燃料电池项目设计方案（参考模板）

1、泓域咨询 /燃料电池项目设计方案燃料电池项目设计方案报告说明燃料电池技术并不是一项新兴技术，历经四十多年的发挥发展，国际上的燃料电池技术发展得比较成熟，目前已经进入商用阶段。根据谨慎财务估算，项目总投资41988.21万元，其中：建设投资32606.18万元，占项目总投资的77.66%；建设期利息368.97万元，占项目总投资的0.88%；流动资金9013.06万元，占项目总投资的21.47%。项目正常运营每年营业收入85700.00万元，综合总成本费用73397.41万元，净利润8967.80万元，财务内部收益率14.41%，财务净现值-932.37万元，全部投资回收期6.49年。本期项目具

2、有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。经初步分析评价，项目不仅有显著的经济效益，而且其社会救益、生态效益非常显著，项目的建设对提高农民收入、维护社会稳定，构建和谐社会、促进区域经济快速发展具有十分重要的作用。项目在社会经济、自然条件及投资等方面建设条件较好，项目的实施不但是可行而且是十分必要的。目录一、 项目实施的必要性4二、 项目名称及投资人4三、 项目建设背景5四、 结论分析5五、 公司主要财务数据6公司合并资产负债表主要数据6公司合并利润表主要数据7六、 建设方案7七、 项目选址综合评价8八、 董事8九、 公司发展规划12十、 项目节能概述13十一、 项目运营期原辅材料

3、供应及质量管理15主要原辅材料一览表16十二、 项目总投资16总投资及构成一览表17十三、 资金筹措与投资计划18项目投资计划与资金筹措一览表18十四、 经济评价财务测算19十五、 项目盈利能力分析20十六、 偿债能力分析22十七、 项目招标范围23十八、 总结23十九、 附表23建设投资估算表23建设期利息估算表24固定资产投资估算表25流动资金估算表26总投资及构成一览表27项目投资计划与资金筹措一览表28营业收入、税金及附加和增值税估算表28综合总成本费用估算表29固定资产折旧费估算表30无形资产和其他资产摊销估算表31利润及利润分配表31项目投资现金流量表32一、 项目实施的必要性（一

4、）现有产能已无法满足公司业务发展需求作为行业的领先企业，公司已建立良好的品牌形象和较高的市场知名度，产品销售形势良好，产销率超过 100%。预计未来几年公司的销售规模仍将保持快速增长。随着业务发展，公司现有厂房、设备资源已不能满足不断增长的市场需求。公司通过优化生产流程、强化管理等手段，不断挖掘产能潜力，但仍难以从根本上缓解产能不足问题。通过本次项目的建设，公司将有效克服产能不足对公司发展的制约，为公司把握市场机遇奠定基础。（二）公司产品结构升级的需要随着制造业智能化、自动化产业升级，公司产品的性能也需要不断优化升级。公司只有以技术创新和市场开发为驱动，不断研发新产品，提升产品精密化程度，将产

5、品质量水平提升到同类产品的领先水准，提高生产的灵活性和适应性，契合关键零部件国产化的需求，才能在与国外企业的竞争中获得优势，保持公司在领域的国内领先地位。二、 项目名称及投资人（一）项目名称燃料电池项目（二）项目投资人xxx集团有限公司（三）建设地点本期项目选址位于xxx（以最终选址方案为准）。三、 项目建设背景综合判断，在经济发展新常态下，我区发展机遇与挑战并存，机遇大于挑战，发展形势总体向好有利，将通过全面的调整、转型、升级，步入发展的新阶段。知识经济、服务经济、消费经济将成为经济增长的主要特征，中心城区的集聚、辐射和创新功能不断强化，产业发展进入新阶段。四、 结论分析（一）项目选址本期项

6、目选址位于xxx（以最终选址方案为准），占地面积约83.00亩。（二）建设规模与产品方案项目正常运营后，可形成年产xxxundefined燃料电池的生产能力。（三）项目实施进度本期项目建设期限规划12个月。（四）投资估算本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资41988.21万元，其中：建设投资32606.18万元，占项目总投资的77.66%；建设期利息368.97万元，占项目总投资的0.88%；流动资金9013.06万元，占项目总投资的21.47%。（五）资金筹措项目总投资41988.21万元，根据资金筹措方案，xxx集团有限公司计划自筹资金（资本金）2

