微晶玻璃项目核准申请（模板）

1、泓域咨询 /微晶玻璃项目核准申请目录一、 项目名称及投资人3二、 项目建设背景3三、 结论分析3四、 项目工程设计总体要求5五、 项目选址原则5六、 高级管理人员6七、 预期效果评价8八、 节能综合评价9九、 建设投资估算9建设投资估算表10十、 建设期利息11建设期利息估算表11十一、 流动资金12流动资金估算表12十二、 项目总投资13总投资及构成一览表14十三、 资金筹措与投资计划15项目投资计划与资金筹措一览表15十四、 经济评价财务测算16十五、 项目盈利能力分析17十六、 偿债能力分析19十七、 项目招标依据20十八、 项目总结20十九、 附表21主要经济指标一览表21建设投资估算

2、表23建设期利息估算表23固定资产投资估算表24流动资金估算表25总投资及构成一览表26项目投资计划与资金筹措一览表27营业收入、税金及附加和增值税估算表28综合总成本费用估算表28固定资产折旧费估算表29无形资产和其他资产摊销估算表30利润及利润分配表31项目投资现金流量表31借款还本付息计划表33建筑工程投资一览表33项目实施进度计划一览表34主要设备购置一览表35能耗分析一览表36一、 项目名称及投资人（一）项目名称微晶玻璃项目（二）项目投资人xxx有限公司（三）建设地点本期项目选址位于xxx（以选址意见书为准）。二、 项目建设背景十三五”时期，我省发展机遇与挑战并存，压力与动力共生。要

3、勇于正视困难，坚定信心，善抓机遇，奋发有为，进一步“调结构、转方式、增动力”，全力推进，持久用功，力争用3至5年时间，度过转折关口，完成一场深刻变革，推动青海发展跃上一个新水平，开辟宽广的新境界。三、 结论分析（一）项目选址本期项目选址位于xxx（以选址意见书为准），占地面积约63.00亩。（二）建设规模与产品方案项目正常运营后，可形成年产xxxundefined微晶玻璃的生产能力。（三）项目实施进度本期项目建设期限规划12个月。（四）投资估算本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资28311.46万元，其中：建设投资23013.30万元，占项目总投资的8

4、1.29%；建设期利息313.57万元，占项目总投资的1.11%；流动资金4984.59万元，占项目总投资的17.61%。（五）资金筹措项目总投资28311.46万元，根据资金筹措方案，xxx有限公司计划自筹资金（资本金）15512.53万元。根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额12798.93万元。（六）经济评价1、项目达产年预期营业收入（SP）：61900.00万元。2、年综合总成本费用（TC）：47010.97万元。3、项目达产年净利润（NP）：10907.44万元。4、财务内部收益率（FIRR）：31.01%。5、全部投资回收期（Pt）：4.63年（含建设期12个月）。6、达

5、产年盈亏平衡点（BEP）：20273.32万元（产值）。四、 项目工程设计总体要求1、建筑结构设计力求贯彻“经济、实用和兼顾美观”的原则，根据工艺需要，结合当地地质条件及地需条件综合考虑。2、为满足工艺生产的需要，方便操作、检修和管理，尽量采取厂房一体化，充分考虑竖向组合，立求缩短管线，降低能耗，节约用地，减少投资。3、为加快建设速度并为今后的技术改造留下发展空间，主厂房设计成轻钢结构，各层主要设备的悬挂、支撑均采用钢结构，实现轻型化，并满足防腐防爆规范及有关规定。五、 项目选址原则1、符合城乡建设总体规划，应符合当地工业项目占地使用规划的要求，并与大气污染防治、水资源和自然生态保护相一致。2

6、、项目选址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其它特别需要保护的敏感性目标。3、节约土地资源，充分利用空闲地、非耕地或荒地，尽可能不占良田或少占耕地。4、项目选址选择应提供足够的场地以满足工艺及辅助生产设施的建设需要。5、项目选址应具备良好的生产基础条件，水源、电力、运输等生产要素供应充裕，能源供应有可靠的保障。6、项目选址应靠近交通主干道，具备便利的交通条件，有利于原料和产成品的运输。通讯便捷，有利于及时反馈市场信息。7、地势平缓，便于排除雨水和生产、生活废水。8、应与居民区及环境污染敏感点有足够的防护距离。六、 高级管理人员1、公司设总经理1名，由董事会聘任或解聘。公司设副总经理

