财务部岗位KPI方案表

1、财务部岗位KPI组成表财务经理KPI组成表KPI考核周期考核标准KPI说明权重计算方式一般差错次数半年12次/年见KPI说明表30%100-(A-3)*6季度100-(A-12)*6年度客户投诉次数半年0财务总监一级接到客户投诉的数量，见附表25%100-A*20部门费用完成半年100%财务术语15%200A115%合理化建议数aa半年（年度指标分解）4次/年见KPI说明表15%100-(1-A)*15季度100-(4-A)*15年度融资计划卜成率年度100%财务术语8%100-(1-A)*50融资费用年度B（百分数）财务术语7%100-(A-B)*10000备注：计算方式中A表示实际完成数，

2、B表示公司计划中规定的标准财务经理KPI说明表考核指标具体内容一般差错次数财务总监一个月至少抽检3个环节，特大差错=10次一般括员工泄密，营私舞弊，错误支付无法追回及其他给公司差错包括错误支付可追回，重大报表填报错误，原始票据的行为。一般差错含一般报表填报错误，会计事项处理错表填报不及时（推迟f记一次）等。客户投诉次数由于不符合公司制度的行为引起的来自经销商、职能部门总监意见合理化建议合理化建议是指能够提高公司经营业绩、部门经营效率的财务部财务分析师KPI组成表KPI考核周期考核标准KPI说明权重计算方式信息、来编制公司年报质量年度80%略50%软指标评分表财务部公司年现状分析季度80%略30

3、%软指标评分表财务部月财务析报告日常问题的监控和解决季度100%略20%软指标评分表财务总工作记财务部财务分析师软指标评分表表一：编制公司年报评分表（财务总监填写）请针对财务分析师编制的年报综合以下三方面评分软指标评分项目权重得分，艮告及时提由20%，艮告内容的全面性30%，艮告质量50%总计100%表二：现状分析评分表（财务经理填写）请针对财务分析师提交的现状分析评分表综合以下三方面评分软指标评分项目权重得分X状分析的及时性20%“析报告数据的准确性40%析报告的指导性40%总计100%表三：日常问题的监控和解决评分表（财务经理填写）请针对财务分析师提对日常问题的跟踪综合以下两方面评分软指标

4、评分项目权重得分日常问题的解决进度40%日常问题的解决结果60%总计100%财务分析师考核流程财务分析师人力资源部信息来源编制公司 年报现状分析日常问题 的监控与 解决财务部成本会计KPI组成表KPI考核周期考核标准KPI说明权重计算方式信息成本分析报告半年100分指根据成本核算结果作曲的分析报告40%软指标评分表成本工作合理化建议季度100分指对降低成本或改善流程有宜接帮助的建议30%软指标评分表财务工作材料价格的合理性季度100分指的是采购部材料采购价格的合理性30%软指标评分表成本材料列表成本会计软指标评分表表一：成本分析报告评分表（财务经理填写）请针对成本会计编制的成本分析报告综合以下

5、三方面评分软指标评分项目权重得分，艮告提交的及时性20%，艮告内容的全面性30%，艮告质量50%总计100%表二：合理化建议评分表（财务经理填写）请针对成本会计提交的现状分析评分表综合以下三方面评分软指标评分项目权重得分。理化建议的频度20%，理化建议的有效性40%，理化建议的创新性40%总计100%表三：材料价格的合理性评分表（财务经理填写）请针对成本会计监督下的材料价格合理性综合以下两方面评分软指标评分项目权重得分小检材料的代表性40%，介格与市场价的比较60%总计100%KPI考核周期考核标准KPI说明权重计算方日常核算组织工作及时、准确完成季度及时：月度在3日之前；年度在次年1月15日

6、之前及时：体现在各个核算岗位的结帐工作的及时性上错误：非原则性25%50%延迟1天延迟2天延迟2天以上准确：错误次数为025%错误0次得错误W2次彳错误W3次彳错误3次彳税项工作的及时、准确完成季度达到税务要求该工作的进行完全按照税务要求进行20%达到要求得10达/、到要求得固定资产核算正确日常帐务处理正确季度由错次数：0次W=fH错次数管理、盘点的正确是软指标10%W=01000WW190120管理、盘点的正确100分根据盘点报告10%见软指标评分表档案保管完整、及时季度100分每季度末提交档案清册，由部门经理抽查并打分10%见软指标评分表软指标评分表表一：盘点报告评分表（财务经理填写）请针