7、6928.14万元。根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额15060.07万元。（六）经济评价1、项目达产年预期营业收入（SP）：85700.00万元。2、年综合总成本费用（TC）：73397.41万元。3、项目达产年净利润（NP）：8967.80万元。4、财务内部收益率（FIRR）：14.41%。5、全部投资回收期（Pt）：6.49年（含建设期12个月）。6、达产年盈亏平衡点（BEP）：41150.66万元（产值）。五、 公司主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额18406.0714724.8613804.55负债总额958

8、9.577671.667192.18股东权益合计8816.507053.206612.38公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入50729.1940583.3538046.89营业利润12380.489904.389285.36利润总额11375.109100.088531.33净利润8531.336654.446142.56归属于母公司所有者的净利润8531.336654.446142.56六、 建设方案（一）结构方案1、设计采用的规范（1）由有关主导专业所提供的资料及要求；（2）国家及地方现行的有关建筑结构设计规范、规程及规定；（3）当地地形、地貌等自然条件

9、。2、主要建筑物结构设计（1）车间与仓库：采用现浇钢筋混凝土结构，砖砌外墙作围护结构，基础采用浅基础及地梁拉接，并在适当位置设置伸缩缝。（2）综合楼、办公楼:采用现浇钢筋砼框架结构，（二）建筑立面设计为使建筑物整体风格具有时代特征，更加具有强烈的视觉效果，更加耐人寻味、引人入胜。建筑外形设计时尽可能简洁明了，重点把握个体与部分之间的比例美与逻辑美，并注意各线、面、形之间的相互关系，充分利用方向、形体、质感、虚实等多方位的建筑处理手法。七、 项目选址综合评价项目选址应符合城乡建设总体规划和项目占地使用规划的要求，同时具备便捷的陆路交通和方便的施工场址，并且与大气污染防治、水资源和自然生态资源保护

10、相一致。八、 董事1、公司设董事会，对股东大会负责。2、董事会由9名董事组成（其中独立董事3人），设董事长1人3、董事会行使下列职权：（1）召集股东大会，并向股东大会报告工作；（2）执行股东大会的决议；（3）决定公司的经营计划和投资方案；（4）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；（5）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（6）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；（7）决定公司内部管理机构的设置；（8）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务总监等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖

11、惩事项。4、公司董事会应当就注册会计师对公司财务报告出具的非标准审计意见向股东大会作出说明。5、董事会制定董事会议事规则，以确保董事会落实股东大会决议，提高工作效率，保证科学决策。6、董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。7、董事会设董事长1人，由董事会以全体董事的过半数选举产生。8、董事长行使下列职权：（1）主持股东大会和召集、主持董事会会议；（2）督促、检查董事会决议的执行；（3）签署董事会重要文件和其他应由公司法定代表人签署的其他文件；（4）行使法

12、定代表人的职权；（5）在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会和股东大会报告；（6）董事会授予的其他职权。9、董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。10、董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召开10日以前书面通知全体董事和监事。11、代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者监事会，可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后10日内，召集和主持董事会会议。12、董事会召开临时董事会会议的通知方式为：于会议召开三日之前以电话、传真或电子邮件的方式通知全体董事。1

13、3、董事会会议通知包括以下内容：（1）会议日期和地点；（2）会议期限；（3）事由及议题；（4）发出通知的日期。14、董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过。董事会决议的表决，实行一人一票。15、董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的,不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联董事人数不足3人的，应将该事项提交股东大会审议。16、董事会决议表决方式为：董事以举手表决方式或者以书面表决方式。董事会临时会议在保障董事充

14、分表达意见的前提下，可以用传真方式或召开电话会议的方式进行并作出决议，并由参会董事签字。17、董事会会议，应由董事本人出席；董事因故不能出席，可以书面委托其他董事代为出席，委托书中应载明代理人的姓名，代理事项、授权范围和有效期限，并由委托人签名或盖章。代为出席会议的董事应当在授权范围内行使董事的权利。董事未出席董事会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。18、董事会应当对会议所议事项的决定做成会议记录，出席会议的董事应当在会议记录上签名。董事会会议记录作为公司档案保存，保存期限不少于10年。19、董事会会议记录包括以下内容：（1）会议召开的日期、地点和召集人姓名；（2）出席董