7、数名，由董事会聘任或解聘。公司总经理、副总经理、总工程师、董事会秘书、财务总监为公司高级管理人员。2、本章程关于不得担任董事的情形、同时适用于高级管理人员。本章程关于董事的忠实义务和关于勤勉义务的规定，同时适用于高级管理人员。3、在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事以外其他职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。4、总经理每届任期三年，总经理连聘可以连任。5、总经理对董事会负责，行使下列职权：（1）（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；（2）（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；（3）（三）拟订公司内部管理机构设置方案；（4）（四）拟订公司的基本管理

8、制度；（5）（五）制定公司的具体规章；（6）（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务总监；（7）（七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员；（8）（八）本章程或董事会授予的其他职权。总经理列席董事会会议。6、总经理应制订总经理工作细则，报董事会批准后实施。7、总经理工作细则包括下列内容：（1）（一）总经理会议召开的条件、程序和参加的人员；（2）（二）总经理及其他高级管理人员各自具体的职责及其分工；（3）（三）公司资金、资产运用，签订重大合同的权限，以及向董事会、监事会的报告制度；（4）（四）董事会认为必要的其他事项。8、总经理可以在任期届满以前提出辞职。有关总经

9、理辞职的具体程序和办法由总经理与公司之间的劳务合同规定。9、副总经理由总经理提名，董事会聘任或者解聘、副总经理协助总经理的工作，副总经理的职责由总经理工作细则规定。10、上市公司设董事会秘书,负责公司股东大会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理，办理信息披露事务等事宜。董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章及本章程的有关规定。11、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。七、 预期效果评价1、项目建设单位设计配套了完善的安全卫生专用设施，主要包括防火防爆设施、火灾自动报警系统、水消防系统、空调设施、岗位通风设施、隔

10、声降噪设施、安全供水、安全供电设施。2、项目建设单位根据生产工艺的特点，针对可能发生的安全和有害卫生的部位，采取了较为完善的防护措施，符合有关标准规范的要求，只要操作人员遵守安全操作规程，就能够保证操作人员在符合安全和卫生条件的环境中工作，并保障其劳动安全。3、本期项目采用先进、成熟、可靠的生产技术，在设计中严格按照国家的有关劳动安全卫生政策，并根据实际情况采取完善的安全卫生措施。4、项目建设单位严格遵守各项安全操作规程和制度，加强劳动安全管理，本期工程项目完工后，其生产秩序是安全可靠的。八、 节能综合评价1、在生产上加强能源管理，确保节能降耗落到实处。2、在实际生产操作过程中，不断摸索新的节

11、能降耗措施。3、不断采用新的节能技术，努力提高企业的竞争力。九、 建设投资估算本期项目建设投资23013.30万元，包括：工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（一）工程费用工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计20120.04万元。1、建筑工程费估算根据估算，本期项目建筑工程费为9452.18万元。2、设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目

12、设备购置费为10122.73万元。3、安装工程费估算本期项目安装工程费为545.13万元。（二）工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为2302.10万元。（三）预备费本期项目预备费为591.16万元。建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用9452.1810122.73545.1320120.041.1建筑工程费9452.189452.181.2设备购置费10122.7310122.731.3安装工程费545.13545.132其他费用2302.102302.102.1土地出让金697.23697.233预备费591.16591.163.1基本预备费3

13、36.74336.743.2涨价预备费254.42254.424投资合计23013.30十、 建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为12个月，其中申请银行贷款12798.93万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息313.57万元。建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息313.57313.570.001.1.1期初借款余额12798.931.1.2当期借款12798.9312798.930.001.1.3当期应计利息313.57313.570.001.1.4期末借款余额12798.9312798.931.2其他融资费用1.3小计313.57313.570

14、.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计313.57313.570.00十一、 流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为4984.59万元。流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第

