年产3000吨硫酸高铈玻璃澄清剂扩建项目可行性实施报告

1、年产 3000 吨硫酸高铈玻璃澄清剂扩建项目可行性研究报告目录、总论 1（一）项目背景 1（二）项目概况 2二、市场预测 4（一）产品市场供应预测 4（二）产品市场需求预测 4（三）产品目标市场分析 7（四）价格现状与预测 7（五）市场竞争力分析 8（六）市场风险 8三、资源条件评价 9四、建设规模和产品方案 11（一）建设规模 11（二）产品方案 11五、场址选择 13（一）场址所在位置现状 13（二）场址建设条件 13六、技术方案、设备方案和工程方案 15（一）技术方案 15（二）主要设备方案 15七、主要原材料、燃料供应 18（一）主要材料供应 18（二）主要材料价格预测 18八、总图运

2、输与公用辅助工程 19（一）总图布置 19（二）场外运输及运输方式 19（三）公用辅助工程 19九、节能措施 21（一）节能措施 21十、节水措施 22（一）节水措施 22（二）水耗指标分析 22十一、环境影响评价 23（一）场址环境条件 23（二）项目建设和生产对环境的影响及环保措施24（三）环境保护投资 24（四）环境保护执行标准 24（五）环境影响评价 24十二、劳动安全卫生与消防 25（一）危害因素和危害程度 25（二）安全措施方案 25（三）消防措施 26十三、组织机构与人力资源配置 27（一）组织机构 27（二）人力资源配置 29十四、项目实施进度 31（一）建设工期 31（二）实

3、施进度安排 31十五、投资估算 33（一）投资估算依据 33（二）建设投资估算 33（三）流动资金估算 35（四）项目投入总资金及分年度投入计划 35十六、财务评价 36（一）财务评价基础数据与参数选取 36（二）销售收入与成本费用估算 37（三）项目财务评价 39（四）不确定性分析 41（五）财务评价指标汇总 42十七、结论与建议 44（一）结论 44（二）建议 44、总 论（一）项目背景 随着人们物质消费水平的提高，人们的居住、休闲环境、 审美观的不断变化和升给， 对一些生活、 生产的材料的使用性、 观赏性发生了根本性的变化， 由传统的满足消费向享受消费转 变，新型的彩玻彩塑产品就是人们的

4、物有所需的真正体现， 特 别是在国外， 有着良好的消费市场， 在国一些繁华都市也俏然 兴起， 方兴未艾。 不论是社会效益还是经济效益都有着非常好 的前景市场，这正是我们投资该项目的超前意识所在。l 、项目的编制依据（ 1）某县委、县政府关于加快某县工业集中区建设和 发展的决定 ；（2）某县国民经济和社会发展“十一五”规划；（ 3）某镇经济开发区发展总体规划 ；（4）项目单位出具的编制本项目可行性研究报告的委托书； （5）项目单位提供的有关依据资料2、项目背景 熔制玻璃是一项系统工程， 除添加玻璃澄清脱色剂、 补色 剂外， 还需认真考虑到原材料成份是否稳定、 石英砂颗粒含水 量是否符合要求， 熔

5、制温度有否波动、 熔炉气氛是否稳定、 配 合料组成是否合理， 以及熔炉的使用年限是否对玻璃澄清脱色 会造成影响等等。 上述牵涉到玻璃制品质量的诸多因素中， 玻 璃的澄清度、 白度、 玻璃的熔制气氛对玻璃制品综合生产成本 影响较大， 产品质量要提高、 生产成本要下降是玻璃行业多年 来最为关心的重要课题。 简而言之， 目前一些可以在较弱的氧 化气氛条件下使玻璃澄清脱色的玻璃助剂、 其价格都不菲， 如 氧化铈、 无特殊需要一般不被采用； 或玻璃助剂含剧毒， 如白 砒加硝酸盐， 中国包装协会和中国医药总会明令禁止在食品包 装容器和医药包装容器中使用白砒， 且硝酸盐的腐蚀性会缩短 玻璃熔炉的使用寿命，

6、以使成本上升。 要不， 只能采用市场上 供应的砷锑复合玻璃澄清剂或稀土复合玻璃添加剂， 生产质量 不高的玻璃制品。玻璃助剂是熔制玻璃中必不可少的添加剂。 现项目单位凭 借已掌握的生产技术， 拟选址某县乾隆湖工业园区办厂， 生产 正被玻璃行业普遍接受，并推广使用的新型玻璃助剂。（二）项目概况1、项目名称： 年产 3000 吨硫酸高铈玻璃澄清剂扩建项目2、建设地点：某县经济开发区3、项目单位：某精细化工有限公司法定代表人：4、建设容及规模项目总投资 1200 万元。项目占地 16625.20 平方米， 同时 购置除铁、除尘、筛滤、搅拌等生产设备。土建规模 3756 平 方米，其中扩建生产加工车间厂

