意见书。9、工程进度款原那么上按 70%以下支付，完工后原那么上支付至 80%以内；10、购置设备和原材料的，如需提前支付预付款需提供等额的银行保函或工程所在地担保公司保函11、质保金支付应约定：合同质保期执行完毕，相关部门对工程或设备使用情况

7、、对方单位在质保期内服 务情况以及是否存在应由对方单位承当的质量隐患等情况做出综合评价，且需物业公司同意，签署支付意 见后，方能领取质保金。12、 原那么上未经招标的工程完工后，合同应约定其价款支付不得超过合同总价款的65%，购置设备、材料的，物资交付到现场后，其价款支付不超过合同总价款的85%，其余款项待安装、验收合格后，留足质保金后支付。13、在方案确定需要签订合同或协议 ，小型合同或协议 15 日前向审计部提供图纸及技术标，大型 合同或协议 30 日前向审计部提供图纸及技术标。14、 工程公司工程部、预算部必须向集团本钱合约部提供已经询价或指定使用材料的供应商及号 码。15、在上报的审批

8、表后面应附不同事件处理需要工程公司确认意见的除外工程部专业工程师、经理， 造价部专业造价师、经理的意见及确认签字；16、工程进度款结算款支付到达财务规定的集团审批额审批表后面应附有相关人员签字的工程进 度确认表、预算部专业造价师、经理的审核确认签字详见预算管理制度17、在所有上报审批表中，如果是需要集团相关部门确定材料价格意见，工程公司的工程部、造价部相关 工程师、经理必须签署意见后签字确认。13、为了有利于可能由于合同履行而引起的法律诉讼，应在合同条款中作如下规定：13.1我方为需方时必须约定我方所在地人民法院管辖；可约定“依法律规定，通过诉讼方式解决13.2在合同签订时争取我方所在地人民法

9、院管辖成为不可能时, 13.3审查时如对对方当事人履行能力及资信情况存在疑义时，应要求其提供相应担保并要求在合同中注 明。十、合同交底在合同签订之后一个工作日内，要求经办部门就主体合同填写?合同协议摘要表?，发至各相关部门，并向有关人员进行合同讲解交底，说明履行期限、标的质量、工程范围、付款方式等，以便各岗位 人员协调、配合、执行。十一、合同变更的管理合同订立后，因客观条件发生变化需要变更合同内容的，或者承包单位提出变更要求的，经办人员应 及时向主管副总经理请示报告，主管副总经理同意变更的，经办人员在与对方协商一致后起草变更后的条 款，再按照合同审批的有关程序办理，严禁擅自变更合同。十二、其他

10、规定1、集团及下属工程公司务必严格执行本制度，如在执行过程中，与实际情况确有不适合之处，执行 部门可根据实际情况作修改之请示，报经集团核实后经主管领导批准前方可由拟文部门修改。2、为提高合同签订的时效性，各经办部门在签订合同及审批之前，要提前做好相关的工作方案小型工程合同在签订合同及审批之前15天内做好方案，大型工程合同在签订合同及审批之前30天内做好计划。3、为提高合同签订审批过程的时效性，合同经办人应主动协调好各相关部门及有关领导小型工程合 同审批不得超过3天，大型工程合同审批不得超过5天，因相关主管领导或总经理出差等原因造成审批时间延后的，经办人员应尽量做好提前量。4、本管理方法自2022年4月 日起执行。相关表格世城关总11:09:501 ,合同类别2，合同主管部门在哪？3，各部门在合同起草签署履行过程中的职责4 ,各部门合同的审核时间不宜过长合同审批单No.合同名称/编号合同类别单位名称合同金额拟稿部门拟稿人会签部门审核意见工程部预算部财务部主管副总总经理集团审批意见总工办本钱合约部法务部审计部财务部董 事 长注：1、审批程序会签栏，在上一部门审核人没有签署审核意见的，下一部门审核人不