15、3年第4年第5年1流动资产26503.1930920.3937546.1944171.991.1应收账款11926.4413914.1816895.7919877.401.2存货9276.1210822.1413141.1715460.201.2.1原辅材料2782.843246.643942.354638.061.2.2燃料动力139.14162.33197.12231.901.2.3在产品4267.014978.186044.947111.691.2.4产成品2087.132434.992956.773478.551.3现金2120.262473.633003.703533.761.4预付

16、账款3180.383710.454505.545300.642流动负债23512.4427431.1833309.2939187.402.1应付账款8464.489875.2211991.3414107.462.2预收账款15047.9617555.9621317.9525079.943流动资金2990.753489.214236.904984.594流动资金增加2990.75498.46747.69747.695铺底流动资金7950.969276.1211263.8613251.60十二、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资28311.4

17、6万元，其中：建设投资23013.30万元，占项目总投资的81.29%；建设期利息313.57万元，占项目总投资的1.11%；流动资金4984.59万元，占项目总投资的17.61%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资28311.46100.00%1.1建设投资23013.3081.29%1.1.1工程费用20120.0471.07%1.1.1.1建筑工程费9452.1833.39%1.1.1.2设备购置费10122.7335.75%1.1.1.3安装工程费545.131.93%1.1.2工程建设其他费用2302.108.13%1.1.2.1土地出让金697.232.4

18、6%1.1.2.2其他前期费用1604.875.67%1.2.3预备费591.162.09%1.2.3.1基本预备费336.741.19%1.2.3.2涨价预备费254.420.90%1.2建设期利息313.571.11%1.3流动资金4984.5917.61%十三、 资金筹措与投资计划本期项目总投资28311.46万元，其中申请银行长期贷款12798.93万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资28311.46100.00%1.1建设投资23013.3081.29%1.2建设期利息313.571.11%1.3流动资金4984.591

19、7.61%2资金筹措28311.46100.00%2.1项目资本金15512.5354.79%2.1.1用于建设投资10214.3736.08%2.1.2用于建设期利息313.571.11%2.1.3用于流动资金4984.5917.61%2.2债务资金12798.9345.21%2.2.1用于建设投资12798.9345.21%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十四、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入61900.00万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常

20、经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=2881.44万元。（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用47010.97万元，其中：可变成本39759.61万元，固定成本7251.36万元。正常经营年份项目经营成本45126.07万元。具体测算数据详见综合总成本费用

21、估算表所示。（三）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加345.77万元。（四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=14543.26（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额×税率=14543.26×25.00%=3635.82（万元）。（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额14543.

22、26万元，缴纳企业所得税3635.82万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=14543.26-3635.82=10907.44（万元）。十五、 项目盈利能力分析（一）财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：财务内部收益率（FIRR）=31.01%。本期项目投资财务内部收益率31.01%，高于行业基准内部收益率，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。（二）财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按

23、设定的折现率（采用基准收益率ic=12.00%），计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（FNPV）=28184.01（万元）。以上计算结果表明，财务净现值28184.01万元（大于0），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。（三）投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，本期项目投资回收期：投资回收期（Pt）=4.63年。本期项目全部投资回收期4.63年，要小于行业基准投资回收期，说明项目

24、投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。十六、 偿债能力分析（一）债务资金偿还计划本期项目按照“按月还息，到期还本”的模式偿还建设投资借款计算，还款期为10年。借款偿还资金来源主要是项目运营期税后利润。（二）利息备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，利息备付率系指在借款偿还期内的息税前利润（EBIT）与应付利息（PI）的比值，它从付息资金来源的充裕性角度反映出项目偿还债务利息的保障程度，本期项目正常经营年份利息备付率（ICR）为29.99。本期项目实施后各年的利息备付率均高于利息备付率的最低可接受值，说明本期项目建

25、成正常运营后利息偿付的保障程度较高。（三）偿债备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，偿债备付率系指在借款偿还期内，可用于还本付息的资金（EBITDA-TAX）与应还本付息金额（PD）的比值，它表示可用于还本付息的资金偿还借款本金和利息的保障程度，本期项目正常经营年份偿债备付率（DSCR）为26.19。根据约定的还款方式对本期项目的计算表明，在项目实施后各年的偿债率均高于偿债备付率的最低可接受值，说明项目建成后可用于还本付息的资金保障程度较高。十七、 项目招标依据1、中华人民共和国招标投标法。2、必须招标的工程项目规定（国家发改委令第16号）。3、工程建设项目自行招标试行办法