7、房 1186 平方米，原料车间 770 平方米，成品仓库 1180 平方米。研发室 200 平方米，办公用 房 420 平方米，厂区水泥路建设、厂区绿化。5、项目主要经济指标1）项目总投资：1200 万元2）铺底流动资金：250 万元3）年均销售收入：1300.58 万元4）年总成本费用：831.84 万元其中：固定成本： 162.09 万元可变成本： 669.75 万元5）年经营成本： 801.19 万元6）投资利润率： 39.43 7）盈亏平衡点（ BEP）： 30.93 8）财务部收益率（所得税后） ：48.59 （ ic=l 2 ）9）财务净现值 （ 所得税后 ） ： 957.97 万

8、元10）投资回收期 （ 所得税后 ）：3.5 年（含建设期）、市场预测（ 一 ） 产品市场供应预测 本项目产品“新型高效环保硫酸高铈玻璃澄清脱色剂” （ 简 称 888） 、“A 型高效玻璃澄清脱色剂” 、“特效玻璃澄清脱色剂” 、 “新型高效玻璃着色剂、补色剂”均为近年研制成功的高效、 无毒、 无污染的新型玻璃助剂。 因产品科技含量高， 上述产品 国生产厂家还不多， 市场供不应求。 据调查， 目前省尚属空白。（ 二 ） 产品市场需求预测 经过半个多世纪的建设和发展，特别是改革开放 20 多年 来的持续高速增长， 我国的玻璃产品产量位居世界前列。 其中， 我国的平板玻璃总产量占世界总产量的28

9、，居世界第一位。玻璃工业是玻璃助剂的唯一的应用领域， 玻璃的市场需求决定 着玻璃助剂的市场需求。通过分析预测，认为近年主要玻璃制品的需求趋势：l 、建筑业是建材工业特别是玻璃工业的主要消费市场， 目前建筑用平板玻璃约占平板玻璃总消费量的60以上。我国已经进入全面建设小康社会， 加快推进社会主义现代化新的 发展阶段， 固定资产投资将逐年增加， 特别是房地产投资的进 一步加快，将增加对平板玻璃的需求。2、汽车工业是平板玻璃的另一大消费市场，我国国民经 济和社会发展“十一五”纲要，首次写入“促进家用经济型轿 车的普及”，根据汽车工业发展规划， “十一五” 将是汽车工业 高速发展的时期， 汽车工业的发

10、展对玻璃的需求亦将有较大的推动作用3、家庭装修业的发展，拓展了玻璃的应用围。目前我国家庭装修将步入黄金发展期，2007年家庭装修费用将有较大的增长，预计在2500亿元以上，市场对玻璃产品特别是装饰 玻璃将随着装修工程费用逐年直线上升之势需求将增加。4、农村是玻璃消费的一大潜在市场。据调查，农村每年有10%的农户新建、改建和装修房屋，年新建住房面积达6亿平方米以上，再加上小城镇建设步伐加快，农村玻璃消费需求将有较大的增长。据中国玻璃行业信息，2008年我国平板玻璃总生产能力 为21480万重箱，平板玻璃行业获利颇丰， 成为我国建材行业 的第一盈利大户。由于近年厚板玻璃被大量采用和中空节能玻 璃的

11、推广使用，使各玻璃企业对浮法玻璃的后市看好，在玻璃行业掀起了扩产增能浪潮，预计今明两年将有32条浮法玻璃生产线将投产。（详见下表）序号项目生产能力备注1鹤岗硅酸盐公司六机窑改浮法300t/d2明达玻璃有限公司九机窑改浮法（二线）300t/d3振华玻璃厂（三线）500t/d4玻璃厂六机改浮法（二线）300t/d5华润（家港）（六线）700t/d6华润（七线）350t/d7凯利玻璃厂350t/d8玻璃厂八机改浮法300t/d9长江浮法玻璃有限公司（昆山）（二线）700t/d10北京平板玻璃集团（秦昌浮法线）400t/d11双辽玻璃厂六机改浮法（二线）300t/d12玻璃厂（二线）500t/d13星

12、光浮法玻璃有限公司（三线）300t/d14玻璃建材集团八机改浮法400t/d待建15奔月集团济源玻璃厂六机改浮法（二线）300t/d待建16耀华玻璃集团公司待建17浮法玻璃厂（二线）待建18平板玻璃厂（二线）待建19玻璃厂九机改浮法（二线）待建20洛玻集团（控股）浮法线300t/d21洛玻集团超薄浮法线300t/d22蒙海渤湾海晶玻璃集团股份有限公司（二线）300t/d23耀华玻璃集团公司九机改浮放400t/d24上海耀华皮尔金顿玻璃有限公司（二线）400t/d25南方超薄浮法玻璃有限公司（二线）300t/d待建26三峡玻璃股份有限公司（当阳）（二线）600t/d待建27玻璃厂（三线）28玻璃

