财务管理知识表

1、海量免费资料尽在此收银机帐簿2固定资产卡4资金周转表5资金周转表6月财务收支计划表7零用金借款单8支出证明单8申购（请修）单9固定资产管理记录表10固定资产盘点统计表11文具用品采购验收单13逾期未收帐报表16月应收帐款表17应收帐款进度追踪表19应收票据明细表21付款预定表23预收预付款项明细表25应付帐款日报表26应收帐款日报表27应收帐款催收通知28应收票据到期分析表29临时借款单30付款申请单31营业日报表32收银日报表店33缴款单35请购单36订购单38入库单40进货退出单42报废单44领料单45存货记录表46存货月报表47商店采购计划书48商品调拨表49盘点责任区域分配表51盘点单

2、53盘点责任区域分配表55盘点单57盘点单管制表59设备盘点单60盘点报告61盘盈、盘节统计表63物资盘点盈亏表64存货日报表（全聚德）65送货日报表66退货月报表67供应厂商资料表68供应商调查表（参考）69供应商调查表（参考）70请购单76交期控制表77供应产品抽检报告单78供应商样品评价表79到货检验通知单80拒收通知单80常备货物控制表82配送货物使用预算表83附件五：询价单84附件六：报价分析表85附件七：采购物料前置时间分析86附件八：供应商自评报告87附件九：采购订单91附件十：供应商违反采购规定报告表93附件十一：河北滦河实业集团有限公司95附件十二：供应商评估表97收银机帐簿

3、日期年月日时间时分时分收银机开始收银机结束面额张数金额面额张数金额100100505010105511合计合计总计固定资产卡编号：名称：类别：规格：预计修理次数：预计修理费用：附属设备内部转移修理记录名称规格单位数量日期原因转出单位转入单位日期摘要金额原价安装费年折旧额年折旧率月折旧额月折旧率基本折旧净值日期金额累计资金周转表科目金额计算方法前月转入金A收入应收帐款回收B应收票据到期C合计D=B+C支出应付帐款支付E应付票据到期F经费支出G合计H=E+F+G差额I=D-H借款J下月结转金K=A+I+J科目金额计算方法前月转入金A收入应收帐款回收B应收票据到期C合计D=B+C支出应付帐款支付E应

4、付票据到期F经费支出G合计H=E+F+G差额I=D-H借款J下月结转金K=A+I+J月财务收支计划表收入项目上月实际完成全月计划数支出项目上月实际完成本月计划数单店销售收入材料采购支出其他销售收入外部加工支出营业外收入新贫支出其他收入管理费支出收回应收款营业外支出银行定额借款上缴所得税提取折旧基金提取大修理基金提取职工福利基金偿还应付款归还银行借款收入合计支出合计月初结存现金和存款月末结存现金和存款总计总计零用金借款单支出证明单年月日种类及摘要数量单价金额无法取得单据原因总计：万仟佰拾元整经理:会计:经手人:申购（请修）单部门：年月日品名规格数量单价J商名称用途（原因）合计仟佰拾万仟佰拾元整总

5、（副）经理财务主管；行政主管总务承办单位主管申请人项财产品名购置购置产品成本保管移转报废出售次编号厂牌单位数量规格金额单位日期日期日期固定资产管理记录表资产类别：日期：年月日核准;审核;制表人;固定资产盘点统计表部门：盘点日期：年月日财产编R资产名称计算单位取得数量购买成本盘点数量差异数量盘点结果再次复盘日期签认董事长总经理副总经理财务部管理部稽核单位盘点人文具用品采购验收单日期：年月日米购品名单位数量请购规格验收结果验收签章口已口未口已口未口已口未口已口未口已口未口已口未口已口未口已口未口已口未口已口未口已口未口已口未口已口未口已口未口已口未口已口未管理部及需求单位填写管理部主管总务需求单位

6、会签验收承办人客户名称联络人授信额度月初余额本月营业额本月回收状况月底余额应收帐款余额应收票据余额授信余额预定回收额实际回收额应收帐款余额应收票据余额授信余额逾期未收帐报表购买客户负责人地址电话未收金额销售时间往来情形滞收原因客户目前情形：现有资产分析：业务经理:业务员:收款员:月应收帐款表年月客户名上期结余J发生金额收入金额余额1234567891011应收帐款进度追踪表客户期间金额原因经办人追踪日期结果总经理：主管：会计：收款人:收票号码经销商行号发票人付款情形票据号码到期日金额备注应收票据明细表年月日合计张付款预定表月份:进货厂商前月转入之应付帐款本月发生金额付款内容本月应付帐款余额现金