26、（国家发改委令第5号）。4、工程建设项目可行性研究报告增加招标内容和核准招标事项暂行规定（国家发改委令第9号）。5、建筑工程设计招标投标管理办法（中华人民共和国住房和城乡建设部令第33号）。十八、 项目总结本项目经过市场分析、环境保护分析、投资分析、公用工程及配套设施分析、工艺技术和主要设备选型方案分析、财务分析、风险分析及不确定性分析，结论如下：1、拟建项目选址符合当地土地利用总体规划，而且项目建设区域交通运输便利，可利用现有公用工程设施，水、电等能源供应有保障。2、本项目采用国内先进的生产工艺，工艺技术成熟，生产成本低，产品质量高，为国内成熟工艺。3、本项目“三废”均经处理后达标排放，对环

27、境污染较小。4、近年来项目产品市场发展迅速，本项目建成后，产品进入市场的前景良好。 5、本项目产品方案符合国家产业政策和行业发展规划。6、本项目工艺技术成熟，产品质量稳定可靠，符合国家产品质量标准。7、本项目主要原料供应有可靠的保证。8、本项目产品市场潜力较大，市场前景广阔。9、本项目建成后，可取得较好的经济效益和社会效益。十九、 附表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积42000.00约63.00亩1.1总建筑面积75096.51容积率1.791.2基底面积23100.00建筑系数55.00%1.3投资强度万元/亩359.202总投资万元28311.462.1建设投资万元2301

28、3.302.1.1工程费用万元20120.042.1.2其他费用万元2302.102.1.3预备费万元591.162.2建设期利息万元313.572.3流动资金万元4984.593资金筹措万元28311.463.1自筹资金万元15512.533.2银行贷款万元12798.934营业收入万元61900.00正常运营年份5总成本费用万元47010.97""6利润总额万元14543.26""7净利润万元10907.44""8所得税万元3635.82""9增值税万元2881.44""10税金及附加万元3

29、45.77""11纳税总额万元6863.03""12工业增加值万元22844.26""13盈亏平衡点万元20273.32产值14回收期年4.6315内部收益率31.01%所得税后16财务净现值万元28184.01所得税后建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用9452.1810122.73545.1320120.041.1建筑工程费9452.189452.181.2设备购置费10122.7310122.731.3安装工程费545.13545.132其他费用2302.102302.102.1土地出让

30、金697.23697.233预备费591.16591.163.1基本预备费336.74336.743.2涨价预备费254.42254.424投资合计23013.30建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息313.57313.570.001.1.1期初借款余额12798.931.1.2当期借款12798.9312798.930.001.1.3当期应计利息313.57313.570.001.1.4期末借款余额12798.9312798.931.2其他融资费用1.3小计313.57313.570.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2

31、.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计313.57313.570.00固定资产投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用9452.1810122.73545.1320120.041.1建筑工程费9452.189452.181.2设备购置费10122.7310122.731.3安装工程费545.13545.132其他费用1604.871604.873预备费591.16591.163.1基本预备费336.74336.743.2涨价预备费254.42254.424建设期利息313.57313.575合计22629.64流动资金估算

32、表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产26503.1930920.3937546.1944171.991.1应收账款11926.4413914.1816895.7919877.401.2存货9276.1210822.1413141.1715460.201.2.1原辅材料2782.843246.643942.354638.061.2.2燃料动力139.14162.33197.12231.901.2.3在产品4267.014978.186044.947111.691.2.4产成品2087.132434.992956.773478.551.3现金2120.262473.6330

33、03.703533.761.4预付账款3180.383710.454505.545300.642流动负债23512.4427431.1833309.2939187.402.1应付账款8464.489875.2211991.3414107.462.2预收账款15047.9617555.9621317.9525079.943流动资金2990.753489.214236.904984.594流动资金增加2990.75498.46747.69747.695铺底流动资金7950.969276.1211263.8613251.60总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资28311.46