15、事的姓名以及受他人委托出席董事会的董事（代理人）姓名；（3）会议议程；（4）董事发言要点；（5）每一决议事项的表决方式和结果（表决结果应载明赞成、反对或弃权的票数）。九、 公司发展规划（一）战略目标与发展规划公司致力于为多产业的多领域客户提供高质量产品、技术服务与整体解决方案，为成为百亿级产业领军企业而努力奋斗。（二）措施及实施效果公司立足于本行业，以先进的技术和高品质的产品满足产品日益提升的质量标准和技术进步要求，为国内外生产商率先提供多种产品，为提升转换率和品质保证以及成本降低持续做出贡献，同时通过与产业链优质客户紧密合作，为公司带来稳定的业务增长和持续的收益。公司通过产品和商业模式的不断

16、创新以及与产业链企业深度融合，建立创新引领、合作共赢的模式，再造行业新格局。（三）未来规划采取的措施公司始终秉持提供性价比最优的产品和技术服务的理念，充分发挥公司在技术以及膜工艺技术的扎实基础及创新能力，为成为百亿级产业领军企业而努力奋斗。在近期的三至五年，公司聚焦于产业的研发、智能制造和销售，在消费升级带来的产业结构调整所需的领域积极布局。致力于为多产业的多领域客户提供中高端技术服务与整体解决方案。在未来的五至十年，以蓬勃发展的中国市场为核心，利用中国“一带一路”发展机遇，利用独立创新、联合开发、并购和收购等多种方法，掌握国际领先的技术，使得公司真正成为国际领先的创新型企业。十、 项目节能概

17、述该项目的建设及运行一定要坚持“节能优先”的方针，采取各种节约用能合理用能的有效措施，大幅度提高能源利用效率，创建节能型工业企业，促进经济社会可持续发展。本着“节约有奖、浪费有罚”的原则，有效地节约能源，促进社会的和谐发展。通过技术进步、综合利用、科学管理及产品、产业结构合理化调整等途径，直接或间接地降低单位产品的用能量，以最合理的能源使用方式取得最大的经济效益。（一）项目建设的节能原则1、项目建设过程不采用高耗能的落后生产工艺、技术和设备。2、推广应用先进的节能新技术、新设备。积极采用高效电动机、高效风机、高效水泵及其变频调速节能技术和软起动技术。变压器、电热设备、照明器具等符合国家能效标准

18、的节能型产品。3、有效回收利用余热、余压。4、严格控制非生产用电。加强管理严格计量严格考核，减少厂区辅助、办公、生活等非生产用电。5、降低企业内部线损，合理补偿无功。推广无功就地补偿、无功自动补偿和无功动态补偿技术。6、加强用电负荷管理。合理安排生产工艺、生产班次，错、轮休假日。在用电高峰季节安排设备大修，在日高峰时段安排设备检修。7、通过技术改造，转移部分高峰负荷至电网低谷时段消耗。8、开展电平衡测试。摸清企业节电潜力和存在问题，有针对性地采取切实可行措施降低能耗。（二）节能政策依据1、中华人民共和国节能能源法2、国务院关于加快发展循环经济的若干意见3、国务院关于加强节能工作的决定4、中国能

19、源技术政策大纲5、关于加强固定资产投资项目节能评估和审查工作通知6、节能减排综合性工作方案7、中华人民共和国节约能源法十一、 项目运营期原辅材料供应及质量管理（一）主要原材料供应本期工程项目原材料及辅助材料均在国内市场采购，xxx集团有限公司拥有稳定的供应渠道并且和这些供应商建立了比较密切的上下游客户关系。（二）主要原材料及辅助材料管理1、项目建成投产后，物资采购部门根据生产实际需要制定原材料采购计划，掌握原材料的性能、特点，在不影响产品质量的前提下，对项目所需原辅材料合理地选择品种、规格、质量，为企业节约使用原材料降低采购成本。2、本期工程项目所需要的原材料、辅助材料实行统一采购集中供应，并

20、根据所需原材料的质量、价格、运输条件做到货比三家。3、验收材料应根据领料单或原始凭证进行清点实测验收，发现规格、质量、数量不符等问题应及时与有关人员联系处理；做好原辅材料原始记录和资料积累，及时准确地做好月报、季报和年度各种统计报表工作。主要原辅材料一览表序号主要原辅材料单位年消耗量备注1.2.3.4.5.6.7.8.合计.十二、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资41988.21万元，其中：建设投资32606.18万元，占项目总投资的77.66%；建设期利息368.97万元，占项目总投资的0.88%；流动资金9013.06万元，占项目总投