13、厂（宿迁）（二线）29江门益胜玻璃有限公司（二线）98年停建30腾州玻璃厂浮线法96年停建31神木玻璃有限责任公司320t/d已签定协议32华光玻璃集团中美合资500t/d信息显示基片500t/d已签定协议综上，玻璃助剂作为熔制玻璃必不可少的添加剂， 玻璃市 场繁荣必将带动玻璃助剂市场的繁荣。 玻璃的后市看好，玻璃 行业的扩产增能，已足以反映项目产品市场的需求和趋向。（三）产品目标市场分析本项目产品目标市场是玻璃行业，尤其是日用玻璃（食品、医药包装容器及器皿要求无毒 ） 、装饰玻璃 （要求玻璃久经日光 照射不变色 ） 、优质浮法玻璃生产企业。从品种需求分析，随 着玻璃深加工业的发展，汽车工业的

14、发展、高档建筑的发展， 既对优质浮法玻璃提出了新的要求， 又给优质浮法玻璃提供广 阔的市场空间， 据调查， 目前国优质浮法玻璃实际产量仅为实 际需求量的一半，供不应求。同时，随着经济的发展，人民生 活的提高，新型装饰玻璃将成为市场新宠。（ 四 ） 价格现状与预测在现实经济生活中， 在决定价格的成本费用和市场供求的 后面，又有一系列复杂的影响因素， 例如在公平竞争的条件下， 以市场主体分散决策的方式， 通过市场机制来形成。 本项目产 品价格实行市场调节价。 据调查， 由于需求拉动， 国市场目前 的价格：元/吨元 / 吨元 / 吨新型高效环保硫酸高铈玻璃澄清脱色剂 2400 元/ 吨A 型高效玻璃

15、澄清脱色剂1550特效玻璃澄清脱色剂2050新型高效玻璃着色剂、脱色剂（ZnSe03 和 Na2Se03）1OOOOO预计， 上述新型的玻璃助剂和原用的玻璃助剂相比， 综合 效果明显提高， 熔制成本下降， 深受各玻璃企业青睐， 该新型 玻璃助剂在供不应求的情况下， 市场价格暂时不会有太大的波 动，可以作为本项目的评价依据。（ 五 ） 市场竞争力分析本项目产品国市场面世不久， 国生产此类产品的厂家还不 多，据了解，省尚属空白，邻近的生产厂家在的、阜宁各有一 家，还未形成竞争气候。（ 六 ） 市场风险本项目产品的市场风险主要有两个方面： 一是由于项目产 品与玻璃行业存在“兴衰与共” 、“祸福相依”

16、的关系，因此项 目在客观上有一定的风险。 二是如何以项目产品性价比优势抢 占市场，与各玻璃企业建立长期、稳定的合作关系。否则，将 会存在项目产品市场隐性风险。三、资源条件评价新型的玻璃助剂目前全国总生产能力不多。 现据国优质玻 璃的产量情况推测作定性分析评价。 我国目前优质玻璃的产量 约占玻璃总量的10%左右，90%左右为低档次产品，汽车玻 璃电子玻璃绝大部分要依赖进口， 在建筑领域相当多的公共建 筑用的是进口的优质浮法玻璃， 在家具等日用产品消费领域也 是大多需进口。我国玻璃总产量的 10%全部和 90%中的 30%按采用新型玻 璃助剂进行测算，则新型玻璃助剂仅占玻璃助剂总用量的 37%。因

17、此，鉴于项目产品目前供不应求的市场形势和今后行 情的走势，本新型玻璃助剂销售市场较好。根据中国玻璃行业信息， 2006 年我国平板玻璃总生产能 力达到 3.9 亿箱， 平板玻璃获利颇丰， 成为建材行业的主要利 税大户。 汽车工业又是平板玻璃的大户消费市场， 根据汽车工 业发展的规划， “十一五”交进汽车工业高速发展的时期，汽 车工业的发展对玻璃的需求将起到较大的推动作用。 随着近几 的人们居住环境的改善， 房地产开发家居装修， 使玻璃的用量 逐年上升。 同时随着老百姓环保意识的提高， 日用消费品塑料 包装将逐步过渡到日用玻璃器皿包装上来。可以有理由相信， 今后相当长的一段时间，玻璃行业会步入飞

18、速发展的快车道。 作为玻璃行业原料生产厂家，也将随之步入良性的发展阶段。 我公司生产的科技含量高， 高效无污染的新型复合材料将是玻 璃行业的首选材料。四、建设规模和产品方案（一）建设规模1、建设规模本项目建设规模：年产新型玻璃助剂（澄清剂）3000吨。熔制玻璃中，引进本项目产品的用量一般与白砒一样，或按100公斤砂子引入量 0.60.8公斤计算（当配含料含铁总量 超过0.03 %时，需按铁含量增加的比例，增加本项目产品的 用量），可满足50万吨玻璃产量，约5个大型玻璃企业一年熔 制玻璃添加剂的需要量。（二）产品方案I、产品标准（1）新型高效环保硫酸高铈玻璃澄清脱色剂（简称888）成分QOWOC