7、对核算组组长提交的盘点报告从以下二方面评分考评项目权重得分，整性50%正确性50%总计100%表二：档案清册抽查情况评分表（财务经理填写）请根据档案清册抽查情况从以下二方面评分考评项目权重得分，整性50%，时性50%总计100%财务部销售、应收款会计 KPI组成表KPI考核周期考核标准KPI说明权重发票业务正确的保管与开具，、季度每月由错率为零由错率=错误数/当月所有发票数错误指非原则性错误，虚开、假报等原则性错误除外30%50%增殖税票01%2%邮寄的及时性15、25日开具的发票在月底前、月底开具的发票在次月5日前必须寄生20%每延迟1延迟3天延迟3天与经销商定期对帐工作的及时完成季度每季度

8、第一个月前15天内发生对帐通知单如遇法定节假日则期限顺延20%每延迟1延迟5天应收款分析季度100分每季提交分析报告，从帐期、额度方面分析10%见软指标评报税资料准备工作的及时、准确完成季度100分遇节假日根据税务通知顺延10%核算组组况给其打日前完成准具体见软指应收款日常帐务处理的及时完成季度月底前当月应由完的凭证未及时由完的不多于2笔财务术语10%N5备注：计算方式中W表示由错率，N表示未及时完成的业务笔数财务部销售和应收款会计软指标评分表表一：应收款分析报告评分表（核算组长填写）请针对销售和应收款会计提交的季度分析报告综合以下两个方面评分考评项目权重得分“析的正确性50%“析的全面性50

9、%总计100%表二：报税资料准备工作评分表（核算组长填写）请针对销售和应收款会计报税资料准备工作情况评分考评项目权重得分,时性70%隹确性30%总计100%财务部存货会计（狐步）KPI组成表KPI周期考核标准KPI说明权重计算方式狐步公司原材料、成品米购及原始单据整理和邮寄及时季度收到有效单据后要及时处理。当月供应商提供的票据当月处理完毕不包括发草占入在40%50%及时完成100分不及时0分准确每月由错次数W=0JZVLj不致的单据10%W=0100分0WC290分230分狐步公司成品销售、北体公司成品采购工作的完及时季度月末结帐日前狐步库存帐面数量为零包括销售X、采购y两个环节，都从及时、准

10、确方面考核20%30%T=50%x+50%yX、丫的具体得分见表准确每月由错次数W=010%北体进项税金抵扣发票的整理及时季度每月6日前如遇假日按税务要求顺延3%5%及时完成100分不及时0准确每月由错次数W=02%W=0100分W00分应付款分析报表和北体存货状况表季度100分反映应付帐款中存在的问题及存货状况15%见软指标评分表软指标评分表表一：应收款分析报表、北体存货状况表评分表（核算组组长填写）请针对财务部存货会计（狐步）提交的分析报表、存货状况表综合以下两方面评负责成品对北体款的对帐工作K应5由上存帐日说3健周期考核标准权数据记统延健松的对、NI区土中量为Rl!健服又成品C及时能见附

11、表季P10050%SAP系统vwmn&50%产品的采购方亥算及时性50%见附表季10020%组长记录分指标评分项目权重得分上确性50%，面性50%总计100%附表一：狐步公司成品销售情况X得分表狐步公司成品销售情况权重计算方法，时性2/3*100%及时完成100分不及时完成0分上确性1/3*100%W=0100分0WC290分230分；总计100%准确性50%准确性50%准确性50%100财务部存货会计（健服、北体推广类产品品）KPI组成表KPI说明表健服成品、辅料的采购及时性指收到票据及时处理，当月票据当月处理完毕普通发票.应攵具款清i-Ur?HrPI帐工时的及不影见附说明工周期季考核标准1

12、00令权0%10%组长工来记录及经销P!反贵延误延误1-邮寄时：完成符合条件的当J1V/组长根据销售2由信用控制及时性40%1J11ZFN11HJ日完成季100分/U60%代表反馈记录出现北体推广类产品的采购核算及时性指收到票据及时处理，当月票据当月处理完毕KPI指标具体内容准确性60%对经销商信用额度的把握准确性财务部信用控制KPI组成表KPI说明表KPI指标具体内容15、25的由货单发票开具月底完成，月底由货单发票开具次月6日发票的开具及邮寄、乙刖15、25开具的发票月底寄生，月底开具的发票次月10日前寄生KPI周期考核标准KPI说明权重计算方“金计划执行及时、准确季度100分通过对及时、