21、资的21.47%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资41988.21100.00%1.1建设投资32606.1877.66%1.1.1工程费用28281.0467.35%1.1.1.1建筑工程费13612.3732.42%1.1.1.2设备购置费13772.5532.80%1.1.1.3安装工程费896.122.13%1.1.2工程建设其他费用3546.068.45%1.1.2.1土地出让金1822.304.34%1.1.2.2其他前期费用1723.764.11%1.2.3预备费779.081.86%1.2.3.1基本预备费338.490.81%1.2.3.2涨价预备

22、费440.591.05%1.2建设期利息368.970.88%1.3流动资金9013.0621.47%十三、 资金筹措与投资计划本期项目总投资41988.21万元，其中申请银行长期贷款15060.07万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资41988.21100.00%1.1建设投资32606.1877.66%1.2建设期利息368.970.88%1.3流动资金9013.0621.47%2资金筹措41988.21100.00%2.1项目资本金26928.1464.13%2.1.1用于建设投资17546.1141.79%2.1.2用于建

23、设期利息368.970.88%2.1.3用于流动资金9013.0621.47%2.2债务资金15060.0735.87%2.2.1用于建设投资15060.0735.87%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十四、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入85700.00万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=2879.44万元。（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外

24、购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用73397.41万元，其中：可变成本62033.39万元，固定成本11364.02万元。正常经营年份项目经营成本70911.00万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。（三）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加345.5

25、3万元。（四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=11957.06（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额×税率=11957.06×25.00%=2989.26（万元）。（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额11957.06万元，缴纳企业所得税2989.26万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=11957.06-2989.26=8967.80（

26、万元）。十五、 项目盈利能力分析（一）财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：财务内部收益率（FIRR）=14.41%。本期项目投资财务内部收益率14.41%，高于行业基准内部收益率，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。（二）财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率（采用基准收益率ic=12.00%），计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（FNPV）=-932.37（万元）。以上计算结果表明，财务

27、净现值-932.37万元（大于0），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。（三）投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，本期项目投资回收期：投资回收期（Pt）=6.49年。本期项目全部投资回收期6.49年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。十六、 偿债能力分析（一）债务资金偿还计划本期项目按照“按月还息

28、，到期还本”的模式偿还建设投资借款计算，还款期为10年。借款偿还资金来源主要是项目运营期税后利润。（二）利息备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，利息备付率系指在借款偿还期内的息税前利润（EBIT）与应付利息（PI）的比值，它从付息资金来源的充裕性角度反映出项目偿还债务利息的保障程度，本期项目正常经营年份利息备付率（ICR）为21.25。本期项目实施后各年的利息备付率均高于利息备付率的最低可接受值，说明本期项目建成正常运营后利息偿付的保障程度较高。（三）偿债备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，偿债备付率系指在借款偿还期内，可用于还本付息的资金（EBIT

29、DA-TAX）与应还本付息金额（PD）的比值，它表示可用于还本付息的资金偿还借款本金和利息的保障程度，本期项目正常经营年份偿债备付率（DSCR）为19.57。根据约定的还款方式对本期项目的计算表明，在项目实施后各年的偿债率均高于偿债备付率的最低可接受值，说明项目建成后可用于还本付息的资金保障程度较高。十七、 项目招标范围本项目对工程的勘察、施工及重要设备、材料等采取招标方式确定，设计、监理不采用招标方式。由业主按国家招标法及有关规定采用公开招标形式确定施工单位，采用邀标形式确定勘察设计单位和监理单位。十八、 总结1、本项目适应国内和国际产业总体前进趋势，是国家支持和鼓励发展的产业，产品市场前景

30、良好。2、本项目所需资金来自企业自筹，资金筹措风险较小。3、本项目工艺技术较为成熟，并且符合该行业技术工艺发展的方向。十九、 附表建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用13612.3713772.55896.1228281.041.1建筑工程费13612.3713612.371.2设备购置费13772.5513772.551.3安装工程费896.12896.122其他费用3546.063546.062.1土地出让金1822.301822.303预备费779.08779.083.1基本预备费338.49338.493.2涨价预备费440.59440.594