19、aOA%QSQQSQSQ技术指标（%8-1218-227-94-77-1035-40（2） A型高效玻璃澄清脱色剂成分SbQAszQCaOTCC活性剂Cr 2Q3有效气 体（SO、Q）水份粒 度细度技术指 标（%10 1216 1826 28560.00136 392340目筛余W 8（3）特效玻璃澄清脱色剂成分NaOCaOSiO2Q、SO、SQFeCr2O细度技术指标(%10± 320 ± 39± 360 ± 3< 0.003< 0.000120目筛余w 5%(4)新型高效玻璃着色剂、补色剂成分Zn SeONaSe Q重金属Fe硫酸盐水分亚

20、硒酸锌 技术指标(%> 99.0v 0.03v 0.002v 0.1v 1.0亚硒酸钠技术指标(%> 99.0v 0.03v 0.002v 1.02、产品方案项目产品由新型高效环保硫酸高铈玻璃澄清脱色剂、A型高效玻璃澄清脱色剂、特效玻璃澄清脱色剂及新型高效玻璃着 色、补色剂构成。设计年产量分别为1492吨、1000吨、150吨和48吨。上述产品品种和产量可根据市场需求随时调整， 灵活组织生产。五、场址选择(一) 场址所在位置现状项目建设地点位于某县经济开发区。该项目区道路、供电、供水、排水、通讯等基础设施工程已全部建成。(二) 场址建设条件I、地理环境场址地势平坦，坡降度在万分之一

21、以。 地层为第四纪沉积 冲积的粉细砂基粘土， 其中较为密实的粘土层埋深不大，可作为地基荷载较大的建筑物基础的持力层。海拔标高在30 米左某县地处秦岭淮河我国南北气候分界线北侧， 距气候 分界线只有 200 余公里， 故兼有南北气候之长， 气候温和、 四 季分明、雨量适中、光照充足，年均日照时间 3153 小时，适 宜建筑施工。2、交通条件某县交通条件较好， 铁路、公路、水路交织而成的交通网， 四通八达， 可将项目产品便捷运往全国各地。 铁路符夹线， 东 接京沪线，北衔陇海线，铁路青阜线西接京九线；公路 105 国道、 202 省道以及合徐、连霍两条高速公路穿境而过；水路 可经由淮河、京杭大运河

22、、长江抵达沿岸各地。3、社会环境和法律支持条件 某县治安情况良好，社会稳定，市民素质较高。某县委、 县政府为了加大改革开放和招商引资力度， 制定了一系列有利 于城市转型和吸引外资的政策法规， 为外来投资者提供政策优 惠和全方位服务。4、基础设施条件某镇工业集中区基础设施齐备。5、施工条件施工场地平整开阔， 建筑材料可就地供应， 施工用水、 用 电、通讯可利用已有设施就近解决， 施工力量可通过招投标选择当地施工企业。六、技术方案、设备方案和工程方案（ 一 ） 技术方案l 、生产方法本项目产品是项目单位在认真搜集、 不断总结国外有关专 业技术资料的基础上， 经过多年潜心研制， 开发成功的新一代 高

23、效玻璃助剂。 尤其是亚硒酸锌的研制成功， 标志着我国研制 开发玻璃助剂的技术进入了国际先进行列。 亚硒酸锌在高温熔 制玻璃中有效成份十分稳定， 在色料玻璃熔制中起到稳定的补 色和着色作用， 它优于金属硒在玻璃熔制中的一切功能， 被世 界玻璃行业誉为玻璃之精。 本项目产品科技含量高， 属高科技 类行业。2、工艺流程图过滤原材料固化化学反应加工粉碎半成品拌和合成产品（ 二 ） 主要设备方案本项目产品生产设备均由国制造，主要设备详明细表：序 号设备名称单位数量单价 （万元）金额 （万元）附注1粉碎机台32.266.78含降尘措 施2搅拌机台22.424.843反应、合成室（非标）套12.0022.0

24、04电烘箱台10.650.65与反应合 成室配套5原材料皮带输运机套120.0020.00含计量、配料6产品计量、包装输运 机套122.5022.507化验室仪器套56308配电屏台41.004.009空调机台100.353.5010运输货车辆6159011运搬小车辆100.300.30总建筑面积3756平方米 车间、库房联合建筑：1186平方米 生产综合楼：1180平方米 原料车间：770平方米 门卫室：200平方米 办公用房：420平方米 厂区水泥道路绿化建筑系数：22.9%（后期为30.8%） 利用系数：39.5%（后期为46.7%）（5）绿化面积：10650平方米（后期9380平方米）