34、100.00%1.1建设投资23013.3081.29%1.1.1工程费用20120.0471.07%1.1.1.1建筑工程费9452.1833.39%1.1.1.2设备购置费10122.7335.75%1.1.1.3安装工程费545.131.93%1.1.2工程建设其他费用2302.108.13%1.1.2.1土地出让金697.232.46%1.1.2.2其他前期费用1604.875.67%1.2.3预备费591.162.09%1.2.3.1基本预备费336.741.19%1.2.3.2涨价预备费254.420.90%1.2建设期利息313.571.11%1.3流动资金4984.5917.6

35、1%项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资28311.46100.00%1.1建设投资23013.3081.29%1.2建设期利息313.571.11%1.3流动资金4984.5917.61%2资金筹措28311.46100.00%2.1项目资本金15512.5354.79%2.1.1用于建设投资10214.3736.08%2.1.2用于建设期利息313.571.11%2.1.3用于流动资金4984.5917.61%2.2债务资金12798.9345.21%2.2.1用于建设投资12798.9345.21%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3

36、其他资金营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入37140.0043330.0052615.0061900.002增值税1600.071920.412400.932881.442.1销项税4828.205632.906839.958047.002.2进项税3228.133712.494439.025165.563税金及附加192.00230.45288.12345.773.1城建税112.00134.43168.07201.703.2教育费附加48.0057.6172.0386.443.3地方教育附加32.0038.4148.0257.63综

37、合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费22354.9526080.7731669.5137258.252工资及福利费2501.362501.362501.362501.363修理费687.53687.53687.53687.534其他费用4678.934678.934678.934678.934.1其他制造费用398.72398.72398.72398.724.2其他管理费用412.13412.13412.13412.134.3其他营业费用3868.083868.083868.083868.085经营成本30222.7733948.5939537.3

38、345126.076折旧费1243.811243.811243.811243.817摊销费13.9413.9413.9413.948利息支出627.15627.15627.15627.159总成本费用32107.6735833.4941422.2347010.979.1其中：固定成本7251.367251.367251.367251.369.2可变成本24856.3128582.1334170.8739759.61固定资产折旧费估算表单位：万元序号项目折旧年限123451房屋建筑物201.1原值11961.7811393.6010825.4210257.249689.061.2当期折旧费568

39、.18568.18568.18568.18568.181.3净值11393.6010825.4210257.249689.069120.882机器设备152.1原值10667.869992.239316.608640.977965.342.2当期折旧费675.63675.63675.63675.63675.632.3净值9992.239316.608640.977965.347289.713合计3.1原值22629.6421385.8320142.0218898.2117654.403.2当期折旧费1243.811243.811243.811243.811243.813.3净值21385.83

40、20142.0218898.2117654.4016410.59无形资产和其他资产摊销估算表单位：万元序号项目折旧年限123451无形资产501.1原值697.23697.23697.23697.23697.231.2当期摊销费13.9413.9413.9413.9413.941.3净值683.29669.35655.41641.47627.53利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入37140.0043330.0052615.0061900.002税金及附加192.00230.45288.12345.773总成本费用32107.6735833.4941422

41、.2347010.974利润总额4840.337266.0610904.6514543.265应纳所得税额4840.337266.0610904.6514543.266所得税1210.081816.522726.163635.827净利润3630.255449.548178.4910907.448期初未分配利润0.003267.227845.0914421.229可供分配的利润3630.258716.7616023.5825328.6610法定盈余公积金363.03871.681602.362532.8711可供分配的利润3267.227845.0914421.2222795.7912未分配利

42、润3267.227845.0914421.2222795.7913息税前利润6677.569709.7314257.9618806.23项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1现金流入0.0037140.0043330.0052615.0061900.001.1营业收入0.0037140.0043330.0052615.0061900.002现金流出23013.3033405.5234677.5043563.8946717.992.1建设投资23013.300.002.2流动资金2990.75498.463738.441246.152.3经营成本30222.7733948.5939537.3345126.072.4税金及附加192.00230.45288.12345.773所得税前净现金流量-23013.303734.488652.509051.1115182.014累计所得税前净现金流量-23013.30-19278.82-10626.32-1575.2113606.805调整所得税1669.392427