31、投资合计32606.18建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息368.97368.970.001.1.1期初借款余额15060.071.1.2当期借款15060.0715060.070.001.1.3当期应计利息368.97368.970.001.1.4期末借款余额15060.0715060.071.2其他融资费用1.3小计368.97368.970.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计368.97368.970.00固定资产投资估算表单位：万元序号

32、项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用13612.3713772.55896.1228281.041.1建筑工程费13612.3713612.371.2设备购置费13772.5513772.551.3安装工程费896.12896.122其他费用1723.761723.763预备费779.08779.083.1基本预备费338.49338.493.2涨价预备费440.59440.594建设期利息368.97368.975合计31152.85流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产34297.5539574.1044850.6452765.461.1应收

33、账款15433.9017808.3520182.7923744.461.2存货12004.1413850.9315697.7218467.911.2.1原辅材料3601.244155.284709.315540.371.2.2燃料动力180.06207.76235.47277.021.2.3在产品5521.916371.437220.958495.241.2.4产成品2700.933116.463531.994155.281.3现金2743.813165.933588.054221.241.4预付账款4115.714748.895382.086331.862流动负债28439.0632814.

34、3037189.5443752.402.1应付账款10238.0611813.1513388.2315750.862.2预收账款18201.0021001.1523801.3128001.543流动资金5858.496759.807661.109013.064流动资金增加5858.49901.31901.311351.965铺底流动资金10289.2711872.2313455.1915829.64总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资41988.21100.00%1.1建设投资32606.1877.66%1.1.1工程费用28281.0467.35%1.1.1.1建筑工

35、程费13612.3732.42%1.1.1.2设备购置费13772.5532.80%1.1.1.3安装工程费896.122.13%1.1.2工程建设其他费用3546.068.45%1.1.2.1土地出让金1822.304.34%1.1.2.2其他前期费用1723.764.11%1.2.3预备费779.081.86%1.2.3.1基本预备费338.490.81%1.2.3.2涨价预备费440.591.05%1.2建设期利息368.970.88%1.3流动资金9013.0621.47%项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资41988.21100.00%1.1建设

36、投资32606.1877.66%1.2建设期利息368.970.88%1.3流动资金9013.0621.47%2资金筹措41988.21100.00%2.1项目资本金26928.1464.13%2.1.1用于建设投资17546.1141.79%2.1.2用于建设期利息368.970.88%2.1.3用于流动资金9013.0621.47%2.2债务资金15060.0735.87%2.2.1用于建设投资15060.0735.87%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入55705.006

37、4275.0072845.0085700.002增值税1685.212026.422367.632879.442.1销项税7241.658355.759469.8511141.002.2进项税5556.446329.337102.228261.563税金及附加202.22243.17284.11345.533.1城建税117.96141.85165.73201.563.2教育费附加50.5660.7971.0386.383.3地方教育附加33.7040.5347.3557.59综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费38644.5044589.805

38、0535.1159453.072工资及福利费2580.322580.322580.322580.323修理费756.40756.40756.40756.404其他费用8121.218121.218121.218121.214.1其他制造费用735.17735.17735.17735.174.2其他管理费用739.12739.12739.12739.124.3其他营业费用6646.926646.926646.926646.925经营成本50102.4356047.7361993.0470911.006折旧费1712.021712.021712.021712.027摊销费36.4536.4536.

39、4536.458利息支出737.94737.94737.94737.949总成本费用52588.8458534.1464479.4573397.419.1其中：固定成本11364.0211364.0211364.0211364.029.2可变成本41224.8247170.1253115.4362033.39固定资产折旧费估算表单位：万元序号项目折旧年限123451房屋建筑物201.1原值16484.1815701.1814918.1814135.1813352.181.2当期折旧费783.00783.00783.00783.00783.001.3净值15701.1814918.1814135

40、.1813352.1812569.182机器设备152.1原值14668.6713739.6512810.6311881.6110952.592.2当期折旧费929.02929.02929.02929.02929.022.3净值13739.6512810.6311881.6110952.5910023.573合计3.1原值31152.8529440.8327728.8126016.7924304.773.2当期折旧费1712.021712.021712.021712.021712.023.3净值29440.8327728.8126016.7924304.7722592.75无形资产和其他资产摊