25、（6）绿化率：60.5%（后期 53.3%）（7）建筑层数：除生产综合楼及职工生活服务楼为2层外，其它建筑均为单层。2、建筑结构型式的选择项目建筑除自行车棚外，都采用混合结构型式，其中车间库 房联合建筑为带壁柱墙承重，轻钢结构屋架，保温彩钢板屋面。建筑结构尽可能满足建筑立面显现现代感的造型要求。3、土建工程明细表序号工程名称单位数量单价（元）金额（万元）1 1车间厂房2 m1186r 700832 1原料车间2 m770700593成品仓库2 m1180700834研发室2 m200r 700145 1办公用房2 m420700296绿化2 m2400807晾晒场2 m99010 :8 ”场区

26、道路及场地2 m35202009场区给排水工程110010围墙及大门m100050:11不可预见费50合计758七、主要原材料、燃料供应（ 一 ） 主要材料供应 项目产品主要原材料为片碱、硫磺粉、元明粉、明矾、石 膏粉等。项目单位与上述原材料产地 （ 、本省等地 ） 均有业务往 来，货源可靠，供货及时。（ 二 ） 主要材料价格预测 项目原材料价格按出厂价， 加上运杂费用和增值税后， 为： 片碱 （纯度 96）1900 元/吨硫磺粉1270元 / 吨元明粉650元 / 吨明矾540元 / 吨石膏粉300元 / 吨其它主要原材料如锌、 硒等化合物需量不大， 在此不细列。八、总图运输与公用辅助工程（

27、 一 ） 总图布置生产区规划建设两栋平面呈“ L”形的车间、库房联合建 筑，先建北面一栋， 预留南面一栋位置； 在生产区西北角建汽 车库； 考虑生产原料和产成品主要交通流向， 尽量减少反向交 通，力求通畅便捷，生产区道路布置成“b”形，尽端处结合汽车库设回车场。 厂前区规划建设生产综合楼， 厂门卫室及自 行车棚。 生活区建设职工生活服务楼， 底层为职工食堂、 男女 浴池及更衣；楼层为职工宿舍、阅览室和文体活动室。（ 二 ） 场外运输及运输方式项目设计年生产能力为 3000 吨玻璃助剂，原材料进厂和 项目产品出厂， 场外总运输量正常年份约 8200 吨/ 年。由于原 材料采购和产品销售均采取合同

28、订单发货， 故原则上货物场外 运输以铁路运输为主， 以某火车站为货物中转站； 某火车站至 厂区的运输则由项目单位自有货车二次倒运， 运力不足时雇佣 社会车辆。（ 三 ） 公用辅助工程厂区给水管接自开发区给水管网预留开口； 厂区排水沟与 开发区排水管网沟通； 厂区供电线路和通讯线路引自开发区线 网，均架空敷设。厂道路两侧 （ 穿越晾晒场段除外 ） 种植行道树， 规划绿地及预留建设用地均种植花卉和草皮，绿地边沿种植矮株冬青或 黄。九、节能措施（ 一 ） 节能措施在项目产品生产过程中， 电耗是主要能耗指标。 节能措施 应围绕降低电耗指标来做文章。项目应采取以下节电措施：1、合理选用电动机和变压器功率

29、，提高负载率；采取厂 区配电室装置电容器， 就地补偿， 来提高企业功率因数， 减少 无功电流。2、按经济电流密度来选择线路导线截面，降低线路运行 功率损耗。3、削峰填谷，实现日夜负荷平衡，提高线路负荷率。同 时要求三相负荷基本平衡，以减少线路损耗。4、提高电动机运行效率，杜绝大马拉小车现象。5、车间库房联合建筑及厂区室外照明采用卤化物等照明 新光源。其它建筑照明选用荧光灯作光源。 。6、厂区输电线路采取分功能片枝状型式布线，各功能片用电“户”安装电表计量，部核算，以分解电费负担十、节水措施( 一 ) 节水措施“水是生命之源” 。我国是一个淡水资源较匮乏的国家， 人均占有量仅为世界人均占有量的四

30、分之一。 节水问题已涉及 到国民经济可持续发展和人类自身的生存。 某地区水资源也相 当匮乏，因此，项目的建设必须落实节水措施。具体节水措施如下：(1) 加强对用水设施管网的维修、 保养、减少跑、冒、滴、漏。(2) 生产环节用水尽量采取循环利用。(3) 对生活，洗浴、环保等用水节约使用。( 二 ) 水耗指标分析本项目耗水量由三部分组成：(1) 生产用水按每吨产品耗水 O.5 吨计算，年耗水 2000吨。(2) 生活用水按每人每天 O.4 吨计算，全厂职工 45 人，年 耗水量 6570 吨。(3) 环保及消防用水， 按平均每天 4 吨计算，年耗水量 l460吨。全年总耗水指标为 1 万吨十一、环