7、支票转帐票据到期日金额预收预付款项明细表年月份预收预付日期事由金额日期事由金额合计合计主管:制表:应付帐款日报表应收帐款催收通知年 月日品名数量单价销售额税额含税合计客户名称帐面余额售出时间备注日期金额30日60日90日180日以上合计以上应收帐款均已超过个月以上，请加速催收。年 月日应收票据到期分析表客户名称当月份31至60天61至90天90天以上合计备注临时借款单单位姓名原因需用金额万仟佰拾元整还款日期年月日付款申请单金额万仟佰拾元整发票号码受款人电话受款人地址付款日期说明核准：会计：申请人:营业日报表店年月日，天气：目标营业额本月目标额营业收支明细统计本日达成现金收入共元零用金支出共元当

8、前累计其他收入共元销货折扣共元达成情况（+）（-）预收金额共元本日总客数平均客单价合计（A）合计（B）零用金支出明细科目金额说明本日发票金额总计（A）元（减）支出（B）元（减）收银差额（C）兀，本日应存入（A-B-C）兀报废数会计核对实际存入个$元人员出勤状况编制人数今日出勤请休假止职人计时人应到人实到人病：事：公：休：问题反应建议财务：区主任：主管：填表人:年 月 日，天气收银日报表一店店营业收入金额（元）1005010510.50.1小计早班零找金早班现金收入晚班零找金晚班现金收入零用金支1七明细支出项目金额经手人监交人支出项目金额经手人监交人预收金额时间金额当班收银员签收入备注时间金额当

9、班收银员签收人备注早班1 .发票号码自至作废号码：，共张2 .收银机金额总计元，（减）预收金额元，（减）支出元,（减）收银差额元，早班应存入元交班人：，接班人：，主管签核：晚班1 .发票号码自至作废号码：，共张2 .收银机金额总计元，（减）预收金额元，（减）支出元,（减）收银差额元，晚班应存入元本日营业总计1 .发票号码自至作废号码：，共张2 .收银机金额总计元，（减）预收金额元，（减）支出元,（减）收银差额元，本日应存入元总部会计课：，区督导：，主管签核：，填表人：备注1 .营业额之记录以点购单为准2 .本表由早晚班收银人员填写，经主管检核3 .收银差额是指现金缺少，找错钱或不明原因等，皆列

10、入此栏中4 .收银交班后，结算的钱财交给店主管或置于定点；本表则交给接班收银人员5,每日打火羊前填妥，于隔日上午10:00前传真回公司总部6 .本表由会计存杳，门市保留6个月年月日缴款单总类金额检现金纸币信科100元50元10元5元2元1元2角1角硬币1元5角1角5分小计部分缴款金额现金计收银员:请购单单号：日期：年月日需求单位乙需求原因：交货地点：序号货号品名规格单位现宿库存量最低库存量请购数量备注经理:单位主管:承办人:订购单单号：订购日期：年月日厂商：电话：传真：请购单编号：进货验收单编号：送货地点：联络人：电话：需用日期：年月日时实际收货日期:年月日时序号货号品名规格单位数量单价备注协

11、力厂：采购组长：承办人：附注：1请协力厂商依照指定时间及地点送达2逾期送达其违约罚则依照合约规定办理3请款方式依照订购单及进货验收单核办4本单请签名确认后传回入库单单号：口进货入库口返晶再入库口加工入库日期：年月日缴库单位：序号货号品名规格单位储位备注储运课主管：储运：单位主管：承办人：进货退出单单号：日期：年月日厂商名称：联络人：序号货号品名规格数量单位单价合计合计厂商：储运：单位主管：承办人:报废单单号；日期年月日序号货号品名规格单位数量单价销货退回单编号报废原因合计报废原因：M搬运损坏P:加工损坏S:保存不当损坏V:过期P:采购错误N:停止使用原料报废以进价计，商品以出货价计。处理状况；经理会计品管主管承