岗位职责书财务部

1、 财务 部部门职责修订日期： 2007 年 11 月 16日部门本职：按照会计法和有关财经法规、政策和制度的规定，按照华工科技的相关规定，负责组织财会人员办理会计事务，会计核算，实行会计监督。支持会计人员依法行使职权 ，发挥企业会计机构的核算职能、监督职能、规划职能、控制职能、调节职能和评价职能的作用。主要职能1. 在公司领导层和本部财务部领导下，总管公司会计、报表、税务、预算等财务日常工作。2. 建立健全公司内部核算的组织、指导和数据管理体系，以及核算和财务管理的规章制度。3. 监督公司遵守国家财经法令、纪律，以及董事会决议。4. 根据公司规定，负责编制公司会计岗位职责，促进会计工作的科学化

2、、规范化，不断提高工作质量和运作效率。5. 根据公司的经营目标和整体经营规划，定期组织编制财务预算，实事求是地进行业绩评价，针对存在的问题，提出建议和措施。6. 负责为领导和相关部门提供财务信息；定期或不定期地向公司领导和本部财务部汇报公司财务状况和经营成果，按会计制度规定，及时向有关方面编报会计报表，保证数字准确、真实可靠。7. 负责每年预算的编制工作，并执行。8. 负责年终会计决算编制工作，组织编写综合分析报告，并配合本部做好财务信息的披露、解释和沟通工作。9. 负责仓库的管理工作，定期不定期的组织盘点。负责公司资产的管理工作，定期不定期的组织盘点。10. 加强与银行、税务、审计等有关部门

3、的工作联系，及时掌握新政策，争取更多支持，组织接受本部、审计和税务局对公司财务工作的检查。11. 负责对公司日常财务活动的管理，严格控制财务收支；建立现金和各种银行存款的内部控制制度，经常检查货币资金收支和管理情况；按领导要求，做好资金调度工作。12. 领导交办的其他工作。财务部经理（会计）出纳备注：部门负责人分管领导总经理财务部经理岗位名称财务部经理(会计)岗位编号所在部门财务部岗位定员1直接上级管理中心经理工资等级直接下级出纳薪酬类型所辖人员出纳岗位分析日期2007.11本职： 职责与工作任务：职责1. 对财务部人员有组织指挥和考核权。2. 对违反国家政策、财经制度、财经纪律的收支款项有劝

4、阻、制止和向上级反映权。3. 有权要求有关部门提供编制年、季、月度财务预算所需要的各种有关资料。4. 对公司集中审编的有关财经方面的规定和管理制度有权提出修改意见。5. 正确理解、落实国家财经法律、政策和董事会决议，无违规违纪行为。6. 及时准确地编制财务报表，并对公司生产经营指标完成情况进行分析，找出存在的问题，提出改进建议。7. 及时向领导和本部财务部汇报公司的经营成绩和财务状况。8. 组织公司资产的盘点工作。9. 财务核算规范、运转有序、服务到位，防止工作弊误，保障公司财产安全。10. 按照国家会计制度审核报销单据并编制会计凭证，做到手续完备，数字准确，账面清晰，及时入账。11. 为公司

5、各部门提供财务数据及结算业务费、加工费等。12. 妥善保管会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料。13. 及时与银行对帐并编制余额调节表、处理未达帐项。14. 企业所得税的清算汇缴工作。15. 协助部门经理对固定资产及存货进行清查。每月复核产品出库明细表。16. 负责购货、基建等合同的登记及保管工作。17. 对违反国家政策、财经制度、财经纪律的收支款项有劝阻、制止和向上级反映权。18. 对报销原始单据的完整、合法、正确性有审核权。19. 建立科学，系统的符合公司实际情况的财务核算体系和财务监控体系，进行有效的内部控制。20. 负责公司的成本管理工作，进行成本预测，控制，核算，分析和考核，确

6、保公司利润指标的完成。21. 负责定期出具财务分析报告，内部管理报表，并提出具有针对性的财务管理建议。22. 开展财务部与内外沟通与协调工作。23. 加强与财政，税务，统计等有关部门的联系。24. 完成总经理临时交办的其他任务。工作协作关系：内部协调关系各个部门外部协调关系税务局、银行单位任职资格： 教育水平本科及以上专业财会或与财经相关专业。经验5年以上，中级会计师职称知识熟悉国家相关的财务、税收制度和政策，具备较高的财务理论知识和实际操作能力技能技巧有较强的组织协调、团队协作、文字表达能力。能熟练处理日常核算、报税、报表等财务工作。熟练使用K3金碟财务软件及办公软件。个人素质责任心强，工作

7、细致、干练积极进取、稳重，有较强的承受力。有一定的观察、沟通及书面表达能力，工作认真负责，坚持原则其它：使用工具/设备计算机、一般办公设备（电话、传真机、打印机、Internet/Intranet网络）、录音录像工作环境办公场所工作时间特征正常工作时间，偶尔加班所需记录文档考核指标：定期准确出具财务分析报告，内部管理报表，并提出具有针对性的财务管理建议。出 纳岗位名称出纳岗位编号所在部门财务部岗位定员1直接上级财务部经理工资等级直接下级无薪酬类型所辖人员无岗位分析日期2007.11本职： 职责与工作任务：职责1、负责办理公司全部银行结算业务，保证及时准确办理银行收付款项业务。2、及时将收银转交

8、的现金货款和支票货款存入公司银行帐户。3、负责查收转帐业务款项到帐情况，对已到帐款项及时通知销售部门办理有关销售手续。4、严格按照人民银行和公司转帐支付规定，对不符规定、手续不完善往来款项有权拒绝支付。5、按照公司财务规定负责保管银行对帐单，并查明发生未达帐项原因，注意查收。6、及时核对现金出纳、收银上交的工单、发票与所收款是否一致。7、及时准确登记银行日记帐，保证日清月结，帐款相符。8、按规定传递原始会计凭证，不得遗失。9、保管财务专用章，保管转帐支票，负责购买支票，建立支票购领登记簿，对支票领用进行登记。10、根据公司管理要求，每日编制提供资金可用金额。11、负责保管国税登记证、地税登记证

9、、统计登记证、银行开户许可证等，并办理使用登记手续。12、每月5日前银行日记帐与K3软件帐务进行核对并做出余额调节表，用友软件帐务与银行对帐单进行核对，并做出银行存款余额调节表。13、财务经理交办的其他工作。工作协作关系：内部协调关系公司内各部门人员外部协调关系各公司供应商、产品销售人员任职资格： 教育水平大专专业财会类相关专业毕业经验2年以上会计出纳工作经验；持中级会计师职称证书优先。知识熟悉国家税务、税收政策，业务技能熟练，有较强沟通能力技能技巧熟练使用K3金碟财务软件及办公软件熟悉教育软件行业能熟练处理日常核算、报税、报表等财务工作。个人素质具备专业分析和处理能力；品行端正、为人正直、诚实，