31、境影响评价( 一 ) 场址环境条件项目选址于某县经济开发区。 某县经济开发区始终坚持环 境保护与经济建设同步规划、 同步实施、 同步发展的方针， 在 以防为主、 防治并重的思想指导下， 全面开展环境建设， 采取 了一系列积极措施， 对环境进行了综合治理， 例如： 改善民用 能源结构； 治理工业重点污染源； 建立地下水资源保护区； 实 行污水必须经处理达标后方可排放； 合理布置噪声源、 对噪声 源进行降噪声治理； 提高垃圾处理率； 控制二次扬尘及扩大绿 化面积等，使开发区环境面貌得到显著改善。某县经济开发区为了加强环境管理， 做到治理污染， 保护 环境，持续发展，要求各类进驻企业执行以下标准：大

32、气环境质量的控制指标必须达到国家颁布的 大气环境 质量标准 (GB309582) 所规定的二级标准。噪声必须达到国家颁布的城市区域环境噪声标准 (GB3096 93) 所规定的要求，和工业企业厂界噪声标准 (GB 12348 90) 。污染物排放必须达到国家颁布的工业“三废" 排放试行标准 (GBJ4 73)污水和废水排放严格执行国标污水综合排放标准(GB8978 88) 。厂区绿化率不低于 40。（ 二 ） 项目建设和生产对环境的影响及环保措施1、项目建设对环境的影响：本项目坐落在某镇工业集中 区，只要认真执行区环境标准和污染物排放标准， 则项目建设 不会对环境产生负面影响。2、项

33、目生产过程产生的污染物对环境的影响 项目生产过程基本上不产生污染物。 各工序采取封闭式作 业，不会发生大量扬尘或有毒有害物污染环境事故。粉碎机粉碎物料时会产生噪声， 设备安装时就加了降噪设 施，不会造成厂界噪声超标。生活污水排入开发区污水管网，泵入污水厂集中处理。 所以项目生产过程也不会对环境产生负面影响。（ 三 ） 环境保护投资包括厂区绿化，计划投资 100 万元。（ 四 ） 环境保护执行标准 按某县经济开发区要求各类进驻企业执行的有关环境保 护标准。（ 五 ） 环境影响评价 综上所述，项目建设和生产对环境不会造成负面影响。十二、劳动安全卫生与消防（ 一 ） 危害因素和危害程度l 、有毒有害

34、物品的危害项目产品主要原材料有石膏、 片碱、 硫磺粉等， 对人体有 一定的伤害作用。 石膏粉碎时会泄漏一定的粉尘， 对人体健康 不利。2、危险性作业的危害 项目生产中基本无危险性作业。但机电设备的操作人员， 如缺乏安全生产知识， 强行违章作业， 则有可能造成人员伤亡 的危害。（ 二 ） 安全措施方案1、采用安全生产和无危害的工艺和设备 在项目生产过程中， 物料流通为封闭式， 设备要按时检修， 防止粉尘泄漏； 生产区要安装足够的通风设施， 以保证作业处 空气新鲜，杜绝可能的危害因素。2、对危害部位和危害作业的保护措施 对电工等有可能发生危害的工种， 要加强安全生产教育和 绝缘防护用品、器材的配备

35、，保证人身设备安全。3、职业病防护和卫生保健措施 本项目生产中唯一产生粉尘作业的是粉碎工序， 一是对安装好的除尘设备定期进行维护保养， 保证其有效运行： 二是对 作业工人要配齐用好防尘口罩等个人防护用品， 从而杜绝尘肺 等职业病。要定期对在扬尘场所作业职工的身体检查和对扬尘 作业区进行粉尘悬浮物的检测。（ 三 ） 消防措施1、火灾隐患分析本项目从原料到产品， 都为非易燃易爆品， 只要杜绝电路 短路起火就能避免火灾的发生。2、项目防火等级应为三级防火单位。3、消防设施在厂区供水主管道上，每隔60m（国家标准I 20m）设室外 消火栓 1 处；在主要用火部位和综合楼设置消防水带龙头； 于 变配电室

36、配备干粉灭火器若干。十三、组织机构与人力资源配置（ 一 ） 组织机构1、项目法人组建方案该项目实行项目法人管理模式， 实行企业法人负责制， 以 科学高效组织经营生产，力创最佳经济效益。总经理由董事会任命， 副总经理以下管理人员由总经理选 聘任命。2、管理机构组织方案和体系图公司管理机构本着精简高效的原则和直管法， 设置三部一 室一个车间(生产线)。办公室负责公司文件收发，文书档案管理；公司行政文件的起草和文字处理；行政业务接待；协助公司领导做好公司人事管理， 如员工的招聘和解聘，部人员调配，及管理人员的任免事项； 具体管理公司的保卫、消防；公司领导交办的其它工作。(2) 生产部负责公司生产调度

