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文档简介

1、中国建设银行企业网上银行报销流程为了进一步提高工作效率，方便广阔师生随时办理借款、报销业 务，加快财务报销、资金结算速度，缓解现金紧张的矛盾，计财处与 建行协商，开通了建行网上银行业务。目前，网上银行适用以下业务范围：1、借差旅费、现金报销将报销款项转入个人建行卡或存折上2、批量代发代扣业务将按部门集中发放的补助、津贴、 课酬、临时工资等批量转入个人建行卡或存折上3、网上对外转帐业务将报销款项直接转入对方单位帐户中4、单位帐户信息查询、网上对账计财处结算中心适用一、但凡个人报销现金或借款，都可以通过提供本人的建行卡卡 号或存折号，由财务人员通过建行网上银行系统将所报销或所借款项转入个人的建行卡

2、或存折上，实现即时到账。同时建行短信金融 效劳会提示您帐户上新增资金金额及帐户余额。 经办人需要预留联系 ，以便核对信息。具体报销流程如下：二、部门集中发放补助、津贴、课酬、奖金、临时工资等 ，可以由各部门按“建行批量代发EXCEL表格模板的格式提供发放人员信息纸质及电子表格，计财处会计审核后，通过网上银行的批量代发业务，直接将所发放款项从单位存款帐户转入个人的建行卡或存折中，实现当日到账。同时建行短信金融效劳会提示您帐户上新增资金金额以及帐户余额。如有不成功的，会计将与经办人联系需要经办人预留联系 ，核对信息后，再次发放。具体报销流程如下：附件1：银行批量代发电子模板必须按要求填报以下六列内

3、容个人建行卡号存折号姓名实发金额元单位账号开户银行用途建行卡号19位数字张三1234.00迎西支行补助文本格式不能有空格数值格式、不能有分隔符号文本格式此三列单位信息每次照填纸质批量发放明细表，作为报销凭证，需要完整表达批量发放的应发、扣税和实发数以及负责人、经办人签字等，经办人联系 必 须填写，以便通知发放未成功人员重新核对信息。纸质明细格式如下:附件2：部门发放奖金补助、津贴等明细表单位：盖章序号卡号存折号19位姓名实发金额税款应发金额备注合计单位负责人：经办人：联系 :三、对公的网上转账业务，与原有的同城、异地结算报销流程基本相同，只是不用再开具转账支票或电汇单， 直接通过网上银行将所报销款项转入对方收款单位帐户中。如有

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