13、准确的投诉来考核，包括内外部投诉40%见软指标评分表融资资料准备、手续的及时、准2完成及时季度金融机构要求之日起10日内提交及时性的要求指的是通常情况准确：全面、真实10%20%每延迟1天扣1延迟3天得延迟3天以上准确投诉1次10%投诉1次2次3次4次及以上银行由纳、现金出纳工作检查频度季度银行由纳：至少每月1次现金由纳：至少每周1次至多半个月内解决发现的问题由组长检杳并在核对己录上,己录意见，经理抽查情况14%20%未按要求检杳100分60分2次及以上0分由现问题的解决6%达到要求1未达到要求“间分析报表季度100分包括月度现金预测表、融资分析、资金使用、月末税金预测20%见软指标评分表软指

14、标评分表表一：资金计划完成情况评分表（财务经理填写）请针对财务部资金组长资金计划完成情况综合以下两方面评分软指标评分项目权重得分对及时性投诉情况70%对准确性投诉情况30%总计100%表二：期间分析报表评分表（财务经理填写）请针对财务部资金组长提交的期间分析报表综合以下两方面评分软指标评分项目权重得分及时性60%全面性40%总计100%财务部现金出纳KPI组成表KPI周期考核标准KPI说明权重计算方式现金收付业务的准确完成季度投诉次数每月为0由于非原则性错误造成的投诉，影“帷大的原则性错误除外30%每月投诉0次100分1次90分2次80分3次60分4次及以上0分银行凭证的录入及时季度大额汇由当

15、日录入；其余次日卜班前录入银行凭证包括：电汇汇由、电汇回单、进帐单等非原则性错误的投诉20%30%及时完成100分未及时完成0分准确每月投诉次数为1次10%投诉0次100分2次80分3次60分4次及以上0回款登记与核对季度100分回款指的是公司内部系统的20%分见软指标评分表个人往来帐清埋工作季度100分组长对人员、金额的准确性抽查10%组长对其每月提交的表准确性抽查情况打财务安全性季度达到安全要求包括库存现金帐实相符、银行预留鉴印、各类单据的安全保管10%组长不定期检查安全100任何遗失0软指标评分表表一：回款统计表评分表（资金管理组组长填写）请针对财务部现金由纳提交的回款统计表综合以下两方

16、面评分软指标评分项目权重得分,时性70%隹确性30%总计100%财务部银行出纳KPI组成表工资审核、1制表以员工投明为准.考核标准权重员工投诉工作记录计划预算一注收险费款、核廊麻秘周期以组长认可的 有效投季为准次月10日前完成:考核标准400分120%30%经理工作记录经理打20%组长工作记/经理工作馈录录延误经1天分延误2天以100分用户反传盲长记录经理理打20%100分 20%寻100分以组长确认的 有效投诉为准s编制银仃示额倜表包括流程？架息长日、据假10、现金业务季分日关报销审核及0%用培-保管凭证、银行印鉴（北体结算、财务叫诉打分制证50%财务部管理会计KPI组成表准确性40%100

17、分附注：W为经理就准确给定的分数KPI说明表KPI指标具体内容主数据维护时间性要求由f在用户申请确认无误后1个工作日内完成准确性要求根据SAP系统异常情况由经理做由判断后，就本季度的情软指标评分表表一：计划预算控制报告评分表（由财务部经理填写）请针对财务部管理会计提交的SAP系统以及平时工作记录以下三方面评分软指标评分项目权重得分预算控制的时间30%预算控制的准确性30%监控与分析的季度、月度报表40%总计财务部成本中心会计KPI组成表准确性50%结帐后相关流程发现的错误报表的编.制:及时性经理根打眇报周期考核标准权0%经数据来记录计理打合同保管的安全性无遗失季100分10%经理工作记录由现一

18、次遗失费用的记录、分析及时性50%在月底结帐前完成季100分30%经理工作记录延误一次得准确性主数据维护及时性60%包括成本中心、内部定单季100分20%经理工作记录延延准确性40%月底结帐、结算及时性50%月底结帐日季100分20%经理工作记录超准确性50%造成重大影响的为不准确财务部成本中心会计KPI说明表KPIKPI说明周期考核标准权重数据来源企业内控制度的调整软指标季100分25%本岗位做生的调整方案财务分析报告软指标季100分30%本岗位提交报告禾润中心的操作维护季100分20%事业部的有效投诉四月处理帐及时性50%月底结帐前季100分25%经理工作记录耽误KPI指标具体内容主数据维护时间性要求由f在用户申请确认无误后