37、和技术、工艺管理，标准制定和产品质 量管理，由生产技术副总经理直接领导。(3) 经营部负责公司产品营销和原材料采购供应工作。要积极开展市场调查，开拓市场，建立健全供、销网络。由经营副总直接领导。财务部负责公司资金的筹措与调度， 公司成本与绩效的核算， 往 来帐目的核算落实。要保证国家财经政策的贯彻落实。 财务部 直接向总经理负责。(5)生产车间负责公司从原料到成品分色装生产全过程车间部人员调配、生产调度。确保产品质量和公司生产计划的全面完成。组织机构体系图某金泰精细化工有限公司总经理副总经理副总经理经营部财务部生产车间3、机构适应性分析本项目机构设置精简、直管，便于生产管理和经济运营， 完全能

38、够适应现代企业管理制度的要求。（二）人力资源配置1、生产作业班次机关实行八小时工作制， 每周五个工作日，生产车间除合 成工序实行三班倒外，其余工序二班倒。2、劳动定员数量及技术素质要求（1）公司一期工程全员定额为 45人。其中总经理1人; 副总经理2人；办公室4人（含门卫2人）；生产部2人；经营 部4人；财务部2人；生产车间30人（含仓库保管、机电维修 等）。劳动定员表序号机构名称人员组成合计管理人员业务人员一般人员1领导机构332办公室11243生产部1124经营部1345财务部1126生产车间228307合计963045(2) 技术素质要求管理人员要求专业对口， 大专以上文凭，中级以上技术

39、职 称。其它业务人员和工人， 要中专(高中)以上学历，能吃苦耐 劳，有敬业精神。3、职工工资福利职工平均月工资福利费 1200元。实行岗位工资制，管理、 技术人员最高可达 6000元/月，员工最低工资 900元/月。公 司按规定为员工缴纳养老保险、 失业保险、医疗保险“二金” C4、劳动生产率水平分析按达产后年销售收入 1300万元计算全员劳动生产率 =1300万元145人=28.89万元/人5、员工来源及招聘方案(1)员工来源：主要管理人员和技术骨干由总公司原有人员中调配；部分专业技术骨干可从专业院校毕业生中直接招收，一般员工可从人才市场招聘（2） 招聘方案由公司按照生产、经营要求制定方案。

40、6、员工培训计划生产线操作员工， 招聘到厂后由公司工程师进行培训， 合 格后上岗。十四、项目实施进度（ 一 ） 建设工期根据土建工程定额工期， 设备安装定额工期及试运转， 验 收交付使用等时间安排，本项目建设工期为 11 个月。（ 二 ） 实施进度安排项目批准之后， 勘察设计、 土建施工、 设备采购与安装可 以按轻重缓急穿插交错进行。项目法定代表人对项目的实施全权负责，并聘请监理公 司，对工程进行监理，以确保工程如期顺利投产。本项目进度安排如下： （ 见下表 ）1、勘察设计阶段一个月2、土建施工9个月3、设备采购安装6个月4、 设备调试及联合试运转1个月5、生产准备阶段2个月6、验收、交付使用

41、1个月项目实施进度表序号工禾、''月J分 程内容、123456789101112131项目立项审批2勘察设计3土建施工4设备采购与安装5设备调试及磨合试运行6生产准备7竣工验收十五、投资估算（ 一 ） 投资估算依据1、建筑材料，设备单价为市场询价。2、全国统一建筑工程预算定额 - 省估价表3、项目单位提供的有关资料（ 二 ） 建设投资估算l 、建设投资估算容建设投资由建筑工程费， 设备及工器具购置费、 安装工程 费、工程建设其他费用、 基本预备费、 涨价预备费构成。 其中， 建筑工程费、 设备及工器具购置费， 安装工程费形成固定资产； 工程建设其他费用可分别形成固定资产、 无形

42、资产、递延资产。基本预备费、涨价预备费在可行性研究阶段为简化计算方法， 一并计入固定资产。2、有关费用的估算说明(1) 建筑工程费和设备购置费，详见第六章节。(2) 设备购置为设备出厂价加运杂费，运杂费主要包括运 输费、 装卸费和仓储费等。 安装工程费主要包括各种机电设备 装配和安装工程费用，与设备相连的或附属部分的安装费用， 例如管线敷设、绝缘、保温、防腐等费用，安装费率的取值一 般按设备原价的 5一 15计取。(3) 工程建设其他费用的计算，包括土地使用费、建设单 位管理费、勘察设计费、工程建设监理费、保险费、技术引进 费、联合运转费、职干培训费、办公及生活家具购置费等。(4) 基本预备费

43、是指在项目实施中可能发生的难以预料的 支出费用，又称工程建设不可预见费。(5) 涨价预备费是对建设工期较长的项目，由于在建设期 可能发生材料、 设备、 人工等价值的上涨引起投资增长， 需要 事先预留的费用。本项目建设工期 1 2 个月，不考虑涨价预备 费。(6) 本项目不申请银行贷款。3、建设投资额估算经估算数据如下：(1) 建设投资静态部分： 950 万元其中：建筑工程费： 708 万元 设备购置与安装费： 180 万元工程建设其他费用： 28.4 万元 勘察设计费： 4 万元 工程监理费： 3.6 万元 前期工作费： 4.8 万元 培训及其他： 6 万元 基本预备费： 50 万元(2) 铺

44、底流动资金： 250 万元 项目建设总投资： 1200 万元( 三 ) 流动资金估算l 、流动资金估算容 流动资金是指项目投产后， 为进行正常生产运营， 用于购 买原材料、 燃料动力、 支付工资及其他经营费用等所需要的周 转金。本项目产品属畅销产品， 资金周转次数按每年周转 5 次估算。 2、流动资金的估算经测算：全年原材料费： 636.61 万元 全年燃料动力费： 22.64 万元 年工资及福利费： 43.2 万元经综合考虑估算全年流动资金为 250 万元。( 四 ) 项目投入总资金及分年度投入计划l 、项目投入总资金： 1200 万元(1) 建设投资： 950 万元(2) 流动资金： 25

45、0 万元2、资金投入计划本项目计划 11个月建成投产， 根据计划进度在前 10个月， 平均每月投入资金 45万元左右，在第 12 个月，资金足额到位。 十六、财务评价( 一 ) 财务评价基础数据与参数选取l 、财务价格本项目可研报告计算价格均采用固定价格， 即计算产品销 售收入和原材料、 燃料动力价格时， 在计算期， 均采用固定价 格。2、税费参数确定(1) 产品销售增值税率为 l7 ；(2) 电费税率为 17；(3) 水费税率为 l3 ；(4) 原材料税率为 1 7；(5) 城建税 7；(6) 教育费附加 3；3、项目计算期选取本项目计算期为建成投产后1 O年。4、生产负荷本项目投产后，生产

46、负荷率确定为10先5、财务基准收盖率（ic）设定。根据玻璃行业的水平和一般取值规则确定本项目的基准 收益率ic=12%。（二）销售收入与成本费用估算1、产品销售收入估算年销售收入：1300.58万元销项税：188.97万元序号产品售价（元）数量（吨）金额（万元）1玻璃脱色剂（888）24001492358.082普通脱色剂（A型003特效脱色剂20501500307.504着（补）色剂10000048480.00合计40401300.582、总成本费用估算（1）材料费：647.11万元（a）各类材料全年用量4290.08 吨，原材料费 636.61万元（详见下表）序号

47、产品购价 （元）数量（吨）金额（万元）备注188811001566.6172.33损耗5%计2A型800110088.00损耗10%计3特效型8501575133.88损耗5%计4着(补)型5000048.48242.4损耗1%计合计4290.08636.61(b)辅助材料费：10.5万元包装袋17万只，8.5万元其他材料2万元(2) 水、电费：22.64万元电费：总装机容量 80KV，全年电量为 26.8万kwh。电价 为0.80元/kwh。全年电费为 21.44万元。水费：全年用水1万吨，水价1.2元/吨，全年水费1.2 万元。(3) 工资福利43.2万元本项目共需员工45人，按人均月工资

48、福利费800元计算(4) 折旧费：24.85万元(a) 设备折旧，按有关规定，采取直线折旧法，折旧年限为投产后10年期限，留残值4%,年折旧费11.93万元。(b) 建筑物折旧房屋按20年折旧，留残值5%。年折旧费：12.92万元。(5) 修理费：6.21万元修理费的估算，根据一般采用的取值方法，按固定资产折旧费的25%计取。(6) 摊销费： 7.64 万元。本项目无形资产按 10 年摊销，递延资产按 5 年摊销。(7) 管理费： 30 万元 管理费比照一般企业计算。(8) 销售费用： 5202 万元销售费用主要用于广告费、 差旅费、 包装费、 运杂费和售 后服务费，按销售收入的4估算。( 三

49、 ) 项目财务评价l 、财务评价报表(1) 财务现金流量 (全部 )表(2) 损益和利润分配表(3) 资金来源与运用表2、盈利能力分析 盈利能力分析是项目财务评价的主要容之一， 在编制现金 流量的基础上， 计算财务部收益率、 财务净现值、 投资回收期 等指标。其中财务部收益率为项目的主要盈利性指标。(1) 财务部收益率 (FIRR) 财务部收益率是指项目在整个计算期各年净现金流量现 值累计等于零时的折现率，它是评价项目盈利能力的动态指 标。其表达式为：n刀(Cl-CO) t(1+FIRR) -t=0t=1式中 CI- 现金流入量；CO-现金流出量；(CI-CO) t - 第 t 年的净现金流量；n- 计算期年数本项目取 n=1O 经计算，本项目财务部收益率为 48.65 ( 税后 )基准收益率ic=12 %，现在FII ic，认为项目的盈利能力不仅能满